Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 104 897 031
Aktuella positioner 609
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MMBDX - MassMutual Premier Balanced Fund Class A har redovisat 609 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 104 897 031 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MMBDX - MassMutual Premier Balanced Fund Class As största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and Visa Inc. (US:V) . MMBDX - MassMutual Premier Balanced Fund Class As nya positioner inkluderar Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHZ77) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEN74) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CEM91) , and UMBS (US:US3132DWDR16) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,97 2,1708 2,1708
1,97 2,1708 2,1708
0,00 1,55 1,7052 1,7052
0,00 1,15 1,2634 1,2634
1,12 1,2382 1,2382
1,12 1,2382 1,2382
0,03 4,34 4,7825 1,2157
1,08 1,1945 1,1945
1,08 1,1945 1,1945
1,22 1,3439 0,9817
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,23 0,2518 −1,0180
0,00 0,13 0,1422 −0,7258
0,02 3,60 3,9623 −0,7255
0,00 0,58 0,6390 −0,5480
0,00 0,03 0,0357 −0,4603
0,00 0,26 0,2903 −0,4165
0,00 0,10 0,1156 −0,3508
0,00 0,33 0,3634 −0,3397
0,00 0,20 0,2159 −0,3217
0,00 0,17 0,1858 −0,2984
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 −7,97 4,34 34,17 4,7825 1,2157
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −7,36 4,28 22,76 4,7146 0,8718
AAPL / Apple Inc. 0,02 −8,44 3,60 −15,43 3,9623 −0,7255
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNH06) 1,97 2,1708 2,1708
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNH06) 1,97 2,1708 2,1708
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 1,55 1,7052 1,7052
V / Visa Inc. 0,00 −13,77 1,27 −12,66 1,3989 −0,2034
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −23,09 1,25 26,59 1,3805 0,2897
US01F0606750 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 1,22 224,20 1,3439 0,9817
MA / Mastercard Incorporated 0,00 1,15 1,2634 1,2634
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNC19) 1,12 1,2382 1,2382
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNC19) 1,12 1,2382 1,2382
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNG23) 1,08 1,1945 1,1945
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNG23) 1,08 1,1945 1,1945
US91282CHZ77 / United States Treasury Note/Bond 1,01 −16,45 1,1147 −0,2207
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −2,59 0,98 −2,49 1,0801 −0,0289
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −21,60 0,96 −7,01 1,0529 −0,0806
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 −12,35 0,95 −1,45 1,0461 −0,0160
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UL07) 0,88 0,9732 0,9732
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UL07) 0,88 0,9732 0,9732
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 33,20 0,87 91,21 0,9593 0,4575
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −10,43 0,85 12,67 0,9315 0,1035
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNF40) 0,79 0,8708 0,8708
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNF40) 0,79 0,8708 0,8708
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 −9,64 0,78 −13,84 0,8579 −0,1380
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 15,90 0,73 14,60 0,8052 0,1027
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,73 0,8003 0,8003
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 −12,11 0,67 −10,96 0,7349 −0,0903
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 1 342,32 0,65 15,22 0,7178 0,1959
US91282CEN74 / United States Treasury Note/Bond 0,65 18,36 0,7177 0,1111
LIN / Linde plc 0,00 −13,62 0,62 −12,87 0,6789 −0,1015
US91282CEM91 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 0,60 0,84 0,6645 0,0057
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,58 0,6422 0,6422
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,58 0,6422 0,6422
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,58 0,6401 0,6401
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −42,38 0,58 −46,19 0,6390 −0,5480
US3132DWDR16 / UMBS 0,55 −2,12 0,6101 −0,0130
