Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 55 462 586 164
Aktuella positioner 71
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MEIAX - MFS Value Fund A har redovisat 71 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 55 462 586 164 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MEIAX - MFS Value Fund As största innehav är The Progressive Corporation (US:PGR) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , The Cigna Group (US:CI) , McKesson Corporation (US:MCK) , and Marsh & McLennan Companies, Inc. (US:MMC) . MEIAX - MFS Value Fund As nya positioner inkluderar LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , .

MEIAX - MFS Value Fund A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
7,92 961,42 1,7295 0,5211
6,63 1 374,92 2,4734 0,4444
0,53 205,29 0,3693 0,3693
3,74 340,77 0,6130 0,2684
7,45 794,16 1,4286 0,1721
3,91 1 076,92 1,9373 0,1683
8,87 2 527,59 4,5470 0,1642
5,61 1 776,19 3,1952 0,1599
8,87 621,64 1,1183 0,1514
4,16 942,55 1,6956 0,1446
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,94 1 094,93 1,9697 −0,5140
347,50 347,50 0,6251 −0,4012
4,25 283,87 0,5107 −0,3514
3,50 329,35 0,5925 −0,3075
11,41 974,17 1,7525 −0,2302
8,81 1 128,00 2,0292 −0,2276
13,18 358,16 0,6443 −0,1951
11,42 860,20 1,5474 −0,1917
5,03 686,95 1,2358 −0,1607
4,45 585,38 1,0531 −0,1443
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-25 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
PGR / The Progressive Corporation 8,87 −2,76 2 527,59 −1,75 4,5470 0,1642
JPM / JPMorgan Chase & Co. 9,17 −2,76 2 420,39 −3,00 4,3541 0,1032
CI / The Cigna Group 5,61 −2,76 1 776,19 −0,31 3,1952 0,1599
MCK / McKesson Corporation 2,38 −11,77 1 714,39 −0,85 3,0841 0,1382
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 5,96 −2,76 1 393,35 −4,47 2,5065 0,0217
BA / The Boeing Company 6,63 −2,76 1 374,92 15,44 2,4734 0,4444
RTX / RTX Corporation 9,49 −2,76 1 295,70 −0,21 2,3309 0,1189
AXP / American Express Company 4,37 −2,76 1 285,08 −4,99 2,3118 0,0074
JNJ / Johnson & Johnson 7,60 −2,76 1 180,15 −8,54 2,1230 −0,0753
DUK / Duke Energy Corporation 9,75 −2,76 1 148,05 −2,57 2,0653 0,0578
MS / Morgan Stanley 8,81 −11,47 1 128,00 −14,84 2,0292 −0,2276
AON / Aon plc 2,94 −17,42 1 094,93 −24,89 1,9697 −0,5140
TRV / The Travelers Companies, Inc. 3,91 −2,76 1 076,92 3,72 1,9373 0,1683
GD / General Dynamics Corporation 3,80 −8,94 1 057,05 0,40 1,9016 0,1078
NDAQ / Nasdaq, Inc. 12,48 −2,76 1 042,50 −1,87 1,8754 0,0655
SO / The Southern Company 11,58 −2,76 1 042,36 −2,53 1,8751 0,0532
LOW / Lowe's Companies, Inc. 4,60 −2,76 1 038,28 −11,72 1,8678 −0,1359
XOM / Exxon Mobil Corporation 9,99 −2,76 1 022,11 −10,65 1,8387 −0,1101
ADI / Analog Devices, Inc. 4,73 −2,76 1 011,66 −9,56 1,8199 −0,0857
CB / Chubb Limited 3,40 −2,76 1 010,88 1,23 1,8185 0,1173
D / Dominion Energy, Inc. 17,63 1,90 999,22 1,99 1,7975 0,1284
COP / ConocoPhillips 11,41 −2,76 974,17 −16,29 1,7525 −0,2302
KKR / KKR & Co. Inc. 7,92 51,31 961,42 35,54 1,7295 0,5211
UNP / Union Pacific Corporation 4,31 −2,76 954,58 −12,63 1,7172 −0,1441
ACN / Accenture plc 2,98 5,12 942,72 −4,44 1,6959 0,0152
HON / Honeywell International Inc. 4,16 −2,76 942,55 3,54 1,6956 0,1446
