Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 36 974 391
Aktuella positioner 571
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MWIGX - Metropolitan West Investment Grade Credit Fund Class I har redovisat 571 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 36 974 391 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MWIGX - Metropolitan West Investment Grade Credit Fund Class Is största innehav är Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Bank of America Corp (US:US06051GKA66) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , and UMBS TBA (US:US01F0306781) . MWIGX - Metropolitan West Investment Grade Credit Fund Class Is nya positioner inkluderar Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Bank of America Corp (US:US06051GKA66) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , and UMBS TBA (US:US01F0306781) .

MWIGX - Metropolitan West Investment Grade Credit Fund Class I - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,95 0,95 3,7834 3,7834
0,95 0,95 3,7834 3,7834
0,34 1,3324 1,3324
0,28 1,1257 1,1257
0,62 2,4687 1,0383
0,23 0,9207 0,9207
0,21 0,8310 0,8310
0,21 0,8310 0,8310
0,21 0,8310 0,8310
0,20 0,8103 0,8103
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,44 1,7541 −0,7146
0,07 0,2850 −0,6373
0,29 1,1677 −0,5864
0,08 0,3294 −0,4630
−0,08 −0,3092 −0,3092
−0,08 −0,3092 −0,3092
0,22 0,8776 −0,2562
0,04 0,1489 −0,2474
0,12 0,4717 −0,2114
0,16 0,6199 −0,2106
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TCW Central Cash Fund / EC (US8723656711) 0,95 0,95 3,7834 3,7834
TCW Central Cash Fund / EC (US8723656711) 0,95 0,95 3,7834 3,7834
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,62 72,50 2,4687 1,0383
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,44 −28,99 1,7541 −0,7146
US06051GKA66 / Bank of America Corp 0,39 2,12 1,5300 0,1718
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,36 14,65 1,4303 0,2113
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNC19) 0,34 1,3324 1,3324
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CML27) 0,33 0,00 1,2923 0,1221
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CML27) 0,33 0,00 1,2923 0,1221
US01F0306781 / UMBS TBA 0,32 27,06 1,2883 0,2979
US46647PBX33 / JPMorgan Chase & Co 0,32 1,94 1,2576 0,1406
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,29 −33,33 1,1677 −0,5864
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNH06) 0,28 1,1257 1,1257
US95000U2U64 / Wells Fargo & Co 0,27 1,89 1,0706 0,1188
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNK35) 0,23 0,9207 0,9207
US21H0506723 / Ginnie Mae 0,22 −24,32 0,8776 −0,2562
Florida Power & Light Co / DBT (US341081GU57) 0,21 0,96 0,8398 0,0852
Diageo Investment Corp / DBT (US25245BAE74) 0,21 0,8310 0,8310
Diageo Investment Corp / DBT (US25245BAE74) 0,21 0,8310 0,8310
Diageo Investment Corp / DBT (US25245BAE74) 0,21 0,8310 0,8310
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,49 0,8224 0,0803
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,49 0,8224 0,0803
US6174468U61 / MORGAN STANLEY 1.794%/VAR 02/13/2032 0,21 1,99 0,8156 0,0926
Oncor Electric Delivery Co LLC / DBT (US68233JCZ57) 0,20 0,8103 0,8103
Oncor Electric Delivery Co LLC / DBT (US68233JCZ57) 0,20 0,8103 0,8103
Smurfit Kappa Treasury ULC / DBT (US83272GAE17) 0,20 0,8087 0,8087
Smurfit Kappa Treasury ULC / DBT (US83272GAE17) 0,20 0,8087 0,8087
US46647PCB04 / JPMorgan Chase & Co 0,20 1,01 0,7952 0,0804
US172967NE72 / Citigroup Inc 0,20 2,08 0,7819 0,0904
US06051GJB68 / Bank of America Corp 0,19 2,13 0,7627 0,0841
US38141GYN86 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,19 2,19 0,7434 0,0844
US6174468X01 / Morgan Stanley 0,18 1,67 0,7302 0,0820
US06406RBM88 / Bank of New York Mellon Corp. 0,18 1,12 0,7164 0,0734
US85208NAE04 / Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 0,18 −8,21 0,7146 0,0101
US55903VBC63 / Warnermedia Holdings Inc 0,18 −4,32 0,7042 0,0387
W1MC34 / Waste Management, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 −18,22 0,6982 −0,0714
W1MC34 / Waste Management, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 −18,22 0,6982 −0,0714
US01F0526727 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,18 −11,17 0,6948 −0,0706
US59217GEG01 / Metropolitan Life Global Funding I 0,17 −16,83 0,6696 −0,0584
Mars Inc / DBT (US571676AY11) 0,17 −12,57 0,6639 −0,0237
US87264ACB98 / T-Mobile USA Inc 0,16 1,91 0,6373 0,0698
US161175BX17 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,16 −32,17 0,6199 −0,2106
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 1,32 0,6118 0,0630
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 1,32 0,6118 0,0630
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 1,32 0,6118 0,0630
H1UM34 / Humana Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 1,32 0,6094 0,0654
H1UM34 / Humana Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 1,32 0,6094 0,0654
US126650DY37 / CVS HEALTH CORP 0,15 2,03 0,6007 0,0665
P1AY34 / Paychex, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,5748 0,5748
P1AY34 / Paychex, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,5748 0,5748
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,70 0,5702 0,0591
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,70 0,5702 0,0591
US21H0406734 / Ginnie Mae 0,14 0,5537 0,5537
US91159HJL50 / US Bancorp 0,14 −10,97 0,5495 −0,0093
BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,73 0,5492 0,0550
US50201MAQ69 / LCM 29 Ltd., Series 29A, Class AR 0,14 0,5485 0,5485
US404280CT42 / HSBC Holdings PLC 0,14 1,48 0,5471 0,0595
NRTH 2024-PARK Mortgage Trust / ABS-MBS (US67021HAA41) 0,14 0,00 0,5370 0,0512
NRTH 2024-PARK Mortgage Trust / ABS-MBS (US67021HAA41) 0,14 0,00 0,5370 0,0512
US15189YAH99 / CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORP 0,13 0,76 0,5304 0,0542
US03027XBS80 / American Tower Corp 0,13 1,59 0,5108 0,0560
US031162DR88 / Amgen Inc 0,13 −6,57 0,5086 0,0159
Elmwood CLO X Ltd / ABS-CBDO (US29002VAJ70) 0,13 0,4966 0,4966
XS2607040958 / NATL GAS TRANSM 0,12 9,91 0,4871 0,0846
US46647PCU84 / JPMorgan Chase & Co 0,12 1,68 0,4818 0,0530
MCD / McDonald's Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,4766 0,4766
MCD / McDonald's Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,4766 0,4766
Blackrock Inc / DBT (XS3038485689) 0,12 10,19 0,4752 0,0860
US36179XLG96 / Ginnie Mae II Pool 0,12 −2,46 0,4739 0,0317
US01F0206791 / UMBS, 30 Year, Single Family 0,12 −32,95 0,4717 −0,2114
S1YK34 / Stryker Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 9,35 0,4681 0,0825
S1YK34 / Stryker Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 9,35 0,4681 0,0825
S1YK34 / Stryker Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 9,35 0,4681 0,0825
New York Life Global Funding / DBT (US64952WFE84) 0,12 −28,12 0,4605 −0,1154
New York Life Global Funding / DBT (US64952WFE84) 0,12 −28,12 0,4605 −0,1154
New York Life Global Funding / DBT (US64952WFE84) 0,12 −28,12 0,4605 −0,1154
Palmer Square Loan Funding 2022-3 Ltd / ABS-CBDO (US69690CAN39) 0,12 0,00 0,4567 0,0431
US810064AA37 / SCOTT_23-SFS 0,11 0,00 0,4482 0,0437
US90187LAA70 / 245 Park Avenue Trust 2017-245P 0,11 0,00 0,4439 0,0446
US025816DN68 / American Express Co. 0,11 0,93 0,4330 0,0446
C1DN34 / Cadence Design Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,93 0,4318 0,0453
C1DN34 / Cadence Design Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,93 0,4318 0,0453
US040555DE14 / Arizona Public Service Co 0,11 1,89 0,4292 0,0462
Atlassian Corp / DBT (US049468AB74) 0,11 0,94 0,4284 0,0447
US8426EPAG30 / Southern Co. Gas Capital Corp. 0,11 1,90 0,4252 0,0465
US771196CH33 / ROCHE HOLDINGS INC 144A LIFE SR UNSEC 5.593% 11-13-33 0,11 0,95 0,4211 0,0430
US845437BU53 / Southwestern Electric Power Co 0,11 0,00 0,4206 0,0416
US22822VAT89 / CROWN CASTLE INTL CORP SR UNSECURED 01/31 2.25 0,10 1,96 0,4149 0,0458
US852060AT99 / Sprint Capital Corp 8.750% Notes 03/15/32 0,10 0,98 0,4096 0,0418
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-SVEN / ABS-MBS (US949937AA46) 0,10 0,00 0,4089 0,0381
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-SVEN / ABS-MBS (US949937AA46) 0,10 0,00 0,4089 0,0381
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-SVEN / ABS-MBS (US949937AA46) 0,10 0,00 0,4089 0,0381
XS2056374353 / Mondelez International Holdings Netherlands BV 0,10 10,87 0,4083 0,0745
US47216QAC78 / JDE PEETS BV 2.25% 09/24/2031 144A 0,10 2,00 0,4066 0,0449
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,10 0,99 0,4052 0,0387
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,10 0,99 0,4052 0,0387
XS2171713006 / Eurogrid GmbH 0,10 10,99 0,4029 0,0736
US36267CAC91 / GS Mortgage Securities Corp Trust 2023-FUN 0,10 0,00 0,3991 0,0387
R1OL34 / Rollins, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,3988 0,3988
R1OL34 / Rollins, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,3988 0,3988
US21H0526788 / Ginnie Mae 0,10 1,01 0,3976 0,0125
TCO Commercial Mortgage Trust 2024-DPM / ABS-MBS (US87231EAC12) 0,10 0,00 0,3972 0,0374
TCO Commercial Mortgage Trust 2024-DPM / ABS-MBS (US87231EAC12) 0,10 0,00 0,3972 0,0374
US85236WCJ36 / SREIT Trust 2021-MFP2 0,10 0,00 0,3970 0,0402
US45670AAA97 / INDYMAC INDX MORTGAGE LOAN TRUST 2007-FLX3 INDX 2007-FLX3 A1 0,10 −1,01 0,3899 0,0332
Chase Home Lending Mortgage Trust 2024-10 / ABS-MBS (US16159YAE05) 0,10 −14,16 0,3871 −0,0203
Chase Home Lending Mortgage Trust 2024-10 / ABS-MBS (US16159YAE05) 0,10 −14,16 0,3871 −0,0203
US68389XCJ28 / Oracle Corp 0,10 2,11 0,3868 0,0416
US05491YAA82 / BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2018-PARK 0,10 1,04 0,3864 0,0378
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,3857 0,3857
US90932LAJ61 / United Airlines 2023-1 Class A Pass Through Trust 0,10 81,13 0,3849 0,1932
US056083AG38 / BXP Trust 2017-GM 0,10 1,05 0,3822 0,0377
US33767TAL44 / FirstKey Homes 2021-SFR2 Trust 0,10 1,05 0,3813 0,0378
US125523CL22 / Cigna Corp 0,10 1,06 0,3805 0,0414
US23345LAA70 / DOLP Trust 2021-NYC 0,09 1,08 0,3751 0,0396
US097023DC69 / Boeing Co/The 0,09 2,17 0,3742 0,0403
US563136AE08 / OMW 2020 1MW B 144A 0,09 2,17 0,3734 0,0390
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36180AB857) 0,09 −2,11 0,3730 0,0312
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36180AB857) 0,09 −2,11 0,3730 0,0312
Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBT86) 0,09 1,10 0,3659 0,0379
Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBT86) 0,09 1,10 0,3659 0,0379
SBUX / Starbucks Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,3619 0,3619
Ares XXVII CLO Ltd / ABS-CBDO (US00190YBP97) 0,09 1,12 0,3575 0,0341
Ares XXVII CLO Ltd / ABS-CBDO (US00190YBP97) 0,09 1,12 0,3575 0,0341
Ares XXVII CLO Ltd / ABS-CBDO (US00190YBP97) 0,09 1,12 0,3575 0,0341