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,54 −2,33 0,5997 −0,0151
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,54 −2,33 0,5997 −0,0151
DIS / The Walt Disney Company 0,00 114,59 0,54 170,50 0,5971 0,3755
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNE74) 0,53 0,5850 0,5850
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNE74) 0,53 0,5850 0,5850
US3140QL6U57 / FN 10/51 FIXED 2 0,53 −2,41 0,5806 −0,0142
C / Citigroup Inc. 0,01 0,50 0,5557 0,5557
ABT / Abbott Laboratories 0,00 11,42 0,50 14,09 0,5543 0,0688
PGR / The Progressive Corporation 0,00 −19,07 0,49 −23,74 0,5356 −0,1666
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 −28,47 0,47 −32,03 0,5199 −0,2445
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 2,26 0,46 3,87 0,5028 0,0187
INTU / Intuit Inc. 0,00 32,11 0,45 69,66 0,5000 0,2048
ACN / Accenture plc 0,00 −6,54 0,45 −10,47 0,4994 −0,0587
001065343 / Edwards Lifesciences Corporation 0,45 1 185,71 0,4960 0,4572
001065343 / Edwards Lifesciences Corporation 0,45 0,00 0,4960 0,0000
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 14,92 0,44 16,05 0,4871 0,0669
BAC / Bank of America Corporation 0,01 −61,79 0,44 −56,14 0,4807 −0,2089
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 0,43 −2,71 0,4746 −0,0131
DE / Deere & Company 0,00 22,64 0,43 32,82 0,4736 0,1169
FI / Fiserv, Inc. 0,00 13,48 0,42 −11,34 0,4654 −0,0602
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,42 0,4579 0,4579
CME / CME Group Inc. 0,00 82,32 0,42 89,50 0,4575 0,2158
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 39,43 0,41 5,64 0,4550 0,0248
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12) 0,41 0,4522 0,4522
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12) 0,41 0,4522 0,4522
US01F0526727 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,40 0,4407 0,4407
CB / Chubb Limited 0,00 −22,17 0,39 −25,33 0,4327 −0,1471
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 −16,16 0,38 −18,90 0,4211 −0,0983
US21H0606713 / Ginnie Mae 0,38 1,06 0,4191 0,0564
US912810SJ88 / United States Treas Bds Bond 0,37 −2,92 0,4040 −0,0118
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −46,18 0,36 −15,94 0,4019 −0,0759
US3140XH3J42 / FN 05/52 FIXED VAR 0,36 −2,17 0,3978 −0,0082
US3133KPJ587 / FR 06/52 FIXED 4 0,36 −2,72 0,3955 −0,0110
US55336VBR06 / MPLX LP 0,36 0,56 0,3945 0,0025
US3140MAYR99 / FN 05/52 FIXED 3.5 0,35 −3,02 0,3893 −0,0125
US31418D4X74 / Fannie Mae Pool 0,35 −2,25 0,3833 −0,0084
US3132DWEP41 / FED HM LN PC POOL SD8242 FR 09/52 FIXED 3 0,35 −1,71 0,3805 −0,0076
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 −43,56 0,34 −41,79 0,3795 −0,2733
US3140QL6Z45 / FN 10/51 FIXED 2 0,34 −2,28 0,3783 −0,0093
US031162CT53 / Amgen Inc 0,34 0,60 0,3699 0,0025
US3140XH4V60 / FN 05/52 FIXED VAR 0,33 −2,63 0,3671 −0,0105
US31418EB825 / Fannie Mae Pool 0,33 −1,78 0,3662 −0,0074
US3132DNYZ04 / FR 09/52 FIXED 5 0,33 −3,22 0,3657 −0,0117
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −45,21 0,33 −48,35 0,3634 −0,3397
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 −5,11 0,33 0,92 0,3631 0,0035
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −2,65 0,33 −14,14 0,3615 −0,0598
AXP / American Express Company 0,00 −40,86 0,32 −29,78 0,3561 −0,1521
US3140QP3N50 / Fannie Mae Pool 0,32 −2,78 0,3474 −0,0109
MS / Morgan Stanley 0,00 −34,25 0,31 −20,72 0,3425 −0,0892
US3132DNQC01 / Freddie Mac Pool 0,31 −3,12 0,3419 −0,0112
US3132DWCK71 / Freddie Mac Pool 0,29 −2,65 0,3242 −0,0097
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 68,49 0,29 71,43 0,3183 0,1327
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 −8,42 0,28 −3,74 0,3124 −0,0119
WM / Waste Management, Inc. 0,00 3,86 0,28 2,91 0,3120 0,0079
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −22,13 0,28 0,36 0,3071 0,0015
US3140QMJU95 / FN 11/51 FIXED 2.5 0,28 −2,12 0,3062 −0,0061
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 −14,73 0,28 −2,82 0,3048 −0,0092
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,99 0,28 1,85 0,3036 0,0054
US91282CGM73 / United States Treasury Note/Bond 0,27 0,74 0,3027 0,0018
