Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 301 890 317
Aktuella positioner 50
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

McMill Wealth Management har redovisat 50 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 301 890 317 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). McMill Wealth Managements största innehav är SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (US:SPIB) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) .

McMill Wealth Management - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,23 20,61 6,8255 0,8320
0,12 8,19 2,7136 0,4517
0,10 2,93 0,9697 0,4270
0,26 16,74 5,5455 0,2824
0,27 18,26 6,0474 0,2526
0,19 12,82 4,2464 0,2204
0,03 1,46 0,4841 0,0866
0,00 1,15 0,3802 0,0740
0,14 4,28 1,4168 0,0737
0,18 14,56 4,8223 0,0682
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 7,59 2,5141 −0,7044
1,69 56,67 18,7706 −0,4836
0,01 3,26 1,0787 −0,2176
0,05 4,47 1,4799 −0,2067
0,19 4,81 1,5944 −0,1766
0,00 2,18 0,7227 −0,1407
0,49 21,04 6,9679 −0,1018
0,04 5,26 1,7431 −0,0638
0,18 4,67 1,5468 −0,0595
0,00 0,95 0,3155 −0,0578
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-04 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 1,69 4,99 56,67 6,09 18,7706 −0,4836
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,31 −1,10 22,69 9,05 7,5173 0,0157
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,49 −1,31 21,04 7,26 6,9679 −0,1018
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,23 18,37 20,61 23,92 6,8255 0,8320
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,27 2,68 18,26 13,57 6,0474 0,2526
US23320G5053 / DFA TA WORLD EX US CORE EQ MUTUAL FUND 0,26 7,47 16,74 14,66 5,5455 0,2824
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,29 2,59 15,48 7,61 5,1269 −0,0574
DIMENSIONAL ETFTRUST / US Marketwide Value ETF (20519U100) 0,36 14,99 0,0000
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,18 −2,78 14,56 10,39 4,8223 0,0682
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,19 9,92 12,82 14,78 4,2464 0,2204
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 −2,92 8,26 7,00 2,7350 −0,0466
DFAW / Dimensional ETF Trust - Dimensional World Equity ETF 0,12 19,66 8,19 30,57 2,7136 0,4517
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,10 −15,58 7,59 −15,00 2,5141 −0,7044
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,22 0,55 6,30 12,21 2,0854 0,0632
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,04 −5,10 5,26 4,99 1,7431 −0,0638
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,19 −2,20 4,81 −2,04 1,5944 −0,1766
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,18 3,24 4,67 4,78 1,5468 −0,0595
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,05 −5,85 4,47 −4,51 1,4799 −0,2067
DFIS / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap ETF 0,14 −0,32 4,28 14,82 1,4168 0,0737
NUEPF / NU E Power Corp. 0,03 −0,60 3,59 7,49 1,1879 −0,0147
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −0,49 3,26 −9,43 1,0787 −0,2176
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,10 85,77 2,93 94,49 0,9697 0,4270
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,09 7,10 2,58 7,40 0,8561 −0,0114
AVIV / American Century ETF Trust - Avantis International Large Cap Value ETF 0,04 −7,21 2,32 1,85 0,7678 −0,0524
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 2,18 −8,94 0,7227 −0,1407
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 0,00 2,05 2,04 0,6782 −0,0452
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,05 −0,07 1,47 1,24 0,4872 −0,0365
AVSF / American Century ETF Trust - Avantis Short-Term Fixed Income ETF 0,03 31,73 1,46 32,58 0,4841 0,0866
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,02 −2,07 1,24 5,43 0,4118 −0,0133
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,81 1,15 35,10 0,3802 0,0740
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,02 4,89 1,06 9,76 0,3504 0,0030
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,12 0,97 −2,40 0,3229 −0,0370
AAPL / Apple Inc. 0,00 1,82 0,95 −8,02 0,3155 −0,0578
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,66 0,83 16,48 0,2764 0,0182
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,01 0,05 0,79 1,81 0,2613 −0,0177
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 −9,94 0,62 46,92 0,2054 0,0531
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,15 0,52 18,04 0,1713 0,0133
VVISX / Financial Investors Trust - Vulcan Value Partners Small Cap Fund Institutional Class 0,00 0,00 0,49 4,49 0,1622 −0,0066
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,06 0,49 −6,50 0,1620 −0,0266
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,00 0,31 0,49 9,21 0,1611 0,0007
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,01 −15,66 0,44 −4,96 0,1463 −0,0210
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,01 0,00 0,37 1,94 0,1218 −0,0080
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,15 0,31 3,32 0,1033 −0,0053
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,00 0,31 4,42 0,1019 −0,0041
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,34 0,28 12,05 0,0927 0,0027
RTX / RTX Corporation 0,00 0,29 0,26 10,39 0,0846 0,0011
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,01 0,00 0,25 9,25 0,0824 0,0002
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,00 −23,94 0,21 −0,95 0,0692 −0,0068
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 0,00 0,20 0,50 0,0667 −0,0055
F / Ford Motor Company 0,02 0,49 0,17 7,79 0,0552 −0,0005