Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 51 412 509
Aktuella positioner 290
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MLUAX - MassMutual Select Mid-Cap Value Fund Class A har redovisat 290 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 51 412 509 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MLUAX - MassMutual Select Mid-Cap Value Fund Class As största innehav är Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , Zimmer Biomet Holdings, Inc. (US:ZBH) , Evergy, Inc. (US:EVRG) , Centene Corporation (US:CNC) , and Henry Schein, Inc. (US:HSIC) . MLUAX - MassMutual Select Mid-Cap Value Fund Class As nya positioner inkluderar Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , The Estée Lauder Companies Inc. (US:EL) , American Tower Corporation (US:AMT) , ABM Industries Incorporated (US:ABM) , and ICON Public Limited Company (US:ICLR) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,33 0,6638 0,6126
1,43 2,8359 0,5587
0,01 0,43 0,8539 0,5465
0,00 0,28 0,5532 0,4303
0,01 0,24 0,4710 0,4004
0,00 0,18 0,3514 0,3514
0,01 0,33 0,6557 0,2980
0,00 0,13 0,2570 0,2570
0,01 0,39 0,7771 0,2357
0,00 0,11 0,2280 0,2280
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −0,6152
0,00 0,00 −0,5945
0,00 0,35 0,6861 −0,5405
0,00 0,05 0,0943 −0,4194
0,01 0,24 0,4759 −0,4067
0,00 0,38 0,7630 −0,4045
0,00 0,17 0,3424 −0,3935
0,00 0,14 0,2700 −0,3702
0,00 0,00 −0,3513
0,00 0,00 0,0008 −0,3297
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-02-28 för rapporteringsperioden 2024-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US85748R0096 / Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund 1,43 14,34 2,8359 0,5587
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,01 −4,04 0,75 −6,15 1,4865 0,0327
EVRG / Evergy, Inc. 0,01 0,85 0,70 0,00 1,3997 0,1155
CNC / Centene Corporation 0,01 26,31 0,65 1,72 1,2960 0,1251
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,01 −4,16 0,59 −9,05 1,1785 −0,0111
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,02 14,16 0,59 −2,50 1,1624 0,0665
ALL / The Allstate Corporation 0,00 −16,26 0,58 −14,93 1,1552 −0,0911
EQR / Equity Residential 0,01 −7,76 0,52 −11,05 1,0397 −0,0345
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 −18,78 0,52 −13,57 1,0252 −0,0648
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 −10,68 0,50 −16,81 0,9841 −0,1016
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,00 0,00 0,46 10,34 0,9135 0,1545
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,02 −8,02 0,46 −15,62 0,9129 −0,0801
ES / Eversource Energy 0,01 0,25 0,44 −15,31 0,8684 −0,0742
KHC / The Kraft Heinz Company 0,01 191,67 0,43 155,36 0,8539 0,5465
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 0,00 0,41 14,57 0,8141 0,1627
BAX / Baxter International Inc. 0,01 34,83 0,40 3,32 0,8042 0,0909
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 −30,40 0,40 −28,62 0,8038 −0,2299
NI / NiSource Inc. 0,01 −23,08 0,40 −18,38 0,8031 −0,1007
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,01 23,69 0,39 32,09 0,7771 0,2357
FLT / Corpay, Inc. 0,00 4,73 0,39 13,08 0,7743 0,1468
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,01 37,50 0,39 16,47 0,7726 0,1624
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 −16,03 0,38 −40,00 0,7630 −0,4045
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,36 −1,91 0,7144 0,0462
KR / The Kroger Co. 0,01 0,00 0,35 6,73 0,6935 0,0967
EIX / Edison International 0,00 −43,97 0,35 −48,66 0,6861 −0,5405
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 −4,70 0,35 −2,82 0,6861 0,0371
MKL / Markel Group Inc. 0,00 0,00 0,35 10,22 0,6857 0,1135
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 −13,05 0,34 −6,54 0,6830 0,0134
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 4,36 0,34 13,62 0,6812 0,1317
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 −5,05 0,34 −6,83 0,6776 0,0092