US3132DQXP61 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 0,27 −1,44 0,3011 −0,0050
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −53,33 0,26 −58,91 0,2903 −0,4165
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,26 −4,06 0,2875 −0,0121
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,26 −4,06 0,2875 −0,0121
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 −10,85 0,26 −20,25 0,2872 −0,0726
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 23,16 0,26 16,36 0,2822 0,0387
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 11,99 0,25 9,05 0,2794 0,0231
US74977RDK77 / Cooperatieve Rabobank UA 0,24 0,83 0,2695 0,0024
US22822VAC54 / Crown Castle International Corp 0,24 0,00 0,2655 0,0007
MCK / McKesson Corporation 0,00 −10,45 0,23 −2,52 0,2560 −0,0067
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −9,00 0,23 −5,37 0,2528 −0,0150
US01F0204713 / UMBS 15YR TBA(REG B) 2.0 UMBS TBA 07-01-35 0,23 −82,70 0,2518 −1,0180
SLB / Schlumberger Limited 0,01 189,80 0,23 134,02 0,2509 0,1438
KR / The Kroger Co. 0,00 70,60 0,23 81,60 0,2504 0,1118
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −39,39 0,23 −23,65 0,2496 −0,0770
MDT / Medtronic plc 0,00 −26,41 0,23 −28,80 0,2489 −0,1000
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 −54,85 0,22 −47,79 0,2469 −0,2267
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 −8,38 0,22 −7,11 0,2450 −0,0195
CI / The Cigna Group 0,00 22,18 0,22 23,33 0,2448 0,0453
US38141GYA65 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,22 0,91 0,2448 0,0020
SO / The Southern Company 0,00 −16,40 0,22 −16,60 0,2445 −0,0485
US91282CJJ18 / US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 0,22 0,00 0,2433 0,0006
APH / Amphenol Corporation 0,00 −42,35 0,22 −13,20 0,2395 −0,0366
EBAY / eBay Inc. 0,00 −8,24 0,21 0,48 0,2303 0,0019
US615369AP01 / Moody's Corp. 0,21 0,48 0,2303 0,0014
US3140K3BP69 / FN 01/50 FIXED 3 0,21 −2,80 0,2300 −0,0061
PFE / Pfizer Inc. 0,01 −18,07 0,21 −21,67 0,2273 −0,0629
US31418DZ396 / Fannie Mae Pool 0,20 −3,33 0,2244 −0,0074
US21H0526788 / Ginnie Mae 0,20 0,2206 0,2206
US052528AM81 / Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0,20 1,55 0,2175 0,0031
KO / The Coca-Cola Company 0,00 −59,32 0,20 −59,96 0,2159 −0,3217
KLAC / KLA Corporation 0,00 −36,44 0,20 −16,31 0,2152 −0,0419
US08160JAF49 / Benchmark 2019-B9 Mortgage Trust 0,19 −5,45 0,2107 −0,0130
US85573TAA25 / Starwood Mortgage Residential Trust 2022-1 0,19 −2,62 0,2057 −0,0053
CVS / CVS Health Corporation 0,00 63,14 0,19 66,67 0,2049 0,0815
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 −25,86 0,18 −13,21 0,2028 −0,0310
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,18 −1,62 0,2008 −0,0039
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,18 −1,62 0,2008 −0,0039
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 −45,48 0,18 −27,13 0,1994 −0,0739
US03464BAA61 / Angel Oak Mortgage Trust 2022-1 0,18 −1,64 0,1993 −0,0031
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 53,13 0,18 53,85 0,1987 0,0688
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 21,44 0,18 35,88 0,1969 0,0745
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 21,44 0,18 35,88 0,1969 0,0745
US92343VES97 / Verizon Communications Inc 0,18 1,14 0,1959 0,0021
EXC / Exelon Corporation 0,00 19,75 0,18 12,82 0,1950 0,0221
ALL / The Allstate Corporation 0,00 −14,30 0,17 −16,75 0,1928 −0,0387
US60687YBU29 / Mizuho Financial Group Inc 0,17 1,75 0,1924 0,0032
US037833CX61 / Apple, Inc. 0,17 0,58 0,1917 0,0010
US31573EAA91 / Ellington Financial Mortgage Trust, Series 2022-3, Class A1 0,17 −2,26 0,1915 −0,0040
US01F0306781 / UMBS TBA 0,17 −51,00 0,1906 −0,1106
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 −43,10 0,17 −33,07 0,1904 −0,0933
US205887CC49 / Conagra Brands Inc 0,17 0,59 0,1892 0,0013
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 8,67 0,17 3,66 0,1883 0,0071
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 44,95 0,17 52,25 0,1871 0,0637
US85573RAA68 / Starwood Mortgage Residential Trust 2021-6 0,17 −0,59 0,1866 −0,0015
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 −60,02 0,17 −61,73 0,1858 −0,2984
