Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 124 059 086
Aktuella positioner 46
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MIASX - MATTHEWS EMERGING ASIA FUND Institutional Class Shares har redovisat 46 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 124 059 086 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MIASX - MATTHEWS EMERGING ASIA FUND Institutional Class Sharess största innehav är Military Commercial Joint Stock Bank (VN:MBB) , Mobile World Investment Corporation (VN:MWG) , China Taifeng Beddings Holdings Ltd (CN:873) , John Keells Holdings PLC (LK:JKH) , and Meezan Bank Limited (PK:MEBL) . MIASX - MATTHEWS EMERGING ASIA FUND Institutional Class Sharess nya positioner inkluderar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BKRKY) , Shriram City Union Finance Ltd (IN:SCUF) , Kuaishou Technology (HK:1024) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
7,02 8,60 7,0469 3,5179
12,85 3,90 3,1935 3,1935
1,36 7,67 6,2875 2,7190
0,17 3,22 2,6412 2,6412
1,06 3,59 2,9439 2,3611
2,25 4,98 4,0792 2,2028
1,35 4,21 3,4522 1,2804
0,67 3,62 2,9659 1,1810
0,45 2,72 2,2296 1,1144
2,78 3,67 3,0052 1,1087
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 0,90 0,7337 −1,5074
0,36 2,24 1,8383 −1,4200
14,84 1,57 1,2903 −1,3569
1,79 3,02 2,4726 −0,9989
0,89 3,25 2,6589 −0,8846
1,20 0,69 0,5626 −0,8403
0,00 0,00 −0,7213
24,81 1,33 1,0938 −0,6366
0,42 0,59 0,4833 −0,5767
7,35 1,33 1,0863 −0,5590
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-05-24 för rapporteringsperioden 2021-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MBB / Military Commercial Joint Stock Bank 7,02 0,92 8,60 23,83 7,0469 3,5179
MWG / Mobile World Investment Corporation 1,36 0,00 7,67 9,27 6,2875 2,7190
873 / China Taifeng Beddings Holdings Ltd 2,25 −5,89 4,98 34,80 4,0792 2,2028
JKH / John Keells Holdings PLC 5,97 −19,71 4,46 −25,69 3,6574 0,6055
MEBL / Meezan Bank Limited 5,95 −34,48 4,41 −25,66 3,6138 0,5995
T6W / Thai Beverage Public Company Limited 7,77 −11,66 4,28 −12,52 3,5107 1,0225
BAF / Bajaj Finance Ltd 0,06 −37,35 4,28 −38,91 3,5046 −0,0528
OISHY / Oil Search Ltd - ADR 1,35 −9,65 4,21 −1,43 3,4522 1,2804
PPERY / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 9,57 −18,96 4,06 −23,92 3,3228 0,6146
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 12,85 3,90 3,1935 3,1935
PSMC / Pak Suzuki Motor Company Limited 1,85 −44,70 3,82 −24,66 3,1324 0,5540
L&TFH / L&T Finance Limited 2,78 −4,26 3,67 −1,74 3,0052 1,1087
CROMPTON / Crompton Greaves Consumer Electricals Limited 0,67 0,00 3,62 3,02 2,9659 1,1810
FPT / FPT Corporation 1,06 137,20 3,59 213,25 2,9439 2,3611
INDU / Indus Motor Company Limited 0,46 −22,29 3,46 −21,52 2,8325 0,5943
JFC / Jollibee Foods Corporation 0,89 −48,12 3,25 −53,47 2,6589 −0,8846
PNJ / Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company 0,88 −47,81 3,24 −45,50 2,6543 −0,3653
SCUF / Shriram City Union Finance Ltd 0,17 3,22 2,6412 2,6412
VHC / Vinh Hoan Corporation 1,79 −52,98 3,02 −55,84 2,4726 −0,9989
BRAC / BRAC Bank Ltd 6,24 0,00 2,99 −8,27 2,4536 0,7951
CD / Chindata Group Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,00 2,88 −30,98 2,3593 0,2399
IPRU / ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd 0,45 38,75 2,72 24,02 2,2296 1,1144
SAMP / Sampath Bank PLC 9,50 45,23 2,57 −46,26 2,1079 −0,3240
KINO / PT Kino Indonesia Tbk 16,37 −23,16 2,33 −43,48 1,9114 −0,1852
NLG / Nam Long Investment Corporation 1,51 0,00 2,29 18,98 1,8751 0,8980
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 −21,65 2,24 −65,02 1,8383 −1,4200
UVRBY / Universal Robina Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,80 −20,72 2,21 −31,40 1,8102 0,1741
PIFFY / PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 2,93 −22,07 1,85 −27,58 1,5191 0,2180
XPEV / XPeng Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −29,58 1,85 −39,96 1,5166 −0,0502
6618 / JD Health International Inc. 0,12 −20,61 1,71 −40,31 1,4028 −0,0546
3347 / Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd 0,08 −43,24 1,67 −51,28 1,3706 −0,3733
COSCO / Cosco Capital, Inc. 14,84 −66,41 1,57 −69,79 1,2903 −1,3569
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 1,56 −7,40 1,2816 0,4233
TJL / Teejay Lanka PLC 6,97 −54,84 1,40 −55,76 1,1483 −0,4608
RALS IJ / Ramayana Lestari Sentosa 24,81 −59,72 1,33 −60,82 1,0938 −0,6366
MYOR / PT Mayora Indah Tbk 7,35 −56,24 1,33 −59,08 1,0863 −0,5590
1024 / Kuaishou Technology 0,03 1,13 0,9248 0,9248
MBL / Marico Bangladesh Ltd 0,05 −60,09 1,11 −61,23 0,9062 −0,5436
YSG / Yatsen Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −39,07 0,97 −55,75 0,7984 −0,3202
CCS / Ceylon Cold Stores PLC 0,30 −19,48 0,93 −33,90 0,7642 0,0477
BRGR / Berger Paints Bangladesh Ltd 0,04 −83,49 0,90 −79,71 0,7337 −1,5074
TLG / Thien Long Group Corporation 0,43 −59,52 0,72 −59,98 0,5920 −0,3250
CTC / Ceylon Tobacco Co PLC 0,14 −34,38 0,69 −41,85 0,5673 −0,0374
ADMF / PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk 1,20 −72,30 0,69 −75,15 0,5626 −0,8403
GSKCH / GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Pakistan Ltd 0,42 −66,82 0,59 −71,76 0,4833 −0,5767
MRDIY / Mr D.I.Y. Group (M) Berhad 0,05 0,00 0,05 28,95 0,0407 0,0210
HEXA / PT Hexindo Adiperkasa Tbk 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7213