GPN / Global Payments Inc. 0,00 0,00 0,34 9,45 0,6677 0,1072
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,00 1 279,52 0,33 1 092,86 0,6638 0,6126
POST / Post Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,33 −1,19 0,6592 0,0470
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 −2,67 0,33 −2,37 0,6567 0,0402
EXC / Exelon Corporation 0,01 28,99 0,33 29,41 0,6557 0,2980
MOS / The Mosaic Company 0,01 0,00 0,33 −8,10 0,6541 −0,0004
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 −27,71 0,33 −10,38 0,6530 −0,0158
PCG / PG&E Corporation 0,02 −11,19 0,33 −9,42 0,6504 −0,0085
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,01 0,00 0,33 −9,47 0,6467 −0,0098
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 0,00 0,32 −2,43 0,6391 0,0381
PRGO / Perrigo Company plc 0,01 0,00 0,32 −1,83 0,6383 0,0402
OGE / OGE Energy Corp. 0,01 −29,95 0,32 −29,49 0,6324 −0,1920
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,01 17,86 0,32 10,07 0,6313 0,1058
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 −12,91 0,32 1,94 0,6276 0,0628
NFG / National Fuel Gas Company 0,01 0,00 0,32 0,00 0,6267 0,0518
ETR / Entergy Corporation 0,00 40,98 0,31 −18,65 0,6237 −0,0816
MSCI / MSCI Inc. 0,00 −8,14 0,31 −5,47 0,6185 0,0177
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 0,00 0,31 −6,93 0,6149 0,0078
US4039491000 / HF Sinclair Corp. 0,01 68,94 0,31 33,19 0,6141 0,1896
CMC / Commercial Metals Company 0,01 0,00 0,31 −9,71 0,6107 −0,0108
USB / U.S. Bancorp 0,01 13,65 0,31 18,68 0,6076 0,1381
FTV / Fortive Corporation 0,00 0,00 0,31 −4,98 0,6065 0,0203
LKQ / LKQ Corporation 0,01 0,00 0,30 −7,95 0,5985 0,0014
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 22,00 0,30 23,97 0,5964 0,1537
STT / State Street Corporation 0,00 16,04 0,30 28,45 0,5936 0,1701
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,01 0,00 0,30 −3,56 0,5932 0,0283
TPR / Tapestry, Inc. 0,00 0,00 0,30 39,44 0,5910 0,2007
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,00 −18,60 0,30 3,14 0,5895 0,0648
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,01 −10,15 0,30 −6,03 0,5882 0,0120
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 10,32 0,30 −3,28 0,5860 0,0279
MTCH / Match Group, Inc. 0,01 12,50 0,29 −2,65 0,5847 0,0325
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,03 −15,41 0,29 −11,78 0,5800 −0,0247
ZM / Zoom Communications Inc. 0,00 31,47 0,28 54,35 0,5640 0,2273
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 −35,67 0,28 −26,68 0,5625 −0,1428
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 10,16 0,28 4,06 0,5612 0,0658
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,28 −11,60 0,5608 −0,0219
HAL / Halliburton Company 0,01 11,96 0,28 4,87 0,5562 0,0687
VTRS / Viatris Inc. 0,02 −13,51 0,28 −7,33 0,5539 0,0054
TWLO / Twilio Inc. 0,00 149,47 0,28 314,93 0,5532 0,4303
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,01 −22,20 0,27 −25,14 0,5395 −0,1211
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,03 −22,88 0,27 −1,46 0,5378 0,0379
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 0,00 0,27 7,63 0,5342 0,0798
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 15,22 0,27 8,10 0,5321 0,0814
ALLY / Ally Financial Inc. 0,01 0,00 0,27 1,14 0,5319 0,0491
O / Realty Income Corporation 0,00 1,45 0,26 −14,56 0,5252 −0,0393
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,00 −16,26 0,26 −21,96 0,5239 −0,0911
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 −18,14 0,26 −16,51 0,5233 −0,0523
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,00 −36,36 0,26 −38,59 0,5197 −0,2557
VNT / Vontier Corporation 0,01 0,00 0,26 8,30 0,5185 0,0780
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −11,96 0,26 −17,04 0,5136 −0,0540
FHN / First Horizon Corporation 0,01 0,00 0,26 29,65 0,5129 0,1497
