Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 548 199 867
Aktuella positioner 64
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MAPIX - MATTHEWS ASIA DIVIDEND FUND Investor Class Shares har redovisat 64 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 548 199 867 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MAPIX - MATTHEWS ASIA DIVIDEND FUND Investor Class Sharess största innehav är Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Hana Financial Group Inc. (KR:086790) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , and NEC Corporation (JP:6701) . MAPIX - MATTHEWS ASIA DIVIDEND FUND Investor Class Sharess nya positioner inkluderar Korea Investment Holdings Co., Ltd. (KR:071050) , KT&G Corporation (KR:033780) , Nidec Corporation (MX:NIDEC N) , Hongkong Land Holdings Limited (SG:H78) , and Swire Pacific Limited (HK:19) .

MAPIX - MATTHEWS ASIA DIVIDEND FUND Investor Class Shares - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,43 52,17 9,3000 1,9692
0,28 17,93 3,1959 1,6672
0,08 8,16 1,4540 1,4540
0,07 6,15 1,0967 1,0967
0,31 5,93 1,0581 1,0581
1,02 5,87 1,0469 1,0469
0,65 5,57 0,9934 0,9934
0,43 12,68 2,2605 0,5722
0,63 8,36 1,4909 0,4845
0,04 6,70 1,1950 0,4832
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,14 5,51 0,9832 −1,1551
0,33 5,39 0,9610 −1,1154
0,00 0,00 −0,9677
0,14 6,09 1,0861 −0,6526
0,66 9,01 1,6059 −0,5539
0,30 5,18 0,9233 −0,5086
0,91 9,21 1,6419 −0,4579
0,22 11,26 2,0081 −0,4537
0,64 9,06 1,6159 −0,3165
0,17 7,53 1,3417 −0,2565
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 1,43 −3,58 52,17 25,20 9,3000 1,9692
NNND / Tencent Holdings Limited 0,45 −3,53 29,27 −2,71 5,2188 −0,0750
086790 / Hana Financial Group Inc. 0,28 32,25 17,93 106,33 3,1959 1,6672
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,30 −3,53 13,45 7,60 2,3978 0,1986
6701 / NEC Corporation 0,43 −3,53 12,68 32,14 2,2605 0,5722
1299 / AIA Group Limited 1,26 −12,57 11,46 4,62 2,0423 0,1159
8001 / ITOCHU Corporation 0,22 −28,63 11,26 −19,50 2,0081 −0,4537
CWW / Commonwealth Bank of Australia 0,09 −3,53 10,96 23,46 1,9543 0,3922
HKTGF / Hikari Tsushin, Inc. 0,04 −3,41 10,87 10,50 1,9372 0,2071
TLS / Telstra Group Limited 3,25 −3,53 10,35 16,44 1,8453 0,2812
AJI / Ajinomoto Co., Inc. 0,38 −17,80 10,18 12,62 1,8157 0,2246
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,44 −3,53 10,16 5,66 1,8119 0,1194
MARA / Marubeni Corporation 0,50 −3,53 10,02 21,22 1,7861 0,3320
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,23 −3,54 9,94 5,09 1,7718 0,1079
6758 / Sony Group Corporation 0,38 9,17 9,87 12,19 1,7596 0,2117
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,29 −3,52 9,68 11,65 1,7255 0,2003
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,91 −17,10 9,21 −22,83 1,6419 −0,4579
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,64 −3,54 9,06 −17,47 1,6159 −0,3165
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,66 −26,62 9,01 −26,62 1,6059 −0,5539
8591 / ORIX Corporation 0,40 −3,54 8,97 4,25 1,6000 0,0855
X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited 0,46 −3,53 8,74 1,04 1,5589 0,0362
GZITF / Yuexiu Transport Infrastructure Limited 18,02 −3,54 8,50 −0,34 1,5152 0,0147
