Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 3 521 941
Aktuella positioner 66
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ADVE - Matthews Asia Dividend Active ETF har redovisat 66 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 521 941 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ADVE - Matthews Asia Dividend Active ETFs största innehav är Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Hana Financial Group Inc. (KR:086790) , ITOCHU Corporation (JP:8001) , and NEC Corporation (JP:6701) . ADVE - Matthews Asia Dividend Active ETFs nya positioner inkluderar Korea Investment Holdings Co., Ltd. (KR:071050) , KT&G Corporation (KR:033780) , Nidec Corporation (JP:6594) , Toyota Industries Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TYIDY) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,24 0,24 6,6093 6,6093
0,00 0,11 3,1858 1,6893
0,00 0,30 8,2930 1,5516
0,00 0,05 1,5080 1,5080
0,00 0,04 1,0585 1,0585
0,00 0,03 0,9800 0,9800
0,00 0,02 0,6328 0,6328
0,00 0,07 2,0472 0,4123
0,00 0,05 1,3468 0,3529
0,00 0,06 1,8209 0,3445
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,02 0,5075 −1,4497
0,00 0,04 1,0752 −0,9872
0,00 0,00 −0,9572
0,00 0,04 1,1191 −0,9374
0,00 0,05 1,5011 −0,5898
0,00 0,04 1,0841 −0,5581
0,00 0,03 0,8710 −0,5434
0,00 0,17 4,6708 −0,4938
0,00 0,05 1,4510 −0,4419
0,00 0,04 1,2234 −0,3566
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,30 36,57 8,2930 1,5516
JP MORGAN US GOVT CAPITAL / EC (000000000) 0,24 0,24 6,6093 6,6093
NNND / Tencent Holdings Limited 0,00 0,00 0,17 0,00 4,6708 −0,4938
086790 / Hana Financial Group Inc. 0,00 49,45 0,11 135,42 3,1858 1,6893
8001 / ITOCHU Corporation 0,00 −11,76 0,08 0,00 2,1999 −0,2396
6701 / NEC Corporation 0,00 0,00 0,07 40,38 2,0472 0,4123
1299 / AIA Group Limited 0,01 0,00 0,07 18,33 2,0115 0,1378
AJI / Ajinomoto Co., Inc. 0,00 0,00 0,06 36,17 1,8209 0,3445
CWW / Commonwealth Bank of Australia 0,00 0,00 0,06 28,57 1,7719 0,2453
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,06 14,81 1,7605 0,0684
9999 / NetEase, Inc. 0,00 0,00 0,06 32,61 1,7332 0,2808
TLS / Telstra Group Limited 0,02 0,00 0,06 20,41 1,6731 0,1383
6758 / Sony Group Corporation 0,00 15,00 0,06 18,00 1,6652 0,0993
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,06 11,32 1,6606 −0,0093
9435 / Hikari Tsushin, Inc. 0,00 0,00 0,06 13,73 1,6521 0,0489
MARA / Marubeni Corporation 0,00 0,00 0,06 26,09 1,6397 0,2048
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,00 0,00 0,06 12,24 1,5603 0,0272
071050 / Korea Investment Holdings Co., Ltd. 0,00 0,05 1,5080 1,5080
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,00 −22,00 0,05 −20,90 1,5011 −0,5898
4063 / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,00 0,00 0,05 15,56 1,4820 0,0726
8591 / ORIX Corporation 0,00 0,00 0,05 8,51 1,4553 −0,0196
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,00 0,00 0,05 −15,00 1,4510 −0,4419
X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited 0,00 0,00 0,05 6,38 1,4150 −0,0737
1052 / Yuexiu Transport Infrastructure Limited 0,10 0,00 0,05 4,35 1,3479 −0,0993
2502 / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,00 44,00 0,05 54,84 1,3468 0,3529
POWERGRID / Power Grid Corporation of India Limited 0,01 0,00 0,05 2,17 1,3312 −0,1031
058470 / LEENO Industrial Inc. 0,00 400,00 0,05 46,88 1,3270 0,3300
BY6 / BYD Company Limited 0,00 200,00 0,05 −8,00 1,3125 −0,2574
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,05 0,00 1,3052 −0,1256
858 / Wuliangye Yibin Co Ltd 0,00 0,00 0,05 −8,00 1,3030 −0,2709
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,00 29,73 0,05 43,75 1,2997 0,2760
BYRA / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 0,19 0,00 0,04 −6,38 1,2439 −0,2208
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,04 −14,00 1,2234 −0,3566
1812 / Kajima Corporation 0,00 0,00 0,04 28,13 1,1686 0,1545
2891 / CTBC Financial Holding Co., Ltd. 0,03 0,00 0,04 25,00 1,1324 0,1348
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 0,00 0,00 0,04 17,65 1,1320 0,0454
9618 / JD.com, Inc. 0,00 −23,44 0,04 −40,91 1,1191 −0,9374
SKM / SK Telecom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −33,33 0,04 −26,92 1,0841 −0,5581
M4B / China Merchants Bank Co., Ltd. 0,01 0,00 0,04 18,75 1,0774 0,0685
Z74 / Singapore Telecommunications Limited 0,01 0,00 0,04 18,75 1,0763 0,0606
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0,00 −39,57 0,04 −42,42 1,0752 −0,9872
939 / China Construction Bank Corporation 0,04 0,00 0,04 15,15 1,0749 0,0300
TKY / Tokyo Electron Limited 0,00 0,00 0,04 46,15 1,0745 0,2382
033780 / KT&G Corporation 0,00 0,04 1,0585 1,0585
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,00 0,00 0,04 19,35 1,0470 0,0824
6823 / HKT Trust and HKT Limited - Debt/Equity Composite Units 0,03 0,00 0,04 12,12 1,0464 0,0073
ICK / Industrial and Commercial Bank of China Limited 0,04 0,00 0,04 9,38 0,9997 0,0033
088980 / Macquarie Korea Infrastructure Fund 0,00 0,00 0,04 16,67 0,9873 0,0370
6594 / Nidec Corporation 0,00 0,03 0,9800 0,9800
PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0,01 0,00 0,03 6,25 0,9792 −0,0385
2669 / China Overseas Property Holdings Limited 0,05 0,00 0,03 0,00 0,9786 −0,0905
PC6 / PetroChina Company Limited 0,04 −4,76 0,03 3,03 0,9643 −0,0915
UOB / United Overseas Bank Limited 0,00 0,00 0,03 −2,94 0,9509 −0,1065
HUVR / Hindustan Unilever Ltd 0,00 0,00 0,03 0,00 0,9369 −0,0895
4543 / Terumo Corporation 0,00 0,00 0,03 0,00 0,9258 −0,1211
600406 / NARI Technology Co., Ltd. 0,01 0,00 0,03 3,23 0,9210 −0,0631
BDMS.F / Bangkok Dusit Medical Services PCL 0,05 0,00 0,03 0,00 0,8915 −0,1016
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,00 0,00 0,03 0,00 0,8897 −0,0778
CSL / CSL Limited 0,00 0,00 0,03 0,00 0,8888 −0,0869
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −30,77 0,03 −31,11 0,8710 −0,5434
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,00 0,00 0,03 −6,45 0,8195 −0,1548
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,00 0,00 0,03 33,33 0,7928 0,1184
TYIDY / Toyota Industries Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,02 0,6328 0,6328
SZKMY / Suzuki Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −71,15 0,02 −70,97 0,5075 −1,4497
4887 / Sawai Group Holdings Co., Ltd. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,4269 −0,0675
8069 / E Ink Holdings Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,4242 −0,0722
A051910 / LG Chem, Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9572