Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 103 020 867
Aktuella positioner 45
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Michael A. Dubis Financial Planning, LLC har redovisat 45 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 103 020 867 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Michael A. Dubis Financial Planning, LLCs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (US:SPTS) . Michael A. Dubis Financial Planning, LLCs nya positioner inkluderar Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , .

Michael A. Dubis Financial Planning, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,22 13,34 12,9443 0,8558
0,13 3,58 3,4754 0,4141
0,20 11,90 11,5478 0,3634
0,00 0,22 0,2140 0,2140
0,03 1,67 1,6218 0,1250
0,02 1,37 1,3311 0,0944
0,17 4,93 4,7897 0,0788
0,02 0,93 0,9001 0,0773
0,02 2,06 1,9991 0,0701
0,00 0,59 0,5704 0,0531
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 21,77 21,1335 −0,7460
0,01 2,18 2,1199 −0,2606
0,00 0,00 0,0000 −0,2060
0,04 2,81 2,7274 −0,1250
0,01 1,70 1,6512 −0,0825
0,01 1,57 1,5218 −0,0794
0,01 1,10 1,0635 −0,0794
0,02 0,96 0,9302 −0,0793
0,00 0,29 0,2770 −0,0750
0,00 0,89 0,8672 −0,0726
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-04-15 för rapporteringsperioden 2025-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,08 1,46 21,77 98 859,09 21,1335 −0,7460
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,14 −0,92 14,36 102 500,00 13,9430 −0,0261
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,22 4,15 13,34 111 025,00 12,9443 0,8558
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,20 1,96 11,90 108 045,45 11,5478 0,3634
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,17 0,48 4,93 123 250,00 4,7897 0,0788
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,13 5,25 3,58 119 233,33 3,4754 0,4141
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,04 0,05 2,81 140 350,00 2,7274 −0,1250
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 2,18 109 050,00 2,1199 −0,2606
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,02 1,56 2,06 205 800,00 1,9991 0,0701
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,01 0,02 1,70 170 000,00 1,6512 −0,0825
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,03 1,54 1,67 166 900,00 1,6218 0,1250
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,01 0,00 1,57 156 600,00 1,5218 −0,0794
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,02 1,75 1,37 137 000,00 1,3311 0,0944
DCOR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF 0,02 6,07 1,32 132 200,00 1,2850 0,0222
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 1,27 127 000,00 1,2340 −0,0559
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,03 0,00 1,15 115 100,00 1,1183 −0,0498
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,01 −7,61 1,10 109 400,00 1,0635 −0,0794
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 1,05 104 600,00 1,0164 −0,0172
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 0,02 0,99 0,9613 −0,0047
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,02 0,00 0,96 95 700,00 0,9302 −0,0793
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,02 5,76 0,93 0,9001 0,0773
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 0,18 0,89 0,8685 0,0156
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,89 0,8672 −0,0726
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,02 −0,92 0,88 0,8563 0,0054
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,01 0,00 0,71 0,6880 0,0208
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 0,01 0,66 0,6405 0,0371
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,64 0,6201 −0,0267
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,00 0,59 0,5704 0,0531
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,01 4,29 0,56 0,5409 0,0246
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,03 0,00 0,53 0,5104 0,0347
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,02 0,10 0,51 0,4922 0,0339
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,00 0,47 0,4524 0,0115
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,17 0,46 0,4451 0,0148
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,34 0,3307 0,0232
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 0,00 0,31 0,3056 −0,0154
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,01 0,05 0,31 0,3050 −0,0151
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 11,38 0,29 0,2828 0,0430
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 −20,78 0,29 0,2770 −0,0750
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,27 0,2663 0,0332
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,01 0,00 0,26 0,2521 −0,0138
USB / U.S. Bancorp 0,01 0,00 0,25 0,2422 −0,0315
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,07 0,24 0,2317 0,0326
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,00 0,00 0,23 0,2232 0,0173
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,22 0,2140 0,2140
TGT / Target Corporation 0,00 0,00 0,21 0,2026 −0,0585
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,2060
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MGEE / MGE Energy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000