Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 55 246 608
Aktuella positioner 535
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MSDYX - Mercer Short Duration Fixed Income Fund Class Y-3 har redovisat 535 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 55 246 608 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MSDYX - Mercer Short Duration Fixed Income Fund Class Y-3s största innehav är US TREASURY N/B 4.375% 11-30-28 (US:US91282CJN20) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHH79) , TREASURY NOTE (US:US91282CFZ95) , John Deere Owner Trust (US:US47787CAD56) , and Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-G (US:US63941UAA16) . MSDYX - Mercer Short Duration Fixed Income Fund Class Y-3s nya positioner inkluderar US TREASURY N/B 4.375% 11-30-28 (US:US91282CJN20) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHH79) , TREASURY NOTE (US:US91282CFZ95) , John Deere Owner Trust (US:US47787CAD56) , and Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-G (US:US63941UAA16) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,37 4,2567 4,2567
1,52 2,7209 2,7209
0,65 1,1624 1,1624
0,25 0,4550 0,4550
0,25 0,4492 0,4492
0,25 0,4489 0,4489
0,25 0,4489 0,4489
0,21 0,3782 0,3782
0,21 0,3691 0,3691
0,20 0,3612 0,3612
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,28 0,28 0,4961 −0,5813
0,30 0,5436 −0,2957
0,20 0,3577 −0,2748
0,06 0,1116 −0,2660
0,77 1,3740 −0,2433
0,04 0,0722 −0,2388
0,10 0,1778 −0,2149
0,04 0,0741 −0,1661
0,09 0,1537 −0,1524
0,10 0,1796 −0,1391
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-21 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) 2,37 4,2567 4,2567
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNH06) 1,52 2,7209 2,7209
US91282CJN20 / US TREASURY N/B 4.375% 11-30-28 0,77 −24,63 1,3740 −0,2433
US91282CHH79 / United States Treasury Note/Bond 0,65 1,1624 1,1624
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,45 −9,78 0,8127 0,0145
US91282CFZ95 / TREASURY NOTE 0,43 −10,13 0,7656 0,0095
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKG59) 0,41 0,75 0,7276 0,0859
US47787CAD56 / John Deere Owner Trust 0,36 0,00 0,6414 0,0723
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,33 −7,00 0,5959 0,0273
US63941UAA16 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-G 0,32 −7,08 0,5657 0,0253
US3140J8K932 / FNCI UMBS 3.0 BM3919 02-01-33 0,31 −5,47 0,5592 0,0347
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 −9,06 0,5586 0,0130
US06051GLV94 / Bank of America Corp. 0,31 0,00 0,5478 0,0607
US91282CGQ87 / United States Treasury Note/Bond 0,30 −42,69 0,5436 −0,2957
Invesco US CLO 2023-1 Ltd / ABS-CBDO (US46146GAQ55) 0,30 −0,33 0,5400 0,0600
US3128MMT944 / Freddie Mac Gold Pool 0,29 −6,17 0,5192 0,0283
US362583AG19 / GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2023-2 0,28 −0,36 0,4982 0,0555
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0,28 −59,14 0,28 −59,17 0,4961 −0,5813
US46647PDW32 / JPMorgan Chase & Co 0,27 15,32 0,4878 0,1128
US31396KD339 / Fannie Mae REMICS 0,27 −5,02 0,4763 0,0313
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 0,77 0,4718 0,0570
US02589BAC46 / American Express Credit Account Master Trust 0,26 0,39 0,4637 0,0539
US87166PAL58 / SYNIT 23-A2 A 5.74% 10-15-29/26 0,25 −0,39 0,4569 0,0507
ACA / Crédit Agricole S.A. 0,25 0,79 0,4560 0,0536
Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690DK726) 0,25 0,00 0,4556 0,0527
Bank of New York Mellon/The / DBT (US06405LAH42) 0,25 0,4550 0,4550
Atlas Warehouse Lending Co LP / DBT (US049463AD44) 0,25 0,40 0,4543 0,0526
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 −5,95 0,4540 0,0244
US344928AF38 / Ford Credit Auto Owner Trust 2023-A 0,25 0,00 0,4527 0,0511
US881943AD65 / Tesla Electric Vehicle Trust 2023-1 0,25 0,00 0,4525 0,0505
US61747YEC57 / Morgan Stanley 0,25 11,56 0,4509 0,0911
Magnetite XXVI Ltd / ABS-CBDO (US55954YAW57) 0,25 0,81 0,4501 0,0539
Barings CLO Ltd 2024-I / ABS-CBDO (US06763VAA35) 0,25 −0,40 0,4499 0,0499
Bain Capital CLO 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US056920AA98) 0,25 0,00 0,4499 0,0510
Empower CLO 2022-1 Ltd / ABS-CBDO (US29246AAL44) 0,25 0,40 0,4495 0,0516
US08186RAN98 / Benefit Street Partners CLO XXI Ltd 0,25 0,4492 0,4492
US38145GAM24 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,25 −0,40 0,4492 0,0495
Dryden 53 CLO Ltd / ABS-CBDO (US26243EAP60) 0,25 0,4489 0,4489
Elmwood CLO 15 Ltd / ABS-CBDO (US29003JAN46) 0,25 0,4489 0,4489
Neuberger Berman Loan Advisers Clo 43 Ltd / ABS-CBDO (US64134AAL61) 0,25 0,81 0,4486 0,0526
Benefit Street Partners CLO XXIX / ABS-CBDO (US08186EAL20) 0,25 −0,40 0,4486 0,0503
Goldentree Loan Management US CLO 1 Ltd / ABS-CBDO (US38136FBU66) 0,25 0,00 0,4483 0,0512
Benefit Street Partners CLO XXV Ltd / ABS-CBDO (US08186YAL83) 0,25 0,40 0,4479 0,0520
Neuberger Berman Loan Advisers Clo 42 Ltd / ABS-CBDO (US64133WAL90) 0,25 0,00 0,4474 0,0507
Fort Greene Park CLO LLC / ABS-CBDO (US18914KAA07) 0,25 0,00 0,4460 0,0507
US902613AS79 / UBS Group AG 0,25 0,00 0,4406 0,0504
US842434CW01 / Southern California Gas Co. 0,25 1,24 0,4396 0,0530
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,24 −4,47 0,4217 0,0285