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 −11,29 0,17 26,32 0,1857 0,0380
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 −59,14 0,17 −60,38 0,1853 −0,2825
WELL / Welltower Inc. 0,00 −0,28 0,17 87,50 0,1826 0,0961
US06055HAB96 / Bank of America Corp 0,16 0,00 0,1814 0,0006
US33851TAF49 / Flagstar Mortgage Trust 2021-11INV 0,16 −2,42 0,1784 −0,0045
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 3,71 0,16 14,29 0,1772 0,0225
US67114VAA17 / OBX 2022-NQM1 Trust 0,16 −0,62 0,1771 −0,0009
MET / MetLife, Inc. 0,00 −46,75 0,16 −46,98 0,1752 −0,1535
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 −58,47 0,16 −56,35 0,1742 −0,2251
US68389XBW48 / ORACLE CORP SR UNSECURED 04/40 3.6 0,16 1,95 0,1738 0,0029
APP / AppLovin Corporation 0,00 0,16 0,1725 0,1725
US46647PBD78 / JPMorgan Chase & Co 0,16 1,31 0,1716 0,0018
US09261XAB82 / Blackstone Secured Lending Fund 0,15 0,66 0,1696 0,0013
COR / Cencora, Inc. 0,00 53,13 0,15 64,52 0,1695 0,0668
US064058AL44 / Bank of New York Mellon Corp/The 0,15 2,01 0,1679 0,0035
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 35,34 0,15 65,22 0,1678 0,0654
NEM / Newmont Corporation 0,00 102,49 0,15 143,55 0,1671 0,0987
US03465MAA18 / Angel Oak Mortgage Trust 2021-8 0,15 −2,58 0,1669 −0,0042
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 18,20 0,15 37,96 0,1652 0,0452
SYK / Stryker Corporation 0,00 14,24 0,15 22,13 0,1644 0,0289
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 57,08 0,15 50,51 0,1643 0,0549
AIG / American International Group, Inc. 0,00 −30,99 0,15 −24,49 0,1637 −0,0177
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 −47,91 0,15 −46,55 0,1621 −0,1415
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 24,65 0,15 48,98 0,1619 0,0535
US05377RER12 / Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 0,14 1,41 0,1588 0,0013
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −39,38 0,14 −45,80 0,1572 −0,1324
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 82,89 0,14 166,04 0,1560 0,0969
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 40,25 0,14 54,95 0,1559 0,0546
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 99,13 0,14 81,82 0,1547 0,0690
NKE / NIKE, Inc. 0,00 −41,44 0,14 −34,60 0,1527 −0,0804
CSX / CSX Corporation 0,00 7,22 0,14 19,13 0,1517 0,0240
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 23,73 0,14 90,28 0,1512 0,0710
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 18,97 0,13 12,61 0,1484 0,0170
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 34,57 0,13 86,11 0,1479 0,0683
ANET / Arista Networks Inc 0,00 −50,85 0,13 −35,12 0,1471 −0,0797
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 −29,62 0,13 −7,64 0,1468 −0,0121
TYIA / Johnson Controls International plc 0,00 −4,11 0,13 26,21 0,1439 0,0300
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 −62,77 0,13 −62,54 0,1435 −0,0973
US36258YBG26 / GS Mortgage Securities Trust 2020-GC45 0,13 2,38 0,1424 0,0025
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 −83,36 0,13 −86,28 0,1422 −0,7258
US00180UAB17 / AMSR 2021 SFR3 B 144A 0,13 1,63 0,1379 0,0016
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 8,50 0,12 −0,81 0,1363 −0,0007
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 1,67 0,1345 0,0011
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 1,67 0,1345 0,0011
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,12 0,1341 0,1341
US31680EAD31 / Fifth Third Auto Trust 2023-1 0,12 −8,33 0,1340 −0,0117
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 22,68 0,12 33,33 0,1325 0,0330
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 1,75 0,1281 0,0016
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 1,75 0,1281 0,0016
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 112,62 0,12 163,64 0,1279 0,0786
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 26,01 0,12 49,35 0,1273 0,0418
US46655VAE20 / JPMMT 2022 8 A4A 144A 0,12 −1,71 0,1270 −0,0027
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −60,53 0,11 −56,82 0,1265 −0,1651
TT / Trane Technologies plc 0,00 −54,98 0,11 −41,84 0,1263 −0,0899
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 −41,81 0,11 −33,33 0,1262 −0,0630
