Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 120 238 080
Aktuella positioner 70
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Milestone Advisory Partners har redovisat 70 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 120 238 080 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Milestone Advisory Partnerss största innehav är Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Value Factor ETF (US:VFVA) , Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF (US:VDC) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , and First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (US:TDIV) . Milestone Advisory Partnerss nya positioner inkluderar Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (US:VFMV) , Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF (US:VDE) , ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF (US:AMLP) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , and .

Milestone Advisory Partners - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 3,92 3,2607 3,2607
0,04 4,04 3,3591 1,0976
0,07 7,13 5,9317 0,8074
0,03 3,18 2,6486 0,4946
0,04 2,36 1,9643 0,3053
0,02 6,53 5,4350 0,2356
0,00 0,26 0,2183 0,2183
0,01 0,25 0,2109 0,2109
0,00 0,22 0,1795 0,1795
0,00 0,21 0,1736 0,1736
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,24 16,93 14,0841 −0,9560
0,09 4,44 3,6923 −0,8235
0,05 2,81 2,3379 −0,8172
0,09 5,49 4,5701 −0,7142
0,02 2,64 2,1946 −0,5112
0,04 6,91 5,7461 −0,2755
0,02 0,77 0,6435 −0,2704
0,11 5,93 4,9320 −0,2579
0,08 2,75 2,2862 −0,2386
0,00 0,00 −0,2023
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-11-08 för rapporteringsperioden 2023-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,24 4,59 16,93 1,91 14,0841 −0,9560
VFVA / Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Value Factor ETF 0,07 25,44 7,13 25,98 5,9317 0,8074
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,04 10,55 6,91 3,85 5,7461 −0,2755
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,02 18,21 6,53 13,75 5,4350 0,2356
TDIV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund 0,11 8,16 5,93 3,44 4,9320 −0,2579
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,09 0,56 5,49 −5,89 4,5701 −0,7142
RSPU / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF 0,09 95,64 4,44 −11,02 3,6923 −0,8235
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,04 45,16 4,04 61,65 3,3591 1,0976
VFMV / Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF 0,04 3,92 3,2607 3,2607
RSPN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF 0,09 462,36 3,40 5,30 2,8267 −0,0949
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,03 37,38 3,18 33,84 2,6486 0,4946
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,01 6,91 3,18 5,47 2,6480 −0,0843
IYM / iShares Trust - iShares U.S. Basic Materials ETF 0,02 15,68 3,15 9,83 2,6198 0,0239
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,05 −10,45 2,81 −19,34 2,3379 −0,8172
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,08 0,15 2,75 −1,47 2,2862 −0,2386
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,04 3,22 2,64 0,50 2,1953 −0,1817
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,03 15,38 2,64 11,07 2,1947 0,0443
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,01 2,64 −11,74 2,1946 −0,5112
IGM / iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF 0,01 11,47 2,58 8,40 2,1465 −0,0077
PDP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Dorsey Wright Momentum ETF 0,03 4,27 2,37 −0,92 1,9738 −0,1945
JPXN / iShares Trust - iShares JPX-Nikkei 400 ETF 0,04 32,84 2,36 28,88 1,9643 0,3053
RSPD / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF 0,04 298,93 1,82 21,73 1,5099 0,1598
IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF 0,03 12,01 1,59 −3,75 1,3227 −0,1734
RSPT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF 0,04 1 052,73 1,19 10,31 0,9888 0,0135
IGE / iShares Trust - iShares North American Natural Resources ETF 0,03 −12,22 1,10 −5,98 0,9156 −0,1439
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,06 2,61 0,8840 −0,0533
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,00 0,46 1,03 −6,21 0,8544 −0,1368
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,01 0,00 0,88 −2,00 0,7335 −0,0817
QYLD / Global X Funds - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 0,05 0,01 0,87 −5,43 0,7236 −0,1098
XOP / SPDR Series Trust - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF 0,01 11,27 0,82 27,73 0,6825 0,1011
RSPF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF 0,02 11,25 0,80 10,15 0,6684 0,0078
RSPM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF 0,03 479,88 0,80 10,94 0,6663 0,0121
QCLN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund 0,02 −8,03 0,77 −23,39 0,6435 −0,2704
QTEC / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund 0,00 0,00 0,67 −1,33 0,5550 −0,0569
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,65 −5,65 0,5418 −0,0832
FXL / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Technology AlphaDEX Fund 0,01 0,00 0,63 −3,36 0,5271 −0,0666
FMB / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Managed Municipal ETF 0,01 0,00 0,52 −3,53 0,4321 −0,0555
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,50 0,61 0,4149 −0,0337
FBNC / First Bancorp 0,02 0,13 0,45 −5,22 0,3777 −0,0563
IEZ / iShares Trust - iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF 0,02 12,58 0,45 34,53 0,3734 0,0713
FXU / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Utilities AlphaDEX Fund 0,02 0,00 0,44 −10,10 0,3631 −0,0768
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,40 −6,05 0,3368 −0,0527
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,35 −0,28 0,2950 −0,0270
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,35 −2,75 0,2949 −0,0352
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,00 0,35 −1,69 0,2918 −0,0311
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,35 −3,06 0,2896 −0,0358
IAK / iShares Trust - iShares U.S. Insurance ETF 0,00 23,44 0,34 28,68 0,2842 0,0439
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 0,00 0,33 9,00 0,2727 0,0008
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,33 −7,12 0,2713 −0,0471
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,32 −5,34 0,2656 −0,0398
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,00 0,00 0,32 −3,96 0,2624 −0,0351
VIOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 4,30 0,32 −0,63 0,2624 −0,0254
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,00 0,31 −13,26 0,2615 −0,0665
PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF 0,03 0,00 0,30 −3,51 0,2513 −0,0327
FBT / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund 0,00 0,00 0,29 −4,36 0,2373 −0,0329
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,27 9,02 0,2220 0,0010
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,00 0,26 0,2183 0,2183
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,01 0,25 0,2109 0,2109
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,25 9,69 0,2073 0,0015
KNCT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Next Gen Connectivity ETF 0,00 0,00 0,25 −3,88 0,2066 −0,0275
ITM / VanEck ETF Trust - VanEck Intermediate Muni ETF 0,01 0,00 0,24 −4,42 0,1987 −0,0272
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,00 0,00 0,23 −6,07 0,1936 −0,0308
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,23 9,05 0,1908 0,0003
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,00 0,22 1,36 0,1866 −0,0141
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,22 −7,95 0,1834 −0,0333
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,22 −8,33 0,1832 −0,0347
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,22 0,1795 0,1795
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,21 −11,76 0,1753 −0,0408
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,21 0,1736 0,1736
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,20 −11,06 0,1674 −0,0374
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2023