Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 53 294 951
Aktuella positioner 23
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MADFX - Matrix Advisors Dividend Fund har redovisat 23 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 53 294 951 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MADFX - Matrix Advisors Dividend Funds största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , and QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 2,17 4,0713 2,2159
0,01 4,30 8,0713 1,6567
0,01 2,93 5,4916 0,9477
0,02 2,34 4,3864 0,9085
0,01 2,60 4,8784 0,7464
0,05 2,48 4,6432 0,6315
0,03 2,50 4,6926 0,6040
0,01 2,67 5,0034 0,5452
0,02 2,64 4,9594 0,4380
0,01 1,55 2,8998 0,2613
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 1,84 3,4439 −1,3029
2,66 2,66 4,9916 −0,9104
0,01 0,86 1,6139 −0,8608
0,01 2,40 4,5044 −0,7885
0,02 2,55 4,7785 −0,6719
0,03 2,27 4,2516 −0,6301
0,02 2,11 3,9631 −0,5391
0,01 2,21 4,1434 −0,3367
0,01 2,35 4,4018 −0,2317
0,04 2,46 4,6230 −0,2084
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 4,30 32,49 8,0713 1,6567
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 10,16 2,93 27,26 5,4916 0,9477
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 2,67 18,22 5,0034 0,5452
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 2,66 −10,94 2,66 −10,95 4,9916 −0,9104
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 11,41 2,64 15,52 4,9594 0,4380
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 17,23 2,60 24,34 4,8784 0,7464
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,02 −2,77 2,55 −7,68 4,7785 −0,6719
SBUX / Starbucks Corporation 0,03 29,38 2,50 20,88 4,6926 0,6040
USB / U.S. Bancorp 0,05 13,72 2,48 21,92 4,6432 0,6315
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,04 2,90 2,46 0,78 4,6230 −0,2084
AMGN / Amgen Inc. 0,01 0,00 2,40 −10,38 4,5044 −0,7885
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,00 2,35 0,04 4,4018 −0,2317
MS / Morgan Stanley 0,02 10,01 2,34 32,84 4,3864 0,9085
MDT / Medtronic plc 0,03 −5,45 2,27 −8,30 4,2516 −0,6301
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 0,00 2,21 −2,60 4,1434 −0,3367
TGT / Target Corporation 0,02 144,44 2,17 131,10 4,0713 2,2159
CMCSA / Comcast Corporation 0,06 12,59 2,17 8,89 4,0706 0,1343
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 5,26 2,11 −7,33 3,9631 −0,5391
MTB / M&T Bank Corporation 0,01 0,00 2,06 8,55 3,8574 0,1144
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,02 −29,67 1,84 −23,61 3,4439 −1,3029
GD / General Dynamics Corporation 0,01 8,16 1,55 15,73 2,8998 0,2613
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,19 −1,89 2,2358 −0,1625
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 −38,92 0,86 −31,31 1,6139 −0,8608