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 −47,26 0,11 −47,91 0,1244 −0,1131
PPL / PPL Corporation 0,00 25,08 0,11 16,67 0,1244 0,0184
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 −23,80 0,11 −30,00 0,1241 −0,0534
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 −39,30 0,11 −35,84 0,1233 −0,0678
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −59,82 0,11 −67,26 0,1224 −0,2518
US05609VAA35 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 0,11 −1,77 0,1224 −0,0033
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 36,89 0,11 22,47 0,1209 0,0221
US49803XAA19 / Kite Realty Group, L.P. 0,11 0,93 0,1202 0,0002
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 6,42 0,11 8,00 0,1198 0,0094
US12505BAE02 / CBRE Services Inc 0,11 0,95 0,1179 0,0017
US98389BAH33 / Xcel Energy 6.5% Senior Notes 7/1/36 0,11 0,95 0,1170 0,0002
GLW / Corning Incorporated 0,00 −41,43 0,11 −33,12 0,1164 −0,0567
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,00 0,11 0,1162 0,1162
GIS / General Mills, Inc. 0,00 −71,38 0,10 −75,36 0,1156 −0,3508
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 −31,65 0,10 −17,46 0,1155 −0,0235
MA / Mastercard Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,99 0,1130 0,0015
MA / Mastercard Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,99 0,1130 0,0015
ETR / Entergy Corporation 0,00 55,00 0,10 51,52 0,1108 0,0372
US744320BF81 / Prudential Financial Inc 0,10 1,01 0,1105 0,0009
GMF Floorplan Owner Revolving Trust / ABS-O (US361886DK73) 0,10 0,00 0,1104 −0,0002
GMF Floorplan Owner Revolving Trust / ABS-O (US361886DK73) 0,10 0,00 0,1104 −0,0002
US58013MFN92 / McDonald's Corp 0,10 1,01 0,1102 0,0003
US912810TW80 / United States Treasury Note/Bond 0,10 −2,94 0,1101 −0,0025
US785592AX43 / Sabine Pass Liquefaction LLC 0,10 1,02 0,1100 0,0018
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 −49,88 0,10 −45,60 0,1098 −0,0913
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 6,96 0,10 4,30 0,1078 0,0044
US11271LAC63 / Brookfield Finance Inc 0,10 0,00 0,1078 0,0006
AFL / Aflac Incorporated 0,00 −61,93 0,10 −63,94 0,1072 −0,1898
US05609VAJ44 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 0,10 −3,03 0,1063 −0,0031
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 −23,57 0,10 −18,10 0,1052 −0,0233
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 21,52 0,10 14,46 0,1050 0,0133
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 −18,89 0,09 −19,66 0,1045 −0,0246
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,09 0,1043 0,1043
WDAY / Workday, Inc. 0,00 68,38 0,09 74,07 0,1042 0,0440
1BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,09 0,1041 0,1041
US03027XBL38 / American Tower Corp 0,09 0,00 0,1035 0,0008
US29373MAC38 / EFF 2021 3 A3 144A 0,09 −46,86 0,1030 −0,0902
CTAS / Cintas Corporation 0,00 −73,22 0,09 −70,94 0,1027 −0,2511
FAST / Fastenal Company 0,00 85,38 0,09 31,43 0,1021 0,0531
US69371RS314 / PACCAR Financial Corp. 0,09 1,10 0,1016 0,0003
US07336JAE82 / Bayview MSR Opportunity Master Fund Trust, Series 2021-5, Class A2 0,09 −2,15 0,1010 −0,0019
CPRT / Copart, Inc. 0,00 20,55 0,09 4,65 0,0999 0,0043
DHR / Danaher Corporation 0,00 −52,44 0,09 −54,31 0,0999 −0,1182
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 −15,19 0,09 −36,17 0,0997 −0,0567
FWON.K / Formula One Group 0,00 0,09 0,0980 0,0980
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 −7,89 0,09 −10,20 0,0973 −0,0119
US693475BR55 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,09 1,15 0,0970 0,0006
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 −46,58 0,09 −50,57 0,0963 −0,0982
US3140QQNH43 / FN CB4891 0,09 −2,27 0,0958 −0,0019
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 −33,47 0,09 −37,23 0,0953 −0,0561
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 14,16 0,09 25,00 0,0946 0,0188
PSA / Public Storage 0,00 −26,95 0,09 −27,97 0,0938 −0,0372
TGT / Target Corporation 0,00 −39,21 0,09 −42,18 0,0937 −0,0695
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 −40,82 0,08 −34,88 0,0929 −0,0496
ECL / Ecolab Inc. 0,00 −47,21 0,08 −43,62 0,0927 −0,0726