US743917AH99 / Prudential Insurance Co. of America (The) 0,23 −0,42 0,4217 0,0444
Palmer Square Loan Funding 2024-2 Ltd / ABS-CBDO (US69703RAA32) 0,23 −8,84 0,4079 0,0110
US46647PCP99 / JPMorgan Chase & Co 0,23 0,90 0,4052 0,0487
US69335PEY79 / PFS FINANCING CORP SER 2023-C CL A REGD 144A P/P 5.52000000 0,22 0,00 0,4008 0,0445
Private Export Funding Corp / DBT (US74274TAL44) 0,22 93,04 0,3989 0,2149
US95000U2V48 / WELLS FARGO & COMPANY REGD V/R MTN 3.52600000 0,22 0,45 0,3982 0,0470
US64132DAJ72 / Neuberger Berman Loan Advisers CLO 32 Ltd 0,22 −3,56 0,3902 0,0303
US33767JAA07 / FirstKey Homes 2020-SFR2 Trust 0,22 −2,71 0,3875 0,0347
US91159HJC51 / US Bancorp 0,21 0,47 0,3816 0,0453
US38141GZK39 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,21 0,48 0,3800 0,0449
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,3782 0,3782
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,49 0,3728 0,0444
MVW 2024-2 LLC / ABS-O (US55389QAA58) 0,21 −6,79 0,3701 0,0167
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 0,21 0,00 0,3695 0,0429
US172967LS86 / Citigroup Inc 0,21 0,3691 0,3691
US539439AY57 / LLOYDS BANKING GROUP PLC 5.985000% 08/07/2027 0,20 0,00 0,3644 0,0406
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,00 0,3638 0,0412
Bank of America Corp / DBT (US06051GMT30) 0,20 0,3612 0,3612
BNP / BNP Paribas SA 0,20 0,3608 0,3608
CABK / CaixaBank, S.A. 0,20 0,3598 0,3598
US716973AB84 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0,20 0,00 0,3593 0,0403
US12433EAA91 / BX Trust, Series 2022-LBA6, Class A 0,20 0,00 0,3588 0,0410
US05609TAA88 / BX Trust, Series 2022-VAMF, Class A 0,20 0,51 0,3587 0,0419
US78457JAA07 / SMRT, Series 2022-MINI, Class A 0,20 −49,87 0,3577 −0,2748
US345397B280 / FORD MTR CR CO LLC 3.375% 11/13/2025 0,20 0,51 0,3565 0,0418
Mars Inc / DBT (US571676AX38) 0,20 0,51 0,3564 0,0414
US90385KAJ07 / BANK LOAN NOTE 0,20 0,51 0,3560 0,0408
US89364MCA09 / TRANSDIGM INC 0,20 0,00 0,3553 0,0413
US01957TAH05 / Allied Universal Holdco LLC 2021 USD Incremental Term Loan B 0,20 0,51 0,3544 0,0408
US84756NAH26 / Spectra Energy Partners LP 0,20 0,51 0,3539 0,0411
US482606AA89 / KNDR Trust 21-KIND Class A 0,20 0,3521 0,3521
US03027XAX84 / AMERICAN TOWER CORP SR UNSECURED 01/27 2.75 0,20 1,04 0,3504 0,0420
US09951LAA17 / Booz Allen Hamilton Inc 0,19 2,11 0,3482 0,0456
Verizon Master Trust Series 2024-4 / ABS-O (US92348KCU51) 0,19 0,00 0,3440 0,0385
US732916AD30 / PORSCHE FINL AUTO SECURITIZATION TR 2023 5.79% 01/22/2029 144A 0,19 −22,45 0,3418 −0,0484
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,00 0,3392 0,0375
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,00 0,3381 0,0383
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,00 0,3375 0,0378
US29717PAR82 / Essex Portfolio LP 0,19 0,54 0,3371 0,0403
US693475BT12 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,19 0,00 0,3321 0,0367
VLTO / Veralto Corporation 0,18 −21,37 0,3305 −0,0435
US13607LNG40 / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,18 0,55 0,3295 0,0394
US63941TAA43 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-E 0,18 −7,14 0,3267 0,0143
E1CL34 / Ecolab Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,3235 0,3235
Capital One Multi-Asset Execution Trust / ABS-O (US14041NGE58) 0,18 0,56 0,3222 0,0372
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,18 0,3167 0,3167
US379930AD24 / GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2023-4 0,17 0,00 0,3122 0,0347
US466330AA51 / JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES COR JPMCC 2021-MHC A 0,17 −7,98 0,3109 0,0105
US05609QAA40 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-ACNT 0,17 0,00 0,3076 0,0353
US12434EAA82 / BX Trust 2021-RISE 0,17 1,20 0,3033 0,0363
BX Commercial Mortgage Trust 2024-AIR2 / ABS-MBS (US05613QAA85) 0,17 −4,00 0,3022 0,0231
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,60 0,3019 0,0346
US38376RWQ54 / Government National Mortgage Association 0,17 −22,69 0,3000 −0,0453
Honda Auto Receivables 2024-4 Owner Trust / ABS-O (US43816DAB10) 0,17 −17,00 0,2990 −0,0195
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,2981 0,2981
US38380QGU04 / Government National Mortgage Association 0,16 −1,80 0,2951 0,0290
US126650DM98 / CVS Health Corp 0,16 1,86 0,2944 0,0371
DLLAA 2025-1 LLC / ABS-O (US233249AC53) 0,16 0,00 0,2924 0,0342
US3140HTSV22 / Fannie Mae Pool 0,16 0,00 0,2919 0,0337
US31418DQF23 / FNCI UMBS 2.5 MA4053 06-01-35 0,16 −3,66 0,2852 0,0236
WF Card Issuance Trust / ABS-O (US92970QAJ40) 0,16 0,2805 0,2805
OGE / OGE Energy Corp. 0,16 1,31 0,2789 0,0344
US29273VAP58 / Energy Transfer LP 0,15 0,65 0,2770 0,0325
N1IS34 / NiSource Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 1,32 0,2764 0,0331
US87303TAA51 / N/A TTN 2021-MHC A 0,15 0,00 0,2762 0,0319
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,66 0,2757 0,0335
US380140AD51 / GMCAR 2021-3 A4 0,15 −34,76 0,2744 −0,0981
Bank of America Corp / DBT (US06051GMK21) 0,15 0,66 0,2730 0,0318
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,2729 0,2729
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 −24,88 0,2726 −0,0487
