Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 22 688 551 002
Aktuella positioner 90
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MGIAX - MFS International Intrinsic Value Fund A har redovisat 90 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 22 688 551 002 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MGIAX - MFS International Intrinsic Value Fund As största innehav är MFS Institutional Money Market Portfolio (US:US55291X1090) , Franco-Nevada Corporation (US:FNV) , NatWest Group plc (DE:RYSD) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , and Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) . MGIAX - MFS International Intrinsic Value Fund As nya positioner inkluderar ASSA ABLOY AB (publ) (US:ASAZF) , Northern Star Resources Limited (US:NESRF) , JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM (US:MGMXX) , .

MGIAX - MFS International Intrinsic Value Fund A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
8,62 273,25 1,1983 1,1983
810,33 810,33 3,5536 0,8841
5,13 259,92 1,1399 0,5140
21,15 426,85 1,8719 0,3242
89,26 497,77 2,1829 0,3231
4,07 352,99 1,5480 0,2555
4,66 784,93 3,4422 0,2168
2,23 362,41 1,5893 0,2167
3,63 49,03 0,2150 0,2150
2,61 307,10 1,3467 0,1935
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
8,91 283,54 1,2434 −0,8177
3,25 296,39 1,2998 −0,5913
1,39 89,88 0,3942 −0,3856
1,53 102,30 0,4486 −0,2858
1,19 330,93 1,4513 −0,2806
0,67 24,57 0,1077 −0,2730
13,74 196,66 0,8624 −0,2231
2,24 251,20 1,1016 −0,2177
59,28 188,81 0,8280 −0,2130
0,46 131,94 0,5786 −0,2058
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-25 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US55291X1090 / MFS Institutional Money Market Portfolio 810,33 39,49 810,33 39,48 3,5536 0,8841
FNV / Franco-Nevada Corporation 4,66 −5,24 784,93 11,82 3,4422 0,2168
RYSD / NatWest Group plc 104,15 −11,80 736,16 2,89 3,2284 −0,0592
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 3,44 −1,83 664,31 5,12 2,9133 0,0095
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,48 0,00 622,70 1,76 2,7308 −0,0809
LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) 5,02 −1,91 609,79 8,43 2,6742 0,0901
A5G / AIB Group plc 77,09 −7,31 605,72 3,46 2,6563 −0,0338
CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 71,06 −8,67 604,20 11,92 2,6497 0,1691
DB1 / Deutsche Börse AG 1,87 −8,80 602,24 12,49 2,6410 0,1811
FP / TotalEnergies SE 9,80 0,00 574,78 −2,66 2,5206 −0,1926
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 1,76 0,00 532,85 9,23 2,3368 0,0952
RSNHF / Resona Holdings, Inc. 59,54 0,00 521,38 12,25 2,2864 0,1522
HLNCF / Haleon plc 89,26 10,60 497,77 22,98 2,1829 0,3231
MIE1 / Mitsubishi Electric Corporation 21,15 −2,69 426,85 26,73 1,8719 0,3242
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 1,22 0,00 392,88 −3,14 1,7229 −0,1409
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 3,39 −13,10 380,65 −3,85 1,6693 −0,1498
BIRG / Bank of Ireland Group plc 26,98 −11,45 370,06 2,33 1,6229 −0,0388
LDNXF / London Stock Exchange Group plc 2,41 0,00 366,32 1,79 1,6065 −0,0472
ENX / Euronext N.V. 2,23 −5,83 362,41 21,32 1,5893 0,2167
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 4,07 0,00 352,99 25,49 1,5480 0,2555
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 8,58 0,00 349,35 9,03 1,5320 0,0597
IMI / IMI plc - Depositary Receipt (Common Stock) 12,85 −3,16 344,15 2,34 1,5092 −0,0360
EXPGF / Experian plc 6,74 0,00 335,26 4,16 1,4702 −0,0087
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 1,19 −6,06 330,93 −12,20 1,4513 −0,2806
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,95 0,00 328,98 9,59 1,4427 0,0634
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 2,61 0,00 307,10 22,37 1,3467 0,1935
2875 / Toyo Suisan Kaisha, Ltd. 4,56 0,00 302,60 11,99 1,3270 0,0854
CRH / CRH plc 3,25 −19,01 296,39 −27,98 1,2998 −0,5913
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,92 8,61 290,94 1,23 1,2759 −0,0448
UBSG / UBS Group AG 8,91 −31,67 283,54 −36,79 1,2434 −0,8177
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 10,28 0,00 279,50 0,01 1,2257 −0,0585
KVUE / Kenvue Inc. 11,70 19,39 279,33 20,76 1,2250 0,1621