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 0,00 0,26 −4,83 0,5099 0,0189
CCL / Carnival Corporation & plc 0,01 −55,92 0,25 −41,47 0,5064 −0,1533
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 8,64 0,25 0,00 0,5005 0,0411
IAC / IAC Inc. 0,01 0,00 0,25 −19,87 0,4969 −0,0724
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 −15,33 0,24 −12,59 0,4836 −0,0237
NWSA / News Corporation 0,01 −52,12 0,24 −50,52 0,4759 −0,4067
PFGC / Performance Food Group Company 0,00 0,00 0,24 7,69 0,4739 0,0705
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,01 839,75 0,24 523,68 0,4710 0,4004
FTI / TechnipFMC plc 0,01 0,00 0,24 10,28 0,4695 0,0787
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 −36,42 0,23 −32,16 0,4626 −0,1624
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,00 59,79 0,23 68,12 0,4613 0,2086
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 −21,70 0,23 −24,01 0,4605 −0,0954
CLVT / Clarivate Plc 0,05 22,36 0,23 −12,26 0,4555 −0,0223
USFD / US Foods Holding Corp. 0,00 −30,33 0,23 −23,73 0,4480 −0,0904
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,00 4,14 0,23 −9,64 0,4478 −0,0072
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 0,00 0,23 −22,41 0,4474 −0,0831
OSK / Oshkosh Corporation 0,00 12,82 0,22 7,18 0,4454 0,0632
DOX / Amdocs Limited 0,00 −6,62 0,22 −9,05 0,4390 −0,0046
BECN / Beacon Roofing Supply, Inc. 0,00 −12,71 0,22 2,82 0,4352 0,0456
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 86,78 0,22 86,21 0,4293 0,2175
LUV / Southwest Airlines Co. 0,01 −17,06 0,22 −5,70 0,4274 0,0103
CPT / Camden Property Trust 0,00 0,00 0,21 −6,17 0,4243 0,0095
GIS / General Mills, Inc. 0,00 10,00 0,21 −4,93 0,4223 0,0140
LBTYA / Liberty Global Ltd. 0,02 −6,82 0,21 −43,67 0,4156 −0,2621
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 −7,35 0,21 −3,70 0,4135 0,0187
HPQ / HP Inc. 0,01 0,89 0,21 −8,00 0,4114 −0,0003
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,00 24,32 0,20 54,62 0,4009 0,1622
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,00 0,00 0,20 −0,50 0,3984 0,0312
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 60,40 0,20 17,65 0,3982 0,0871
WWD / Woodward, Inc. 0,00 0,00 0,20 −2,96 0,3913 0,0209
SR / Spire Inc. 0,00 1,03 0,19 1,59 0,3829 0,0376
VCISF / Vinci SA 0,00 −1,16 0,19 −13,51 0,3826 −0,0227
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 −25,16 0,19 −19,75 0,3793 −0,0557
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,00 0,00 0,19 −2,60 0,3727 0,0222
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 2,36 0,19 −19,83 0,3709 −0,0539
KVUE / Kenvue Inc. 0,01 −5,02 0,18 −12,08 0,3620 −0,0172
EHC / Encompass Health Corporation 0,00 0,00 0,18 −4,74 0,3608 0,0141
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 0,00 0,18 5,29 0,3561 0,0459
BKR / Baker Hughes Company 0,00 −29,73 0,18 −20,54 0,3551 −0,0539
PNR / Pentair plc 0,00 0,18 0,3514 0,3514
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,00 −6,63 0,18 −2,22 0,3505 0,0204
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 5,75 0,17 1,16 0,3467 0,0326
PRNDY / Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 25,22 0,17 −6,99 0,3441 0,0030
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 −62,29 0,17 −57,32 0,3424 −0,3935
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,01 −21,00 0,17 −30,20 0,3412 −0,1066
JBGS / JBG SMITH Properties 0,01 9,93 0,17 −3,41 0,3379 0,0169
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 6,37 0,17 −11,52 0,3372 −0,0123
PSA / Public Storage 0,00 2,93 0,17 −15,15 0,3342 −0,0281
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 41,00 0,17 24,81 0,3303 0,0869
ROKU / Roku, Inc. 0,00 10,01 0,16 10,07 0,3260 0,0527
BZLFF / Bunzl plc 0,00 24,53 0,16 8,05 0,3217 0,0491
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 0,00 0,16 1,91 0,3184 0,0319