US3137AQYU61 / Freddie Mac REMICS 0,09 −5,32 0,3564 0,0182
US17328EAA64 / CGCMT_20-555 0,09 2,30 0,3559 0,0401
Cross 2024-H6 Mortgage Trust / ABS-MBS (US227919AA56) 0,09 −7,37 0,3531 0,0101
Cross 2024-H6 Mortgage Trust / ABS-MBS (US227919AA56) 0,09 −7,37 0,3531 0,0101
Cross 2024-H6 Mortgage Trust / ABS-MBS (US227919AA56) 0,09 −7,37 0,3531 0,0101
US49338CAD56 / KeySpan Gas East Corp 0,09 1,15 0,3510 0,0373
Berry Global Inc / DBT (US08576PAQ46) 0,09 1,16 0,3492 0,0395
Berry Global Inc / DBT (US08576PAQ46) 0,09 1,16 0,3492 0,0395
US12658WAC38 / CSMC 2021-B33 SER 2021-B33 CL A2 REGD 144A P/P 3.16710000 0,09 0,00 0,3486 0,0334
US01882YAC03 / Alliant Energy Finance LLC 0,09 0,00 0,3473 0,0341
OBX 2024-NQM15 Trust / ABS-MBS (US67449DAA72) 0,09 −8,51 0,3420 0,0028
OBX 2024-NQM15 Trust / ABS-MBS (US67449DAA72) 0,09 −8,51 0,3420 0,0028
US86362VAA08 / STRUCTURED ASSET SECURITIES CORP MORTGAGE LOAN TRUS SER 2006-BC6 CL A1 V/R REGD 0.33513000 0,09 −6,59 0,3406 0,0116
US05526DBD66 / BAT Capital Corp 0,09 2,41 0,3377 0,0376
US21H0226710 / GNII II 2.5% 07/01/2050 #TBA 0,09 0,3375 0,3375
US92212KAB26 / Vantage Data Centers LLC 0,08 1,20 0,3349 0,0342
OBX 2024-NQM14 Trust / ABS-MBS (US67119XAC83) 0,08 −6,67 0,3343 0,0074
OBX 2024-NQM14 Trust / ABS-MBS (US67119XAC83) 0,08 −6,67 0,3343 0,0074
US459506AQ49 / CORPORATE BONDS 0,08 2,44 0,3337 0,0381
UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 1,22 0,3325 0,0348
UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 1,22 0,3325 0,0348
COMM 2024-277P Mortgage Trust / ABS-MBS (US12654FAA84) 0,08 1,22 0,3309 0,0344
COMM 2024-277P Mortgage Trust / ABS-MBS (US12654FAA84) 0,08 1,22 0,3309 0,0344
COMM 2024-277P Mortgage Trust / ABS-MBS (US12654FAA84) 0,08 1,22 0,3309 0,0344
US64971XXC72 / New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 0,08 0,00 0,3295 0,0339
US01F0226757 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,08 −59,80 0,3294 −0,4630
R1SG34 / Republic Services, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 1,25 0,3241 0,0346
R1SG34 / Republic Services, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 1,25 0,3241 0,0346
Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-HE1 / ABS-O (US14454EAD31) 0,08 0,00 0,3212 0,0320
US78520EAB20 / Sabey Data Center Issuer, LLC 0,08 1,27 0,3196 0,0328
US476556DD44 / Jersey Central Power & Light Co 0,08 2,60 0,3137 0,0340
MA / Mastercard Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 1,30 0,3125 0,0321
US64831UAA25 / New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2022-NQM4, Class A1 0,08 0,00 0,3075 0,0279
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,3064 0,3064
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,3056 0,3056
US65473PAP09 / NiSource Inc 0,08 1,33 0,3053 0,0342
US00774MAW55 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,08 1,33 0,3027 0,0325
US15135BAW19 / Centene Corp 0,08 1,35 0,3017 0,0342
US74333XAL47 / Progress Residential Trust, Series 2021-SFR11, Class E2 0,08 1,35 0,2998 0,0321
AMMC CLO 24 Ltd / ABS-CBDO (US00177LAJ98) 0,08 1,35 0,2979 0,0291
AMMC CLO 24 Ltd / ABS-CBDO (US00177LAJ98) 0,08 1,35 0,2979 0,0291
US683715AF36 / Open Text Corp 0,07 0,00 0,2964 0,0283
US05606FAJ21 / BX TRUST BX 2019 OC11 C 144A 0,07 1,37 0,2954 0,0317
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,2915 0,2915
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,2915 0,2915
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,2915 0,2915
US95000U2J10 / WELLS FARGO and CO NEW 2.572/VAR 02/11/2031 0,07 1,39 0,2910 0,0315
US458140BU38 / Intel Corp 0,07 2,82 0,2900 0,0343
BIIB / Biogen Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,2862 0,2862
BIIB / Biogen Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,2862 0,2862
US21H0426799 / Ginnie Mae 0,07 −70,04 0,2850 −0,6373
A1PP34 / AppLovin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,43 0,2826 0,0309
A1PP34 / AppLovin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,43 0,2826 0,0309
A1PP34 / AppLovin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,43 0,2826 0,0309
Dell International LLC / EMC Corp / DBT (US24703TAM80) 0,07 77,50 0,2825 0,1381
Dell International LLC / EMC Corp / DBT (US24703TAM80) 0,07 77,50 0,2825 0,1381
H / Hyatt Hotels Corporation 0,07 0,00 0,2810 0,0280
H / Hyatt Hotels Corporation 0,07 0,00 0,2810 0,0280
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 0,07 0,00 0,2810 0,0286
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 0,07 0,00 0,2810 0,0286
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 0,07 0,00 0,2810 0,0286
US92539TAA16 / Verus Securitization Trust, Series 2023-4, Class A1 0,07 −11,39 0,2804 −0,0065
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,2803 0,2803
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,2803 0,2803
GCAT 2023-INV1 Trust / ABS-MBS (US36830QAG73) 0,07 −5,41 0,2798 0,0136
US35137LAN55 / Fox Corp 0,07 1,45 0,2793 0,0291
AMMC CLO 30 Ltd / ABS-CBDO (US03165UAA60) 0,07 0,00 0,2788 0,0264
AMMC CLO 30 Ltd / ABS-CBDO (US03165UAA60) 0,07 0,00 0,2788 0,0264
AMMC CLO 30 Ltd / ABS-CBDO (US03165UAA60) 0,07 0,00 0,2788 0,0264
US67577VAL71 / Octagon Investment Partners 46 Ltd 0,07 0,00 0,2783 0,0264
US33768NAG79 / FirstKey Homes Trust 0,07 1,45 0,2783 0,0272
US30040WAU27 / EVERSOURCE ENERGY 0,07 1,45 0,2781 0,0293