US30023JAV08 / Evergreen Credit Card Trust Series 2018-2 0,15 0,00 0,2725 0,0315
US21071BAA35 / Consumers 2023 Securitization Funding LLC 0,15 −0,66 0,2723 0,0292
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,67 0,2722 0,0326
USAA Capital Corp / DBT (US90327QDA40) 0,15 0,2710 0,2710
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 −0,66 0,2707 0,0300
US114259AV67 / Brooklyn Union Gas Co/The 0,15 −24,62 0,2701 −0,0477
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,2699 0,2699
US709599BN39 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 0,15 0,00 0,2688 0,0311
ADBE / Adobe Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 0,2649 0,0306
BlackRock Funding Inc / DBT (US09290DAH44) 0,15 −19,34 0,2635 −0,0255
US10112RAY09 / Boston Properties LP 0,15 0,69 0,2633 0,0316
BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM5 / ABS-MBS (US10569RAC60) 0,15 0,2630 0,2630
US3136AUG215 / FNMA ACES, Series 2017-M1, Class A2 0,14 −2,76 0,2532 0,0223
US031162DP23 / Amgen Inc 0,14 314,71 0,2531 0,1980
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,00 0,2504 0,0282
US3136ASVZ68 / FNMA ACES, Series 2016-M6, Class A2 0,14 −0,72 0,2494 0,0275
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 1,49 0,2455 0,0316
US30023JAV08 / Evergreen Credit Card Trust Series 2018-2 0,14 0,2439 0,2439
Verizon Master Trust / ABS-O (US92348KDY64) 0,14 0,00 0,2435 0,0281
US90932PAA66 / United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 0,14 −4,93 0,2430 0,0155
Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd / DBT (US713466AE09) 0,14 0,00 0,2428 0,0268
US059165EG13 / Baltimore Gas Ele Bond 0,13 0,76 0,2393 0,0283
US345287AG13 / Ford Credit Auto Lease Trust 2023-A 0,13 −34,00 0,2380 −0,0811
Titan Acquisition Limited 2024 Term Loan B / LON (XAC8856UAE82) 0,13 0,00 0,2358 0,0268
BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 −15,58 0,2337 −0,0120
US65342QAM42 / NEXTERA ENERGY OPERATING REGD 144A P/P 7.25000000 0,13 4,07 0,2301 0,0341
US63941LAB99 / NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2019 BA A2A 144A 0,13 −8,57 0,2299 0,0055
US3138LCTQ82 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,13 0,00 0,2288 0,0252
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 0,2280 0,0252
NDSN / Nordson Corporation 0,13 1,63 0,2245 0,0285
Belron Finance 2019 LLC 2024 USD Term Loan B / LON (US08078UAM53) 0,12 0,00 0,2239 0,0259
SWCH Commercial Mortgage Trust 2025-DATA / ABS-MBS (US78489CAA71) 0,12 0,81 0,2230 0,0258
US71654QCG55 / Petroleos Mexicanos 0,12 1,64 0,2229 0,0280
US26441CAS44 / Duke Energy Corp. 0,12 0,83 0,2201 0,0263
HCA Inc / DBT (US404119CY34) 0,12 0,00 0,2186 0,0259
Astrazeneca Finance LLC / DBT (US04636NAK90) 0,12 −21,43 0,2178 −0,0285
GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US379931AD07) 0,12 0,2173 0,2173
US422806AA75 / HEICO Corp 0,12 0,85 0,2136 0,0256
US31418CNP58 / Fannie Mae Pool 0,12 −18,06 0,2122 −0,0187
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Security 0,12 0,2116 0,2116
US83206NAA54 / SMB Private Education Loan Trust 2022-B 0,12 0,2096 0,2096
US023765AA88 / American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 0,12 −3,33 0,2091 0,0179
US85208NAE04 / Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 0,12 −3,33 0,2087 0,0172
GM Financial Automobile Leasing Trust 2025-1 / ABS-O (US36271VAD91) 0,12 0,00 0,2078 0,0238
US023771R919 / American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 0,11 −3,42 0,2034 0,0158
US12596EAC84 / CNH Equipment Trust 2018-B 0,11 −17,16 0,1994 −0,0153
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 0,1992 0,0219
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 50,68 0,1986 0,0818
US92939UAM80 / WEC Energy Group, Inc. 0,11 0,00 0,1909 0,0213
EFN / Element Fleet Management Corp. 0,11 −7,89 0,1896 0,0066
US87612GAE17 / Targa Resources Corp 0,11 0,96 0,1887 0,0222
John Deere Owner Trust 2024-C / ABS-O (US477911AD37) 0,11 0,96 0,1885 0,0222
US744573AW69 / Public Service Enterprise Group Inc 0,10 0,00 0,1879 0,0222
MVW 2024-1 LLC / ABS-O (US62847RAA59) 0,10 −8,77 0,1872 0,0053
US33938XAE58 / Flex Ltd 0,10 0,98 0,1852 0,0215
US526107AG24 / Lennox International Inc 0,10 −32,68 0,1851 −0,0601
US67590RAY18 / Octagon Loan Funding Ltd 0,10 −15,00 0,1840 −0,0077
LPL Holdings Inc / DBT (US50212YAJ38) 0,10 −33,55 0,1829 −0,0599
US161571HN70 / Chase Issuance Trust 0,10 0,00 0,1828 0,0219
GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US36268GAF28) 0,10 0,00 0,1824 0,0214
John Deere Owner Trust 2024-B / ABS-O (US47786WAD20) 0,10 0,00 0,1824 0,0207
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 0,1822 0,0207
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −33,11 0,1821 −0,0586
US55293DAA90 / Merit 2020 0,10 −44,20 0,1820 −0,1066
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 1,00 0,1819 0,0211
D1TE34 / DTE Energy Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 1,00 0,1816 0,0211
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,1815 0,1815
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,10 1,00 0,1814 0,0215
SoFi Consumer Loan Program 2025-1 Trust / ABS-O (US83406YAB74) 0,10 1,00 0,1813 0,0208
Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAD84) 0,10 0,00 0,1811 0,0209
Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2024-B / ABS-O (US44934FAD78) 0,10 0,00 0,1809 0,0202
CDW LLC / CDW Finance Corp / DBT (US12513GBK40) 0,10 1,01 0,1808 0,0217
LPL Holdings Inc / DBT (US50212YAN40) 0,10 0,1808 0,1808
Volvo Financial Equipment LLC Series 2025-1 / ABS-O (US92887TAC53) 0,10 0,00 0,1808 0,0214
Ford Credit Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US345290AE02) 0,10 0,00 0,1807 0,0205
Dell Equipment Finance Trust 2024-2 / ABS-O (US24704EAE86) 0,10 0,00 0,1806 0,0209
Angel Oak Mortgage Trust 2025-7 / ABS-MBS (US03466TAA51) 0,10 0,1806 0,1806
Molex Electronic Technologies LLC / DBT (US60856BAE48) 0,10 0,1806 0,1806
Toyota Auto Receivables 2024-A Owner Trust / ABS-O (US89238DAD03) 0,10 0,00 0,1805 0,0204
Nissan Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US65481CAE49) 0,10 0,00 0,1805 0,0203
US925650AB99 / VICI Properties LP 0,10 0,00 0,1805 0,0211
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAT98) 0,10 −16,67 0,1804 −0,0114
John Deere Owner Trust 2025 / ABS-O (US47800DAE40) 0,10 0,00 0,1804 0,0210
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADK07) 0,10 −33,33 0,1803 −0,0591
Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-5 / ABS-O (US802920AF58) 0,10 0,1803 0,1803
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2025-VTT / ABS-MBS (US94990GAA76) 0,10 1,01 0,1803 0,0212
World Omni Automobile Lease Securitization Trust 2025-A / ABS-O (US98164PAD24) 0,10 0,00 0,1799 0,0207
US26444GAC78 / Duke Energy Florida Project Finance LLC 0,10 1,01 0,1799 0,0217
BMP 2024-MF23 / ABS-MBS (US05593JAA88) 0,10 0,00 0,1799 0,0206
D1RI34 / Darden Restaurants, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 1,01 0,1798 0,0217
US36267VAD55 / GE HealthCare Technologies Inc 0,10 0,00 0,1798 0,0198
JW Trust 2024-BERY / ABS-MBS (US46676AAA16) 0,10 0,00 0,1798 0,0205
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,10 0,1798 0,1798
Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAR23) 0,10 0,00 0,1797 0,0203
ORL Trust 2024-GLKS / ABS-MBS (US67120DAA37) 0,10 −50,00 0,1796 −0,1391
GM Financial Automobile Leasing Trust 2024-3 / ABS-O (US38012QAD07) 0,10 1,01 0,1794 0,0205
US61747YET82 / Morgan Stanley 0,10 −50,25 0,1794 −0,1390
SMB Private Education Loan Trust 2025-A / ABS-O (US83207EAA47) 0,10 0,1794 0,1794
US46647PDA12 / JPMorgan Chase & Co. 0,10 0,1793 0,1793
OBX 2025-NQM10 Trust / ABS-MBS (US67121LAA44) 0,10 0,1793 0,1793
US76131VAB99 / Retail Properties of America Inc 0,10 1,02 0,1792 0,0219
MF1 2025-FL17 LLC / ABS-CBDO (US55287HAA86) 0,10 0,00 0,1792 0,0204
US45674CAA18 / INFOR INC SR UNSECURED 144A 07/25 1.75 0,10 1,02 0,1792 0,0216
AREIT 2025-CRE10 Ltd / ABS-CBDO (US00193DAA63) 0,10 0,00 0,1791 0,0205
BX Trust 2025-DIME / ABS-MBS (US05613UAA97) 0,10 1,02 0,1790 0,0216
LoanCore 2025 2025-CRE8 Issuer LLC / ABS-CBDO (US53947FAA93) 0,10 0,00 0,1790 0,0201
FS Rialto 2025-FL10 Issuer LLC / ABS-CBDO (US30340KAA97) 0,10 0,00 0,1790 0,0202
US12663JAD37 / CNH Equipment Trust 0,10 0,00 0,1785 0,0204
US92277GAL14 / Ventas Realty LP 0,10 −59,76 0,1778 −0,2149
Proampac PG Borrower LLC 2024 Term Loan / LON (US74274NAL73) 0,10 0,00 0,1776 0,0206
US3137BP4K27 / FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH 0,10 0,00 0,1770 0,0203
Roper Industrial Products Investment Company LLC 2024 USD 1st Lien Term Loan B / LON (US77669LAK98) 0,10 0,00 0,1766 0,0199
US29374GAB77 / Enterprise Fleet Financing 2022-4 LLC 0,10 −23,44 0,1758 −0,0284
BX Commercial Mortgage Trust 2024-AIRC / ABS-MBS (US12433CAA36) 0,10 −3,00 0,1751 0,0156
US3132CXBC56 / Freddie Mac Pool 0,10 −5,83 0,1743 0,0100
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 0,1739 0,0205
US73108RAB42 / Polaris Newco LLC USD Term Loan B 0,10 1,06 0,1721 0,0218
Hyundai Auto Receivables Trust 2024-C / ABS-O (US448976AD22) 0,10 0,00 0,1714 0,0198
BX Trust 2024-FNX / ABS-MBS (US05593TAA60) 0,09 −1,08 0,1655 0,0160
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 0,1633 0,0180
Toyota Auto Receivables 2024-D Owner Trust / ABS-O (US89239TAB89) 0,09 −24,37 0,1618 −0,0292
E1IX34 / Edison International - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −47,67 0,1616 −0,1135
US87252LAA35 / THPT 2023-THL MORTGAGE TRUST VAR 12/10/2034 144A 0,09 −1,11 0,1614 0,0167
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNL18) 0,09 0,1605 0,1605
US3133L8JQ92 / Freddie Mac Pool 0,09 −2,22 0,1580 0,0144
Magnetite XII Ltd / ABS-CBDO (US55953HBD44) 0,09 −34,59 0,1577 −0,0544
US90931LAA61 / United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 0,09 0,00 0,1556 0,0184
BX 2024-PALM / ABS-MBS (US05612UAA07) 0,09 −33,33 0,1555 −0,0507
US3140JB7B63 / Fannie Mae Pool 0,09 −55,73 0,1537 −0,1524
US023771S255 / American Airlines 2016-3 Class A Pass Through Trust 0,08 −3,45 0,1510 0,0119
Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US80288AAC62) 0,08 −17,00 0,1497 −0,0100
US842400GJ61 / Southern California Edison Co 0,08 0,00 0,1483 0,0172
H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −32,23 0,1482 −0,0456
