Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 50 931 000
Aktuella positioner 21
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Mcclain Value Management Llc har redovisat 21 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 50 931 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Mcclain Value Management Llcs största innehav är Science Applications International Corporation (US:SAIC) , Perdoceo Education Corporation (US:PRDO) , Vistra Corp. (US:VST) , Barrick Mining Corporation (US:GOLD) , and Knowles Corporation (US:KN) . Mcclain Value Management Llcs nya positioner inkluderar The AES Corporation (US:AES) , Parsley Energy, Inc. (US:US7018771029) , New Home Company Inc (The) (US:NWHM) , .

Mcclain Value Management Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,25 3,96 7,7674 7,7674
0,23 3,36 6,5932 6,5932
0,01 2,90 5,6999 1,7530
0,38 3,17 6,2320 1,2867
0,13 3,50 6,8740 0,7430
0,02 0,22 0,4398 0,4398
0,05 0,16 0,3102 0,3102
0,02 0,15 0,3004 0,3004
0,08 3,44 6,7621 0,2686
0,23 3,47 6,8151 0,1343
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,20 3,75 7,3727 −5,5895
0,02 1,14 2,2442 −2,7109
0,40 3,12 6,1220 −2,6000
0,16 2,62 5,1364 −2,1805
0,00 0,00 −2,0264
0,90 1,24 2,4307 −1,3509
0,06 1,11 2,1873 −1,2616
0,00 0,00 −0,7618
0,05 2,99 5,8668 −0,4393
0,14 0,95 1,8672 −0,4131
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-08-04 för rapporteringsperioden 2020-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SAIC / Science Applications International Corporation 0,06 18,85 4,29 23,69 8,4153 −0,1268
PRDO / Perdoceo Education Corporation 0,25 3,96 7,7674 7,7674
VST / Vistra Corp. 0,20 −38,78 3,75 −28,59 7,3727 −5,5895
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,13 −4,29 3,50 40,77 6,8740 0,7430
KN / Knowles Corporation 0,23 12,29 3,47 28,08 6,8151 0,1343
BG / Bunge Global SA 0,08 30,48 3,44 30,75 6,7621 0,2686
AES / The AES Corporation 0,23 3,36 6,5932 6,5932
PDCO / Patterson Companies, Inc. 0,15 −11,84 3,21 26,85 6,3085 0,0641
DFIN / Donnelley Financial Solutions, Inc. 0,38 −0,70 3,17 58,23 6,2320 1,2867
BCOV / Brightcove Inc. 0,40 −22,05 3,12 −11,87 6,1220 −2,6000
GIS / General Mills, Inc. 0,05 0,00 2,99 16,81 5,8668 −0,4393
Y / Alleghany Corp. 0,01 104,76 2,90 81,32 5,6999 1,7530
UNM / Unum Group 0,16 −20,23 2,62 −11,86 5,1364 −2,1805
ATI / ATI Inc. 0,21 0,00 2,17 19,92 4,2548 −0,1999
AUD / Audacy Inc - Class A 0,90 0,00 1,24 −19,30 2,4307 −1,3509
ICFI / ICF International, Inc. 0,02 −39,71 1,14 −43,13 2,2442 −2,7109
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,06 −49,65 1,11 −20,37 2,1873 −1,2616
UTI / Universal Technical Institute, Inc. 0,14 −11,99 0,95 2,81 1,8672 −0,4131
US7018771029 / Parsley Energy, Inc. 0,02 0,22 0,4398 0,4398
NWHM / New Home Company Inc (The) 0,05 0,16 0,3102 0,3102
BZH / Beazer Homes USA, Inc. 0,02 0,15 0,3004 0,3004
SAVE / Spirit Airlines, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7618
AMRN / Amarin Corporation plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,0264