Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 181 943 116
Aktuella positioner 52
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Meritas Wealth Management, LLC har redovisat 52 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 181 943 116 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Meritas Wealth Management, LLCs största innehav är Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF (US:DFAT) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) . Meritas Wealth Management, LLCs nya positioner inkluderar NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (US:DFIP) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,28 18,57 10,2059 0,6514
0,16 10,80 5,9378 0,4212
0,27 9,02 4,9549 0,4204
0,01 1,68 0,9257 0,2940
0,00 2,36 1,2994 0,2529
0,17 5,03 2,7656 0,2190
0,05 1,49 0,8187 0,1660
0,17 15,83 8,7032 0,1627
0,00 0,66 0,3649 0,1238
0,33 14,10 7,7478 0,1207
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 9,24 5,0774 −0,8085
0,59 24,91 13,6924 −0,7946
0,43 23,29 12,8008 −0,3857
0,00 1,71 0,9424 −0,3209
0,45 8,15 4,4810 −0,2746
0,10 5,22 2,8690 −0,1958
0,00 0,90 0,4945 −0,0840
0,01 0,32 0,1786 −0,0785
0,00 0,73 0,4006 −0,0677
0,00 0,61 0,3371 −0,0644
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-18 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,59 −1,69 24,91 0,86 13,6924 −0,7946
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,43 −1,15 23,29 3,59 12,8008 −0,3857
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,28 2,86 18,57 13,98 10,2059 0,6514
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,17 4,05 15,83 8,74 8,7032 0,1627
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,33 −0,38 14,10 8,40 7,7478 0,1207
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,16 9,81 10,80 14,86 5,9378 0,4212
AAPL / Apple Inc. 0,05 −0,34 9,24 −7,95 5,0774 −0,8085
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,27 3,18 9,02 16,61 4,9549 0,4204
S / SentinelOne, Inc. 0,45 0,00 8,15 0,54 4,4810 −0,2746
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,10 −0,84 5,22 −0,11 2,8690 −0,1958
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0,17 5,87 5,03 15,89 2,7656 0,2190
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,07 8,26 4,82 8,52 2,6469 0,0444
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,06 −3,70 2,63 6,13 1,4459 −0,0081
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 2,36 32,51 1,2994 0,2529
VGSR / Manager Directed Portfolios - Vert Global Sustainable Real Estate ETF 0,20 0,73 2,07 3,91 1,1404 −0,0307
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 −19,69 1,71 −20,39 0,9424 −0,3209
ORCL / Oracle Corporation 0,01 0,00 1,68 56,36 0,9257 0,2940
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,06 0,91 1,64 3,14 0,9038 −0,0317
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,05 0,00 1,56 11,84 0,8567 0,0391
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,05 28,04 1,49 33,90 0,8187 0,1660
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,05 −0,61 1,45 11,54 0,7971 0,0341
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,04 0,00 1,39 10,70 0,7618 0,0274
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,02 4,89 1,12 6,36 0,6164 −0,0019
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 0,02 1,03 4,70 0,5639 −0,0108
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,90 −8,82 0,4945 −0,0840
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −2,76 0,90 7,42 0,4938 0,0034
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,57 0,86 16,01 0,4700 0,0375
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,02 0,00 0,85 9,57 0,4659 0,0123
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,73 −8,77 0,4006 −0,0677
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,00 0,66 61,31 0,3649 0,1238
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,00 0,66 11,49 0,3629 0,0152
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −1,20 0,61 24,09 0,3374 0,0474
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,00 0,61 −10,38 0,3371 −0,0644
DFSE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF 0,02 0,61 0,61 13,81 0,3355 0,0206
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,54 43,70 0,2951 0,0758
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,45 4,64 0,2481 −0,0048
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −0,15 0,42 22,51 0,2305 0,0295
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 0,00 0,40 18,24 0,2212 0,0216
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,01 0,00 0,39 13,01 0,2150 0,0119
CSX / CSX Corporation 0,01 −33,15 0,32 −26,03 0,1786 −0,0785
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,00 0,00 0,31 6,62 0,1686 −0,0001
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,28 10,55 0,1560 0,0054
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 0,00 0,28 9,80 0,1542 0,0044
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,28 13,99 0,1524 0,0097
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,26 17,81 0,1423 0,0133
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,00 1,15 0,25 1,20 0,1388 −0,0074
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,25 13,57 0,1381 0,0083
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 −2,79 0,24 −2,07 0,1298 −0,0119
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,00 0,10 0,23 13,93 0,1263 0,0079
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,21 0,1179 0,1179
DFIP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 0,00 0,20 0,1100 0,1100
JOBY / Joby Aviation, Inc. 0,01 0,00 0,11 74,19 0,0598 0,0234
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −100,00 0,00 0,0000
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000