Ellucian Holdings Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US28917XAB64) 0,08 0,00 0,1443 0,0165
Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-2 / ABS-O (US80287NAB10) 0,08 0,00 0,1436 0,0162
ADI / Analog Devices, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,1424 0,1424
US63935BAA17 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-H 0,08 −8,14 0,1421 0,0040
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 172,41 0,1420 0,0955
Hilton Grand Vacations Trust 2024-3 / ABS-O (US43283NAA54) 0,08 −12,36 0,1416 −0,0001
XS2066744231 / Carnival PLC 0,08 0,00 0,1389 0,0157
US38141GYA65 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,08 0,1387 0,1387
BX Commercial Mortgage Trust 2024-MDHS / ABS-MBS (US12433BAA52) 0,08 −3,80 0,1368 0,0098
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,1365 0,1365
Verizon Master Trust / ABS-O (US92348KDP57) 0,08 0,00 0,1359 0,0154
GM Financial Automobile Leasing Trust 2024-2 / ABS-O (US36269WAD11) 0,08 0,00 0,1357 0,0151
Navient Private Education Refi Loan Trust 2024-A / ABS-O (US63943CAA99) 0,08 −7,41 0,1355 0,0054
Ford Credit Auto Owner Trust 2024-C / ABS-O (US34532UAD19) 0,07 0,00 0,1345 0,0155
US3140HRHS55 / FNMA 0,07 0,00 0,1338 0,0153
US852060AD48 / Sprint Capital Corp 6.875% Notes 11/15/2028 0,07 196,00 0,1329 0,0921
NTR / Nutrien Ltd. 0,07 −52,63 0,1294 −0,1139
Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCJ08) 0,07 0,1280 0,1280
X1EL34 / Xcel Energy Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,1269 0,0149
US928563AC98 / VMware Inc 0,07 187,50 0,1245 0,0854
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 392,86 0,1244 0,1005
US744573AV86 / Public Service Enterprise Group Inc 0,07 518,18 0,1226 0,1045
Hilton Grand Vacations Trust 2024-2 / ABS-O (US43283JAA43) 0,07 −8,11 0,1224 0,0032
US881943AB00 / Tesla Electric Vehicle Trust 2023-1 0,07 −41,74 0,1216 −0,0616
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −30,21 0,1213 −0,0323
H / Hyatt Hotels Corporation 0,07 −43,10 0,1197 −0,0658
RIO TINTO FIN USA PLC / DBT (US76720AAR77) 0,07 11,86 0,1194 0,0249
John Deere Capital Corp / DBT (US24422EYD56) 0,07 0,1191 0,1191
US548661EG89 / Lowe's Cos., Inc. 0,07 371,43 0,1185 0,0951
US00130HCH66 / AES Corp/The 0,07 132,14 0,1174 0,0720
US075887CQ08 / BECTON DICKINSON AND COMPANY 0,06 106,45 0,1160 0,0664
US06406RBQ92 / Bank of New York Mellon Corp/The 0,06 231,58 0,1136 0,0832
US06051GJS93 / Bank of America Corp 0,06 −73,84 0,1116 −0,2660
C1DN34 / Cadence Design Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 342,86 0,1114 0,0876
BMW Vehicle Owner Trust 2024-A / ABS-O (US096919AE51) 0,06 0,00 0,1102 0,0128
SOLV / Solventum Corporation 0,06 144,00 0,1095 0,0691
Mercedes-Benz Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US58770JAD63) 0,06 0,00 0,1090 0,0123
S1NN34 / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 140,00 0,1090 0,0688
Volvo Financial Equipment LLC Series 2024-1 / ABS-O (US92887QAC15) 0,06 1,69 0,1079 0,0126
US28414BAF31 / ELANCO ANIMAL HEALTH INCORPORA TERM LOAN B 0,06 −11,94 0,1075 0,0000
US05609KAA79 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-XL2 0,06 −26,25 0,1068 −0,0222
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 145,83 0,1062 0,0664
S1YK34 / Stryker Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 114,81 0,1055 0,0622
US46647PAM86 / JPMorgan Chase & Co 0,06 65,71 0,1055 0,0482
US50117JAC71 / KCOT 2022-2A A3 0,06 −32,56 0,1046 −0,0328
A1PD34 / Air Products and Chemicals, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,1028 0,1028
US053807AW30 / Avnet Inc 0,06 60,00 0,1007 0,0447
US95000U3E14 / Wells Fargo & Co. 0,05 350,00 0,0982 0,0786
AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US023947AB05) 0,05 −37,65 0,0969 −0,0386
A1PH34 / Amphenol Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0940 0,0940
Z1BH34 / Zimmer Biomet Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 246,67 0,0938 0,0699
US571903BN26 / Marriott International, Inc. 0,05 0,00 0,0931 0,0112
US91324PDE97 / UnitedHealth Group, Inc. 0,05 131,82 0,0925 0,0571
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0,05 0,00 0,0925 0,0111
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,0923 0,0104
US03027XBV10 / American Tower Corp 0,05 112,50 0,0922 0,0530
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,00 0,0917 0,0108
AHL.PRF / Aspen Insurance Holdings Limited - Preferred Security 0,05 0,0912 0,0912
US012653AD34 / Albemarle Corp. 0,05 177,78 0,0912 0,0612
I1EX34 / IDEX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,0912 0,0114
Amrize Finance US LLC / DBT (US43475RAB24) 0,05 0,0906 0,0906
VICI Properties LP / DBT (US925650AJ26) 0,05 0,0905 0,0905
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,0904 0,0106
081437AG0 / Bemis Inc Notes 5.65% 08/01/14 0,05 −18,03 0,0904 −0,0073
US78355HKW87 / RYDER SYSTEM INC 0,05 127,27 0,0902 0,0546
SBUX / Starbucks Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0902 0,0902
Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAC02) 0,05 0,00 0,0901 0,0101
Ally Auto Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US02007NAB47) 0,05 −38,27 0,0901 −0,0402