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0,00 15,45 0,16 11,11 0,3178 0,0537
CNH / CNH Industrial N.V. 0,01 7,69 0,16 9,72 0,3150 0,0518
OGS / ONE Gas, Inc. 0,00 −11,21 0,16 −17,28 0,3150 −0,0351
MDT / Medtronic plc 0,00 13,41 0,16 0,65 0,3098 0,0271
ITT / ITT Inc. 0,00 −26,43 0,16 −29,86 0,3096 −0,0948
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 156,17 0,16 115,28 0,3079 0,1748
VTR / Ventas, Inc. 0,00 −4,40 0,15 −12,50 0,3075 −0,0142
CSX / CSX Corporation 0,00 26,01 0,15 17,97 0,3012 0,0663
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 −40,49 0,15 −41,80 0,2962 −0,1713
HINKF / Heineken N.V. 0,00 22,58 0,15 −2,03 0,2894 0,0186
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,00 0,00 0,15 0,69 0,2884 0,0248
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,01 2,85 0,14 9,16 0,2859 0,0465
TEL / TE Connectivity plc 0,00 −1,19 0,14 −6,58 0,2828 0,0052
FFIV / F5, Inc. 0,00 −37,35 0,14 −28,43 0,2807 −0,0796
NE / Noble Corporation plc 0,00 0,00 0,14 −12,96 0,2806 −0,0160
VICI / VICI Properties Inc. 0,00 −1,37 0,14 −13,66 0,2767 −0,0171
ADC / Agree Realty Corporation 0,00 −15,48 0,14 −20,93 0,2713 −0,0439
DG / Dollar General Corporation 0,00 125,00 0,14 102,99 0,2710 0,1476
CMI / Cummins Inc. 0,00 −64,02 0,14 −61,43 0,2700 −0,3702
EQT / EQT Corporation 0,00 −32,69 0,14 −15,62 0,2694 −0,0227
WBS / Webster Financial Corporation 0,00 128,65 0,13 171,43 0,2661 0,1759
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −31,23 0,13 −47,01 0,2658 −0,1929
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,13 3,10 0,2655 0,0293
HOLX / Hologic, Inc. 0,00 13,26 0,13 0,00 0,2654 0,0222
REG / Regency Centers Corporation 0,00 −25,85 0,13 −24,14 0,2633 −0,0553
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 74,18 0,13 52,33 0,2602 0,1022
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 0,00 0,13 12,07 0,2591 0,0462
COR / Cencora, Inc. 0,00 180,58 0,13 180,43 0,2579 0,1733
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 0,13 0,2570 0,2570
AKZOY / Akzo Nobel N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −13,91 0,13 −26,70 0,2569 −0,0650
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,00 0,00 0,13 −20,00 0,2551 −0,0371
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 −2,01 0,13 95,38 0,2542 0,1548
WCC / WESCO International, Inc. 0,00 0,00 0,13 7,69 0,2516 0,0371
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,00 67,68 0,13 25,00 0,2491 0,0651
507670909 / PREFERENCE 0,00 −1,52 0,13 −8,09 0,2491 0,0004
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,01 −1,50 0,12 −12,68 0,2465 −0,0128
BWA / BorgWarner Inc. 0,00 25,14 0,12 10,19 0,2366 0,0384
NVST / Envista Holdings Corporation 0,01 −1,36 0,12 −4,07 0,2359 0,0109
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,11 0,2280 0,2280
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,00 −50,20 0,11 −43,98 0,2129 −0,1362
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,00 259,54 0,10 235,48 0,2069 0,1503
KEX / Kirby Corporation 0,00 −2,51 0,10 −14,29 0,2042 0,0230
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 −7,83 0,10 −11,50 0,2001 −0,0063
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 −39,82 0,10 −44,07 0,1979 −0,1253
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,00 129,28 0,10 180,00 0,1957 0,1417
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,00 −10,31 0,10 −11,01 0,1930 −0,0073
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 0,10 0,1929 0,1929
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 166,51 0,10 120,93 0,1904 0,1115
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,00 −11,77 0,09 −1,05 0,1878 0,0134
INCY / Incyte Corporation 0,00 0,00 0,09 4,44 0,1877 0,0227
ABM / ABM Industries Incorporated 0,00 0,09 0,1812 0,1812
WABC / Westamerica Bancorporation 0,00 −11,16 0,09 −5,21 0,1808 0,0047
WEIGF / The Weir Group PLC 0,00 −2,86 0,09 −9,18 0,1779 −0,0011