POWERGRID / Power Grid Corporation of India Limited 2,41 −3,53 8,42 −0,37 1,5009 0,0142
2502 / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,63 39,74 8,36 46,19 1,4909 0,4845
071050 / Korea Investment Holdings Co., Ltd. 0,08 8,16 1,4540 1,4540
858 / Wuliangye Yibin Co Ltd 0,49 −3,53 8,14 −11,39 1,4508 −0,1650
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,82 25,97 7,94 36,19 1,4163 0,3900
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,17 −3,53 7,53 −17,15 1,3417 −0,2565
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 0,30 −3,53 6,97 11,87 1,2430 0,1464
KAJMF / Kajima Corporation 0,27 −3,52 6,94 23,03 1,2364 0,2445
058470 / LEENO Industrial Inc. 0,18 294,11 6,92 13,88 1,2331 0,1646
2891 / CTBC Financial Holding Co., Ltd. 4,61 −3,53 6,90 20,08 1,2306 0,2192
TKY / Tokyo Electron Limited 0,04 18,64 6,70 65,69 1,1950 0,4832
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,12 −3,57 6,69 16,59 1,1919 0,1831
SIT4 / Singapore Telecommunications Limited 2,21 −3,53 6,67 14,65 1,1887 0,1656
939 / China Construction Bank Corporation 6,50 −3,55 6,58 10,13 1,1723 0,1219
6823 / HKT Trust and HKT Limited - Debt/Equity Composite Units 4,28 −3,54 6,40 7,96 1,1416 0,0980
033780 / KT&G Corporation 0,07 6,15 1,0967 1,0967
ICK / Industrial and Commercial Bank of China Limited 7,74 −3,54 6,15 7,35 1,0961 0,0884
017670 / SK Telecom Co., Ltd. 0,14 −44,81 6,09 −38,36 1,0861 −0,6526
088980 / Macquarie Korea Infrastructure Fund 0,71 −3,53 6,07 11,03 1,0824 0,1203
NIDEC N / Nidec Corporation 0,31 5,93 1,0581 1,0581
BY6 / BYD Company Limited 0,38 189,73 5,93 −10,90 1,0576 −0,1140
H78 / Hongkong Land Holdings Limited 1,02 5,87 1,0469 1,0469
PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0,91 −3,55 5,82 3,16 1,0367 0,0448
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,16 −3,55 5,75 −0,85 1,0246 0,0047
UOB / United Overseas Bank Limited 0,20 −3,56 5,67 −3,26 1,0112 −0,0204
PC6 / PetroChina Company Limited 6,57 −14,50 5,66 −9,12 1,0094 −0,0867
600406 / NARI Technology Co., Ltd. 1,81 −3,53 5,66 0,23 1,0089 0,0155
BBRI / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 24,40 −3,53 5,62 −8,00 1,0028 −0,0728
4543 / Terumo Corporation 0,30 −3,52 5,58 −5,90 0,9953 −0,0485
19 / Swire Pacific Limited 0,65 5,57 0,9934 0,9934
M4B / China Merchants Bank Co., Ltd. 0,79 −18,03 5,55 −3,02 0,9892 −0,0174
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0,14 −52,73 5,51 −54,63 0,9832 −1,1551
CSJ / CSL Limited 0,03 −3,53 5,48 −3,18 0,9766 −0,0189
823 N / Link Real Estate Investment Trust 1,02 −28,98 5,46 −9,55 0,9727 −0,0160
9618 N / JD.com, Inc. 0,33 −42,47 5,39 −54,33 0,9610 −1,1154
TOM / Toyota Motor Corporation 0,30 −34,69 5,18 −36,37 0,9233 −0,5086
BDMS.F / Bangkok Dusit Medical Services PCL 8,03 −3,53 5,14 −4,00 0,9162 −0,0257
2669 / China Overseas Property Holdings Limited 7,15 −19,12 5,01 −17,69 0,8926 −0,1776
HUVR / Hindustan Unilever Ltd 0,18 −21,28 4,76 −20,23 0,8479 −0,2009
SWGHF / Sawai Group Holdings Co., Ltd. 0,33 60,12 4,23 52,97 0,7538 0,2675
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,25 −3,50 3,51 23,47 0,6257 0,1256
8069 / E Ink Holdings Inc. 0,32 −3,64 2,41 −10,42 0,4291 −0,0436
A051910 / LG Chem, Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9677