Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 153 533 351 |
| Aktuella positioner | 43 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
MMUTX - MassMutual Select T. Rowe Price U.S. Treasury Long-Term Fund Class I har redovisat 43 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 153 533 351 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MMUTX - MassMutual Select T. Rowe Price U.S. Treasury Long-Term Fund Class Is största innehav är United States Treasury Note/Bond (US:US912810TQ13) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TR95) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TS78) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TC27) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810TM09) . MMUTX - MassMutual Select T. Rowe Price U.S. Treasury Long-Term Fund Class Is nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US912810TQ13) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TR95) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TS78) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TC27) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810TM09) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 6,75 | 4,4962 | 4,4962 | ||
| 4,67 | 3,1136 | 3,1136 | ||
| 3,26 | 2,1749 | 2,1749 | ||
| 3,29 | 2,1948 | 1,9407 | ||
| 1,68 | 1,1179 | 1,1179 | ||
| 0,37 | 0,2476 | 0,0998 | ||
| 0,01 | 0,0072 | 0,0071 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 13,25 | 8,8303 | −3,4809 | ||
| 3,92 | 2,6136 | −2,7230 | ||
| 5,27 | 3,5110 | −1,4974 | ||
| 4,59 | 4,59 | 3,0621 | −1,1158 | |
| 4,19 | 2,7935 | −0,8348 | ||
| 3,55 | 2,3687 | −0,5713 | ||
| 6,31 | 4,2039 | −0,4459 | ||
| 8,27 | 5,5118 | −0,3719 | ||
| 0,00 | 0,0003 | −0,0859 | ||
| 5,96 | 3,9688 | −0,0834 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2024-05-30 för rapporteringsperioden 2024-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