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 0,09 0,1777 0,1777
TKR / The Timken Company 0,00 7,20 0,09 −9,28 0,1752 −0,0021
RS / Reliance, Inc. 0,00 −86,32 0,09 −75,77 0,1722 −0,1227
0MUM / Edenred SE 0,00 4,00 0,09 −10,53 0,1702 −0,0043
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,01 0,00 0,08 −17,65 0,1672 −0,0191
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 12,30 0,08 43,10 0,1658 0,0593
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 8,62 0,08 54,72 0,1634 0,0650
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 0,00 0,08 2,56 0,1603 0,0166
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0,00 0,00 0,08 −29,82 0,1591 −0,0492
PEGA / Pegasystems Inc. 0,00 −12,23 0,08 11,27 0,1581 0,0284
ICLR / ICON Public Limited Company 0,00 0,08 0,1554 0,1554
AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership 0,00 0,00 0,08 6,94 0,1539 0,0209
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,00 0,08 −5,00 0,1518 0,0051
SATS / EchoStar Corporation 0,00 0,00 0,07 −7,50 0,1474 0,0007
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 −19,07 0,07 −16,09 0,1463 −0,0128
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 −74,37 0,07 −67,43 0,1417 −0,1896
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 −3,92 0,07 −2,82 0,1370 0,0063
DOV / Dover Corporation 0,00 45,60 0,07 44,68 0,1356 0,0482
IRDM / Iridium Communications Inc. 0,00 13,19 0,07 7,94 0,1355 0,0201
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 216,88 0,07 235,00 0,1335 0,0958
MORN / Morningstar, Inc. 0,00 −6,16 0,07 −1,49 0,1324 0,0096
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 −70,78 0,07 −71,74 0,1302 −0,2904
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,00 284,31 0,07 282,35 0,1293 0,0983
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 −68,04 0,06 −67,01 0,1288 −0,2252
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 −1,25 0,06 −28,89 0,1275 0,0376
SYF / Synchrony Financial 0,00 −25,45 0,06 −3,03 0,1274 0,0070
OVV / Ovintiv Inc. 0,00 105,58 0,06 120,69 0,1273 0,0735
CPNG / Coupang, Inc. 0,00 0,00 0,06 −11,27 0,1269 −0,0033
RBLX / Roblox Corporation 0,00 84,58 0,06 142,31 0,1251 0,0775
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 −14,04 0,06 −13,89 0,1238 −0,0076
DUOL / Duolingo, Inc. 0,00 0,06 0,1236 0,1236
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 −3,59 0,06 −3,12 0,1232 0,0060
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 −24,60 0,06 −6,15 0,1217 0,0023
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 0,00 0,06 −17,57 0,1215 −0,0153
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 −19,66 0,06 −9,23 0,1189 −0,0001
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,00 −23,43 0,06 −18,31 0,1167 −0,0139
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,00 216,72 0,06 262,50 0,1164 0,0870
FOX / Fox Corporation 0,00 −7,33 0,06 9,62 0,1148 0,0183
DOCU / DocuSign, Inc. 0,00 −46,81 0,06 −23,29 0,1131 −0,0217
FLS / Flowserve Corporation 0,00 165,61 0,05 205,88 0,1050 0,0724
SOLV / Solventum Corporation 0,00 0,00 0,05 −5,45 0,1036 0,0032
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 −41,75 0,05 −31,08 0,1024 −0,0327
UNM / Unum Group 0,00 0,00 0,05 21,95 0,1009 0,0255
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 0,00 0,05 −5,66 0,0996 0,0023
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,00 0,05 0,0943 0,0943
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 −96,83 0,05 −92,58 0,0943 −0,4194
DTE / DTE Energy Company 0,00 −82,07 0,05 −80,42 0,0940 −0,1144
APTV / Aptiv PLC 0,00 −35,79 0,05 −46,51 0,0922 −0,0648
PSTG / Pure Storage, Inc. 0,00 −38,10 0,05 −40,79 0,0904 −0,0263
VLTO / Veralto Corporation 0,00 0,00 0,05 −8,16 0,0894 −0,0008
ETSY / Etsy, Inc. 0,00 0,00 0,04 −4,55 0,0845 0,0030
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,00 0,00 0,04 −8,70 0,0836 −0,0004
