Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 150 594 000 |
| Aktuella positioner | 54 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Matterhorn Capital Management, LLC har redovisat 54 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 150 594 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Matterhorn Capital Management, LLCs största innehav är NortonLifeLock Inc (US:NLOK) , Becton, Dickinson and Company (US:BDX) , Merck & Co., Inc. (US:MRK) , Accenture plc (US:ACN) , and Allied World Assurance Company Holding AG (US:H01531104) . Matterhorn Capital Management, LLCs nya positioner inkluderar Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Eagle Materials Inc. (US:EXP) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 6,22 | 4,1303 | 4,1303 | |
| 0,01 | 1,38 | 0,9164 | 0,9164 | |
| 0,31 | 7,70 | 5,1118 | 0,8191 | |
| 0,00 | 1,21 | 0,8015 | 0,8015 | |
| 0,01 | 1,06 | 0,7065 | 0,7065 | |
| 0,18 | 5,22 | 3,4649 | 0,5113 | |
| 0,16 | 6,54 | 4,3401 | 0,5021 | |
| 0,01 | 0,65 | 0,4316 | 0,4316 | |
| 0,03 | 0,55 | 0,3626 | 0,3626 | |
| 0,04 | 7,01 | 4,6556 | 0,3191 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,14 | 5,73 | 3,8029 | −0,4440 | |
| 0,01 | 0,92 | 0,6129 | −0,3477 | |
| 0,02 | 1,15 | 0,7610 | −0,3216 | |
| 0,02 | 0,87 | 0,5790 | −0,2959 | |
| 0,02 | 0,88 | 0,5824 | −0,2894 | |
| 0,01 | 0,58 | 0,3878 | −0,2503 | |
| 0,02 | 1,08 | 0,7185 | −0,2441 | |
| 0,08 | 5,86 | 3,8926 | −0,2115 | |
| 0,01 | 1,07 | 0,7112 | −0,2075 | |
| 0,00 | 1,17 | 0,7776 | −0,1938 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2016-11-10 för rapporteringsperioden 2016-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLOK / NortonLifeLock Inc | 0,31 | −6,83 | 7,70 | 13,86 | 5,1118 | 0,8191 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,04 | −3,14 | 7,01 | 2,65 | 4,6556 | 0,3191 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,11 | −5,88 | 6,72 | 1,96 | 4,4597 | 0,2775 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,05 | −5,31 | 6,58 | 2,11 | 4,3680 | 0,2779 | |||
| H01531104 / Allied World Assurance Company Holding AG | 0,16 | −6,01 | 6,54 | 8,12 | 4,3401 | 0,5021 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,12 | −2,98 | 6,53 | 1,38 | 4,3355 | 0,2466 | |||
| STI / Solidion Technology, Inc. | 0,15 | −4,87 | 6,45 | 1,43 | 4,2837 | 0,2456 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,05 | −5,98 | 6,42 | −6,78 | 4,2605 | −0,1097 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,06 | −5,68 | 6,36 | −3,17 | 4,2233 | 0,0531 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,07 | −5,12 | 6,33 | −1,05 | 4,2053 | 0,1419 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,04 | −5,82 | 6,31 | −1,42 | 4,1927 | 0,1261 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,09 | −4,30 | 6,27 | −4,68 | 4,1635 | −0,0130 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,04 | −0,29 | 6,22 | −0,50 | 4,1303 | 4,1303 | |||
| DFS / Discover Financial Services | 0,11 | −5,17 | 6,05 | 0,08 | 4,0148 | 0,1792 | |||
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0,08 | −4,43 | 5,86 | −9,31 | 3,8926 | −0,2115 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,14 | −4,70 | 5,73 | −14,38 | 3,8029 | −0,4440 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,13 | −3,48 | 5,72 | −3,77 | 3,7990 | 0,0244 | |||
| IBOC / International Bancshares Corporation | 0,18 | −1,73 | 5,22 | 12,17 | 3,4649 | 0,5113 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,03 | −21,46 | 1,90 | −11,57 | 1,2637 | −0,1027 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | −24,29 | 1,86 | −15,01 | 1,2331 | −0,1542 | |||
| IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF | 0,01 | −0,17 | 1,38 | 3,22 | 0,9164 | 0,9164 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | −17,73 | 1,35 | −2,74 | 0,8945 | 0,0151 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,04 | −11,56 | 1,34 | −14,89 | 0,8918 | −0,1101 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | −19,27 | 1,34 | −4,89 | 0,8918 | −0,0047 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,01 | −20,41 | 1,32 | −12,84 | 0,8745 | −0,0848 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,02 | −17,91 | 1,25 | −13,74 | 0,8294 | −0,0900 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 1,21 | 0,8015 | 0,8015 | |||||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | −25,22 | 1,19 | −13,57 | 0,7869 | −0,0836 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,01 | −20,49 | 1,17 | −20,94 | 0,7796 | −0,1633 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | −27,24 | 1,17 | −23,46 | 0,7776 | −0,1938 | |||
| CELG / Celgene Corp. | 0,01 | −17,65 | 1,15 | −12,78 | 0,7617 | −0,0733 | |||
| RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) | 0,02 | −25,88 | 1,15 | −32,79 | 0,7610 | −0,3216 | |||
| SNBR / Sleep Number Corporation | 0,05 | −17,11 | 1,09 | −16,28 | 0,7238 | −0,1029 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,02 | −24,67 | 1,08 | −28,63 | 0,7185 | −0,2441 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,01 | −17,18 | 1,07 | −25,98 | 0,7112 | −0,2075 | |||
| EXP / Eagle Materials Inc. | 0,01 | 1,06 | 0,7065 | 0,7065 | |||||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,01 | −20,41 | 1,04 | −24,48 | 0,6926 | −0,1842 | |||
| SBNY / Signature Bank | 0,01 | −21,42 | 1,01 | −25,50 | 0,6693 | −0,1897 | |||
| OA / Orbital ATK, Inc. | 0,01 | −17,63 | 0,98 | −26,26 | 0,6508 | −0,1931 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | −20,27 | 0,96 | −8,82 | 0,6388 | −0,0310 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | −19,96 | 0,96 | −10,06 | 0,6355 | −0,0401 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,01 | −18,14 | 0,92 | −39,00 | 0,6129 | −0,3477 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,02 | −23,42 | 0,88 | −36,13 | 0,5824 | −0,2894 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | −36,00 | 0,87 | −36,72 | 0,5790 | −0,2959 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | −31,02 | 0,75 | −19,59 | 0,4960 | −0,0938 | |||
| ASMLF / ASML Holding N.V. | 0,01 | −27,48 | 0,66 | −19,88 | 0,4363 | −0,0844 | |||
| ICLR / ICON Public Limited Company | 0,01 | −25,73 | 0,65 | −17,93 | 0,4316 | 0,4316 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0,01 | 0,00 | 0,64 | −0,16 | 0,4223 | 0,0179 | |||
| BNS / The Bank of Nova Scotia | 0,01 | −24,84 | 0,61 | −18,74 | 0,4031 | −0,0712 | |||
| SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | −24,98 | 0,60 | −11,41 | 0,3971 | −0,0315 | |||
| SHPG / Shire Plc. | 0,00 | −26,05 | 0,60 | −22,14 | 0,3971 | −0,0905 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | −39,29 | 0,58 | −41,89 | 0,3878 | −0,2503 | |||
| POT / Potash Corp. of Saskatchewan, Inc. | 0,03 | −29,15 | 0,55 | −28,81 | 0,3626 | 0,3626 | |||
| ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 5,12 | 0,1773 | 0,0160 | |||
| OTEX / Open Text Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1441 | ||||
| IAU / iShares Gold Trust | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ALV / Autoliv, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1486 |