Lendbuzz Securitization Trust 2025-1 / ABS-O (US525938AC09) 0,05 0,00 0,0900 0,0103
US830867AA59 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 0,05 −33,78 0,0895 −0,0295
US06051GHD43 / Bank of America Corp 0,05 122,73 0,0895 0,0540
JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-NQM2 / ABS-MBS (US46590SAC17) 0,05 0,0886 0,0886
W1MC34 / Waste Management, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 220,00 0,0876 0,0634
US88947EAT73 / Toll Brothers Finance Corp 0,05 71,43 0,0875 0,0419
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,05 140,00 0,0872 0,0550
US50155QAJ94 / Kyndryl Holdings, Inc. 0,05 0,00 0,0870 0,0105
Q1UE34 / Quest Diagnostics Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 220,00 0,0869 0,0629
Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-5 / ABS-O (US802920AC28) 0,05 −41,25 0,0860 −0,0414
US025816DG18 / American Express Co. 0,05 104,35 0,0852 0,0482
US49456BAU52 / Kinder Morgan Inc 0,05 80,77 0,0849 0,0423
US65339KCH14 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,05 147,37 0,0849 0,0545
US92328MAA18 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0,05 2,17 0,0846 0,0109
US11043XAB91 / British Airways Pass Through Trust, Series 2019-1, Class A 0,05 −4,08 0,0846 0,0051
US24440EAB39 / Deerfield (Duff & Phelps/Dakota Holdings) T/L B (2/20) 0,05 −49,46 0,0845 −0,0645
US61772BAB99 / Morgan Stanley 0,05 53,33 0,0841 0,0362
US025816DH90 / American Express Co. 0,05 0,0830 0,0830
US02361DAS99 / Ameren Illinois Co 0,05 309,09 0,0819 0,0631
John Deere Owner Trust 2024 / ABS-O (US47800RAD52) 0,05 0,00 0,0815 0,0091
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 193,33 0,0801 0,0559
GATX / GATX Corporation 0,04 115,00 0,0782 0,0460
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNF40) 0,04 0,0782 0,0782
US89788MAE21 / Truist Financial Corp 0,04 110,00 0,0768 0,0447
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNJ61) 0,04 0,0763 0,0763
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 110,00 0,0760 0,0441
CAH / Cardinal Health, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 320,00 0,0755 0,0593
US30040WAQ15 / EVERSOURCE ENERGY 0,04 115,79 0,0753 0,0444
US21871XAD12 / CORP. NOTE 0,04 70,83 0,0744 0,0353
US22822VBD29 / Crown Castle Inc 0,04 −73,03 0,0741 −0,1661
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0733 0,0083
US46647PCJ30 / JPMORGAN CHASE and CO 2.069/VAR 06/01/2029 0,04 66,67 0,0724 0,0340
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 42,86 0,0723 0,0276
US05401AAM36 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,04 −79,49 0,0722 −0,2388
US404121AJ49 / HCA Inc 0,04 48,15 0,0721 0,0281
US136385AZ48 / Canadian Natural Resources Ltd 0,04 0,00 0,0717 0,0085
US120568BB55 / Bunge Ltd Finance Corp 0,04 0,00 0,0715 0,0085
US14040HCH66 / Capital One Financial Corp. 0,04 90,00 0,0693 0,0373
CA14913LAA85 / CATERP FIN S LTD 0,04 123,53 0,0687 0,0416
B1BT34 / Truist Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 100,00 0,0684 0,0375
US025537AY74 / AMERICAN ELECTRIC POWER REGD 5.20000000 0,04 27,59 0,0681 0,0212
US14040HCX17 / Capital One Financial Corp. 0,04 54,17 0,0680 0,0291
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,04 42,31 0,0680 0,0260
US89788MAQ50 / Truist Financial Corp 0,04 0,00 0,0679 0,0079
US010392FY91 / Alabama Power Co 0,04 −21,28 0,0679 −0,0076
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 60,87 0,0676 0,0306
E1MN34 / Eastman Chemical Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 105,56 0,0673 0,0385
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 640,00 0,0673 0,0593
Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBW16) 0,04 184,62 0,0673 0,0464
US00206RML32 / AT&T Inc 0,04 2,78 0,0668 0,0080
US46647PCB04 / JPMorgan Chase & Co 0,04 2,78 0,0666 0,0079
US68235PAN87 / ONE Gas Inc 0,04 28,57 0,0662 0,0207
US87264ACA16 / T-MOBILE USA INC 2.05% 02/15/2028 0,04 63,64 0,0662 0,0305
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DE81) 0,04 80,00 0,0655 0,0336
CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 56,52 0,0650 0,0276
US05401AAR23 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,04 44,00 0,0648 0,0246
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,86 0,0646 0,0079
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 150,00 0,0643 0,0417
US46590XAZ96 / JBS USA LUX SA/JBS FOOD CO/JBS USA 0,04 0,0642 0,0642
US89115A2S07 / Toronto-Dominion Bank (The) 0,03 0,00 0,0618 0,0069
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 126,67 0,0614 0,0374
NRUC / National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation - Corporate Bond/Note 0,03 371,43 0,0610 0,0483
US438127AB80 / Honda Motor Co Ltd 0,03 0,00 0,0610 0,0072
I1RP34 / Trane Technologies plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 120,00 0,0602 0,0360
US29444UBF21 / Equinix Inc 0,03 0,00 0,0591 0,0071
US863667AQ47 / Stryker Corp 0,03 190,91 0,0585 0,0398
US723787AT45 / Pioneer Natural Resources Co 0,03 0,00 0,0582 0,0070
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0581 0,0069
US68389XCC74 / Oracle Corp 0,03 0,00 0,0580 0,0069
US06051GKJ75 / Bank of America Corp 0,03 700,00 0,0576 0,0499