US87264ACY91 / T-Mobile USA Inc 0,08 1,27 0,0888 0,0011
US74333WAA09 / PROG 21-SFR10 A 144A 2.393% 12-17-38/12-19-28 0,08 −1,23 0,0885 −0,0016
PLD / Prologis, Inc. 0,00 −12,02 0,08 −17,71 0,0882 −0,0185
US55400KAA34 / MVW 2021-2 LLC 0,08 −8,14 0,0875 −0,0077
US46817MAR88 / Jackson Financial Inc 0,08 1,28 0,0871 0,0004
US6174468G77 / Morgan Stanley 0,08 1,30 0,0869 0,0009
US48305QAF00 / Kaiser Foundation Hospitals 0,08 0,00 0,0865 −0,0005
US07336JAD00 / Bayview MSR Opportunity Master Fund Trust, Series 2021-5, Class A1 0,08 −1,27 0,0864 −0,0016
US91159HJL50 / US Bancorp 0,08 2,63 0,0860 0,0013
US44107TAZ93 / Host Hotels & Resorts LP 0,08 1,32 0,0860 0,0011
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 0,08 0,0847 0,0847
US22822VAY74 / Crown Castle International Corp 0,08 1,33 0,0846 0,0018
US74340XCG43 / Prologis LP 0,08 1,33 0,0843 0,0007
US44935FAE43 / HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST 2021-C HART 2021-C A4 0,08 −41,86 0,0830 −0,0601
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 −32,68 0,07 −26,73 0,0826 −0,0293
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,0825 0,0825
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,0825 0,0825
US61747YFE05 / Morgan Stanley 0,07 1,37 0,0818 0,0013
US38141GES93 / Goldman Sachs Group 5.95% Notes 1/15/27 0,07 0,00 0,0815 0,0001
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 −55,29 0,07 −56,55 0,0811 −0,1042
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 43,06 0,07 19,67 0,0809 0,0135
EQR / Equity Residential 0,00 −41,14 0,07 −44,27 0,0806 −0,0647
AME / AMETEK, Inc. 0,00 2,05 0,07 7,46 0,0794 0,0053
URI / United Rentals, Inc. 0,00 −33,10 0,07 −19,32 0,0789 −0,0193
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 −65,97 0,07 −69,26 0,0789 −0,1769
US370334CP78 / General Mills Inc 0,07 0,00 0,0788 −0,0004
AON / Aon plc 0,00 −19,03 0,07 −27,55 0,0786 −0,0301
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 −6,53 0,07 −11,39 0,0781 −0,0090
US172967NU15 / CITIGROUP INC REGD V/R 4.91000000 0,07 1,45 0,0781 0,0013
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 −47,29 0,07 −44,88 0,0780 −0,0626
CMCS34 / Comcast Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,0777 0,0777
CMCS34 / Comcast Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,0777 0,0777
US06051GLH01 / Bank of America Corp. 0,07 1,45 0,0776 0,0011
US855244AU31 / Starbucks Corp. 0,07 0,00 0,0775 −0,0005
US59523UAA51 / Mid-America Apartments LP 0,07 1,45 0,0774 0,0012
US59523UAA51 / Mid-America Apartments LP 0,07 1,45 0,0774 0,0012
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,0770 0,0009
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,0770 0,0009
MCO / Moody's Corporation 0,00 −51,90 0,07 −48,51 0,0768 −0,0716
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,47 0,0763 0,0008
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,47 0,0763 0,0008
US95000U3D31 / Wells Fargo & Co 0,07 1,49 0,0756 0,0012
US91159HJM34 / US BANCORP REGD V/R 5.77500000 0,07 0,00 0,0755 0,0005
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 0,07 0,0745 0,0745
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 −48,59 0,07 −48,85 0,0744 −0,0708
DG / Dollar General Corporation 0,00 10,90 0,07 45,65 0,0744 0,0228
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 −30,15 0,07 −34,65 0,0738 −0,0377
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 −39,56 0,07 −50,75 0,0737 −0,0746
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 6,58 0,07 34,69 0,0733 0,0186
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,54 0,0728 0,0010
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,54 0,0728 0,0010
INTC / Intel Corporation 0,00 33,09 0,07 30,00 0,0727 0,0173
US015271AY59 / Alexandria Real Estate Equities Inc 0,07 0,00 0,0725 0,0006
US578454AF74 / Mayo Clinic, Series 2021 0,07 −4,41 0,0723 −0,0038
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,00 −23,36 0,07 −13,33 0,0721 −0,0115
US6944PL2W87 / Pacific Life Global Funding II 0,06 −1,54 0,0716 −0,0001
FE / FirstEnergy Corp. 0,00 24,61 0,06 23,53 0,0701 0,0136
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 26,42 0,06 37,78 0,0688 0,0184
