Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 388 292 879
Aktuella positioner 68
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

McCarthy Grittinger Financial Group, LLC har redovisat 68 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 388 292 879 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). McCarthy Grittinger Financial Group, LLCs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) .

McCarthy Grittinger Financial Group, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,30 85,20 21,9414 1,0760
0,12 15,73 4,0503 0,3468
0,17 40,23 10,3606 0,2420
0,81 28,95 7,4545 0,2262
0,57 38,32 9,8689 0,2115
0,70 20,60 5,3057 0,1832
0,01 2,56 0,6588 0,0628
0,05 1,24 0,3206 0,0397
0,02 0,21 0,0536 0,0130
0,00 0,69 0,1773 0,0058
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,57 33,99 8,7528 −0,5944
0,44 36,89 9,4999 −0,5203
0,54 26,60 6,8508 −0,3730
0,47 25,36 6,5319 −0,3328
0,22 17,41 4,4832 −0,3252
0,00 0,38 0,0976 −0,0547
0,08 1,93 0,4983 −0,0466
0,01 1,96 0,5048 −0,0317
0,00 0,35 0,0906 −0,0297
0,02 4,89 1,2592 −0,0203
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-01 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,30 1,32 85,20 12,47 21,9414 1,0760
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,17 2,47 40,23 9,51 10,3606 0,2420
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,57 −1,37 38,32 9,30 9,8689 0,2115
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,44 −0,02 36,89 1,40 9,4999 −0,5203
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,57 −0,53 33,99 0,16 8,7528 −0,5944
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,81 1,53 28,95 10,30 7,4545 0,2262
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,54 0,02 26,60 1,43 6,8508 −0,3730
DFGP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF 0,47 −0,21 25,36 1,77 6,5319 −0,3328
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,70 −1,18 20,60 10,78 5,3057 0,1832
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,22 −0,81 17,41 −0,27 4,4832 −0,3252
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,12 0,62 15,73 16,97 4,0503 0,3468
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,02 −0,25 4,89 5,25 1,2592 −0,0203
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 0,00 2,56 18,26 0,6588 0,0628
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 −1,64 1,96 0,67 0,5048 −0,0317
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,08 −2,85 1,93 −2,22 0,4983 −0,0466
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,05 13,03 1,24 22,08 0,3206 0,0397
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 −1,62 1,02 6,49 0,2622 −0,0012
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,69 10,61 0,1773 0,0058
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,01 −4,97 0,46 5,47 0,1194 −0,0016
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −38,01 0,38 −31,52 0,0976 −0,0547
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,36 10,49 0,0924 0,0030
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −11,71 0,35 −19,50 0,0906 −0,0297
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,35 3,54 0,0904 −0,0031
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,31 −7,81 0,0793 −0,0125
IT / Gartner, Inc. 0,00 0,00 0,26 −3,65 0,0681 −0,0075
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 −17,88 0,22 −8,79 0,0563 −0,0096
CNH / CNH Industrial N.V. 0,02 33,83 0,21 41,50 0,0536 0,0130
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,18 −6,84 0,0458 −0,0066
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 0,00 0,14 −13,33 0,0370 −0,0086
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,14 6,11 0,0358 −0,0004
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,13 13,27 0,0330 0,0016
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,12 3,45 0,0309 −0,0011
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,00 0,09 −8,00 0,0238 −0,0039
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,76 0,07 5,71 0,0192 −0,0001
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −1,64 0,07 8,82 0,0191 0,0003
SCHI / Schwab Strategic Trust - Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,07 0,00 0,0183 −0,0010
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,07 32,69 0,0179 0,0035
FI / Fiserv, Inc. 0,00 0,00 0,07 −22,35 0,0171 −0,0063
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,00 0,07 4,84 0,0170 −0,0004
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,00 0,06 −1,54 0,0166 −0,0014
USB / U.S. Bancorp 0,00 −27,37 0,06 −22,67 0,0151 −0,0057
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0116 −0,0006
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 0,00 0,04 14,29 0,0103 0,0005
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,04 40,00 0,0091 0,0021
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,00 0,00 0,03 13,33 0,0089 0,0003
SRE / Sempra 0,00 0,00 0,03 7,41 0,0076 −0,0001
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0072 −0,0004
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,00 0,00 0,03 23,81 0,0068 0,0009
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,00 0,00 0,03 −3,70 0,0068 −0,0009
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,00 0,00 0,02 −8,33 0,0057 −0,0009
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,02 10,53 0,0057 0,0004
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,02 −8,70 0,0056 −0,0010
FELV / Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Value ETF 0,00 0,00 0,02 5,26 0,0052 −0,0002
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,02 5,56 0,0050 −0,0001
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 0,00 −73,40 0,02 −74,29 0,0048 −0,0146
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,00 1,08 0,01 0,00 0,0038 −0,0002
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,01 7,69 0,0037 −0,0001
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,00 0,01 9,09 0,0033 0,0002
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0032 0,0002
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0026 −0,0003
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0024 −0,0001
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0024 −0,0003
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,01 −12,50 0,0020 −0,0003
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
UA / Under Armour, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
UAA / Under Armour, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000