Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 383 335 186
Aktuella positioner 124
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Milestone Investment Advisors LLC har redovisat 124 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 383 335 186 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Milestone Investment Advisors LLCs största innehav är Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , and Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF (US:FDVV) . Milestone Investment Advisors LLCs nya positioner inkluderar iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 10,27 2,6798 0,8091
0,34 8,27 2,1573 0,4954
0,19 9,46 2,4676 0,3069
1,05 30,58 7,9782 0,2480
0,04 4,03 1,0525 0,2207
0,03 1,45 0,3785 0,2019
0,10 7,24 1,8883 0,1996
0,04 18,50 4,8256 0,1843
0,03 0,77 0,2009 0,1739
0,02 5,71 1,4891 0,1143
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 9,05 2,3614 −0,7129
0,03 3,27 0,8541 −0,3464
0,25 6,53 1,7024 −0,2856
0,22 10,56 2,7561 −0,2519
0,34 9,61 2,5059 −0,2222
0,08 10,29 2,6854 −0,1989
0,03 1,75 0,4572 −0,1500
0,24 11,09 2,8926 −0,1397
0,53 37,98 9,9067 −0,1291
0,01 1,28 0,3327 −0,1168
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-13 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,53 −2,22 37,98 5,04 9,9067 −0,1291
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 1,05 −5,86 30,58 9,82 7,9782 0,2480
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 1,04 −4,04 25,34 6,22 6,6112 −0,0119
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,04 −6,42 18,50 10,63 4,8256 0,1843
FDVV / Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF 0,32 2,96 16,60 7,98 4,3301 0,0631
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,57 −2,58 13,59 7,83 3,5442 0,0467
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,24 1,28 11,09 1,50 2,8926 −0,1397
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,22 −2,55 10,56 −2,51 2,7561 −0,2519
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,08 −4,17 10,29 −0,93 2,6854 −0,1989
EMNT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund 0,10 52,40 10,27 52,43 2,6798 0,8091
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,34 −8,71 9,61 −2,27 2,5059 −0,2222
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,19 21,57 9,46 21,52 2,4676 0,3069
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,03 −0,96 9,43 7,15 2,4589 0,0172
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 −26,04 9,05 −18,27 2,3614 −0,7129
SUSB / iShares Trust - iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 0,36 8,63 8,98 9,42 2,3434 0,0644
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,11 7,48 8,68 8,24 2,2648 0,0384
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,34 37,89 8,27 38,12 2,1573 0,4954
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,33 0,79 8,15 4,76 2,1255 −0,0334
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,10 6,54 7,24 18,99 1,8883 0,1996
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,25 −3,86 6,53 −8,88 1,7024 −0,2856
HELO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF 0,10 −2,82 5,98 1,89 1,5605 −0,0689
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,08 6,83 5,87 7,91 1,5309 0,0213
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,02 −6,02 5,71 15,27 1,4891 0,1143
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,02 −8,60 5,67 6,80 1,4788 0,0056
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,03 −4,54 5,01 0,16 1,3063 −0,0816
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,05 −0,03 4,57 0,20 1,1934 −0,0740
FESM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Small Cap ETF 0,14 7,05 4,37 16,16 1,1405 0,0958
JSCP / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Short Duration Core Plus ETF 0,09 −1,34 4,34 −0,87 1,1316 −0,0830
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 −0,03 4,22 10,56 1,1010 0,0413
IGM / iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF 0,04 8,66 4,03 34,65 1,0525 0,2207
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,09 0,60 3,84 9,56 1,0018 0,0287
VRIG / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 0,14 8,33 3,53 8,21 0,9212 0,0153
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,02 −0,21 3,51 2,12 0,9165 −0,0386
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,16 −4,41 3,49 6,80 0,9098 0,0033
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,05 −0,03 3,41 −2,58 0,8884 −0,0818
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,09 −8,05 3,38 1,90 0,8810 −0,0391
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,03 −29,47 3,27 −24,28 0,8541 −0,3464
SPYX / SPDR Series Trust - SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF 0,06 −6,31 3,26 4,29 0,8509 −0,0172
SPGP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 GARP ETF 0,03 −5,18 2,93 2,27 0,7646 −0,0311
JUST / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF 0,02 0,00 2,17 10,56 0,5656 0,0213
OMFL / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 0,03 −26,08 1,75 −19,89 0,4572 −0,1500
SMMU / PIMCO ETF Trust - PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,03 35,55 1,63 35,98 0,4251 0,0924
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,01 −13,34 1,58 −4,37 0,4115 −0,0464
LGLV / SPDR Series Trust - SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF 0,01 −4,59 1,57 −4,28 0,4084 −0,0456
FBCG / Fidelity Covington Trust - Fidelity Blue Chip Growth ETF 0,03 88,90 1,45 128,14 0,3785 0,2019
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,06 −13,24 1,41 −6,31 0,3681 −0,0500
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 11,09 1,36 24,63 0,3538 0,0517
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 −24,64 1,28 −21,25 0,3327 −0,1168
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,02 1,86 1,07 13,31 0,2800 0,0171
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,01 −9,59 0,93 −10,62 0,2417 −0,0459
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,02 40,63 0,90 39,72 0,2341 0,0557
FNDB / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF 0,04 −3,39 0,90 0,67 0,2339 −0,0133
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,01 −4,32 0,86 7,10 0,2246 0,0016
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,01 −0,11 0,78 11,71 0,2042 0,0099
CGMU / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal Income ETF 0,03 695,81 0,77 692,78 0,2009 0,1739
