Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 147 222 595
Aktuella positioner 27
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

McCarthy Asset Management, Inc. har redovisat 27 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 147 222 595 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). McCarthy Asset Management, Inc.s största innehav är SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (US:SPSB) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (US:TCAF) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,14 10,48 7,1158 1,4258
0,88 26,60 18,0662 1,0659
0,07 4,75 3,2297 0,2931
0,01 4,60 3,1255 0,2517
0,34 9,93 6,7428 0,2296
0,00 0,21 0,1441 0,1441
0,54 19,04 12,9325 0,1404
0,00 0,20 0,1372 0,1372
0,00 0,61 0,4167 0,0814
0,00 0,42 0,2848 0,0370
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,84 22,33 15,1689 −2,7005
0,12 24,94 16,9377 −0,4961
0,01 1,68 1,1405 −0,1796
0,09 4,72 3,2050 −0,1642
0,09 2,10 1,4254 −0,1115
0,00 0,68 0,4619 −0,0996
0,00 0,30 0,2052 −0,0498
0,01 0,29 0,1966 −0,0301
0,16 5,73 3,8891 −0,0220
0,16 4,51 3,0602 −0,0129
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-31 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,88 12,99 26,60 13,33 18,0662 1,0659
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,12 −1,80 24,94 3,61 16,9377 −0,4961
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,84 −4,49 22,33 −9,47 15,1689 −2,7005
TCAF / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 0,54 −1,36 19,04 7,81 12,9325 0,1404
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,14 33,04 10,48 33,37 7,1158 1,4258
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,34 −5,36 9,93 10,40 6,7428 0,2296
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,16 −2,39 5,73 6,04 3,8891 −0,0220
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,07 5,42 4,75 17,27 3,2297 0,2931
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,09 1,35 4,72 1,44 3,2050 −0,1642
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 −1,36 4,60 15,98 3,1255 0,2517
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,16 −0,81 4,51 6,20 3,0602 −0,0129
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,09 −10,64 2,10 −1,08 1,4254 −0,1115
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,03 1,68 −7,85 1,1405 −0,1796
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 1,33 10,66 0,9033 0,0331
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,02 −6,46 0,73 11,13 0,4953 0,0195
AAPL / Apple Inc. 0,00 −5,01 0,68 −12,26 0,4619 −0,0996
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,61 32,68 0,4167 0,0814
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,42 22,51 0,2848 0,0370
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,74 0,33 16,37 0,2222 0,0182
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −5,90 0,30 −14,20 0,2052 −0,0498
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 −17,49 0,29 −7,37 0,1966 −0,0301
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −10,79 0,25 1,23 0,1683 −0,0089
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,07 0,24 14,08 0,1653 0,0107
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,21 0,1441 0,1441
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,20 0,1372 0,1372
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,01 0,25 0,19 −2,05 0,1301 −0,0118
LAAC / Lithium Argentina AG 0,02 6,55 0,04 2,38 0,0299 −0,0009