Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 67 373 208
Aktuella positioner 32
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Meketa Infrastructure Fund har redovisat 32 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 67 373 208 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Meketa Infrastructure Funds största innehav är Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) , Transurban Group - Debt/Equity Composite Units (AU:TCL) , Auckland International Airport Limited (NZ:AIA) , American Tower Corporation (US:AMT) , and Union Pacific Corporation (US:UNP) . Meketa Infrastructure Funds nya positioner inkluderar Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) , .

Meketa Infrastructure Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 6,50 9,6061 9,6061
0,00 5,56 8,2152 8,2152
0,00 4,70 6,9401 6,9401
0,00 2,95 4,3654 4,3654
0,00 2,90 4,2835 4,2835
0,07 1,88 2,7840 2,7840
0,00 0,95 1,3993 1,3993
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
11,37 16,8017 −1,7997
0,01 1,79 2,6451 −1,1300
0,02 1,68 2,4836 −1,0648
0,01 1,35 1,9903 −0,9520
0,24 2,17 3,2089 −0,9181
0,11 1,53 2,2612 −0,7900
0,03 1,29 1,9001 −0,7731
0,01 1,54 2,2750 −0,7712
0,02 1,64 2,4310 −0,7384
0,01 1,43 2,1199 −0,6769
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US3161755042 / Fidelity Treasury Portfolio 11,37 2,05 16,8017 −1,7997
Project Jupiter / (N/A) 0,00 6,50 9,6061 9,6061
Project Paragon / (N/A) 0,00 5,56 8,2152 8,2152
Project Legacy / (N/A) 0,00 4,70 6,9401 6,9401
Project Coral / (N/A) 0,00 2,95 4,3654 4,3654
Project Imagination / (N/A) 0,00 2,90 4,2835 4,2835
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0,24 −20,11 2,17 −12,14 3,2089 −0,9181
AIA / Auckland International Airport Limited 0,41 −9,94 1,95 −8,39 2,8889 −0,6728
Aena S.M.E. SA / EC (ES0105046017) 0,07 1,88 2,7840 2,7840
AMT / American Tower Corporation 0,01 −22,06 1,79 −20,84 2,6451 −1,1300
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 −3,25 1,70 −5,81 2,5182 −0,5014
CCI / Crown Castle Inc. 0,02 −19,77 1,68 −20,94 2,4836 −1,0648
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 −11,50 1,64 −13,38 2,4310 −0,7384
D / Dominion Energy, Inc. 0,03 −11,49 1,57 −10,78 2,3248 −0,6193
ATO / Atmos Energy Corporation 0,01 −15,36 1,54 −15,62 2,2750 −0,7712
NG/ / National Grid PLC 0,11 −25,05 1,53 −16,26 2,2612 −0,7900
SRE / Sempra 0,02 −3,21 1,49 2,76 2,2015 −0,2186
SBAC / SBA Communications Corporation 0,01 −19,77 1,43 −14,34 2,1199 −0,6769
SO / The Southern Company 0,02 −14,22 1,38 −14,35 2,0385 −0,6500
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,01 −18,95 1,35 −23,61 1,9903 −0,9520
GET / Compagnie Chargeurs Invest 0,07 −24,63 1,30 −15,65 1,9202 −0,6527
ENB / Enbridge Inc. 0,03 −21,59 1,29 −19,69 1,9001 −0,7731
Project Lincoln / (N/A) 0,00 0,95 1,3993 1,3993
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,01 −17,24 0,91 −6,40 1,3416 −0,2770
CSX / CSX Corporation 0,03 −10,70 0,86 −1,03 1,2776 −0,1803
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 −17,10 0,80 −12,93 1,1851 −0,3516
CNI / Canadian National Railway Company 0,01 −13,61 0,80 −7,54 1,1786 −0,2615
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 −18,50 0,76 −14,22 1,1243 −0,3567
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 5,98 0,68 −12,79 1,0088 −0,2984
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,02 −17,74 0,67 −15,33 0,9976 −0,3321
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 −12,42 0,63 −5,38 0,9363 −0,1814
TRP / TC Energy Corporation 0,01 −22,50 0,62 −19,90 0,9165 −0,3765