US37045XBT28 / General Motors Financial Co Inc 0,03 244,44 0,0572 0,0414
US11135FAN15 / CORP. NOTE 0,03 0,00 0,0569 0,0066
Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBX98) 0,03 72,22 0,0569 0,0278
US06051GGL77 / BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 04/28 VAR 0,03 3 000,00 0,0568 0,0536
US68389XBM65 / Oracle Corp. 0,03 0,00 0,0564 0,0066
US20030NED93 / Comcast Corp 0,03 47,62 0,0563 0,0227
US709599BW38 / Penske Truck Leasing Co. LP 0,03 0,00 0,0561 0,0065
US444859BU54 / Humana Inc 0,03 0,00 0,0556 0,0065
US337738BD90 / Fiserv Inc 0,03 0,00 0,0553 0,0065
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNK35) 0,03 0,0553 0,0553
US89236TLD53 / Toyota Motor Credit Corp 0,03 0,00 0,0547 0,0061
US055451BB38 / BHP Billiton Finance USA Ltd. 0,03 0,00 0,0545 0,0061
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0544 0,0062
US842587DS35 / Southern Co. (The) 0,03 275,00 0,0542 0,0410
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp / DBT (US709599BZ68) 0,03 0,0534 0,0534
US75513ECH27 / Raytheon Technologies Corp 0,03 0,0532 0,0532
US95000U2A01 / Wells Fargo & Co 0,03 222,22 0,0530 0,0374
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 222,22 0,0530 0,0385
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 0,03 262,50 0,0527 0,0399
US46647PCW41 / JPMorgan Chase & Co 0,03 0,00 0,0526 0,0062
BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0523 0,0523
US857477BF90 / State Street Corp 0,03 16,67 0,0514 0,0123
Aon North America Inc / DBT (US03740MAA80) 0,03 1 300,00 0,0509 0,0476
NUE / Nucor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 3,70 0,0507 0,0062
US854502AT83 / Stanley Black & Decker Inc 0,03 0,00 0,0505 0,0056
US37045XBG07 / General Motors Financial Co Inc 0,03 0,00 0,0503 0,0057
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0503 0,0503
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0502 0,0502
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 58,82 0,0496 0,0221
US125509BN86 / Cigna Corp 4.375% Senior Notes 12/15/20 0,03 42,11 0,0496 0,0189
CenterPoint Energy Houston Electric LLC / DBT (US15189XBG25) 0,03 50,00 0,0493 0,0205
AGCO / AGCO Corporation 0,03 440,00 0,0491 0,0410
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 92,86 0,0489 0,0265
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 107,69 0,0488 0,0280
US928563AJ42 / VMware Inc 0,03 3,85 0,0486 0,0059
US05565EBW49 / BMW US Capital LLC 0,03 3,85 0,0486 0,0059
US502431AM16 / CORP. NOTE 0,03 285,71 0,0486 0,0359
US38141GA468 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,03 420,00 0,0476 0,0392
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,03 0,0466 0,0466
US69372BRD46 / PACCAR Financial Corp 0,03 177,78 0,0464 0,0308
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 0,03 0,00 0,0455 0,0052
US61747YEK73 / Morgan Stanley 0,03 0,00 0,0453 0,0054
IVW / Meta Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0453 0,0055
US55903VBA08 / Warnermedia Holdings Inc 0,03 −3,85 0,0452 0,0033
Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAB98) 0,02 500,00 0,0446 0,0367
US78409VBJ26 / S&P Global Inc 0,02 0,00 0,0442 0,0054
DJNJ3 / Johnson & Johnson - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −14,29 0,0438 −0,0013
US05724BAD10 / Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 0,02 0,00 0,0435 0,0051
US210518DV59 / CMS ENERGY CORPORATION 0,02 0,00 0,0422 0,0051
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0421 0,0050
US808513CG89 / Charles Schwab Corp/The 0,02 0,00 0,0420 0,0047
US023608AP74 / AMEREN CORP 5.7% 12/01/2026 0,02 0,00 0,0419 0,0047
US95000U2G70 / Wells Fargo & Co 0,02 0,00 0,0419 0,0052
Capital Power US Holdings Inc / DBT (US14041TAA60) 0,02 0,0418 0,0418
Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-3 / ABS-O (US80287LAB53) 0,02 −74,42 0,0395 −0,0983
US31428XBF24 / FedEx Corp. 0,02 0,00 0,0391 0,0045
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 40,00 0,0383 0,0142
J1BH34 / J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0383 0,0046
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,02 0,00 0,0380 0,0045
US98978VAU70 / Zoetis Inc 0,02 0,00 0,0378 0,0042
US651290AR99 / Newfield Exploration Co 0,02 0,00 0,0377 0,0042
US65473PAK12 / NiSource Inc 0,02 −37,50 0,0375 −0,0144
US91159HJM34 / US BANCORP REGD V/R 5.77500000 0,02 25,00 0,0373 0,0110
US65339KBW99 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,02 0,00 0,0369 0,0046
ERAC USA Finance LLC / DBT (US26884TAY82) 0,02 0,00 0,0367 0,0045
US61747YFD22 / Morgan Stanley 0,02 42,86 0,0366 0,0140
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 300,00 0,0365 0,0285
US65339KBY55 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,02 0,00 0,0364 0,0044
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0362 0,0040
US92939UAG13 / WEC Energy Group Inc 0,02 0,0351 0,0351
GPJA / Georgia Power Company - Preferred Security 0,02 −20,83 0,0346 −0,0041
US37045XEF96 / General Motors Financial Co Inc 0,02 0,00 0,0343 0,0039
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0331 0,0331
HSY / The Hershey Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0330 0,0039