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 −31,35 0,06 −29,55 0,0687 −0,0292
Hyundai Auto Receivables Trust 2024-C / ABS-O (US448976AD22) 0,06 0,00 0,0686 0,0001
Hyundai Auto Receivables Trust 2024-C / ABS-O (US448976AD22) 0,06 0,00 0,0686 0,0001
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,06 0,0682 0,0682
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0680 0,0680
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0680 0,0680
US10373QBQ29 / BP Capital Markets America Inc 0,06 0,00 0,0675 −0,0005
US00287YAS81 / AbbVie Inc 0,06 0,00 0,0662 −0,0005
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 −33,91 0,06 −37,89 0,0657 −0,0393
BKR / Baker Hughes Company 0,00 65,39 0,06 43,90 0,0656 0,0201
US931142FE87 / Walmart Inc 0,06 −1,69 0,0647 −0,0007
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 −34,70 0,06 −12,12 0,0646 −0,0090
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 −33,14 0,06 −20,83 0,0638 −0,0161
US89238JAD72 / TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2021-D OWNER TRUST TAOT 2021-D A4 0,06 −16,18 0,0636 −0,0122
VTR / Ventas, Inc. 0,00 −16,99 0,06 −24,00 0,0633 −0,0198
FDX / FedEx Corporation 0,00 −48,10 0,06 −52,17 0,0616 −0,0658
US06051GFQ73 / Bank of America Corp 0,06 −1,79 0,0614 −0,0003
US95000U3F88 / Wells Fargo & Co. 0,06 1,85 0,0614 0,0008
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,85 0,0611 0,0006
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,85 0,0611 0,0006
US031162DR88 / Amgen Inc 0,06 1,85 0,0609 0,0005
US30225VAG23 / Extra Space Storage LP 0,06 1,85 0,0608 0,0008
Mars Inc / DBT (US571676BA26) 0,05 0,00 0,0602 0,0004
US693475BM68 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,05 1,89 0,0598 0,0009
US172967HB08 / Citigroup Inc 0,05 0,00 0,0596 −0,0002
US594918CE21 / Microsoft Corp 0,05 0,00 0,0585 −0,0007
US759351AN90 / Reinsurance Group of America Inc 0,05 0,00 0,0584 0,0007
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 −52,14 0,05 −57,02 0,0582 −0,0759
US02379KAA25 / American Airlines 2021-1 Class A Pass Through Trust 0,05 0,00 0,0580 0,0002
US571676AF22 / Mars Inc 0,05 0,00 0,0579 −0,0005
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 37,50 0,05 147,62 0,0576 0,0340
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 −56,36 0,05 −55,56 0,0575 −0,0726
US743820AB83 / Providence St Joseph Health Obligated Group, Series 21A 0,05 −5,56 0,0571 −0,0025
US48305QAG82 / Kaiser Foundation Hospitals 0,05 0,00 0,0570 −0,0003
US74834LBD10 / Quest Diagnostics Inc 0,05 2,00 0,0568 0,0006
US25470DAR08 / Discovery, Inc. Bond 0,05 −3,77 0,0566 −0,0027
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 −91,73 0,05 −52,78 0,0566 −0,0185
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,00 0,0563 0,0007
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,00 0,0563 0,0007
SYY / Sysco Corporation 0,00 −22,88 0,05 −21,54 0,0563 −0,0161
MSCI / MSCI Inc. 0,00 −2,22 0,05 0,00 0,0559 −0,0002
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,04 0,0555 0,0008
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,04 0,0555 0,0008
Enterprise Fleet Financing 2024-4 LLC / ABS-O (US29374MAC29) 0,05 0,00 0,0554 0,0000
Enterprise Fleet Financing 2024-4 LLC / ABS-O (US29374MAC29) 0,05 0,00 0,0554 0,0000
US49446RAY53 / Kimco Realty Corp. 0,05 2,04 0,0554 0,0010
US05492VAJ44 / BBCMS 2020 C7 AS 0,05 2,08 0,0545 0,0008
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 58,90 0,05 53,13 0,0543 0,0187
USB / U.S. Bancorp 0,00 −72,18 0,05 −76,33 0,0541 −0,0896
US58013MFW91 / McDonald's Corp 0,05 −2,04 0,0540 −0,0004
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 2,94 0,05 26,32 0,0538 0,0108
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,00 −57,37 0,05 −58,97 0,0535 −0,0765
N6B / Labcorp Holdings Inc. 0,00 0,05 0,0535 0,0535
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 68,63 0,05 62,07 0,0528 0,0206
US827048AX76 / Silgan Holdings Inc 0,05 0,00 0,0525 0,0004
US46124HAH93 / Intuit Inc 0,05 0,00 0,0525 −0,0001
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 −7,53 0,05 2,17 0,0523 0,0013
US08576PAH47 / Berry Global Inc 0,05 2,17 0,0520 0,0004