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,00 0,00 0,04 −2,50 0,0781 0,0037
MSTR / Strategy Inc 0,00 0,04 0,0777 0,0777
APP / AppLovin Corporation 0,00 0,04 0,0765 0,0765
GL / Globe Life Inc. 0,00 0,00 0,04 2,86 0,0733 0,0094
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 0,00 0,04 −35,71 0,0717 −0,0312
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 70,00 0,04 105,88 0,0702 0,0384
TFX / Teleflex Incorporated 0,00 0,03 0,0672 0,0672
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,00 −26,41 0,03 −5,88 0,0636 0,0338
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,00 0,00 0,03 10,71 0,0627 0,0110
QGEN / Qiagen N.V. 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0621 0,0037
BOKF / BOK Financial Corporation 0,00 0,03 0,0613 0,0613
AMKR / Amkor Technology, Inc. 0,00 0,00 0,03 −14,29 0,0598 −0,0056
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 0,00 0,03 19,05 0,0497 0,0108
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0,00 0,02 0,0494 0,0494
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 0,02 0,0488 0,0488
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 0,02 0,0482 0,0482
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,00 −78,76 0,02 −79,28 0,0458 −0,1233
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 0,00 0,02 29,41 0,0457 0,0137
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0,00 0,02 0,0435 0,0435
HAS / Hasbro, Inc. 0,00 0,00 0,02 −23,08 0,0402 −0,0076
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0393 0,0032
WFRD / Weatherford International plc 0,00 0,02 0,0388 0,0388
APPF / AppFolio, Inc. 0,00 0,02 0,0372 0,0372
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,00 0,00 0,02 −5,26 0,0365 0,0010
GAP / The Gap, Inc. 0,00 0,00 0,02 5,88 0,0363 0,0052
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,00 0,02 0,0361 0,0361
PINS / Pinterest, Inc. 0,00 0,00 0,02 −10,53 0,0354 −0,0009
CUBE / CubeSmart 0,00 0,02 0,0342 0,0342
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 −86,12 0,02 −85,00 0,0311 −0,1221
NYT / The New York Times Company 0,00 0,00 0,02 −6,25 0,0307 0,0005
MSA / MSA Safety Incorporated 0,00 0,00 0,02 −6,25 0,0303 0,0005
DKNG / DraftKings Inc. 0,00 0,02 0,0302 0,0302
PATH / UiPath Inc. 0,00 105,02 0,02 114,29 0,0299 0,0164
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,00 155,03 0,01 225,00 0,0262 0,0171
CART / Maplebear Inc. 0,00 −90,36 0,01 −90,23 0,0260 −0,2177
UGI / UGI Corporation 0,00 0,01 0,0219 0,0219
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,00 0,01 0,0191 0,0191
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 0,01 0,0171 0,0171
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,00 −81,40 0,01 −82,61 0,0162 −0,0691
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 −61,39 0,01 −53,33 0,0153 −0,0136
PLTK / Playtika Holding Corp. 0,00 −51,42 0,01 −58,82 0,0149 −0,0172
NEU / NewMarket Corporation 0,00 0,01 0,0126 0,0126
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,01 0,0122 0,0122
FX Forward / DFE (N/A) 0,00 0,0066 0,0066
FX Forward / DFE (N/A) 0,00 0,0062 0,0062
FX Forward / DFE (N/A) 0,00 0,0062 0,0062
FX Forward / DFE (N/A) 0,00 0,0060 0,0060
FX Forward / DFE (N/A) 0,00 0,0034 0,0034
FX Forward / DFE (N/A) 0,00 0,0034 0,0034
US6389959106 / Prime Portfolio 0,00 −99,78 0,00 −100,00 0,0008 −0,3297
FX Forward / DFE (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
LEN / Lennar Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6152
UA / Under Armour, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0303
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0700
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0357
NUE / Nucor Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5945
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3513
FX Forward / DFE (N/A) −0,00 −0,0002 −0,0002