Goldentree Loan Management US Clo 11 Ltd / ABS-CBDO (US38138KAL44) 0,07 1,45 0,2779 0,0272
Goldentree Loan Management US Clo 11 Ltd / ABS-CBDO (US38138KAL44) 0,07 1,45 0,2779 0,0272
US64990FD842 / NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSO NYSHGR 03/29 FIXED 1.952 0,07 1,47 0,2773 0,0301
US404119CK30 / CORP. NOTE 0,07 2,99 0,2748 0,0308
US46646GAA58 / J.P. MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SE SER 2016-NINE CL A V/R REGD 144A P/P 2.94923700 0,07 1,49 0,2711 0,0270
US64952GAE89 / New York Life Insurance Co. 0,07 0,00 0,2710 0,0265
Structured Asset Securities Corp 2005-WF1 / ABS-O (US86359BW231) 0,07 0,00 0,2659 0,0252
Structured Asset Securities Corp 2005-WF1 / ABS-O (US86359BW231) 0,07 0,00 0,2659 0,0252
Structured Asset Securities Corp 2005-WF1 / ABS-O (US86359BW231) 0,07 0,00 0,2659 0,0252
US720186AQ82 / Piedmont Natural Gas Co Inc 0,07 1,54 0,2659 0,0290
US90117PAC95 / AOTA_15-1211 0,07 −1,49 0,2629 0,0191
GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,2619 0,0272
OBX 2024-HYB1 Trust / ABS-MBS (US67448MAA80) 0,07 −4,41 0,2602 0,0121
OBX 2024-HYB1 Trust / ABS-MBS (US67448MAA80) 0,07 −4,41 0,2602 0,0121
US067316AF68 / Bacardi Ltd 0,07 −26,97 0,2590 −0,0632
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,2551 0,2551
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,2551 0,2551
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,2551 0,2551
US404119BX69 / HCA Inc 0,06 0,00 0,2537 0,0267
US68389XCE31 / Oracle Corp 0,06 1,61 0,2534 0,0278
US718172CX57 / PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 0,06 1,61 0,2520 0,0261
US036752AW30 / ELEVANCE HEALTH INC 0,06 1,64 0,2486 0,0256
US172967MY46 / Citigroup Inc 0,06 3,33 0,2463 0,0276
US37940XAN21 / Global Payments Inc 0,06 1,67 0,2426 0,0236
US55037AAB44 / Lundin Energy Finance BV 0,06 0,00 0,2380 0,0257
US437084LR58 / Home Equity Asset Trust 2005-4 0,06 −3,28 0,2373 0,0146
Dryden 72 CLO Ltd / ABS-CBDO (US26252NAW92) 0,06 −3,28 0,2371 0,0143
Dryden 72 CLO Ltd / ABS-CBDO (US26252NAW92) 0,06 −3,28 0,2371 0,0143
Rockford Tower CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US77341GAS93) 0,06 −3,28 0,2363 0,0140
Rockford Tower CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US77341GAS93) 0,06 −3,28 0,2363 0,0140
US452550AA47 / Impac CMB Trust Series 2007-A 0,06 −3,28 0,2351 0,0125
US07586PAA93 / Becle SAB de CV 0,06 3,57 0,2304 0,0266
US03072SV368 / Ameriquest Mortgage Securities Inc Asset Backed Pass-Through Ctfs Ser 2005-R11 0,06 −9,68 0,2255 0,0020
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,2253 0,2253
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AF07) 0,06 1,82 0,2240 0,0230
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AF07) 0,06 1,82 0,2240 0,0230
US87264ABW45 / T-Mobile USA Inc 0,06 0,2239 0,2239
Booz Allen Hamilton Inc / DBT (US09951LAD55) 0,06 3,70 0,2229 0,0264
Booz Allen Hamilton Inc / DBT (US09951LAD55) 0,06 3,70 0,2229 0,0264
Booz Allen Hamilton Inc / DBT (US09951LAD55) 0,06 3,70 0,2229 0,0264
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,2224 0,2224
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,2224 0,2224
US11135FBF71 / Broadcom, Inc. 0,06 1,85 0,2211 0,0240
NWN / Northwest Natural Holding Company 0,06 0,2211 0,2211
NWN / Northwest Natural Holding Company 0,06 0,2211 0,2211
US87264ACY91 / T-Mobile USA Inc 0,06 61,76 0,2198 0,0948
US556227AA48 / Eleven Madison Trust 2015-11MD Mortgage Trust 0,06 0,00 0,2195 0,0208
US90278MBD83 / UBS Commercial Mortgage Trust 0,06 1,85 0,2186 0,0240
JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl / DBT (US47214BAC28) 0,05 0,00 0,2169 0,0225
JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl / DBT (US47214BAC28) 0,05 0,00 0,2169 0,0225
US72147KAH14 / Pilgrim's Pride Corp. 0,05 3,85 0,2148 0,0246
US309601AE28 / Farmers Insurance Exchange 0,05 0,00 0,2106 0,0200
US553086AC35 / MMI Capital Trust I 0,05 1,92 0,2104 0,0199
US925650AD55 / VICI Properties LP 0,05 0,00 0,2058 0,0224
US00075QAD43 / ASSET BACKED FUNDING CERTIFICA ABFC 2006 OPT1 A3D 0,05 −1,92 0,2041 0,0138
Evergy Missouri West Inc / DBT (US30037EAB92) 0,05 0,00 0,2034 0,0190
US761713BA36 / Reynolds American Inc 0,05 2,00 0,2029 0,0219
US95000JAX63 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,05 2,00 0,2026 0,0195
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20753UAB61) 0,05 0,00 0,2009 0,0204
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20753UAB61) 0,05 0,00 0,2009 0,0204
US20754LAB53 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,05 0,00 0,2002 0,0188
SREIT Trust 2021-PALM / ABS-MBS (US85237AAE38) 0,05 0,00 0,1978 0,0197
SREIT Trust 2021-PALM / ABS-MBS (US85237AAE38) 0,05 0,00 0,1978 0,0197
SREIT Trust 2021-PALM / ABS-MBS (US85237AAE38) 0,05 0,00 0,1978 0,0197
US05606GAA94 / BX Trust 2021-VIEW 0,05 0,00 0,1976 0,0182
US12635RBB33 / CSAIL 2015-C4 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST SER 2015-C4 CL AS V/R REGD 4.17420000 0,05 0,00 0,1969 0,0190
US38141GYM04 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,05 2,13 0,1923 0,0198
US26444HAQ48 / DUKE ENERGY FLORIDA LLC SR SEC 1ST LIEN 5.875% 11-15-33 0,05 2,13 0,1907 0,0200
MARYLAND ST ECON DEV CORP / DBT (US574205JJ07) 0,05 −2,08 0,1892 0,0134
MARYLAND ST ECON DEV CORP / DBT (US574205JJ07) 0,05 −2,08 0,1892 0,0134
MARYLAND ST ECON DEV CORP / DBT (US574205JJ07) 0,05 −2,08 0,1892 0,0134