Chevron USA Inc / DBT (US166756BD74) 0,02 0,00 0,0330 0,0040
D1TE34 / DTE Energy Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0329 0,0039
MMM / 3M Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0328 0,0041
US61761J3R84 / Morgan Stanley 0,02 0,00 0,0319 0,0037
US89788MAD48 / Truist Financial Corp 0,02 0,00 0,0316 0,0038
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 41,67 0,0310 0,0117
US02079KAD90 / ALPHABET INC 1.1% 08/15/2030 0,02 0,0310 0,0310
HD / The Home Depot, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −15,00 0,0310 −0,0013
B1WA34 / BorgWarner Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 70,00 0,0310 0,0150
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0310 0,0310
RELX Capital Inc / DBT (US74949LAF94) 0,02 0,00 0,0309 0,0037
US06051GHV41 / Bank of America Corp 0,02 183,33 0,0307 0,0203
US89788MAH51 / Truist Financial Corp. 0,02 0,00 0,0305 0,0035
US410867AF22 / Hanover Insurance Group Inc/The 0,02 0,00 0,0304 0,0034
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 60,00 0,0298 0,0134
E1XC34 / Exelon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 77,78 0,0295 0,0149
GILD / Gilead Sciences, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 45,45 0,0293 0,0116
US74340XCG43 / Prologis LP 0,02 0,00 0,0293 0,0035
US87264ACZ66 / T-Mobile USA Inc 0,02 0,00 0,0292 0,0034
CA14913LAA85 / CATERP FIN S LTD 0,02 0,00 0,0276 0,0034
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0275 0,0033
CNLHN / The Connecticut Light and Power Company - Preferred Stock 0,02 0,00 0,0273 0,0032
CHME34 / CME Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 7,14 0,0271 0,0033
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,02 7,14 0,0270 0,0031
UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0268 0,0033
US141781BV58 / Cargill, Inc. 0,01 0,00 0,0267 0,0032
Novartis Capital Corp / DBT (US66989HAT59) 0,01 0,00 0,0267 0,0033
US98138HAG65 / Workday Inc 0,01 0,00 0,0266 0,0032
Liberty Utilities Co / DBT (US531542AA64) 0,01 0,00 0,0259 0,0030
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0255 0,0031
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 40,00 0,0255 0,0094
US92939UAK25 / WEC Energy Group Inc 0,01 0,00 0,0251 0,0028
US06406RBJ59 / Bank of New York Mellon Corp/The 0,01 0,00 0,0251 0,0028
US46643PBE97 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C25 0,01 −7,14 0,0243 0,0015
NRUC / National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation - Corporate Bond/Note 0,01 0,00 0,0240 0,0029
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) 0,01 0,00 0,0236 0,0028
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL / DBT (US377372AP29) 0,01 0,00 0,0235 0,0028
CMS.PRB / Consumers Energy Company - Preferred Stock 0,01 0,0234 0,0234
US06051GJK67 / Bank of America Corp 0,01 0,00 0,0231 0,0028
US02665WDZ14 / American Honda Finance Corp. 0,01 0,00 0,0225 0,0027
US44891ACM71 / Hyundai Capital America 0,01 0,00 0,0219 0,0024
US65339KCM09 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,01 0,00 0,0218 0,0025
CAH / Cardinal Health, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0217 0,0025
US6174468V45 / Morgan Stanley 0,01 0,00 0,0212 0,0026
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0202 0,0202
R / Ryder System, Inc. 0,01 0,00 0,0201 0,0025
Dell International LLC / EMC Corp / DBT (US24703TAM80) 0,01 0,00 0,0201 0,0025
Mars Inc / DBT (US571676AY11) 0,01 0,00 0,0200 0,0024
WMT / Walmart Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0200 0,0200
US06051GJZ37 / Bank of America Corp 0,01 0,0185 0,0185
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,01 0,00 0,0183 0,0023
CAH / Cardinal Health, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0183 0,0022
US63743HFK32 / National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 0,01 0,00 0,0183 0,0020
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,01 11,11 0,0180 0,0020
Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAA16) 0,01 0,00 0,0179 0,0021
US744573AP19 / Public Service Enterprise Group Inc 0,01 −59,09 0,0179 −0,0182
L1CA34 / Labcorp Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0178 0,0022
US00287YBX67 / CORP. NOTE 0,01 0,00 0,0172 0,0021
US03027XCC20 / American Tower Corp 0,01 28,57 0,0166 0,0052
US87264ABV61 / T-Mobile USA Inc 0,01 0,0155 0,0155
NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0145 0,0145
US344940AB77 / Ford Credit Auto Owner Trust 2023-C 0,01 −73,08 0,0131 −0,0297
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0130 0,0130
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0127 0,0014
US816851BQ16 / Sempra Energy 0,01 0,00 0,0127 0,0014
US06051GKP36 / Bank of America Corp 0,01 16,67 0,0126 0,0015
US12661PAA75 / CSL UK Holdings Ltd. 0,00 −83,33 0,0071 −0,0227
US90931GAA76 / United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 0,00 0,00 0,0058 0,0003
Goldman Sachs Bank USA/New York NY / DBT (US38151LAG59) 0,00 0,00 0,0054 0,0006
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) −0,00 −0,0074 −0,0074
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) −0,01 −0,0091 −0,0091
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) −0,02 −0,0324 −0,0324