Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 689 748 959
Aktuella positioner 111
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Meridian Wealth Partners, LLC har redovisat 111 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 689 748 959 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Meridian Wealth Partners, LLCs största innehav är Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) . Meridian Wealth Partners, LLCs nya positioner inkluderar Centessa Pharmaceuticals plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CNTA) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF (US:IYW) , .

Meridian Wealth Partners, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 4,38 0,6351 0,2851
0,16 18,14 2,6298 0,1864
0,28 21,68 3,1438 0,1849
0,01 3,89 0,5637 0,1416
0,21 23,61 3,4232 0,1148
0,88 21,01 3,0455 0,1082
0,01 1,57 0,2277 0,1029
2,95 72,09 10,4511 0,0873
1,82 77,27 11,2025 0,0861
0,00 2,17 0,3144 0,0821
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,70 96,85 14,0413 −0,4294
0,82 81,74 11,8513 −0,2901
0,04 8,24 1,1949 −0,2042
0,21 21,75 3,1539 −0,2028
0,13 14,61 2,1182 −0,1351
0,25 23,25 3,3704 −0,0889
0,09 4,56 0,6617 −0,0879
0,11 19,80 2,8704 −0,0851
0,47 11,46 1,6620 −0,0760
0,08 8,42 1,2201 −0,0621
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-13 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 2,70 −1,68 96,85 6,82 14,0413 −0,4294
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,82 7,15 81,74 7,45 11,8513 −0,2901
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 1,82 0,67 77,27 10,94 11,2025 0,0861
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 2,95 0,29 72,09 11,01 10,4511 0,0873
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,95 0,23 27,92 12,36 4,0484 0,0819
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,21 1,70 23,61 13,91 3,4232 0,1148
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,25 7,13 23,25 7,26 3,3704 −0,0889
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,21 4,38 21,75 3,43 3,1539 −0,2028
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,28 5,62 21,68 16,96 3,1438 0,1849
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,88 3,12 21,01 14,14 3,0455 0,1082
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF 0,18 3,82 19,83 10,20 2,8747 0,0032
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,11 −0,06 19,80 6,91 2,8704 −0,0851
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,16 −0,10 18,14 18,48 2,6298 0,1864
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,24 1,30 14,65 12,67 2,1242 0,0488
PPG / PPG Industries, Inc. 0,13 −0,52 14,61 3,48 2,1182 −0,1351
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,47 5,10 11,46 5,27 1,6620 −0,0760
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,17 0,15 10,60 7,87 1,5370 −0,0316
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,04 1,39 8,75 9,68 1,2685 −0,0048
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,08 4,02 8,42 4,74 1,2201 −0,0621
AAPL / Apple Inc. 0,04 1,78 8,24 −5,99 1,1949 −0,2042
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,27 2,97 7,65 10,23 1,1089 0,0015
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 −2,46 4,95 7,79 0,7183 −0,0153
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,09 −1,66 4,56 −2,83 0,6617 −0,0879
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 37,03 4,38 99,82 0,6351 0,2851
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 −0,48 4,21 10,06 0,6105 −0,0002
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 10,96 3,89 47,05 0,5637 0,1416
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,05 9,11 3,05 16,32 0,4423 0,0238
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,04 −4,03 2,42 6,34 0,3504 −0,0123
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,52 2,25 0,58 0,3265 −0,0309
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 16,36 2,17 49,00 0,3144 0,0821
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,06 1,95 10,57 0,2821 0,0013
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 18,36 1,92 36,55 0,2790 0,0540
MRBK / Meridian Corporation 0,14 16,07 1,80 3,92 0,2611 −0,0155
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,07 3,26 1,80 −2,17 0,2611 −0,0326
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,03 −0,72 1,78 10,40 0,2586 0,0009
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 69,92 1,57 101,02 0,2277 0,1029
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 10,04 1,43 25,42 0,2069 0,0253
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,01 −8,68 1,42 1,07 0,2052 −0,0183
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,02 3,40 1,40 3,63 0,2028 −0,0126
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 −4,60 1,34 10,18 0,1947 0,0002
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,03 0,19 1,18 0,51 0,1709 −0,0163
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 −4,33 1,15 2,31 0,1669 −0,0128
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,31 1,07 65,22 0,1550 0,0517
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,11 0,94 3,96 0,1369 −0,0082
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 1,40 0,93 −10,15 0,1347 −0,0304
