Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 266 041 640
Aktuella positioner 35
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Members Advisory Group LLC har redovisat 35 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 266 041 640 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Members Advisory Group LLCs största innehav är Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) . Members Advisory Group LLCs nya positioner inkluderar J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (US:JQUA) , NBT Bancorp Inc. (US:NBTB) , .

Members Advisory Group LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,13 7,91 2,9728 2,9728
0,03 8,30 3,1206 1,1594
0,03 3,81 1,4337 0,9162
1,77 42,18 15,8563 0,7735
0,77 22,63 8,5061 0,7361
0,01 1,80 0,6774 0,5478
0,03 1,39 0,5235 0,5235
0,04 24,68 9,2756 0,2935
0,03 5,91 2,2207 0,2796
0,01 5,00 1,8797 0,1794
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,27 13,76 5,1731 −1,7624
0,16 14,89 5,5957 −1,7070
0,41 20,66 7,7646 −1,2346
0,11 20,23 7,6031 −0,7138
0,15 7,25 2,7243 −0,5586
0,08 4,27 1,6062 −0,4317
0,24 10,43 3,9210 −0,3814
0,21 5,15 1,9343 −0,2572
0,10 5,94 2,2323 −0,1921
0,06 3,19 1,2003 −0,1561
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 1,77 5,60 42,18 16,88 15,8563 0,7735
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,04 3,88 24,68 14,81 9,2756 0,2935
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,77 4,34 22,63 21,71 8,5061 0,7361
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,41 −4,15 20,66 −4,07 7,7646 −1,2346
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,11 −0,66 20,23 1,64 7,6031 −0,7138
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,16 −21,20 14,89 −14,81 5,5957 −1,7070
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,27 −17,45 13,76 −17,07 5,1731 −1,7624
DGT / SPDR Series Trust - SPDR Global Dow ETF 0,08 −0,08 11,38 7,66 4,2787 −0,1401
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,24 −0,13 10,43 1,32 3,9210 −0,3814
GLD / SPDR Gold Trust 0,03 67,22 8,30 76,94 3,1206 1,1594
JQUA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 0,13 7,91 2,9728 2,9728
IGPT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco AI and Next Gen Software ETF 0,15 −24,00 7,25 −7,74 2,7243 −0,5586
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,12 3,39 6,63 8,61 2,4932 −0,0586
EPI / WisdomTree Trust - WisdomTree India Earnings Fund 0,14 1,07 6,61 9,78 2,4842 −0,0319
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0,10 −2,01 5,94 2,36 2,2323 −0,1921
SPXL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares 0,03 2,88 5,91 27,20 2,2207 0,2796
PFE / Pfizer Inc. 0,21 2,59 5,15 −1,89 1,9343 −0,2572
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 4,60 5,00 22,91 1,8797 0,1794
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,08 3,68 4,73 3,12 1,7771 −0,1387
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0,08 −12,36 4,27 −12,37 1,6062 −0,4317
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,03 150,29 3,81 208,08 1,4337 0,9162
SLV / iShares Silver Trust 0,11 −1,18 3,58 4,62 1,3445 −0,0842
JPLD / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Limited Duration Bond ETF 0,06 −2,05 3,19 −1,60 1,2003 −0,1561
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,01 388,40 1,80 481,29 0,6774 0,5478
NBTB / NBT Bancorp Inc. 0,03 1,39 0,5235 0,5235
NYF / iShares Trust - iShares New York Muni Bond ETF 0,02 7,35 1,03 6,32 0,3859 −0,0177
WHR / Whirlpool Corporation 0,01 0,12 0,59 12,74 0,2232 0,0030
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,26 0,37 −8,62 0,1397 −0,0301
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 −3,58 0,32 −8,76 0,1217 −0,0264
FLMI / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Dynamic Municipal Bond ETF 0,01 32,96 0,28 32,21 0,1035 0,0163
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,17 0,27 15,65 0,1000 0,0037
TQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ 0,00 0,24 0,0888 0,0888
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,00 0,22 −10,57 0,0830 −0,0200
AAPL / Apple Inc. 0,00 −9,38 0,21 −16,21 0,0799 −0,0262
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,20 0,0753 0,0753
EVBN / Evans Bancorp, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000