Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 4 221 267
Aktuella positioner 84
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

UIVRX - MFS Intrinsic Value Fund R6 har redovisat 84 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 4 221 267 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). UIVRX - MFS Intrinsic Value Fund R6s största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Mastercard Incorporated (US:MA) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , and Colgate-Palmolive Company (US:CL) . UIVRX - MFS Intrinsic Value Fund R6s nya positioner inkluderar Pegasystems Inc. (US:PEGA) , Emerson Electric Co. (US:EMR) , Haleon plc (US:HLNCF) , Tempus AI, Inc. (US:TEM) , and .

UIVRX - MFS Intrinsic Value Fund R6 - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,05 1,3052 1,3052
0,00 0,04 0,9130 0,9130
0,01 0,03 0,7854 0,7854
0,00 0,09 2,1580 0,7062
0,00 0,09 2,1778 0,6802
0,00 0,09 2,1939 0,5931
0,00 0,11 2,5389 0,5400
0,00 0,06 1,5303 0,4511
0,00 0,12 2,7806 0,3740
0,00 0,28 6,7532 0,3144
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,0126
0,00 0,18 4,2555 −0,6280
0,07 0,07 1,5612 −0,5900
0,00 0,07 1,6433 −0,4853
0,00 0,05 1,2931 −0,4659
0,00 0,09 2,2186 −0,3741
0,00 0,03 0,6214 −0,3626
0,00 0,04 1,0642 −0,3260
0,00 0,06 1,4420 −0,2715
0,00 0,07 1,6825 −0,2634
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −13,32 0,28 −17,25 6,7532 0,3144
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −11,61 0,18 −31,54 4,2555 −0,6280
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −14,40 0,12 −15,49 2,8772 0,1963
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 −9,87 0,12 −11,45 2,7835 0,3133
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 −14,48 0,12 −9,37 2,7806 0,3740
CME / CME Group Inc. 0,00 −14,67 0,11 0,00 2,5389 0,5400
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 −6,25 0,10 −21,31 2,2979 −0,0086
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −14,36 0,09 −33,33 2,2186 −0,3741
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,00 −14,67 0,09 7,06 2,1939 0,5931
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,00 −14,48 0,09 15,19 2,1778 0,6802
KVUE / Kenvue Inc. 0,00 5,54 0,09 16,88 2,1580 0,7062
BAC / Bank of America Corporation 0,00 −14,54 0,08 −26,32 2,0079 −0,1390
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 −7,45 0,08 −13,04 1,9170 0,1716
AON / Aon plc 0,00 −14,50 0,08 −18,56 1,8964 0,0718
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 −23,12 0,07 −23,16 1,7478 −0,0409
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −14,55 0,07 −32,04 1,6825 −0,2634
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 −14,44 0,07 −39,82 1,6433 −0,4853
US55291X1090 / MFS Institutional Money Market Portfolio 0,07 −42,87 0,07 −42,98 1,5612 −0,5900
WTS / Watts Water Technologies, Inc. 0,00 −19,95 0,07 −18,75 1,5517 0,0332
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 −14,60 0,06 12,28 1,5303 0,4511
WAT / Waters Corporation 0,00 17,20 0,06 −3,08 1,5268 0,3017
CRH / CRH plc 0,00 −14,44 0,06 −17,57 1,4572 0,0661
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −14,36 0,06 −13,04 1,4508 0,1462
ACN / Accenture plc 0,00 −14,77 0,06 −34,07 1,4420 −0,2715
MCO / Moody's Corporation 0,00 −14,67 0,06 −22,97 1,3840 −0,0230
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 −14,77 0,06 −10,94 1,3666 0,1528
COP / ConocoPhillips 0,00 −14,48 0,06 −23,29 1,3568 −0,0279
PEGA / Pegasystems Inc. 0,00 0,05 1,3052 1,3052
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 −37,10 0,05 −41,94 1,2931 −0,4659
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 −14,29 0,05 −24,64 1,2565 −0,0533
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −14,78 0,05 −16,95 1,1694 0,0432
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 −34,07 0,05 −30,88 1,1402 −0,1409
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 −14,45 0,05 −17,86 1,1035 0,0346
