Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 14 559 636
Aktuella positioner 22
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MHEIX - MH Elite Income Fund of Funds har redovisat 22 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 14 559 636 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MHEIX - MH Elite Income Fund of Fundss största innehav är Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Dodge & Cox Funds - Dodge & Cox Global Bond Fund (US:DODLX) , USAA Mutual Funds Trust - USAA Intermediate Term Bond Fund (US:USIBX) , Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Tax-Managed Fund Balanced Fund (US:VTMFX) , and BRNDY-H/Y-I (US:US52472T7265) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 0,80 5,5031 0,3397
0,03 0,68 4,6831 0,2863
0,02 0,82 5,5957 0,2598
0,02 0,62 4,2650 0,1748
0,08 0,85 5,7946 0,1430
0,01 0,75 5,1446 0,0761
0,03 0,72 4,9662 0,0759
0,07 0,63 4,3091 0,0703
0,06 0,67 4,6098 0,0151
0,08 0,66 4,5543 0,0114
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,91 0,91 6,2044 −1,1583
0,08 0,81 5,5273 −0,0233
0,03 0,34 2,3521 −0,0076
0,09 0,84 5,7336 −0,0061
0,07 0,60 4,1262 −0,0044
0,06 0,81 5,5238 −0,0003
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,91 −15,46 0,91 −15,50 6,2044 −1,1583
DODLX / Dodge & Cox Funds - Dodge & Cox Global Bond Fund 0,08 0,00 0,85 2,80 5,7946 0,1430
USIBX / USAA Mutual Funds Trust - USAA Intermediate Term Bond Fund 0,09 0,00 0,84 0,12 5,7336 −0,0061
VTMFX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Tax-Managed Fund Balanced Fund 0,02 0,00 0,82 5,15 5,5957 0,2598
US52472T7265 / BRNDY-H/Y-I 0,08 0,00 0,81 −0,12 5,5273 −0,0233
DODIX / Dodge & Cox Funds - Dodge & Cox Income Fund 0,06 0,00 0,81 0,37 5,5238 −0,0003
FINOX / Fidelity International Bond Fund 0,05 0,00 0,80 6,92 5,5031 0,3397
FSUTX / Fidelity Select Portfolios - Fidelity Select Utilities Growth Portfolio 0,01 0,00 0,75 1,76 5,1446 0,0761
VEGBX / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Class 0,03 0,00 0,72 1,83 4,9662 0,0759
US00770G6567 / River Canyon Total Return Bond Fund, Class Institutional 0,07 0,00 0,69 0,44 4,7137 0,0035
FLDAX / Franklin Investors Securities Trust - Franklin Low Duration Total Return Fund Class A 0,03 0,00 0,68 6,89 4,6831 0,2863
PONAX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A 0,06 0,00 0,67 0,60 4,6098 0,0151
PIRMX / Pimco Funds - PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Class Institutional 0,08 0,00 0,66 0,45 4,5543 0,0114
Artisan High Income Advisor Class / EC (04314H717) 0,07 0,00 0,63 2,11 4,3091 0,0703
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Class I / EC (77954M501) 0,02 0,00 0,62 4,54 4,2650 0,1748
FFRAX / Fidelity Advisor Series I - Fidelity Advisor Floating Rate High Income Class A 0,07 0,00 0,60 0,17 4,1262 −0,0044
US7220051707 / PIMCO LOW DURATION INC-IN 0,07 0,00 0,53 0,57 3,6411 0,0061
US89834G6044 / CROSSB-L/D H-INS 0,05 0,00 0,50 0,40 3,4096 0,0012
BBBIX / Bbh Trust - BBH Limited Duration Fund Class I 0,04 0,00 0,47 0,43 3,2068 0,0019
US05589K5092 / BNYM FLOATING RATE INC-I 0,04 0,00 0,45 0,67 3,0883 0,0095
PRFRX / T. Rowe Price Floating Rate Fund Inc - T. Rowe Price Floating Rate Fund 0,04 0,00 0,41 0,74 2,7884 0,0091
PRSNX / T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund Inc - T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund 0,03 0,00 0,34 0,00 2,3521 −0,0076