Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 105 024 400 000
Aktuella positioner 111
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Metatron Capital SICAV plc har redovisat 111 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 105 024 400 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Metatron Capital SICAV plcs största innehav är Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) , and Pfizer Inc. (US:PFE) . Metatron Capital SICAV plcs nya positioner inkluderar Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) , and Pfizer Inc. (US:PFE) .

Metatron Capital SICAV plc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 8 102,00 7,7144 7,7144
0,02 7 668,00 7,3012 7,3012
0,01 4 619,60 4,3986 4,3986
0,02 3 168,10 3,0165 3,0165
0,04 2 279,30 2,1703 2,1703
0,02 2 264,70 2,1564 2,1564
0,01 1 912,30 1,8208 1,8208
0,00 1 868,20 1,7788 1,7788
0,03 1 576,50 1,5011 1,5011
0,01 1 574,20 1,4989 1,4989
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-02-17 för rapporteringsperioden 2021-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 8 102,00 7,7144 7,7144
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 7 668,00 7,3012 7,3012
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 4 619,60 4,3986 4,3986
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,02 3 168,10 3,0165 3,0165
PFE / Pfizer Inc. 0,04 2 279,30 2,1703 2,1703
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 2 264,70 2,1564 2,1564
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,01 1 912,30 1,8208 1,8208
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 1 868,20 1,7788 1,7788
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,03 1 576,50 1,5011 1,5011
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 1 574,20 1,4989 1,4989
TWTR / Twitter Inc 0,04 1 555,90 1,4815 1,4815
CERN / Cerner Corp. 0,02 1 523,00 1,4501 1,4501
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,02 1 505,70 1,4337 1,4337
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 1 278,80 1,2176 1,2176
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 1 257,60 1,1974 1,1974
ICLR / ICON Public Limited Company 0,00 1 238,80 1,1795 1,1795
RH / RH 0,00 1 189,70 1,1328 1,1328
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 1 170,30 1,1143 1,1143
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 1 151,60 1,0965 1,0965
CTLT / Catalent, Inc. 0,01 1 139,40 1,0849 1,0849
GS.PRJ / Goldman Sachs Group, 5.50% Dep Shares Fixd/Float Non-Cumul Preferred Stock Ser J 0,00 1 071,10 1,0199 1,0199
EXP / Eagle Materials Inc. 0,01 1 065,30 1,0143 1,0143
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 1 038,50 0,9888 0,9888
CI / The Cigna Group 0,00 1 010,30 0,9620 0,9620
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,00 1 008,00 0,9598 0,9598
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 992,40 0,9449 0,9449
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 979,60 0,9327 0,9327
LIN / Linde plc 0,00 979,20 0,9324 0,9324
TFII / TFI International Inc. 0,01 964,70 0,9185 0,9185
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 954,40 0,9087 0,9087
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,02 952,50 0,9069 0,9069
CHE / Chemed Corporation 0,00 952,20 0,9066 0,9066
ON / ON Semiconductor Corporation 0,01 950,80 0,9053 0,9053
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 930,00 0,8855 0,8855
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 914,00 0,8703 0,8703
ADBE / Adobe Inc. 0,00 907,20 0,8638 0,8638
BAC / Bank of America Corporation 0,02 889,80 0,8472 0,8472
ABT / Abbott Laboratories 0,01 872,50 0,8308 0,8308
GM / General Motors Company 0,01 867,70 0,8262 0,8262
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,01 862,80 0,8215 0,8215
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 860,60 0,8194 0,8194
DHR / Danaher Corporation 0,00 855,40 0,8145 0,8145
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,00 844,60 0,8042 0,8042
NVR / NVR, Inc. 0,00 827,20 0,7876 0,7876
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 827,00 0,7874 0,7874
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,01 812,50 0,7736 0,7736