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 18,96 0,81 35,17 0,1176 0,0218
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,78 5,71 0,1128 −0,0046
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,73 −8,77 0,1057 −0,0218
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,44 0,71 12,08 0,1023 0,0018
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,03 −2,03 0,68 −1,60 0,0982 −0,0118
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −7,12 0,67 −15,79 0,0975 −0,0300
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −11,85 0,63 8,02 0,0918 −0,0017
CBU / Community Financial System, Inc. 0,01 0,00 0,62 0,00 0,0902 −0,0091
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −0,03 0,58 −6,58 0,0844 −0,0150
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 29,06 0,55 78,43 0,0792 0,0303
STBA / S&T Bancorp, Inc. 0,01 −0,03 0,54 2,08 0,0781 −0,0062
V / Visa Inc. 0,00 5,38 0,53 6,88 0,0766 −0,0024
MCD / McDonald's Corporation 0,00 1,53 0,53 −4,89 0,0761 −0,0121
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 6,88 0,52 0,97 0,0755 −0,0069
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 −10,87 0,50 −0,40 0,0729 −0,0076
CNTA / Centessa Pharmaceuticals plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,50 0,0726 0,0726
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,88 0,50 57,91 0,0724 0,0219
FULT / Fulton Financial Corporation 0,03 −0,22 0,50 −0,40 0,0720 −0,0077
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,29 0,49 8,39 0,0713 −0,0010
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,01 0,15 0,49 12,21 0,0707 0,0014
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,48 0,0691 0,0691
WMT / Walmart Inc. 0,00 2,10 0,47 13,56 0,0681 0,0022
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 −10,42 0,47 −5,44 0,0681 −0,0112
ABT / Abbott Laboratories 0,00 3,74 0,46 6,29 0,0662 −0,0023
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 4,62 0,46 50,17 0,0660 0,0176
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,01 0,59 0,45 0,67 0,0650 −0,0061
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,01 0,39 0,44 0,68 0,0641 −0,0061
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,02 3,61 0,43 11,86 0,0629 0,0010
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 2,79 0,40 −5,39 0,0587 −0,0095
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 −4,07 0,40 −8,62 0,0584 −0,0121
PLD / Prologis, Inc. 0,00 −1,33 0,40 −7,24 0,0576 −0,0107
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −5,34 0,39 −0,77 0,0560 −0,0062
BA / The Boeing Company 0,00 16,47 0,38 43,35 0,0548 0,0126
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,38 10,88 0,0547 0,0003
MA / Mastercard Incorporated 0,00 2,92 0,38 5,62 0,0545 −0,0024
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 3,10 0,38 18,30 0,0544 0,0038
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −4,57 0,37 5,35 0,0543 −0,0024
BAC / Bank of America Corporation 0,01 −1,14 0,37 12,12 0,0537 0,0010
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,65 0,37 −2,66 0,0532 −0,0069
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,36 0,0520 0,0520
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 5,98 0,36 8,21 0,0517 −0,0008
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 27,58 0,33 42,92 0,0484 0,0112
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,01 0,29 0,33 0,92 0,0479 −0,0043
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,32 0,0458 0,0458
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 −3,01 0,31 14,76 0,0451 0,0018
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 11,89 0,31 8,07 0,0447 −0,0008
RTX / RTX Corporation 0,00 2,42 0,31 12,82 0,0447 0,0011
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,00 0,00 0,30 11,07 0,0437 0,0003
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 1,76 0,28 2,53 0,0413 −0,0030
IAU / iShares Gold Trust 0,00 0,28 0,0407 0,0407
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,01 9,53 0,27 10,42 0,0386 0,0001
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,00 0,58 0,26 1,18 0,0375 −0,0033
KO / The Coca-Cola Company 0,00 3,86 0,25 2,51 0,0356 −0,0026
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,70 0,24 6,61 0,0352 −0,0011
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 4,65 0,24 17,91 0,0344 0,0022
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,24 0,0341 0,0341
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,23 0,0331 0,0331
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,00 0,23 10,68 0,0331 0,0001
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 0,23 0,0329 0,0329
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,22 0,0320 0,0320
TEL / TE Connectivity plc 0,00 0,22 0,0312 0,0312
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,21 0,0311 0,0311
LIN / Linde plc 0,00 3,88 0,21 4,41 0,0310 −0,0016
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,21 0,0305 0,0305
WM / Waste Management, Inc. 0,00 1,24 0,21 0,49 0,0299 −0,0030
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 0,20 0,0295 0,0295
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000