Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 55 643 207 |
| Aktuella positioner | 59 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
MFSV - MFS Active Value ETF har redovisat 59 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 55 643 207 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MFSV - MFS Active Value ETFs största innehav är The Progressive Corporation (US:PGR) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , The Cigna Group (US:CI) , McKesson Corporation (US:MCK) , and Duke Energy Corporation (US:DUK) . MFSV - MFS Active Value ETFs nya positioner inkluderar LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,32 | 0,5808 | 0,5808 | |
| 0,01 | 0,78 | 1,3906 | 0,4223 | |
| 0,01 | 1,33 | 2,3856 | 0,4190 | |
| 0,01 | 0,68 | 1,2141 | 0,3906 | |
| 0,01 | 1,08 | 1,9289 | 0,3381 | |
| 0,00 | 0,71 | 1,2729 | 0,2490 | |
| 0,01 | 1,22 | 2,1886 | 0,2300 | |
| 0,02 | 0,96 | 1,7179 | 0,2076 | |
| 0,00 | 1,32 | 2,3685 | 0,1952 | |
| 0,00 | 1,75 | 3,1376 | 0,1824 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −0,7870 | ||
| 0,00 | 0,36 | 0,6521 | −0,4354 | |
| 0,00 | 0,97 | 1,7413 | −0,4010 | |
| 0,01 | 0,82 | 1,4722 | −0,3945 | |
| 0,00 | 0,31 | 0,5481 | −0,3799 | |
| 0,02 | 0,81 | 1,4580 | −0,3430 | |
| 0,01 | 1,10 | 1,9672 | −0,2659 | |
| 0,01 | 0,84 | 1,5116 | −0,2050 | |
| 0,01 | 1,24 | 2,2272 | −0,1986 | |
| 0,01 | 0,96 | 1,7196 | −0,1706 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-25 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGR / The Progressive Corporation | 0,01 | 16,89 | 2,67 | 18,12 | 4,7786 | 0,1539 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 16,93 | 2,47 | 16,66 | 4,4185 | 0,0887 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,01 | 16,79 | 1,78 | 19,77 | 3,1816 | 0,1445 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 7,99 | 1,75 | 21,36 | 3,1376 | 0,1824 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,01 | 16,90 | 1,44 | 17,09 | 2,5809 | 0,0622 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | 16,86 | 1,35 | 7,34 | 2,4122 | −0,1554 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,01 | 16,79 | 1,33 | 38,69 | 2,3856 | 0,4190 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | 16,79 | 1,32 | 24,62 | 2,3685 | 0,1952 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | 16,82 | 1,27 | 13,14 | 2,2697 | −0,0247 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,01 | 16,79 | 1,24 | 4,90 | 2,2272 | −0,1986 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,01 | 24,45 | 1,22 | 27,72 | 2,1886 | 0,2300 | |||
| SO / The Southern Company | 0,01 | 16,88 | 1,21 | 17,18 | 2,1775 | 0,0531 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 5,72 | 1,17 | 16,67 | 2,0963 | 0,0428 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 17,00 | 1,16 | 14,33 | 2,0744 | 0,0003 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | 16,79 | 1,14 | 14,79 | 2,0454 | 0,0077 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,01 | 16,94 | 1,13 | 12,49 | 2,0185 | −0,0328 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | 16,84 | 1,10 | 0,64 | 1,9672 | −0,2659 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,01 | 16,79 | 1,08 | 8,63 | 1,9426 | −0,1015 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,01 | 37,33 | 1,08 | 38,66 | 1,9289 | 0,3381 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 16,76 | 1,07 | 8,43 | 1,9130 | −0,1036 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,01 | 32,59 | 1,06 | 16,23 | 1,9013 | 0,0311 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,00 | 16,75 | 0,99 | 9,51 | 1,7749 | −0,0782 | |||
| AON / Aon plc | 0,00 | 2,15 | 0,97 | −7,08 | 1,7413 | −0,4010 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | 16,79 | 0,96 | 4,01 | 1,7196 | −0,1706 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,02 | 29,90 | 0,96 | 29,99 | 1,7179 | 0,2076 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | 16,79 | 0,96 | 24,74 | 1,7174 | 0,1433 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | 16,78 | 0,95 | 6,18 | 1,6950 | −0,1298 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,01 | 34,84 | 0,93 | 20,76 | 1,6591 | 0,0891 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,01 | 16,88 | 0,92 | 22,90 | 1,6548 | 0,1147 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | 16,79 | 0,91 | 14,11 | 1,6248 | −0,0024 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 17,06 | 0,87 | 29,12 | 1,5583 | 0,1782 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,00 | 16,79 | 0,87 | 12,89 | 1,5555 | −0,0186 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,01 | 16,92 | 0,84 | 0,72 | 1,5116 | −0,2050 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 16,79 | 0,83 | 22,53 | 1,4927 | 0,1012 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,01 | −4,32 | 0,82 | −9,88 | 1,4722 | −0,3945 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,02 | −3,34 | 0,81 | −7,51 | 1,4580 | −0,3430 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,01 | 71,91 | 0,78 | 64,19 | 1,3906 | 0,4223 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 16,79 | 0,74 | 24,45 | 1,3228 | 0,1069 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | 42,25 | 0,74 | 26,03 | 1,3206 | 0,1237 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,01 | 16,96 | 0,73 | 2,38 | 1,3122 | −0,1532 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 30,16 | 0,71 | 42,28 | 1,2729 | 0,2490 | |||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,01 | 16,82 | 0,69 | 12,56 | 1,2384 | −0,0180 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,03 | 16,88 | 0,69 | 18,18 | 1,2363 | 0,0410 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,03 | 16,88 | 0,69 | 3,92 | 1,2356 | −0,1240 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 16,78 | 0,69 | 8,53 | 1,2317 | −0,0668 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,01 | 73,33 | 0,68 | 68,83 | 1,2141 | 0,3906 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 0,04 | 25,92 | 0,68 | 30,19 | 1,2137 | 0,1473 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 16,79 | 0,63 | 9,74 | 1,1322 | −0,0459 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 16,79 | 0,63 | 0,16 | 1,1292 | −0,1611 | |||
| EFX / Equifax Inc. | 0,00 | 16,79 | 0,55 | 25,92 | 0,9849 | 0,0903 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 16,78 | 0,51 | 8,94 | 0,9190 | −0,0451 | |||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 0,47 | 4,27 | 0,47 | 4,20 | 0,8449 | −0,0813 | |||
| CRH / CRH plc | 0,00 | 37,40 | 0,45 | 22,34 | 0,8055 | 0,0519 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −31,59 | 0,36 | −31,51 | 0,6521 | −0,4354 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,00 | 16,77 | 0,35 | 8,92 | 0,6354 | −0,0321 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 16,95 | 0,33 | 12,85 | 0,5831 | −0,0071 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,00 | 0,32 | 0,5808 | 0,5808 | |||||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 16,79 | 0,31 | −2,80 | 0,5605 | −0,0981 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | −10,78 | 0,31 | −32,52 | 0,5481 | −0,3799 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,7870 |
