Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 208 793 019
Aktuella positioner 21
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Melia Wealth LLC har redovisat 21 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 208 793 019 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Melia Wealth LLCs största innehav är J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) , Ares Capital Corporation (US:ARCC) , Gladstone Investment Corporation (US:GAIN) , Trinity Capital Inc. (US:TRIN) , and Blue Owl Capital Corporation (US:OBDC) . Melia Wealth LLCs nya positioner inkluderar ETFis Series Trust I - Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (US:PFFA) , Roundhill ETF Trust - Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (US:YBTC) , .

Melia Wealth LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,45 9,32 4,4621 4,4621
1,13 16,17 7,7437 0,2402
0,61 14,64 7,0123 0,1578
0,01 0,71 0,3413 0,1027
0,00 0,21 0,1015 0,1015
0,46 10,25 4,9082 0,0460
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,15 16,17 7,7424 −0,8906
0,99 14,90 7,1365 −0,8434
0,79 14,51 6,9479 −0,6080
0,99 13,53 6,4799 −0,4887
0,65 36,68 17,5686 −0,4667
0,78 17,12 8,2003 −0,4030
0,24 8,85 4,2383 −0,3850
1,06 15,18 7,2721 −0,3030
0,78 1,73 0,8305 −0,1779
0,89 9,52 4,5574 −0,1493
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,65 5,45 36,68 4,92 17,5686 −0,4667
ARCC / Ares Capital Corporation 0,78 3,59 17,12 2,66 8,2003 −0,4030
GAIN / Gladstone Investment Corporation 1,13 4,06 16,17 11,15 7,7437 0,2402
TRIN / Trinity Capital Inc. 1,15 4,08 16,17 −3,41 7,7424 −0,8906
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 1,06 5,70 15,18 3,40 7,2721 −0,3030
BCSF / Bain Capital Specialty Finance, Inc. 0,99 6,31 14,90 −3,68 7,1365 −0,8434
TSLX / Sixth Street Specialty Lending, Inc. 0,61 3,56 14,64 10,18 7,0123 0,1578
HTGC / Hercules Capital, Inc. 0,79 4,08 14,51 −0,96 6,9479 −0,6080
OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation 0,99 12,61 13,53 0,15 6,4799 −0,4887
CSWC / Capital Southwest Corporation 0,46 10,10 10,25 8,73 4,9082 0,0460
ABR / Arbor Realty Trust, Inc. 0,89 14,52 9,52 4,29 4,5574 −0,1493
PFFA / ETFis Series Trust I - Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF 0,45 9,32 4,4621 4,4621
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,24 2,59 8,85 −1,26 4,2383 −0,3850
SACH / Sachem Capital Corp. 3,18 −2,42 3,81 0,95 1,8261 −0,1222
RITM / Rithm Capital Corp. 0,23 3,31 2,64 1,85 1,2641 −0,0724
LOAN / Manhattan Bridge Capital, Inc. 0,38 4,88 2,07 −2,95 0,9917 −0,1086
LFT / Lument Finance Trust, Inc. 0,78 4,75 1,73 −11,26 0,8305 −0,1779
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,01 46,64 0,71 54,11 0,3413 0,1027
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,43 −9,55 0,2045 −0,0385
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,00 0,36 −17,59 0,1706 −0,0527
YBTC / Roundhill ETF Trust - Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF 0,00 0,21 0,1015 0,1015