Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 8 152 082
Aktuella positioner 15
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MHESX - MH Elite Select Portfolio of Funds har redovisat 15 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 8 152 082 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MHESX - MH Elite Select Portfolio of Fundss största innehav är Driehaus Mutual Funds - Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (US:DRESX) , Investment Managers Series Trust - WCM Focused International Growth Fund Institutional Class (US:WCMIX) , Advisors Inner Circle Fund III - Gqg Partners Emerging Markets Equity Fund Class Investor (US:GQGPX) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Hedged International Developed Equity Index Fund Cls K (US:SSHQX) , and Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (US:US8085093768) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,29 3,4659 0,2448
0,03 0,76 9,0187 0,2440
0,00 0,56 6,8161 0,2043
0,02 0,55 6,6899 0,1706
0,04 0,56 6,8965 0,1359
0,01 0,51 6,3073 0,1168
0,02 0,47 5,5329 0,0362
0,02 0,81 9,7900 0,0338
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,01 0,3610 −1,0035
0,04 0,69 8,4989 −0,2828
0,00 0,45 5,5406 −0,2606
0,00 0,63 7,9391 −0,1099
0,03 0,64 7,9355 −0,0453
0,01 0,55 6,6906 −0,0425
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US8852167399 / Thornburg Capital Management Fund 0,02 0,00 0,81 11,00 9,7900 0,0338
DRESX / Driehaus Mutual Funds - Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund 0,03 0,00 0,76 16,06 9,0187 0,2440
WCMIX / Investment Managers Series Trust - WCM Focused International Growth Fund Institutional Class 0,03 0,00 0,69 19,55 7,7527 0,0000
GQGPX / Advisors Inner Circle Fund III - Gqg Partners Emerging Markets Equity Fund Class Investor 0,04 0,00 0,69 5,34 8,4989 −0,2828
Goldman Sachs GQGPartners International Opps Class Inv / EC (38147N285) 0,03 0,00 0,64 7,06 7,9355 −0,0453
SSHQX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Hedged International Developed Equity Index Fund Cls K 0,00 0,00 0,63 4,67 7,9391 −0,1099
US8085093768 / Schwab Fundamental International Large Company Index Fund 0,04 0,00 0,56 11,31 6,8965 0,1359
VINAX / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials Index Fund Admiral Class 0,00 0,00 0,56 13,18 6,8161 0,2043
TAVFX / Third Avenue Trust - Third Avenue Value Fund Institutional Class 0,01 0,00 0,55 9,36 6,6906 −0,0425
HILYX / Hartford Mutual Funds Inc - Hartford International Value Fund Class Y 0,02 0,00 0,55 12,55 6,6899 0,1706
MGIAX / Mfs Series Trust X - MFS International Intrinsic Value Fund Class A 0,01 0,00 0,51 10,20 6,3073 0,1168
US72200Q3801 / PIMCO STCK+ INTL US HDG-I 0,02 0,00 0,47 14,63 5,5329 0,0362
VMIAX / Vanguard World Fund - Vanguard Materials Index Fund Admiral 0,00 0,00 0,45 3,24 5,5406 −0,2606
FCYIX / Fidelity Select Portfolios - Fidelity Select Industrials 0,01 0,00 0,29 19,58 3,4659 0,2448
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,01 −93,08 0,01 −93,07 0,3610 −1,0035