Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 29 065 774
Aktuella positioner 58
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

EMSF - Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF har redovisat 58 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 29 065 774 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). EMSF - Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETFs största innehav är Bandhan Bank Ltd (IN:BANDHA) , Meituan (HK:3690) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LEGN) , and JD Health International Inc. (HK:6618) . EMSF - Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETFs nya positioner inkluderar Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , HD Hyundai Electric Co., Ltd. (KR:267260) , SK Square Co., Ltd. (KR:402340) , Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KSPI) , and HDFC Asset Management Company Limited (IN:HDFCAMC) .

EMSF - Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 0,65 2,2562 2,2562
0,00 0,53 1,8218 1,8218
0,00 0,48 1,6523 1,6523
0,00 0,41 1,4158 1,4158
0,00 0,27 0,9350 0,9350
0,16 0,74 2,5520 0,8495
0,00 0,22 0,7499 0,7499
0,01 0,19 0,6496 0,6496
0,04 1,42 4,9172 0,6338
0,04 1,52 5,2868 0,6155
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 0,92 3,1884 −2,3177
0,10 1,53 5,2934 −1,7707
0,01 0,11 0,3838 −1,1068
0,20 0,99 3,4328 −0,9961
0,19 0,50 1,7505 −0,9622
0,01 0,16 0,5607 −0,9436
0,12 0,13 0,4555 −0,8650
0,04 0,54 1,8621 −0,7596
0,24 0,48 1,6704 −0,6079
0,00 0,23 0,8119 −0,5758
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BANDHA / Bandhan Bank Ltd 0,99 −4,84 2,18 22,99 7,5740 0,5352
3690 / Meituan 0,10 7,42 1,53 −14,42 5,2934 −1,7707
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,04 −2,33 1,52 29,37 5,2868 0,6155
LEGN / Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 25,40 1,42 31,20 4,9172 0,6338
6618 / JD Health International Inc. 0,26 −17,93 1,41 5,54 4,8882 −0,4054
BHIN / Indus Towers Ltd 0,20 −29,46 0,99 −11,46 3,4328 −0,9961
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −28,46 0,92 −33,84 3,1884 −2,3177
YDUQ3 / Yduqs Participações S.A. 0,25 −20,65 0,76 18,91 2,6422 0,1051
2383 / Elite Material Co., Ltd. 0,03 −28,57 0,75 31,36 2,6184 0,3413
SWIGGY / Swiggy Limited 0,16 41,72 0,74 71,33 2,5520 0,8495
M&M / Mahindra & Mahindra Limited 0,02 −3,99 0,73 14,33 2,5207 0,0000
511218 / Shriram Finance Limited 0,09 −2,22 0,72 5,11 2,4981 −0,2203
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,05 0,65 2,2562 2,2562
INPST / InPost S.A. 0,04 15,23 0,59 30,73 2,0390 0,2576
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,00 0,55 42,05 1,9231 0,3740
NCO / Nedbank Group Limited 0,04 −17,00 0,54 −18,91 1,8621 −0,7596
TLV / Banca Transilvania S.A. 0,07 0,00 0,53 15,37 1,8505 0,0166
084370 / Eugene Technology Co.,Ltd. 0,02 23,68 0,53 38,42 1,8264 0,3175
267260 / HD Hyundai Electric Co., Ltd. 0,00 0,53 1,8218 1,8218
300750 / Contemporary Amperex Technology Co., Limited 0,01 0,00 0,52 1,17 1,8077 −0,2344
503100 / The Phoenix Mills Limited 0,03 0,00 0,52 −5,30 1,7979 −0,3710
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 0,19 −41,50 0,50 −26,32 1,7505 −0,9622
539083 / Inox Wind Limited 0,24 −21,84 0,48 −16,20 1,6704 −0,6079
1590 / Airtac International Group 0,02 0,00 0,48 19,25 1,6549 0,0676
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,48 1,6523 1,6523
BKP / Piraeus Financial Holdings S.A. 0,07 10,48 0,47 40,24 1,6207 0,2969
5904 / POYA International Co., Ltd. 0,02 0,00 0,42 19,25 1,4414 0,0616
6533 / Andes Technology Corporation 0,04 0,00 0,41 5,61 1,4363 −0,1177
402340 / SK Square Co., Ltd. 0,00 0,41 1,4158 1,4158
HIK / Hikari Tsushin, Inc. 0,01 −1,56 0,39 6,52 1,3619 −0,0979
6643 / M31 Technology Corporation 0,02 10,10 0,39 12,68 1,3591 −0,0166
2192 / Medlive Technology Co., Ltd. 0,20 −14,90 0,37 −5,40 1,2780 −0,2670
BYRA / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 1,59 −16,30 0,37 −21,29 1,2725 −0,5717
AKBNK / Akbank T.A.S. 0,20 6,39 0,34 32,56 1,1889 0,1634
ZH / Zhihu Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 0,33 −6,86 1,1319 −0,2557
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 17,31 0,31 57,07 1,0802 0,2944
NTPCGREEN / NTPC Green Energy Limited 0,25 7,98 0,31 12,04 1,0681 −0,0218
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,01 19,57 0,29 44,33 1,0179 0,2098
3324 / Auras Technology Co., Ltd. 0,01 8,33 0,29 49,21 0,9895 0,2303
M1Z / Nu Holdings Ltd. 0,02 14,87 0,28 54,40 0,9751 0,2512
BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −13,65 0,27 −19,70 0,9355 −0,3946
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,27 0,9350 0,9350
6415 / Silergy Corp. 0,02 0,00 0,26 7,14 0,8865 −0,0598
SECB / Security Bank Corporation 0,19 0,00 0,24 0,00 0,8226 −0,1201
SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 0,01 24,14 0,24 52,60 0,8177 0,2036
006400 / Samsung SDI Co., Ltd. 0,00 −33,16 0,23 −33,14 0,8119 −0,5758
HDFCAMC / HDFC Asset Management Company Limited 0,00 0,22 0,7499 0,7499
BY6 / BYD Company Limited 0,01 0,19 0,6496 0,6496
JMT / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. 0,01 −64,24 0,16 −57,52 0,5607 −0,9436
JP MORGAN US GOVT CAPITAL / EC (000000000) 0,14 0,14 0,4779 0,4779
MNDA / Minda Industries Ltd 0,01 0,00 0,14 25,93 0,4729 0,0431
AGUAS/A / Aguas Andinas SA 0,37 0,00 0,14 1,50 0,4701 −0,0600
72T / Flat Glass Group Co., Ltd. 0,12 −52,24 0,13 −60,66 0,4555 −0,8650
300012 / Centre Testing International Group Co. Ltd. 0,08 0,00 0,13 −7,97 0,4414 −0,1077
006405 / Samsung SDI Co., Ltd. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,12 −2,36 0,4315 −0,0741
MARICO / Marico Limited 0,01 −73,37 0,11 −70,74 0,3838 −1,1068
NLG / Nam Long Investment Corporation 0,07 481,15 0,11 562,50 0,3682 0,3033
SA15DHKGHBH4 / SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO 0,00 −54,14 0,06 −60,99 0,1942 −0,3652
121600 / Advanced Nano Products Co., Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1003