Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 62 213 496 |
| Aktuella positioner | 36 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
MAKOX - MATTHEWS KOREA FUND Investor Class Shares har redovisat 36 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 62 213 496 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MAKOX - MATTHEWS KOREA FUND Investor Class Sharess största innehav är Samsung Electronics Co Ltd (KR:05935) , SK hynix Inc. (KR:000660) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , Samsung SDI Co., Ltd. (KR:006400) , and Yuhan Corporation (KR:000100) . MAKOX - MATTHEWS KOREA FUND Investor Class Sharess nya positioner inkluderar Eugene Technology Co.,Ltd. (KR:084370) , PI Advanced Materials Co., Ltd. (KR:178920) , MACQUARIE KOREA RTS (KR:KRA0889801D3) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 5,18 | 7,9620 | 2,1840 | |
| 0,04 | 1,08 | 1,6576 | 1,6576 | |
| 0,02 | 0,69 | 1,0534 | 1,0534 | |
| 0,02 | 1,57 | 2,4044 | 0,8603 | |
| 0,03 | 1,82 | 2,8030 | 0,7164 | |
| 0,00 | 1,01 | 1,5587 | 0,4431 | |
| 0,01 | 1,48 | 2,2778 | 0,4109 | |
| 0,03 | 1,62 | 2,4892 | 0,3965 | |
| 0,01 | 1,19 | 1,8285 | 0,3455 | |
| 0,02 | 0,86 | 1,3182 | 0,2557 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,21 | 9,59 | 14,7309 | −2,4246 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,9299 | ||
| 0,07 | 3,87 | 5,9496 | −1,5636 | |
| 0,09 | 0,99 | 1,5198 | −1,4945 | |
| 0,06 | 1,29 | 1,9802 | −0,8010 | |
| 0,09 | 1,51 | 2,3132 | −0,7398 | |
| 0,01 | 0,56 | 0,8544 | −0,6424 | |
| 0,01 | 1,67 | 2,5701 | −0,4382 | |
| 0,00 | 1,43 | 2,2028 | −0,3641 | |
| 0,04 | 2,03 | 3,1134 | −0,2660 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2023-08-28 för rapporteringsperioden 2023-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05935 / Samsung Electronics Co Ltd | 0,21 | −33,04 | 9,59 | −26,98 | 14,7309 | −2,4246 | |||
| 000660 / SK hynix Inc. | 0,06 | −8,73 | 5,18 | 17,18 | 7,9620 | 2,1840 | |||
| 005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,07 | −39,52 | 3,87 | −32,67 | 5,9496 | −1,5636 | |||
| 006400 / Samsung SDI Co., Ltd. | 0,01 | −5,01 | 2,69 | −14,60 | 4,1326 | 0,0170 | |||
| 000100 / Yuhan Corporation | 0,05 | −26,49 | 2,35 | −13,31 | 3,6111 | 0,0681 | |||
| 282330 / BGF retail CO., LTD. | 0,02 | −5,02 | 2,32 | −9,43 | 3,5569 | 0,2171 | |||
| 010950 / S-Oil Corporation | 0,04 | −5,02 | 2,03 | −21,65 | 3,1134 | −0,2660 | |||
| 000270 / Kia Corporation | 0,03 | 5,83 | 1,82 | 14,21 | 2,8030 | 0,7164 | |||
| 183300 / KoMiCo Ltd. | 0,04 | −33,21 | 1,73 | −19,19 | 2,6532 | −0,1388 | |||
| 12330 / Hyundai Mobis Co Ltd | 0,01 | −31,85 | 1,67 | −27,36 | 2,5701 | −0,4382 | |||
| 033780 / KT&G Corporation | 0,03 | 3,49 | 1,62 | 1,12 | 2,4892 | 0,3965 | |||
| 028670 / Pan Ocean Co., Ltd. | 0,40 | −10,56 | 1,60 | −21,16 | 2,4513 | −0,1917 | |||
| A01062 / Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd | 0,02 | 11,82 | 1,57 | 32,40 | 2,4044 | 0,8603 | |||
| CPNG / Coupang, Inc. | 0,09 | −40,75 | 1,51 | −35,56 | 2,3132 | −0,7398 | |||
| HYMLF / Hyundai Motor | 0,01 | −6,15 | 1,48 | 3,71 | 2,2778 | 0,4109 | |||
| 207940 / Samsung Biologics Co.,Ltd. | 0,00 | −21,87 | 1,43 | −27,02 | 2,2028 | −0,3641 | |||
| 035420 / NAVER Corporation | 0,01 | −13,10 | 1,42 | −22,36 | 2,1877 | −0,2087 | |||
| MMCEX / Mainstay Funds Trust - MainStay ESG Multi Asset Allocation Fd USD Cls C | 0,02 | −5,02 | 1,38 | −17,51 | 2,1208 | −0,0645 | |||
| 051910 / LG Chem, Ltd. | 0,00 | −5,00 | 1,36 | −11,95 | 2,0947 | 0,0718 | |||
| A140860 / Park Systems Corp. | 0,01 | −32,43 | 1,34 | −17,56 | 2,0555 | −0,0649 | |||
| 028050 / Samsung E&A Co., Ltd. | 0,06 | −12,40 | 1,32 | −22,74 | 2,0209 | −0,2022 | |||
| 403870 / HPSP Co., Ltd. | 0,06 | −46,14 | 1,29 | −39,46 | 1,9802 | −0,8010 | |||
| 000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. | 0,01 | −5,03 | 1,19 | 4,85 | 1,8285 | 0,3455 | |||
| 084370 / Eugene Technology Co.,Ltd. | 0,04 | 1,08 | 1,6576 | 1,6576 | |||||
| 088980 / Macquarie Korea Infrastructure Fund | 0,11 | −5,02 | 1,03 | −4,74 | 1,5768 | 0,1700 | |||
| 005490 / POSCO Holdings Inc. | 0,00 | 13,58 | 1,01 | 18,74 | 1,5587 | 0,4431 | |||
| 086450 / DongKook Pharmaceutical Co., Ltd. | 0,09 | −52,78 | 0,99 | −57,13 | 1,5198 | −1,4945 | |||
| KB / KB Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 2,26 | 0,98 | 1,66 | 1,5042 | 0,2455 | |||
| 093320 / KINX, Inc. | 0,02 | −13,73 | 0,86 | −9,39 | 1,3206 | 0,0816 | |||
| 204320 / HL Mando Corporation | 0,02 | −9,17 | 0,86 | 5,54 | 1,3182 | 0,2557 | |||
| SKM / SK Telecom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | −5,02 | 0,84 | −9,41 | 1,2880 | 0,0789 | |||
| 010130 / Korea Zinc Company, Ltd. | 0,00 | 7,67 | 0,82 | −5,97 | 1,2580 | 0,1199 | |||
| 009150 / Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. | 0,01 | −5,03 | 0,74 | −11,28 | 1,1365 | 0,0482 | |||
| 178920 / PI Advanced Materials Co., Ltd. | 0,02 | 0,69 | 1,0534 | 1,0534 | |||||
| A035720 / Kakao Corp. | 0,01 | −38,80 | 0,56 | −51,44 | 0,8544 | −0,6424 | |||
| KRA0889801D3 / MACQUARIE KOREA RTS | 0,01 | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | |||||
| 058470 / LEENO Industrial Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,9299 |