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 −14,58 0,05 −28,57 1,0933 −0,1000
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 −37,04 0,04 −40,54 1,0642 −0,3260
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 −14,29 0,04 −16,98 1,0503 0,0488
WDAY / Workday, Inc. 0,00 −14,42 0,04 −20,37 1,0406 0,0169
TECH / Bio-Techne Corporation 0,00 13,40 0,04 −21,82 1,0273 −0,0143
ALLE / Allegion plc 0,00 −14,73 0,04 −10,87 0,9998 0,1199
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 −14,34 0,04 −19,61 0,9919 0,0190
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,00 −14,53 0,04 2,50 0,9903 0,2220
FP / TotalEnergies SE 0,00 −14,57 0,04 −16,33 0,9838 0,0554
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,00 −5,17 0,04 −35,48 0,9610 −0,2183
AIBGY / AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −14,55 0,04 −2,50 0,9512 0,1857
CAP / Capgemini SE 0,00 −14,44 0,04 −25,49 0,9225 −0,0497
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,04 0,9130 0,9130
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 5,00 0,04 −9,52 0,9100 0,1155
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 −14,51 0,04 −29,41 0,8724 −0,0872
KLAC / KLA Corporation 0,00 −14,75 0,04 −20,00 0,8719 0,0262
TRU / TransUnion 0,00 −14,56 0,04 −29,41 0,8710 −0,0889
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 −13,90 0,04 −23,91 0,8464 −0,0244
WSO / Watsco, Inc. 0,00 −26,92 0,03 −30,61 0,8339 −0,1008
DHR / Danaher Corporation 0,00 −14,57 0,03 −25,00 0,8086 −0,0239
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 −14,29 0,03 −13,16 0,8064 0,0884
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 −14,79 0,03 −15,38 0,8030 0,0626
HLNCF / Haleon plc 0,01 0,03 0,7854 0,7854
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 −26,88 0,03 −35,42 0,7448 −0,1730
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 −14,76 0,03 −24,39 0,7405 −0,0327
SOLV / Solventum Corporation 0,00 28,65 0,03 15,38 0,7368 0,2319
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,00 −14,57 0,03 7,14 0,7236 0,1964
ICLR / ICON Public Limited Company 0,00 −2,48 0,03 −27,50 0,7119 −0,0434
MORN / Morningstar, Inc. 0,00 −15,00 0,03 −25,64 0,6930 −0,0477
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 −14,35 0,03 −26,32 0,6684 −0,0599
PTC / PTC Inc. 0,00 −14,15 0,03 −30,77 0,6508 −0,0941
BRKR / Bruker Corporation 0,00 −27,86 0,03 −50,00 0,6214 −0,3626
MSA / MSA Safety Incorporated 0,00 −14,67 0,02 −20,00 0,5898 0,0205
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −15,10 0,02 −29,41 0,5862 −0,0641
RSNHF / Resona Holdings, Inc. 0,00 −16,67 0,02 −11,54 0,5703 0,0687
EFX / Equifax Inc. 0,00 −15,15 0,02 −22,22 0,5214 0,0105
IEX / IDEX Corporation 0,00 5,98 0,02 −19,23 0,5148 0,0219
RPM / RPM International Inc. 0,00 −14,29 0,02 −28,57 0,4891 −0,0435
TE Connectivity plc / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 −14,11 0,02 −16,67 0,4890 0,0360
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −14,49 0,02 −20,00 0,4870 0,0055
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,00 −14,50 0,02 −22,73 0,4108 −0,0026
NVST / Envista Holdings Corporation 0,00 −14,57 0,02 −32,00 0,4094 −0,0719
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 −15,15 0,02 −34,78 0,3693 −0,0773
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −53,33 0,01 −55,17 0,3322 −0,2199
RI / Pernod Ricard SA 0,00 −14,29 0,01 −18,75 0,3249 0,0115
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,00 −14,62 0,01 −45,00 0,2803 −0,1072
NKE / NIKE, Inc. 0,00 −37,80 0,01 −54,55 0,2436 −0,1767
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 −14,58 0,01 −35,71 0,2234 −0,0532
TEM / Tempus AI, Inc. 0,00 0,01 0,2219 0,2219
RAMP / LiveRamp Holdings, Inc. 0,00 −13,96 0,00 −42,86 0,1192 −0,0225
MRVI / Maravai LifeSciences Holdings, Inc. 0,00 −14,48 0,00 −75,00 0,0336 −0,0419
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0126