Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 165 446 053
Aktuella positioner 20
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Masterton Capital Management, LP har redovisat 20 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 165 446 053 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Masterton Capital Management, LPs största innehav är American Homes 4 Rent (US:AMH) , Apple Hospitality REIT, Inc. (US:APLE) , The AZEK Company Inc. (US:AZEK) , Boston Properties, Inc. (US:BXP) , and DICK'S Sporting Goods, Inc. (US:DKS) .

Masterton Capital Management, LP - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,31 20,71 12,5162 7,2326
0,06 16,38 9,9008 5,4975
0,19 18,43 11,1411 4,9944
0,22 11,91 7,1988 4,4474
0,12 10,65 6,4388 3,5604
0,05 6,89 4,1617 3,2033
0,25 8,11 4,9024 2,5715
0,04 11,78 7,1192 2,2202
0,03 4,16 2,5154 1,1184
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 7,28 4,3997 −6,5788
0,16 4,91 2,9684 −6,2879
0,05 2,74 1,6572 −6,2866
0,08 2,63 1,5924 −4,0825
0,04 4,55 2,7517 −3,1192
0,08 5,44 3,2869 −2,4185
0,04 9,95 6,0142 −2,0769
0,40 8,36 5,0504 −0,9545
0,11 2,86 1,7277 −0,8082
0,43 5,02 3,0345 −0,7405
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AMH / American Homes 4 Rent 0,31 49,85 20,71 167,50 12,5162 7,2326
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,19 −72,18 18,43 104,66 11,1411 4,9944
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,06 113,51 16,38 153,91 9,9008 5,4975
BXP / Boston Properties, Inc. 0,22 265,03 11,91 195,46 7,1988 4,4474
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,04 −28,91 11,78 64,08 7,1192 2,2202
EQR / Equity Residential 0,12 482,04 10,65 152,60 6,4388 3,5604
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,04 −74,18 9,95 −16,07 6,0142 −2,0769
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,40 1 285,06 8,36 −5,04 5,0504 −0,9545
INVH / Invitation Homes Inc. 0,25 975,13 8,11 137,48 4,9024 2,5715
KIM / Kimco Realty Corporation 0,06 −65,66 7,28 −54,75 4,3997 −6,5788
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,05 −52,75 6,89 390,38 4,1617 3,2033
NNN / NNN REIT, Inc. 0,08 −66,40 5,44 −34,94 3,2869 −2,4185
PFGC / Performance Food Group Company 0,43 65,20 5,02 −9,24 3,0345 −0,7405
PLD / Prologis, Inc. 0,16 −6,89 4,91 −63,79 2,9684 −6,2879
REG / Regency Centers Corporation 0,04 24,15 4,55 −47,08 2,7517 −3,1192
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,03 21,43 4,16 103,37 2,5154 1,1184
RLJ / RLJ Lodging Trust 0,11 −77,43 2,86 −23,07 1,7277 −0,8082
ROST / Ross Stores, Inc. 0,05 −46,31 2,74 −76,45 1,6572 −6,2866
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,07 892,20 2,68 2,52 1,6224 −0,1650
TREX / Trex Company, Inc. 0,08 −43,53 2,63 −68,32 1,5924 −4,0825
VICI / VICI Properties Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000