Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 61 412 662
Aktuella positioner 41
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

McGrath & Associates, Inc. har redovisat 41 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 61 412 662 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). McGrath & Associates, Inc.s största innehav är PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund (US:BOND) , WisdomTree Trust - WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (US:GDE) , Tidal Trust II - Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF (US:RSSY) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) . McGrath & Associates, Inc.s nya positioner inkluderar Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 9,36 15,2483 2,5018
0,10 4,79 7,7970 1,8350
0,24 4,36 7,1052 1,2268
0,06 1,86 3,0216 1,1592
0,09 3,34 5,4319 1,0332
0,10 2,29 3,7221 0,5604
0,00 0,23 0,3688 0,3688
0,00 0,20 0,3332 0,3332
0,04 1,33 2,1736 0,1920
0,00 0,76 1,2369 0,1509
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 4,34 7,0590 −2,1722
0,12 3,13 5,1017 −1,0845
0,01 0,68 1,1063 −0,6319
0,01 1,05 1,7175 −0,5642
0,04 1,36 2,2165 −0,4648
0,04 1,17 1,9017 −0,4407
0,09 2,46 4,0086 −0,4209
0,00 0,94 1,5323 −0,3708
0,00 0,60 0,9700 −0,3462
0,02 0,65 1,0638 −0,2879
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-12 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,10 34,49 9,36 34,08 15,2483 2,5018
GDE / WisdomTree Trust - WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund 0,10 27,58 4,79 46,60 7,7970 1,8350
RSSY / Tidal Trust II - Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF 0,24 30,09 4,36 35,45 7,1052 1,2268
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,06 −14,51 4,34 −14,29 7,0590 −2,1722
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,09 27,39 3,34 38,38 5,4319 1,0332
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,12 −2,48 3,13 −7,55 5,1017 −1,0845
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 0,09 −3,04 2,46 1,40 4,0086 −0,4209
RSST / Tidal Trust II - Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF 0,10 24,98 2,29 31,93 3,7221 0,5604
FNDC / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Small Equity ETF 0,05 −9,06 2,08 5,64 3,3849 −0,2063
DFEV / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Value ETF 0,06 −2,81 1,88 7,74 3,0611 −0,1227
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,05 −4,54 1,88 5,68 3,0609 −0,1842
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,06 62,21 1,86 81,86 3,0216 1,1592
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,06 −0,27 1,58 3,68 2,5718 −0,2087
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,04 −13,56 1,36 −7,35 2,2165 −0,4648
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,04 9,81 1,33 22,95 2,1736 0,1920
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,04 −0,24 1,20 12,71 1,9498 0,0117
GVAL / Cambria ETF Trust - Cambria Global Value ETF 0,04 −17,30 1,17 −9,04 1,9017 −0,4407
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,03 2,93 1,08 12,10 1,7651 −0,0011
AAPL / Apple Inc. 0,01 −8,67 1,05 −15,68 1,7175 −0,5642
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,02 3,93 1,02 8,89 1,6565 −0,0481
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 −5,14 0,94 −9,69 1,5323 −0,3708
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 2,25 0,85 −1,17 1,3823 −0,1837
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −12,44 0,76 27,56 1,2369 0,1509
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,01 −29,19 0,68 −28,68 1,1063 −0,6319
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,02 −13,67 0,65 −11,76 1,0638 −0,2879
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −18,17 0,60 −17,48 0,9700 −0,3462
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,02 6,51 0,54 8,15 0,8864 −0,0327
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,01 9,64 0,53 20,18 0,8640 0,0582
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,01 0,00 0,53 2,53 0,8592 −0,0794
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,01 1,78 0,48 14,96 0,7886 0,0199
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,36 0,48 34,45 0,7821 0,1295
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −3,13 0,39 11,65 0,6412 −0,0021
RY / Royal Bank of Canada 0,00 −6,08 0,33 9,80 0,5295 −0,0119
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,01 9,37 0,30 22,76 0,4927 0,0426
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 20,82 0,29 9,33 0,4787 −0,0112
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,29 18,03 0,4702 0,0243
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,28 14,75 0,4569 0,0106
IGM / iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF 0,00 0,00 0,25 24,02 0,4135 0,0395
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,24 16,10 0,3886 0,0140
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 0,23 0,3688 0,3688
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,20 0,3332 0,3332
CUT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI Global Timber ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WIP / SPDR Series Trust - SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CEMB / iShares, Inc. - iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000