AIQ / Global X Funds - Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 0,01 −32,93 0,64 −19,47 0,1664 −0,0534
CGMS / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF 0,02 −11,13 0,63 −10,07 0,1655 −0,0304
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,02 −32,07 0,60 −29,34 0,1572 −0,0794
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 −9,18 0,55 5,53 0,1445 −0,0011
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,54 6,99 0,1399 0,0006
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,50 5,07 0,1298 −0,0016
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,01 0,02 0,48 9,32 0,1257 0,0033
LRGE / Legg Mason ETF Investment Trust - ClearBridge Large Cap Growth Select ETF 0,01 0,00 0,47 13,59 0,1222 0,0078
EUSB / iShares Trust - iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF 0,01 −0,13 0,41 0,49 0,1075 −0,0064
MEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF 0,01 5,31 0,40 5,32 0,1035 −0,0010
ESGG / FlexShares Trust - FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund 0,00 0,05 0,39 10,63 0,1006 0,0038
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 −0,13 0,35 13,46 0,0925 0,0056
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 −9,44 0,35 0,28 0,0921 −0,0054
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 0,00 0,34 11,92 0,0884 0,0043
USXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 0,01 −9,79 0,31 4,38 0,0810 −0,0017
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,00 −9,97 0,28 −3,14 0,0726 −0,0071
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 −43,64 0,27 −43,40 0,0695 −0,0610
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 −29,55 0,27 −26,32 0,0695 −0,0308
ESG / FlexShares Trust - FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund 0,00 0,00 0,26 9,21 0,0683 0,0018
HYXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF 0,01 −0,28 0,26 2,41 0,0666 −0,0027
GRW / TCW ETF Trust - TCW Compounders ETF 0,01 0,00 0,25 5,58 0,0643 −0,0004
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,01 −0,94 0,23 9,71 0,0592 0,0018
RAFE / PIMCO Equity Series - PIMCO RAFI ESG U.S. ETF 0,01 0,03 0,23 5,12 0,0590 −0,0008
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,01 0,00 0,22 0,90 0,0582 −0,0033
VCEB / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF 0,00 27,00 0,19 27,52 0,0498 0,0084
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 −6,64 0,18 10,24 0,0478 0,0016
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,00 0,18 7,06 0,0477 0,0003
DMXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,17 10,13 0,0456 0,0017
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,00 0,04 0,17 11,54 0,0454 0,0019
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,00 0,00 0,17 4,97 0,0441 −0,0008
NULG / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF 0,00 −34,31 0,14 −21,35 0,0366 −0,0128
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 −21,55 0,14 −27,81 0,0353 −0,0166
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,13 17,86 0,0344 0,0033
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,00 0,13 12,07 0,0341 0,0017
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,12 19,19 0,0309 0,0032
NULV / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Value ETF 0,00 16,82 0,12 21,05 0,0301 0,0036
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 −47,64 0,11 −42,47 0,0280 −0,0238
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,11 10,42 0,0279 0,0010
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,10 9,78 0,0266 0,0010
IMFL / Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF 0,00 −5,99 0,09 4,88 0,0227 −0,0001
XJR / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,09 4,94 0,0224 −0,0003
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 0,00 0,08 2,50 0,0216 −0,0007
SUSC / iShares Trust - iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,07 0,00 0,0182 −0,0010
NUSC / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Small-Cap ETF 0,00 −56,32 0,06 −53,60 0,0152 −0,0197
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 0,00 0,06 10,00 0,0144 0,0004
PRFZ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 0,00 0,00 0,05 8,16 0,0139 0,0001
DWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P International Dividend ETF 0,00 0,00 0,05 10,64 0,0137 0,0004
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,05 8,51 0,0135 0,0002
EFIV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 500 ESG ETF 0,00 0,25 0,05 9,30 0,0125 0,0004
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,04 2,44 0,0110 −0,0003
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,00 0,00 0,04 11,43 0,0103 0,0005
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,00 0,00 0,03 9,68 0,0089 0,0000
PPA / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Aerospace & Defense ETF 0,00 0,00 0,03 25,00 0,0079 0,0010
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,02 4,76 0,0060 −0,0001
LCTU / BlackRock ETF Trust - BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF 0,00 0,00 0,02 10,00 0,0058 0,0002
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,02 10,53 0,0055 0,0002
XMLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0051 −0,0003
LCTD / BlackRock ETF Trust - BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF 0,00 2,07 0,02 15,38 0,0039 0,0002
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,00 0,00 0,01 9,09 0,0033 0,0001
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0031 −0,0001
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 0,01 0,0030 0,0030
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0025 −0,0000
STE / STERIS plc 0,00 0,01 0,0022 0,0022
HYDB / iShares Trust - iShares High Yield Systematic Bond ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0017 −0,0001
OMFS / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF 0,00 −89,59 0,01 −89,80 0,0014 −0,0123
XJH / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013 −0,0000
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,00 3,12 0,00 0,00 0,0007 0,0000
TOKE / Cambria ETF Trust - Cambria Cannabis ETF 0,00 0,00 0,0007 0,0007
RSPE / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 −0,0000
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CNRG / SPDR Series Trust - SPDR S&P Kensho Clean Power ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000