Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 129 609 205
Aktuella positioner 23
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Colrain Capital Llc har redovisat 23 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 129 609 205 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Colrain Capital Llcs största innehav är Vistra Corp. (US:VST) , Hess Corporation (US:HES) , Newmont Corporation (US:NEM) , Vicor Corporation (US:VICR) , and The Mosaic Company (US:MOS) .

Colrain Capital Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 19,47 15,0207 5,2983
0,23 8,32 6,4173 2,0208
0,20 11,61 8,9609 1,2991
0,09 5,55 4,2833 0,4666
0,04 6,73 5,1907 0,4642
0,23 10,44 8,0564 0,0232
0,00 0,43 0,3355 0,0212
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,12 5,74 4,4287 −2,5015
0,09 12,60 9,7190 −2,0716
0,08 3,73 2,8815 −0,8218
0,02 3,43 2,6495 −0,6621
0,01 3,60 2,7801 −0,6350
0,04 3,10 2,3894 −0,6125
0,00 1,70 1,3118 −0,5765
0,10 7,13 5,5000 −0,4676
0,11 3,82 2,9454 −0,3062
0,11 3,95 3,0490 −0,2454
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-05 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VST / Vistra Corp. 0,10 3,66 19,47 71,09 15,0207 5,2983
HES / Hess Corporation 0,09 5,24 12,60 −8,72 9,7190 −2,0716
NEM / Newmont Corporation 0,20 7,32 11,61 29,50 8,9609 1,2991
VICR / Vicor Corporation 0,23 14,53 10,44 11,05 8,0564 0,0232
MOS / The Mosaic Company 0,23 19,67 8,32 61,62 6,4173 2,0208
CVS / CVS Health Corporation 0,10 0,23 7,13 2,05 5,5000 −0,4676
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 6,71 6,73 21,60 5,1907 0,4642
AR / Antero Resources Corporation 0,16 7,24 6,57 6,82 5,0657 −0,1859
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,12 −6,77 5,74 −29,24 4,4287 −2,5015
NTR / Nutrien Ltd. 0,09 6,18 5,55 24,27 4,2833 0,4666
CMCSA / Comcast Corporation 0,11 5,96 3,95 2,46 3,0490 −0,2454
BG / Bunge Global SA 0,05 2,08 3,93 7,22 3,0351 −0,0988
SLB / Schlumberger Limited 0,11 23,76 3,82 0,32 2,9454 −0,3062
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 5,62 3,74 9,51 2,8876 −0,0324
IP / International Paper Company 0,08 −1,85 3,73 −13,84 2,8815 −0,8218
CI / The Cigna Group 0,01 −10,29 3,60 −9,86 2,7801 −0,6350
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 −9,68 3,51 8,23 2,7095 −0,0623
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 0,00 3,43 −11,43 2,6495 −0,6621
MDT / Medtronic plc 0,04 −9,18 3,10 −11,87 2,3894 −0,6125
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −15,66 1,70 −23,08 1,3118 −0,5765
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,43 18,26 0,3355 0,0212
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,26 −14,47 0,2008 −0,0590
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,24 −7,84 0,1820 −0,0362
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000