Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 195 432 189
Aktuella positioner 50
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Melone Private Wealth, LLC har redovisat 50 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 195 432 189 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Melone Private Wealth, LLCs största innehav är WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund (US:DON) , WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (US:SPTI) , WisdomTree Trust - WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund (US:IHDG) , and SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (US:DIA) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,12 11,77 6,0227 0,9575
0,35 3,74 1,9141 0,5699
0,30 13,77 7,0457 0,3466
0,03 12,42 6,3556 0,2784
0,18 1,99 1,0171 0,2709
0,12 5,25 2,6877 0,2404
0,12 10,11 5,1754 0,2297
0,05 5,23 2,6785 0,1706
0,60 6,34 3,2447 0,1640
0,00 0,24 0,1244 0,1244
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,30 14,99 7,6695 −2,3279
0,08 0,77 0,3926 −0,4714
0,03 1,66 0,8495 −0,3638
0,78 9,24 4,7289 −0,1759
0,57 5,86 2,9987 −0,1151
0,12 1,30 0,6628 −0,1011
0,21 5,39 2,7579 −0,0895
0,00 1,46 0,7480 −0,0876
0,38 4,13 2,1139 −0,0850
0,52 14,85 7,5993 −0,0642
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-08 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund 0,33 2,37 16,72 3,30 8,5536 0,0859
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,30 −21,50 14,99 −21,55 7,6695 −2,3279
SPTI / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 0,52 0,98 14,85 1,41 7,5993 −0,0642
IHDG / WisdomTree Trust - WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund 0,30 3,32 13,77 7,55 7,0457 0,3466
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,03 2,52 12,42 6,94 6,3556 0,2784
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,12 3,10 11,77 21,59 6,0227 0,9575
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,12 2,42 10,11 7,02 5,1754 0,2297
DTD / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Total Dividend Fund 0,12 2,06 9,87 4,79 5,0524 0,1221
NZF / Nuveen Municipal Credit Income Fund 0,78 1,58 9,24 −1,41 4,7289 −0,1759
NMCO / Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund 0,60 8,31 6,34 7,71 3,2447 0,1640
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0,21 1,34 6,10 2,37 3,1205 0,0030
NMZ / Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund 0,57 4,11 5,86 −1,51 2,9987 −0,1151
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,21 −0,84 5,39 −0,96 2,7579 −0,0895
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,12 3,69 5,25 12,29 2,6877 0,2404
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,05 4,31 5,23 9,22 2,6785 0,1706
SPBO / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Corporate Bond ETF 0,18 0,96 5,21 1,16 2,6682 −0,0290
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,06 3,51 4,55 5,79 2,3290 0,0775
DES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund 0,14 0,03 4,51 −0,38 2,3059 −0,0611
MIY / BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc. 0,38 2,27 4,13 −1,69 2,1139 −0,0850
NEA / Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0,35 50,45 3,74 45,64 1,9141 0,5699
NAD / Nuveen Quality Municipal Income Fund 0,18 42,73 1,99 39,44 1,0171 0,2709
CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,02 −2,82 1,80 15,05 0,9191 0,1022
VGM / Invesco Trust for Investment Grade Municipals 0,19 6,79 1,78 1,60 0,9122 −0,0056
HYD / VanEck ETF Trust - VanEck High Yield Muni ETF 0,03 −26,70 1,66 −28,39 0,8495 −0,3638
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,07 6,50 1,63 4,28 0,8359 0,0164
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,46 −8,46 0,7480 −0,0876
BYM / BlackRock Municipal Income Quality Trust 0,12 −8,03 1,30 −11,30 0,6628 −0,1011
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −2,47 1,23 7,60 0,6307 0,0313
NVG / Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund 0,10 2,29 1,13 −2,17 0,5758 −0,0261
DHS / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. High Dividend Fund 0,01 0,19 1,01 −3,34 0,5181 −0,0299
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 −1,39 0,97 6,46 0,4975 0,0193
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,05 0,00 0,83 10,74 0,4221 0,0318
MMU / Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 0,08 −51,65 0,77 −53,54 0,3926 −0,4714
QHY / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund 0,02 7,71 0,75 10,01 0,3824 0,0267
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −0,42 0,69 −9,21 0,3534 −0,0446
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,00 0,00 0,68 17,85 0,3480 0,0457
DUSA / Davis Fundamental ETF Trust - Davis Select U.S. Equity ETF 0,01 0,00 0,67 9,12 0,3430 0,0216
EPS / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Fund 0,01 0,01 0,57 7,50 0,2937 0,0145
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,10 0,57 6,40 0,2895 0,0112
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −7,08 0,55 2,44 0,2792 0,0008
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,01 0,00 0,54 −1,81 0,2774 −0,0116
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,46 6,93 0,2374 0,0106
DFNL / Davis Fundamental ETF Trust - Davis Select Financial ETF 0,01 −2,15 0,45 6,44 0,2283 0,0088
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,00 −5,04 0,41 −3,07 0,2105 −0,0116
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −4,75 0,33 4,72 0,1706 0,0040
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,24 0,1244 0,1244
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,01 1,81 0,23 3,08 0,1199 0,0007
HYZD / WisdomTree Trust - WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund 0,01 1,57 0,23 4,00 0,1198 0,0016
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,22 0,1143 0,1143
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,00 0,87 0,20 0,99 0,1045 −0,0016