PLD / Prologis, Inc. 8,58 8,36 931,52 −5,04 1,6757 0,0045
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 5,15 −2,76 894,93 −11,93 1,6099 −0,1214
C / Citigroup Inc. 11,42 −10,55 860,20 −15,73 1,5474 −0,1917
ABT / Abbott Laboratories 6,38 −2,76 852,43 −5,88 1,5335 −0,0095
ABBV / AbbVie Inc. 4,27 −2,76 794,57 −13,42 1,4294 −0,1341
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 7,45 −2,51 794,16 7,67 1,4286 0,1721
TXN / Texas Instruments Incorporated 4,29 −2,76 783,77 −9,28 1,4099 −0,0619
MAR / Marriott International, Inc. 2,83 −2,76 745,82 −8,52 1,3417 −0,0473
PCG / PG&E Corporation 43,01 −2,76 725,95 0,46 1,3059 0,0748
PFE / Pfizer Inc. 30,57 −2,76 717,99 −13,58 1,2916 −0,1237
CVX / Chevron Corporation 5,03 −2,76 686,95 −16,20 1,2358 −0,1607
BLK / BlackRock, Inc. 0,70 −2,76 686,07 −2,55 1,2342 0,0348
KLAC / KLA Corporation 0,87 −2,76 658,99 3,83 1,1855 0,1042
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 3,44 17,39 657,03 4,07 1,1820 0,1064
ELV / Elevance Health, Inc. 1,70 −2,76 652,47 −5,95 1,1738 −0,0082
NOC / Northrop Grumman Corporation 1,32 −2,76 639,66 2,09 1,1507 0,0833
XEL / Xcel Energy Inc. 8,87 12,66 621,64 9,54 1,1183 0,1514
PCAR / PACCAR Inc 6,61 9,44 620,66 −4,23 1,1165 0,0125
MDLZ / Mondelez International, Inc. 9,16 −2,76 618,32 2,18 1,1123 0,0813
ITW / Illinois Tool Works Inc. 2,45 11,39 600,80 3,41 1,0808 0,0910
EFX / Equifax Inc. 2,23 −2,76 588,05 4,77 1,0579 0,1017
PEP / PepsiCo, Inc. 4,45 −2,76 585,38 −16,71 1,0531 −0,1443
ETN / Eaton Corporation plc 1,80 −2,76 575,27 6,15 1,0349 0,1116
KVUE / Kenvue Inc. 23,28 −12,98 555,72 −11,99 0,9997 −0,0760
EXC / Exelon Corporation 9,77 −2,76 427,96 −3,59 0,7699 0,0136
KMB / Kimberly-Clark Corporation 2,92 −2,76 420,06 −1,56 0,7557 0,0287
MRK / Merck & Co., Inc. 5,32 −2,76 408,77 −19,00 0,7353 −0,1244
EOG / EOG Resources, Inc. 3,63 −2,76 394,47 −16,83 0,7096 −0,0984
WFC / Wells Fargo & Company 5,14 16,56 384,61 11,29 0,6919 0,1031
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 13,18 −27,31 358,16 −27,31 0,6443 −0,1951
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 5,22 −2,51 354,14 0,04 0,6371 0,0340
US55291X1090 / MFS Institutional Money Market Portfolio 347,50 −42,31 347,50 −42,31 0,6251 −0,4012
CRH / CRH plc 3,74 89,46 340,77 68,47 0,6130 0,2684
TGT / Target Corporation 3,50 −17,60 329,35 −37,65 0,5925 −0,3075
DD / DuPont de Nemours, Inc. 4,25 −31,33 283,87 −43,90 0,5107 −0,3514
CTVA / Corteva, Inc. 3,69 −30,02 260,93 −21,33 0,4694 −0,0957
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,72 −2,76 257,81 −3,69 0,4638 0,0077
AEP / American Electric Power Company, Inc. 2,46 −2,76 254,11 −5,11 0,4571 0,0009
CNI / Canadian National Railway Company 2,36 −2,76 247,80 0,68 0,4458 0,0264
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,20 −2,76 222,59 3,56 0,4004 0,0342
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,53 205,29 0,3693 0,3693
PSA / Public Storage 0,61 −2,76 188,25 −1,22 0,3386 0,0140
TT / Trane Technologies plc 0,42 −2,76 179,42 18,29 0,3228 0,0644
OTIS / Otis Worldwide Corporation 1,85 −2,76 176,03 −7,08 0,3167 −0,0061
CDW / CDW Corporation 0,87 39,27 157,15 40,96 0,2827 0,0928