US874054AH20 / Take-Two Interactive Software Inc 0,05 −21,67 0,1884 −0,0304
US023608AJ15 / AMEREN CORP SR UNSECURED 01/31 3.5 0,05 2,17 0,1877 0,0206
US144538AC94 / Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-FRE1 0,05 −9,80 0,1865 0,0018
US552747AC12 / MFRA_21-INV1 0,05 −13,21 0,1856 −0,0071
DJNJ3 / Johnson & Johnson - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,1834 0,1834
US35564KKY46 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6 0,05 −4,17 0,1831 0,0070
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,1827 0,1827
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,1827 0,1827
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,1827 0,1827
US6499022E20 / New York State Dormitory Authority 0,05 0,00 0,1816 0,0189
Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co / DBT (US42218SAL25) 0,05 −30,77 0,1815 −0,0557
Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co / DBT (US42218SAL25) 0,05 −30,77 0,1815 −0,0557
KO / The Coca-Cola Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,27 0,1797 0,0189
KO / The Coca-Cola Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,27 0,1797 0,0189
Americold Realty Operating Partnership LP / DBT (US03063UAA97) 0,04 2,33 0,1752 0,0172
Americold Realty Operating Partnership LP / DBT (US03063UAA97) 0,04 2,33 0,1752 0,0172
Apidos CLO XII / ABS-CBDO (US03764DAM39) 0,04 0,00 0,1738 0,0162
Apidos CLO XII / ABS-CBDO (US03764DAM39) 0,04 0,00 0,1738 0,0162
Apidos CLO XII / ABS-CBDO (US03764DAM39) 0,04 0,00 0,1738 0,0162
US05401AAR23 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,04 0,00 0,1737 0,0187
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,04 0,1695 0,1695
US64971XUY20 / New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 0,04 2,44 0,1681 0,0172
US78472UAC27 / SREIT Trust 2021-MFP 0,04 −4,65 0,1665 0,0090
US637417AS53 / NNN REIT, Inc. 0,04 2,50 0,1644 0,0186
US12598HAB15 / CIM Trust 2021-R4 0,04 −2,38 0,1642 0,0103
US80556YAB11 / Saxon Asset Securities Trust 2007-2 0,04 0,00 0,1641 0,0138
AZOI34 / AutoZone, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,1629 0,1629
AZOI34 / AutoZone, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,1629 0,1629
AZOI34 / AutoZone, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,1629 0,1629
081437AG0 / Bemis Inc Notes 5.65% 08/01/14 0,04 0,00 0,1614 0,0169
Host Hotels & Resorts LP / DBT (US44107TBD72) 0,04 0,1612 0,1612
Host Hotels & Resorts LP / DBT (US44107TBD72) 0,04 0,1612 0,1612
Host Hotels & Resorts LP / DBT (US44107TBD72) 0,04 0,1612 0,1612
MO / Altria Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,1610 0,0162
MO / Altria Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,1610 0,0162
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0,04 0,00 0,1604 0,0162
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,1591 0,1591
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,1591 0,1591
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,1591 0,1591
US744542AC53 / Public Service Co of New Mexico 0,04 0,00 0,1587 0,0155
BFLD 2024-VICT Mortgage Trust / ABS-MBS (US05555VAA70) 0,04 0,00 0,1555 0,0150
BFLD 2024-VICT Mortgage Trust / ABS-MBS (US05555VAA70) 0,04 0,00 0,1555 0,0150
US01400EAA10 / Alcon Finance Corp 0,04 2,63 0,1554 0,0152
US126650DG21 / CVS Health Corp 0,04 2,70 0,1510 0,0166
US07274EAL74 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.5% 11-21-33 0,04 −66,36 0,1489 −0,2474
GWT 2024-WLF2 / ABS-MBS (US362414AC83) 0,04 0,00 0,1475 0,0142
GWT 2024-WLF2 / ABS-MBS (US362414AC83) 0,04 0,00 0,1475 0,0142
GWT 2024-WLF2 / ABS-MBS (US362414AC83) 0,04 0,00 0,1475 0,0142
US037389BE22 / Aon Corp 0,04 2,78 0,1473 0,0162
US01882YAE68 / ALLIANT ENERGY FINANCE LLC 0,04 0,00 0,1460 0,0156
IQVIA Inc / DBT (US46266TAF57) 0,04 0,00 0,1453 0,0140
IQVIA Inc / DBT (US46266TAF57) 0,04 0,00 0,1453 0,0140
US00774MAX39 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,04 −32,08 0,1439 −0,0472
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,04 −2,70 0,1432 0,0088
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,04 −2,70 0,1432 0,0088
US55316VAC81 / MHC Commercial Mortgage Trust 2021-MHC 0,04 2,86 0,1430 0,0138
US30161NBK63 / Exelon Corp 0,04 0,00 0,1425 0,0148
US29717PAQ00 / Essex Portfolio LP 0,04 −22,22 0,1424 −0,0210
US29717PAQ00 / Essex Portfolio LP 0,04 −22,22 0,1424 −0,0210
US893526DF78 / Transcanada Corp Senior Notes 5.6% 03/31/34 0,04 0,00 0,1417 0,0153
Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CR10) 0,04 0,1414 0,1414
US78444YAE59 / SLM Student Loan Trust 2008-5 0,04 −5,41 0,1414 0,0061
US30225VAP22 / EXTRA SPACE STORAGE LP 0,04 2,94 0,1404 0,0150
XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc 0,03 0,1390 0,1390
XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc 0,03 0,1390 0,1390
US716973AE24 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0,03 0,00 0,1388 0,0143
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,03 0,03 0,1382 0,1382
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UK24) 0,03 0,1382 0,1382
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UK24) 0,03 0,1382 0,1382
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UK24) 0,03 0,1382 0,1382
US883556CX89 / Thermo Fisher Scientific Inc 0,03 0,00 0,1382 0,0144
US38384CUA51 / Government National Mortgage Association 0,03 −8,11 0,1379 0,0022
US832248BD93 / Smithfield Foods Inc 0,03 0,00 0,1370 0,0145
