Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 60 330 000
Aktuella positioner 111
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Messner & Smith Theme Value Investment Management Ltd /ca/ har redovisat 111 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 60 330 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Messner & Smith Theme Value Investment Management Ltd /ca/s största innehav är GTT Communications Inc (US:GTTN) , Nutanix, Inc. (US:NTNX) , Summit Materials, Inc. (US:SUM) , Gentex Corporation (US:GNTX) , and Applied Materials, Inc. (US:AMAT) . Messner & Smith Theme Value Investment Management Ltd /ca/s nya positioner inkluderar Atlas Financial Holdings, Inc. (US:AFHIF) , Lesaka Technologies Inc (US:UEPS) , Comstock Resources, Inc. Bond (US:205768AM6) , iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , and The Campbell's Company (US:CPB) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 3,90 6,4628 6,4628
0,09 2,10 3,4726 3,4726
0,04 1,99 3,3002 3,3002
0,10 1,92 3,1792 3,1792
0,04 1,91 3,1609 3,1609
0,07 1,79 2,9637 2,9637
0,06 1,75 2,8974 2,8974
0,04 1,72 2,8444 2,8444
0,08 1,69 2,7963 2,7963
0,10 1,61 2,6687 2,6687
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −3,2733
0,01 0,19 0,3100 −2,9920
0,00 0,00 −1,8565
0,00 0,00 −1,8055
0,00 0,00 −0,7793
0,25 1,08 1,7968 −0,3004
0,21 0,75 1,2398 −0,2948
0,01 0,88 1,4553 −0,2944
0,01 1,61 2,6637 −0,1968
0,01 1,22 2,0288 −0,1241
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2018-05-09 för rapporteringsperioden 2018-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GTTN / GTT Communications Inc 0,07 −2,78 3,90 17,37 6,4628 6,4628
NTNX / Nutanix, Inc. 0,07 −3,43 3,58 34,40 5,9390 1,6905
SUM / Summit Materials, Inc. 0,07 8,34 2,10 4,37 3,4825 0,2746
GNTX / Gentex Corporation 0,09 −1,62 2,10 8,10 3,4726 3,4726
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,04 83,90 1,99 99,90 3,3002 3,3002
US30224P2002 / Extended Stay America Inc 0,10 −3,29 1,92 0,63 3,1792 3,1792
AMBA / Ambarella, Inc. 0,04 1,91 3,1609 3,1609
BRKS / Brooks Automation, Inc. 0,07 −1,03 1,79 12,38 2,9637 2,9637
MU / Micron Technology, Inc. 0,03 −0,66 1,77 25,89 2,9339 0,6933
OLN / Olin Corporation 0,06 92,75 1,75 64,60 2,8974 2,8974
/ Delphi Technologies PLC 0,04 1,72 2,8444 2,8444
HTZZ / Hertz Global Holdings Inc. (New) 0,08 −5,51 1,69 −15,14 2,7963 2,7963
TROX / Tronox Holdings plc 0,09 105,87 1,66 85,03 2,7449 1,3186
FEYE / FireEye Inc 0,10 1,61 2,6687 2,6687
ANAT / American National Group, Inc. 0,01 −1,80 1,61 −10,47 2,6637 −0,1968
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,02 19,59 1,50 57,98 2,4930 2,4930
LXFT / Luxoft Holding, Inc. 0,04 −0,06 1,47 −26,48 2,4432 2,4432
ABMD / Abiomed Inc. 0,00 −28,95 1,35 10,25 2,2460 0,2874
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,07 −2,62 1,24 −12,37 2,0554 2,0554
MTOR / Meritor Inc 0,06 1,60 1,23 −10,93 2,0404 2,0404
WDC / Western Digital Corporation 0,01 −21,95 1,22 −9,40 2,0288 −0,1241
ERIE / Erie Indemnity Company 0,01 −2,26 1,09 −5,61 1,8134 −0,0336
AFHIF / Atlas Financial Holdings, Inc. 0,10 1,09 1,8001 1,8001
ESV / Ensco plc 0,25 10,89 1,08 −17,63 1,7968 −0,3004
CVX / Chevron Corporation 0,01 2,20 0,91 −6,84 1,5133 −0,0484
BA / The Boeing Company 0,00 −5,13 0,91 5,45 1,5084 0,1331
CELG / Celgene Corp. 0,01 −6,37 0,88 −20,04 1,4553 −0,2944
MZOR / Mazor Robotics Ltd. 0,01 −19,94 0,87 −4,80 1,4454 1,4454
UEPS / Lesaka Technologies Inc 0,09 0,84 1,3990 1,3990
MCF / Contango Oil & Gas Company 0,21 3,11 0,75 −22,33 1,2398 −0,2948
MMM / 3M Company 0,00 0,67 0,66 −5,99 1,0923 −0,0248
US9220313079 / Vanguard GNMA Fund Investor Shares 0,06 0,71 0,66 −1,05 1,0890 0,0309
ABT / Abbott Laboratories 0,01 6,62 0,62 11,96 1,0244 0,1447
UNIT / Unity Group LLC 0,04 −6,69 0,61 −14,85 1,0078 1,0078
T / AT&T Inc. 0,01 0,00 0,52 −8,39 0,8686 −0,0430
KCLI / Kansas City Life Insurance Company 0,01 −2,95 0,52 −3,52 0,8636 0,8636
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 0,50 −10,79 0,8221 −0,0639
CDE / Coeur Mining, Inc. 0,06 −2,38 0,49 4,23 0,8172 0,0634
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 4,80 0,48 11,94 0,7923 0,1118
205768AM6 / Comstock Resources, Inc. Bond 0,47 −0,63 0,0000
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,47 −0,85 0,7724 0,0234
WY / Weyerhaeuser Company 0,01 1,79 0,46 1,10 0,7608 0,0373
Y / Alleghany Corp. 0,00 0,00 0,43 3,12 0,7127 0,0482
PFE / Pfizer Inc. 0,01 1,44 0,42 −0,70 0,7045 0,0224
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,42 −6,24 0,6978 −0,0177
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,42 0,24 0,6912 0,0283
SJW / SJW Group 0,01 −1,03 0,40 −18,22 0,6697 −0,1176
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,00 0,40 −13,45 0,6614 −0,0733
VANGUARD FIXED INCOME SECS FIN / MUTUAL FUNDS (922031810) 0,04 0,39 0,0000
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,34 −8,24 0,5719 −0,0273
DOW / Dow Inc. 0,01 0,00 0,33 −10,38 0,5437 −0,0396
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,00 0,32 3,18 0,5370 0,0367
904784709 / Unilever N.V. 0,01 0,00 0,32 0,32 0,5238 0,0218