CB / Chubb Limited 0,00 811,90 0,7731 0,7731
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 792,80 0,7549 0,7549
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 791,50 0,7536 0,7536
EFX / Equifax Inc. 0,00 761,20 0,7248 0,7248
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 760,80 0,7244 0,7244
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 760,80 0,7244 0,7244
STN / Stantec Inc. 0,01 753,30 0,7173 0,7173
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 753,10 0,7171 0,7171
ACN / Accenture plc 0,00 746,10 0,7104 0,7104
V / Visa Inc. 0,00 736,80 0,7016 0,7016
NKE / NIKE, Inc. 0,00 733,30 0,6982 0,6982
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 723,70 0,6891 0,6891
MA / Mastercard Incorporated 0,00 718,60 0,6842 0,6842
AVTR / Avantor, Inc. 0,02 707,90 0,6740 0,6740
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,01 695,50 0,6622 0,6622
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 690,20 0,6572 0,6572
WSO / Watsco, Inc. 0,00 688,30 0,6554 0,6554
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 687,00 0,6541 0,6541
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 677,10 0,6447 0,6447
PINS / Pinterest, Inc. 0,02 668,80 0,6368 0,6368
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,01 668,50 0,6365 0,6365
PWR / Quanta Services, Inc. 0,01 665,00 0,6332 0,6332
AON / Aon plc 0,00 661,20 0,6296 0,6296
WDAY / Workday, Inc. 0,00 655,60 0,6242 0,6242
LII / Lennox International Inc. 0,00 648,70 0,6177 0,6177
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 643,80 0,6130 0,6130
VET / Vermilion Energy Inc. 0,04 636,00 0,6056 0,6056
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 587,00 0,5589 0,5589
APH / Amphenol Corporation 0,01 577,20 0,5496 0,5496
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 547,60 0,5214 0,5214
BKI / Black Knight Inc - Class A 0,01 530,40 0,5050 0,5050
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 522,20 0,4972 0,4972
MMM / 3M Company 0,00 497,30 0,4735 0,4735
POWI / Power Integrations, Inc. 0,01 483,00 0,4599 0,4599
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 481,30 0,4583 0,4583
TER / Teradyne, Inc. 0,00 457,80 0,4359 0,4359
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 439,50 0,4185 0,4185
MKSI / MKS Inc. 0,00 418,00 0,3980 0,3980
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 416,90 0,3970 0,3970
STE / STERIS plc 0,00 390,40 0,3717 0,3717
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 384,70 0,3663 0,3663
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,00 382,70 0,3644 0,3644
AN / AutoNation, Inc. 0,00 373,90 0,3560 0,3560
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 368,50 0,3509 0,3509
AMT / American Tower Corporation 0,00 351,00 0,3342 0,3342
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,00 348,30 0,3316 0,3316
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 348,20 0,3315 0,3315
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 344,80 0,3283 0,3283
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 334,00 0,3180 0,3180
URI / United Rentals, Inc. 0,00 332,20 0,3163 0,3163
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 332,00 0,3161 0,3161
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 320,80 0,3055 0,3055
TRMB / Trimble Inc. 0,00 313,80 0,2988 0,2988
CLX / The Clorox Company 0,00 313,80 0,2988 0,2988
MCO / Moody's Corporation 0,00 312,40 0,2975 0,2975
APPS / Digital Turbine, Inc. 0,00 296,20 0,2820 0,2820
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 296,10 0,2819 0,2819
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 279,60 0,2662 0,2662
LGIH / LGI Homes, Inc. 0,00 278,00 0,2647 0,2647
ACIU / AC Immune SA 0,04 217,80 0,2074 0,2074
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 204,10 0,1943 0,1943
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,00 200,20 0,1906 0,1906
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 154,90 0,1475 0,1475
AUR / Aurora Innovation, Inc. 0,01 112,60 0,1072 0,1072
BAMR / Brookfield Reinsurance Ltd (Exchangeable Shares, Sub Voting) - Class A 0,00 3,70 0,0035 0,0035