US12635WAA53 / COMM 2016-787S MORTGAGE TRUST COMM 2016-787S A 0,03 0,00 0,1366 0,0131
US092113AQ27 / Black Hills Corp 0,03 0,00 0,1349 0,0137
US913903AZ35 / Universal Health Services Inc 0,03 0,00 0,1343 0,0138
US631005BJ39 / Narragansett Electric Co/The 0,03 3,13 0,1327 0,0143
Regatta XIII Funding Ltd / ABS-CBDO (US75888FAL94) 0,03 −17,50 0,1324 −0,0125
Regatta XIII Funding Ltd / ABS-CBDO (US75888FAL94) 0,03 −17,50 0,1324 −0,0125
US05609BBF58 / BX Trust, Series 2021-LBA, Class DV 0,03 3,13 0,1311 0,0126
US3132DWDC47 / Freddie Mac Pool 0,03 −3,03 0,1310 0,0099
USU8342JAD73 / SMRT 2022-MINI 0,03 0,00 0,1300 0,0128
US3132DWC270 / FR SD8189 0,03 −3,03 0,1294 0,0096
US05610DAC65 / BX Trust 0,03 0,00 0,1283 0,0128
US24906PAA75 / DENTSPLY SIRONA Inc 0,03 0,00 0,1269 0,0140
US26441CBL81 / Duke Energy Corp 0,03 3,33 0,1239 0,0139
US29444UBS42 / EQUINIX INC 2.5% 05/15/2031 0,03 3,33 0,1232 0,0133
US714046AH29 / PerkinElmer Inc 0,03 0,00 0,1222 0,0129
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,1211 0,0123
Mars Inc / DBT (US571676BA26) 0,03 0,1206 0,1206
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,1201 0,0117
US00912XBF06 / Air Lease Corp. 0,03 3,45 0,1199 0,0125
US30040WAR97 / EVERSOURCE ENERGY 0,03 0,00 0,1198 0,0118
US72650RBJ05 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 0,03 0,00 0,1191 0,0113
US453140AF21 / Imperial Brands Finance PLC 0,03 0,00 0,1191 0,0114
US46590XAM83 / JBS USA LUX SA/JBS FOOD CO/JBS USA 0,03 0,00 0,1183 0,0129
US720198AF73 / Piedmont Operating Partnership LP 0,03 3,57 0,1161 0,0144
US80281LAR69 / Santander UK Group Holdings PLC 0,03 3,57 0,1155 0,0118
US81211KAZ30 / Sealed Air Corp. 0,03 0,00 0,1144 0,0117
US89352HAM16 / TransCanada PipeLines Ltd 0,03 0,00 0,1143 0,0124
US115236AE14 / Brown & Brown Inc 0,03 0,00 0,1140 0,0128
US17327CAQ69 / Citigroup Inc 0,03 0,00 0,1136 0,0128
US25470DBJ72 / DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 3.625% 05/15/2030 0,03 −9,68 0,1127 −0,0006
US44107TAZ93 / Host Hotels & Resorts LP 0,03 0,00 0,1108 0,0119
US83084RAA32 / SKYLINE CL A TR 2020 1 07/38 3.229 0,03 −3,57 0,1106 0,0092
US21036PBF45 / Constellation Brands Inc 0,03 0,00 0,1103 0,0124
US17307GNR55 / Citigroup Mortgage Loan Trust Inc 0,03 0,00 0,1097 0,0099
US85917PAA57 / STERIS Irish FinCo UnLtd Co 0,03 0,00 0,1071 0,0114
US571748BN17 / MARSH and MCLENNAN COS INC 2.25% 11/15/2030 0,03 0,00 0,1067 0,0114
US3136ABG645 / FNMA_13-5 0,03 0,00 0,1063 0,0119
US83192PAA66 / Smith & Nephew PLC 0,03 4,00 0,1044 0,0114
US02666TAC18 / American Homes 4 Rent, LP 0,03 4,00 0,1037 0,0111
US71951QAA04 / Physicians Realty L.P. 0,03 0,00 0,1031 0,0101
US76169XAB01 / Rexford Industrial Realty LP 0,03 0,00 0,1022 0,0117
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,1019 0,1019
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,1019 0,1019
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,1019 0,1019
US970648AM30 / Willis North America Inc 0,03 0,00 0,1018 0,0111
US00912XAY04 / Air Lease Corp 0,03 0,00 0,1017 0,0105
US61747YFE05 / Morgan Stanley 0,03 0,1011 0,1011
Lineage OP LP / DBT (US53567YAA73) 0,03 0,0999 0,0999
Lineage OP LP / DBT (US53567YAA73) 0,03 0,0999 0,0999
US84346LAA89 / Southern Natural Gas Co LLC 0,03 0,00 0,0995 0,0082
FirstEnergy Transmission LLC / DBT (US33767BAG41) 0,03 4,17 0,0994 0,0106
US45866FAN42 / INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 1.85% 09/15/2032 0,02 −40,00 0,0990 −0,0473
US07274NAL73 / Bayer Us Finance Ii Llc 4.375% 12/15/2028 144a Bond 0,02 0,00 0,0983 0,0107
US06051GJQ38 / Bank of America Corp 0,02 0,00 0,0974 0,0099
US29449W7M32 / Equitable Financial Life Global Funding 0,02 0,00 0,0964 0,0100
US63859UBH59 / Nationwide Building Society 0,02 4,35 0,0958 0,0098
US914455VE76 / University of Michigan 0,02 4,35 0,0953 0,0100
US44409MAA45 / HUDSON PACIFIC PROPERTIE COMPANY GUAR 11/27 3.95 0,02 4,55 0,0952 0,0157
US78081BAJ26 / Royalty Pharma PLC 0,02 0,00 0,0940 0,0101
US22822VAR24 / SR UNSECURED 07/30 3.3 0,02 4,55 0,0930 0,0104
US835495AL63 / SONOCO PRODUCTS CO 0,02 4,55 0,0926 0,0101
US100743AM53 / Boston Gas Co 0,02 4,55 0,0916 0,0097
US46617LAA98 / JGWPT XXX LLC HENDR 2013-3A A 0,02 −4,35 0,0892 0,0058
US02401LAA26 / American Assets Trust LP 0,02 0,00 0,0890 0,0098
US529043AE19 / Lexington Realty Trust 0,02 0,00 0,0889 0,0097
US202795HT01 / Commonwealth Edison 6.45% 1st Mtg Notes 1/15/38 0,02 4,76 0,0878 0,0090
US452327AM11 / Illumina Inc 0,02 4,76 0,0875 0,0099
US084659BD28 / Berkshire Hathaway Energy Co 0,02 5,00 0,0847 0,0095
US477143AH41 / JetBlue 2019-1 Class AA Pass Through Trust 0,02 0,00 0,0846 0,0055
US529537AA08 / Lexington Realty Trust 0,02 5,00 0,0841 0,0091
US98978VAV53 / Zoetis Inc 0,02 5,00 0,0840 0,0089
US17136MAC64 / Church & Dwight Co Inc 0,02 5,00 0,0837 0,0086
US309588AC50 / Farmers Exchange Capital 0,02 5,00 0,0835 0,0083
US337738BH05 / Fiserv Inc 0,02 0,00 0,0826 0,0085
US784442AD75 / SLM Student Loan Trust 2008-2 0,02 −4,76 0,0814 0,0054
US46188BAF94 / Invitation Homes Operating Partnership L.P. 0,02 −60,00 0,0808 −0,1002
US8426EPAF56 / Southern Co Gas Capital Corp 0,02 0,00 0,0808 0,0087
US78445FAE51 / SLM Student Loan Trust 2008-7 0,02 0,00 0,0804 0,0061
US361841AL38 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,02 0,00 0,0803 0,0082
US465685AR63 / ITC Holdings Corp. 0,02 0,00 0,0803 0,0079
Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CS92) 0,02 0,0800 0,0800
Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CS92) 0,02 0,0800 0,0800
CSAIL 2019-C18 Commercial Mortgage Trust / ABS-MBS (US12597DAB10) 0,02 0,00 0,0798 0,0058
CSAIL 2019-C18 Commercial Mortgage Trust / ABS-MBS (US12597DAB10) 0,02 0,00 0,0798 0,0058
Americold Realty Operating Partnership LP / DBT (US03063UAB70) 0,02 0,00 0,0798 0,0075
Americold Realty Operating Partnership LP / DBT (US03063UAB70) 0,02 0,00 0,0798 0,0075
Americold Realty Operating Partnership LP / DBT (US03063UAB70) 0,02 0,00 0,0798 0,0075
US78445CAE21 / SLM Student Loan Trust 2008-6 0,02 0,00 0,0798 0,0059
US78444GAD60 / SLM Student Loan Trust 2008-3 0,02 0,00 0,0797 0,0049
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNL18) 0,02 0,0795 0,0795
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNL18) 0,02 0,0795 0,0795
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNL18) 0,02 0,0795 0,0795
US58507LBC28 / Medtronic Global Holdings SCA 0,02 0,00 0,0786 0,0083
US075887BW84 / Becton Dickinson and Co 0,02 0,00 0,0785 0,0078
US08576PAH47 / Berry Global Inc 0,02 0,00 0,0780 0,0079
US037735CW53 / Appalachian Power Co. 0,02 0,00 0,0779 0,0078
US743756AB40 / Providence St. Joseph Health Obligated Group 0,02 0,00 0,0778 0,0076
US35805BAC28 / FRESENIUS MEDICAL CARE US FIN III 0,02 0,00 0,0764 0,0076
US08576PAF80 / Berry Global Inc 0,02 5,56 0,0762 0,0079
US3140N27K13 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0758 0,0048
US31282YJ420 / Freddie Mac Strips 0,02 −5,00 0,0755 0,0023
US74949LAD47 / RELX Capital Inc 0,02 0,00 0,0749 0,0082
US04352EAA38 / Ascension Health 0,02 0,00 0,0741 0,0081
US337738BC18 / FISERV INC 2.650000% 06/01/2030 0,02 0,00 0,0728 0,0081
US37331NAK72 / Georgia-Pacific LLC 0,02 5,88 0,0722 0,0078
US855244AZ28 / Starbucks Corp 0,02 5,88 0,0720 0,0078
US11135FBK66 / BROADCOM INC 3.419% 04/15/2033 144A 0,02 5,88 0,0720 0,0079
NWUNI / NORTHWESTERN UNIVERSITY UNSECURED 12/38 3.688 0,02 0,00 0,0694 0,0063
US79766DUT44 / SAN FRANCISCO CALIF CITY &CNTY ARPTS COMMN INTL ARPT REV 0,02 0,00 0,0691 0,0057
US75886FAE79 / Regeneron Pharmaceuticals Inc 0,02 0,00 0,0691 0,0077
US693475BU84 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,02 0,00 0,0666 0,0070
US802385RX48 / Santa Monica Community College District 0,02 0,00 0,0660 0,0070
US724060AA67 / Pipeline Funding Co LLC 0,02 0,00 0,0660 0,0057
US247361ZV38 / Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 0,02 −5,88 0,0659 0,0040
US907818FQ60 / Union Pacific Corp 0,02 0,00 0,0659 0,0070
US254709AS70 / Discover Financial Services 0,02 0,00 0,0650 0,0071
US38380Y2X28 / Government National Mortgage Association 0,02 0,00 0,0638 0,0048
US3136A9VM79 / Fannie Mae REMICS 0,02 0,00 0,0628 0,0067
US00774MAE57 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,02 0,00 0,0626 0,0064
US28414HAG83 / Elanco Animal Health Inc 0,02 0,00 0,0620 0,0074
US02343UAJ43 / Amcor Finance USA Inc 0,02 0,00 0,0618 0,0064
US678858BX89 / Oklahoma Gas and Electric Co 0,02 0,00 0,0617 0,0067
US452327AP42 / Illumina Inc 0,02 0,00 0,0611 0,0059
US49177JAK88 / Kenvue Inc 0,02 0,00 0,0604 0,0064
US06769QAA85 / Barnabas Health Inc 0,02 7,14 0,0597 0,0077
US22966RAE62 / CubeSmart LP 0,01 0,00 0,0592 0,0062
US87124VAF67 / Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 0,01 0,00 0,0591 0,0057
US845437BR25 / Southwestern Electric Power Co 0,01 0,00 0,0590 0,0060
US74052BAA52 / PREMIER HEALTH PARTNERS 0,01 0,00 0,0581 0,0059
US126698AC30 / Countrywide Asset-Backed Certificates 0,01 0,00 0,0566 0,0045
US59333P2P29 / County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 0,01 0,00 0,0565 0,0059
US03027XBA72 / CORPORATE BONDS 0,01 0,00 0,0555 0,0059
US38381RME61 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2019-15 GT 0,01 0,00 0,0554 0,0052
US42225UAG94 / Healthcare Trust of America Holdings LP 0,01 0,00 0,0554 0,0059
US655844CM86 / Norfolk Southern Corp 0,01 0,00 0,0540 0,0060
US576000XM06 / Massachusetts School Building Authority 0,01 0,00 0,0538 0,0052
US962166CA07 / Weyerhaeuser Co 0,01 0,00 0,0534 0,0057
US27409LAC72 / East Ohio Gas Co/The 0,01 0,00 0,0530 0,0059
US64985TBJ97 / New York State Urban Development Corp 0,01 8,33 0,0523 0,0056
US92978JAF03 / Wachovia Student Loan Trust 2006-1 0,01 0,00 0,0521 0,0020
US595112BS19 / Micron Technology Inc 0,01 8,33 0,0519 0,0057
US21036PBH01 / Constellation Brands, Inc. 0,01 0,0517 0,0517
US059231Y388 / City of Baltimore MD 0,01 0,00 0,0498 0,0055
US650036EB86 / New York State Urban Development Corp 0,01 0,00 0,0492 0,0051
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,01 0,0462 0,0462
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,01 0,0462 0,0462
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,01 0,0462 0,0462
US38378KQ696 / Government National Mortgage Association 0,01 0,00 0,0422 0,0042
FR0013526803 / Worldline SA 0,01 11,11 0,0410 0,0067
US36962GW752 / General Electric Co. Floating Rate Bond Due 5/5/2026 0,01 0,00 0,0398 0,0037
US90265EAP51 / UDR Inc 0,01 0,00 0,0397 0,0041
US92277GAG29 / Ventas Realty LP 0,01 0,00 0,0396 0,0038
US05523UAP57 / BAE Systems Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,0396 0,0038
US071813BY49 / Baxter International Inc 0,01 0,00 0,0388 0,0042
US444859BT81 / Humana, Inc. 0,01 0,00 0,0385 0,0040
US25389JAU07 / Digital Realty Trust LP 0,01 0,00 0,0385 0,0041