GLW / Corning Incorporated 0,01 0,00 0,25 −12,85 0,4160 −0,0429
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,25 −5,34 0,4111 −0,0065
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,00 0,22 −15,23 0,3597 −0,0483
MS / Morgan Stanley 0,00 0,00 0,21 2,93 0,3497 0,3497
FFRAX / Fidelity Advisor Series I - Fidelity Advisor Floating Rate High Income Class A 0,02 0,57 0,19 0,53 0,3149 0,3149
GE / General Electric Company 0,01 −88,29 0,19 −90,97 0,3100 −2,9920
GLDI / ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 - Corporate Bond/Note 0,01 −17,75 0,14 −17,18 0,2238 −0,0360
MITK / Mitek Systems, Inc. 0,02 −5,41 0,13 −21,82 0,2138 0,2138
VANGUARD FIXED INCOME SECS FIN / MUTUAL FUNDS (922031885) 0,01 0,12 0,0000
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,00 0,06 0,0945 0,0945
ONVO / Organovo Holdings, Inc. 0,03 −7,66 0,03 −27,50 0,0481 0,0481
CPB / The Campbell's Company 0,00 0,03 0,0431 0,0431
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,02 0,0365 0,0365
BEP / Brookfield Renewable Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 0,02 0,0348 0,0348
LNG / Liquefied Natural Gas Ltd. 0,05 0,02 0,0282 0,0282
BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 0,02 0,0265 0,0265
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 0,01 0,0249 0,0249
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,01 0,0249 0,0249
CELGZ / Celgene Corporation Series A Contingent Value Rights 0,01 0,00 0,01 27,27 0,0232 0,0057
BPR / Brookfield Property REIT Inc. 0,00 0,01 0,0232 0,0232
ASTC / Astrotech Corporation 0,00 0,00 0,01 −20,00 0,0199 −0,0040
NEM / Newmont Corporation 0,00 0,00 0,01 9,09 0,0199 0,0024
BAMH / Brookfield Finance Inc - 4.625% NT REDEEM 16/10/2080 USD 25 0,00 0,01 0,0199 0,0199
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,01 0,0182 0,0182
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 0,01 0,0182 0,0182
IPI / Intrepid Potash, Inc. 0,00 0,00 0,01 −21,43 0,0182 −0,0041
KLAC / KLA Corporation 0,00 0,01 0,0149 0,0149
IAU / iShares Gold Trust 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0133 0,0005
TROV / TrovaGene, Inc. 0,02 −4,19 0,01 14,29 0,0133 0,0021
WDAY / Workday, Inc. 0,00 0,01 0,0116 0,0116
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 0,01 0,0099 0,0099
CTGO / Contango Ore, Inc. 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0099 0,0099
PII / Polaris Inc. 0,00 0,01 0,0099 0,0099
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,01 0,0099 0,0099
F / Ford Motor Company 0,00 0,01 0,0099 0,0099
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,01 0,0099 0,0099
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,01 0,0099 0,0099
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,01 0,0099 0,0099
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,01 0,0099 0,0099
GM / General Motors Company 0,00 0,01 0,0083 0,0083
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,0066 0,0066
/ McDermott International, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0066 0,0003
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,0050 0,0050
MMTRS / Mills Music Trust 0,00 0,00 0,00 50,00 0,0050 0,0018
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,00 0,0050 0,0050
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,0050 0,0050
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,00 0,00 0,0050 0,0050
WABC / Westamerica Bancorporation 0,00 0,00 0,0050 0,0050
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 0,00 0,0050 0,0050
USBI / United Security Bancshares, Inc. 0,00 0,00 0,0050 0,0050
RHI / Robert Half Inc. 0,00 0,00 0,0050 0,0050
KDUS / Cadus Corp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0050 0,0002
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,0050 0,0050
UMPQ / Umpqua Holdings Corp 0,00 0,00 0,0050 0,0050
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 0,00 0,0050 0,0050
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 0,00 0,0050 0,0050
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,0050 0,0050
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,0033 0,0033
CRC / California Resources Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8055
PSEC / Prospect Capital Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
SNMX / Senomyx, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
HFC / HollyFrontier Corp 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
DIREXION DAILY GOLD MINERS INDEX / (001424958) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CRK / Comstock Resources, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
FNSR / Finisar Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
PCSV / PCS Edventures!, Inc. 0,02 0,00 0,00 0,0000 0,0000
FLR / Fluor Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0335
SCOR / comScore, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8565
WELL / Welltower Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7793
APA / APA Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
OCLR / Oclaro, Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
US5537771033 / MTS Systems Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,2733