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 7,40 24,14 277,46 17,04 1,2168 0,1275
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,55 −13,92 274,75 −0,47 1,2049 −0,0635
ASAZF / ASSA ABLOY AB (publ) 8,62 273,25 1,1983 1,1983
SDZ / Sandoz Group AG 5,13 65,18 259,92 90,82 1,1399 0,5140
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 4,56 5,20 253,75 20,53 1,1128 0,1454
CAP / Capgemini SE 1,52 0,00 251,98 6,45 1,1050 0,0174
A / Agilent Technologies, Inc. 2,24 0,00 251,20 −12,51 1,1016 −0,2177
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 235,24 0,00 244,69 11,43 1,0731 0,0640
SHMZF / Shimadzu Corporation 9,81 0,00 238,09 −8,33 1,0441 −0,1493
RI / Pernod Ricard SA 2,19 0,00 226,71 −3,86 0,9942 −0,0894
SN. / Smith & Nephew plc 15,18 0,00 219,74 −0,29 0,9636 −0,0490
GLCNF / Glencore plc 57,02 10,66 217,73 5,87 0,9548 0,0099
WDS / Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 13,74 −10,80 196,66 −16,76 0,8624 −0,2231
TKK1 / Taisei Corporation 3,41 0,00 189,70 24,13 0,8319 0,1297
SAB / Banco de Sabadell, S.A. 59,28 −27,26 188,81 −16,66 0,8280 −0,2130
CHBAF / The Chiba Bank, Ltd. 20,57 0,00 185,73 −0,43 0,8145 −0,0426
ARC / Aker BP ASA 7,89 0,00 181,64 10,75 0,7965 0,0429
SYIEY / Symrise AG - Depositary Receipt (Common Stock) 1,46 0,00 174,04 18,39 0,7632 0,0878
KBX / Knorr-Bremse AG 1,69 −11,87 170,29 2,82 0,7468 −0,0143
4YC / M3, Inc. 11,76 0,00 165,18 20,02 0,7244 0,0920
BEI / Beiersdorf Aktiengesellschaft 1,18 0,00 162,25 −0,39 0,7115 −0,0369
SCHP / Schindler Holding AG - Preferred Stock 0,43 −12,26 152,78 1,88 0,6700 −0,0191
ETE / Ekotechnika AG 12,73 0,00 151,81 28,79 0,6658 0,1241
WAT / Waters Corporation 0,43 52,63 149,38 41,26 0,6551 0,1692
RPHCF / Rohto Pharmaceutical Co.,Ltd. 10,44 0,00 147,74 −2,35 0,6479 −0,0473
NURAF / Nomura Research Institute, Ltd. 3,77 −13,86 147,17 0,15 0,6454 −0,0299
ASML / ASML Holding N.V. 0,20 0,00 145,28 4,58 0,6371 −0,0012
BAER / Julius Bär Gruppe AG 2,17 0,00 142,49 −2,52 0,6249 −0,0468
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 2,04 17,74 138,36 20,82 0,6067 0,0806
HRO / Hirose Electric Co.,Ltd. 1,15 0,00 135,31 −0,05 0,5934 −0,0286
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0,46 0,00 134,20 11,85 0,5885 0,0372
ND5 / Nitto Denko Corporation 7,31 0,00 132,96 −7,60 0,5831 −0,0781
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,46 −32,55 131,94 −22,71 0,5786 −0,2058
H2X3 / Hiscox Ltd 7,61 0,00 129,33 13,45 0,5672 0,0434
SIKA / Sika AG 0,43 −16,47 116,02 −12,42 0,5088 −0,0999
TEN / Tenaris S.A. 6,73 35,72 112,79 21,12 0,4946 0,0667
3AD1 / Epiroc AB (publ) 4,90 −35,31 109,63 −26,41 0,4808 −0,2037
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 0,00 108,22 −8,21 0,4746 −0,0671
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,64 −9,75 105,74 7,60 0,4637 0,0122
SCA / Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) 7,62 0,00 103,11 −1,37 0,4522 −0,0282
G1A / GEA Group Aktiengesellschaft 1,53 −44,70 102,30 −36,00 0,4486 −0,2858
GLPEY / Galp Energia, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,28 0,00 100,17 −3,41 0,4393 −0,0373
OLY1 / Olympus Corporation 7,65 0,00 97,89 −6,54 0,4293 −0,0520
IKTSF / Intertek Group plc 1,39 −46,64 89,88 −47,03 0,3942 −0,3856
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock 0,01 0,00 88,61 26,94 0,3886 0,0678
PBR/A / Petroleo Brasileiro SA 7,99 0,00 86,46 −11,38 0,3792 −0,0692
5EJ / Ezaki Glico Co., Ltd. 2,57 −11,64 82,83 −5,80 0,3633 −0,0408
1LNB / Spirax Group plc 1,03 0,00 79,37 −16,26 0,3481 −0,0874
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,12 0,00 63,64 −25,26 0,2791 −0,1122
6CMB / Croda International Plc 1,34 0,00 55,36 −0,83 0,2428 −0,0137
NESRF / Northern Star Resources Limited 3,63 49,03 0,2150 0,2150
NZM2 / Novozymes A/S 0,69 0,00 48,16 15,90 0,2112 0,0203
YOKEF / Yokogawa Electric Corporation 1,11 0,00 27,15 27,75 0,1191 0,0214
BRKR / Bruker Corporation 0,67 −61,85 24,57 −70,35 0,1077 −0,2730
LIOPF / Lion Corporation 1,83 −21,64 19,88 −25,63 0,0872 −0,0356
KOSCF / KOSÉ Corporation 0,46 0,00 18,62 −4,99 0,0817 −0,0084
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM 8,07 8,07 0,0354 0,0354
7167 / Mebuki Financial Group,Inc. 0,28 −97,24 1,36 −96,82 0,0060 −0,1907