US98389BAY65 / Xcel Energy Inc 0,01 0,00 0,0377 0,0041
US05401AAP66 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,01 0,00 0,0377 0,0038
US78409VBK98 / S&P Global, Inc. 0,01 12,50 0,0361 0,0040
US907818FU72 / Union Pacific Corp 0,01 12,50 0,0357 0,0039
US720186AN51 / Piedmont Natural Gas Co Inc 0,01 0,00 0,0354 0,0040
US3136ARP444 / Federal National Mortgage Association Interest Only 0,01 700,00 0,0350 0,0304
US20030NDM02 / COMCAST CORP NEW 1.95% 01/15/2031 0,01 0,00 0,0348 0,0039
US29717PAV94 / ESSEX PORTFOLIO LP 0,01 0,00 0,0347 0,0039
US86359BMX63 / Wells Fargo Home Equity Trust Mortgage Pass-Through Certificates, Series 2004-1, Class 2A1 0,01 0,00 0,0343 0,0028
US576004HG34 / MASSACHUSETTS ST SPL OBLG REVENUE 0,01 0,00 0,0326 0,0032
US38374EP351 / Government National Mortgage Association 0,01 0,00 0,0324 0,0019
US362341RX95 / GSR Mortgage Loan Trust, Series 2005-AR6, Class 2A1 0,01 0,00 0,0261 0,0016
US38378B5H84 / Government National Mortgage Association 0,01 0,00 0,0255 0,0020
US61748HAR21 / Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2004-5AR 0,01 0,00 0,0254 0,0006
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0206 0,0022
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0206 0,0022
USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0206 0,0022
Bank of America Corp / DBT (US06051GMA49) 0,01 0,0204 0,0204
AAT / American Assets Trust, Inc. 0,01 25,00 0,0199 0,0019
AAT / American Assets Trust, Inc. 0,01 25,00 0,0199 0,0019
Southern Co Gas Capital Corp / DBT (US8426EPAH13) 0,00 0,00 0,0197 0,0022
Southern Co Gas Capital Corp / DBT (US8426EPAH13) 0,00 0,00 0,0197 0,0022
Southern Co Gas Capital Corp / DBT (US8426EPAH13) 0,00 0,00 0,0197 0,0022
US760759AR19 / Republic Services Inc Bond 0,00 0,00 0,0196 0,0019
US38378BF615 / Government National Mortgage Association 0,00 −20,00 0,0196 0,0014
US64971XEN49 / New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 0,00 0,00 0,0195 0,0020
US04685A2Z36 / Athene Global Funding 0,00 0,00 0,0193 0,0020
US49427RAP73 / Kilroy Realty L.P. 0,00 0,00 0,0180 0,0020
US07384MG979 / Bear Stearns ARM Trust 2004-1 0,00 0,00 0,0173 0,0014
US3136A1L609 / Fannie Mae REMICS 0,00 0,00 0,0130 0,0014
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0128 0,0128
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0107 0,0107
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0107 0,0107
US542514RH93 / Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-1 0,00 0,00 0,0085 0,0004
BDL297PP7 FWDP 2Y RTP SWAPTION / DIR (000000000) 0,00 0,0074 0,0074
EURO-BUND FUTURE SEP25 / DIR (000000000) 0,00 0,0071 0,0071
EURO-BUND FUTURE SEP25 / DIR (000000000) 0,00 0,0071 0,0071
US38381AYA86 / Government National Mortgage Association 0,00 0,00 0,0068 0,0007
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0064 0,0064
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0064 0,0064
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0064 0,0064
US09774XBN12 / BCMSC Trust 2000-A 0,00 0,00 0,0055 0,0002
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0038 0,0038
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0038 0,0038
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0038 0,0038
EURO-BOBL FUTURE SEP25 / DIR (000000000) 0,00 0,0036 0,0036
EURO-BOBL FUTURE SEP25 / DIR (000000000) 0,00 0,0036 0,0036
EURO-BOBL FUTURE SEP25 / DIR (000000000) 0,00 0,0036 0,0036
US86359LAQ23 / STRUCTURED ASSET MORTGAGE INVE SAMI 2004 AR1 1A2 0,00 0,0033 0,0002
BDL28N7H1 FWDP 2Y RTP SWAPTION / DIR (000000000) 0,00 0,0033 0,0033
BDL28N7H1 FWDP 2Y RTP SWAPTION / DIR (000000000) 0,00 0,0033 0,0033
BDL26KEK4 SWAPTION / DIR (000000000) 0,00 0,0023 0,0023
BDL26KEK4 SWAPTION / DIR (000000000) 0,00 0,0023 0,0023
BDL26KEK4 SWAPTION / DIR (000000000) 0,00 0,0023 0,0023
BDL26KEE8 SWAPTION / DIR (000000000) 0,00 0,0018 0,0018
BDL26KEE8 SWAPTION / DIR (000000000) 0,00 0,0018 0,0018
US3137BLN380 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,00 −100,00 0,0008 −0,0031
US94989MAH25 / WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2015-NXS2 SER 2015-NXS2 CL XA V/R REGD 0.72319400 0,00 −100,00 0,0005 −0,0048
US36191YAA64 / GS Mortgage Securities Trust Interest Only REMIC 0,00 0,0004 0,0001
US36249KAE01 / GS MORTGAGE SECURITIES TRUST GSMS 2010 C1 X 144A 0,00 −100,00 0,0001 −0,0036
US46635GAJ94 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2010-C2 0,00 0,0001 0,0001
US46643PBG46 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C25 0,00 0,0000 0,0000
US12591YBE41 / COMM 2014-UBS3 Mortgage Trust 0,00 0,0000 0,0000
US12592KBD54 / COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 0,00 0,0000 0,0000
US61690FAN33 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C22 0,00 0,0000 −0,0000
US3136AQ5K28 / Fannie Mae-Aces 0,00 0,0000 0,0000
US46642NBF24 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C22 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) −0,00 −0,0138 −0,0138
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) −0,00 −0,0138 −0,0138
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) −0,04 −0,1430 −0,1430
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) −0,04 −0,1430 −0,1430
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) −0,04 −0,1762 −0,1762
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) −0,08 −0,3092 −0,3092
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) −0,08 −0,3092 −0,3092