Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 242 357 913
Aktuella positioner 35
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Md Sass Investors Services Inc har redovisat 35 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 242 357 913 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Md Sass Investors Services Incs största innehav är Primo Brands Corporation (US:PRMB) , Henry Schein, Inc. (US:HSIC) , Clean Harbors, Inc. (US:CLH) , AMETEK, Inc. (US:AME) , and Danaher Corporation (US:DHR) . Md Sass Investors Services Incs nya positioner inkluderar Primo Brands Corporation (US:PRMB) , Henry Schein, Inc. (US:HSIC) , Cadence Design Systems, Inc. (US:CDNS) , Guidewire Software, Inc. (US:GWRE) , and iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) .

Md Sass Investors Services Inc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,67 79,20 6,3751 6,3751
1,08 79,20 6,3750 6,3750
0,43 29,28 2,3569 2,3569
0,08 6,46 0,5198 0,5198
0,53 55,82 4,4928 0,5095
0,01 3,97 0,3195 0,3195
0,16 61,54 4,9537 0,3142
0,40 72,54 5,8392 0,2787
0,01 2,91 0,2341 0,2341
0,12 67,54 5,4364 0,2030
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,11 6,31 0,5077 −2,6974
1,44 48,94 3,9393 −1,7601
0,11 39,60 3,1876 −1,7454
0,60 59,72 4,8073 −1,2277
0,42 65,27 5,2539 −0,4369
0,34 63,01 5,0718 −0,3947
0,78 61,93 4,9848 −0,3061
1,15 37,68 3,0332 −0,2514
0,01 1,20 0,0963 −0,0491
0,06 11,65 0,9380 −0,0263
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-13 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
PRMB / Primo Brands Corporation 2,67 79,20 6,3751 6,3751
HSIC / Henry Schein, Inc. 1,08 79,20 6,3750 6,3750
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,33 −5,32 76,03 11,05 6,1196 0,0940
AME / AMETEK, Inc. 0,40 9,23 72,54 14,83 5,8392 0,2787
DHR / Danaher Corporation 0,36 13,83 70,45 9,69 5,6710 0,0175
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,12 −1,06 67,54 13,59 5,4364 0,2030
WELL / Welltower Inc. 0,42 0,61 65,27 0,95 5,2539 −0,4369
WMB / The Williams Companies, Inc. 1,02 4,53 64,37 9,87 5,1813 0,0245
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,34 −4,61 63,01 1,45 5,0718 −0,3947
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,78 −8,75 61,93 3,02 4,9848 −0,3061
PWR / Quanta Services, Inc. 0,16 −21,51 61,54 16,76 4,9537 0,3142
APH / Amphenol Corporation 0,60 −42,14 59,72 −12,90 4,8073 −1,2277
FWONK / Formula One Group 0,53 6,24 55,82 23,34 4,4928 0,5095
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,40 5,07 55,57 12,58 4,4727 0,1283
COF / Capital One Financial Corporation 0,24 −3,00 50,27 15,10 4,0462 0,2021
APG / APi Group Corporation 1,44 −20,60 48,94 −24,42 3,9393 −1,7601
AON / Aon plc 0,11 −20,96 39,60 −29,34 3,1876 −1,7454
SLM / SLM Corporation 1,15 −9,55 37,68 0,98 3,0332 −0,2514
SGI / Somnigroup International Inc. 0,43 29,28 2,3569 2,3569
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,28 −0,76 29,21 14,49 2,3513 0,1056
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,06 3,04 11,65 6,36 0,9380 −0,0263
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 14,30 9,22 31,80 0,7420 0,1264
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 16,48 7,90 28,66 0,6361 0,0955
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,08 6,46 0,5198 0,5198
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,11 −83,92 6,31 −82,68 0,5077 −2,6974
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,03 0,00 5,67 19,92 0,4565 0,0403
CACI / CACI International Inc 0,01 53,10 4,55 98,91 0,3665 0,1650
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,23 30,06 4,51 24,70 0,3633 0,0447
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,29 4,25 32,91 0,3421 0,0606
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 3,97 0,3195 0,3195
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,06 0,81 3,79 10,81 0,3054 0,0040
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,01 2,91 0,2341 0,2341
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,03 2,12 0,1706 0,1706
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −36,46 1,20 −27,60 0,0963 −0,0491
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 0,66 0,0533 0,0533
JBL / Jabil Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WD / Walker & Dunlop, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000