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,17 0,0520 0,0002
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,17 0,0520 0,0002
US120568AX84 / Bunge Ltd Finance Corp 3.25% 08/15/2026 Bond 0,05 0,00 0,0512 0,0002
US759351AP49 / Reinsurance Group of America Inc 0,05 0,00 0,0505 0,0008
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 7,45 0,05 21,62 0,0497 0,0083
AEE / Ameren Corporation 0,00 30,53 0,04 25,71 0,0493 0,0098
WMT / Walmart Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0491 0,0491
WMT / Walmart Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0491 0,0491
CMS / CMS Energy Corporation 0,00 −2,28 0,04 −10,20 0,0490 −0,0054
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −2,27 0,0482 −0,0005
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −2,27 0,0482 −0,0005
US10922NAH61 / BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 0,04 −2,27 0,0482 −0,0003
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 10,71 0,04 19,44 0,0481 0,0074
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 −49,13 0,04 −42,47 0,0472 −0,0335
CPAY / Corpay, Inc. 0,00 0,04 0,0472 0,0472
K1RC34 / The Kroger Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0471 0,0007
K1RC34 / The Kroger Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0471 0,0007
US571748BV33 / Marsh & McLennan Cos., Inc. 0,04 0,00 0,0465 −0,0005
US46625HJB78 / Jp Morgan Chase & Co 5.6% 07/15/41 0,04 2,44 0,0464 0,0003
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 1,09 0,04 5,00 0,0464 0,0023
BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0463 0,0006
BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0463 0,0006
US637417AS53 / NNN REIT, Inc. 0,04 2,50 0,0456 0,0009
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0455 0,0001
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0455 0,0001
B1BT34 / Truist Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,50 0,0454 0,0004
B1BT34 / Truist Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,50 0,0454 0,0004
US06051GGC78 / Bank of America Corp 0,04 0,00 0,0450 0,0002
US29379VBN29 / Enterprise Produ 5.250 8/16 Bond 0,04 0,00 0,0447 0,0002
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 73,08 0,04 166,67 0,0444 0,0276
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,00 −68,08 0,04 −58,51 0,0439 −0,0600
RBLX / Roblox Corporation 0,00 0,04 0,0439 0,0439
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 21,59 0,04 25,81 0,0432 0,0089
HUM / Humana Inc. 0,00 231,25 0,04 216,67 0,0428 0,0288
RF / Regions Financial Corporation 0,00 −32,90 0,04 −28,30 0,0425 −0,0161
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 −45,31 0,04 −48,61 0,0417 −0,0380
US902965AA08 / LIMITD GUARA 144A 12/45 8.5 0,04 0,00 0,0410 −0,0002
RMD / ResMed Inc. 0,00 81,01 0,04 140,00 0,0407 0,0262
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 27,59 0,04 63,64 0,0406 0,0158
Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBT86) 0,04 0,00 0,0406 0,0004
Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBT86) 0,04 0,00 0,0406 0,0004
ATHS / Athene Holding Ltd. - Corporate Bond/Note 0,04 −2,70 0,0402 −0,0006
ATHS / Athene Holding Ltd. - Corporate Bond/Note 0,04 −2,70 0,0402 −0,0006
US36143L2A26 / GA Global Funding Trust 0,04 0,00 0,0401 0,0003
HPQ / HP Inc. 0,00 −57,35 0,04 −62,50 0,0400 −0,0662
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 −8,33 0,04 5,88 0,0399 0,0020
IT / Gartner, Inc. 0,00 −47,34 0,04 −50,00 0,0396 −0,0386
US064159HB54 / Bank of Nova Scotia (Halifax, NS) Bond 0,04 0,00 0,0396 0,0000
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,00 −35,79 0,04 −25,53 0,0394 −0,0127
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0393 0,0393
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0393 0,0393
HSY / The Hershey Company 0,00 −57,91 0,04 −59,30 0,0390 −0,0565
US031162DT45 / Amgen Inc 0,04 0,00 0,0387 −0,0002
US38141GFD16 / Goldman Sachs 6.75% Notes 10/1/37 0,04 2,94 0,0387 0,0006
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADG76) 0,03 0,00 0,0376 −0,0001
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADG76) 0,03 0,00 0,0376 −0,0001
MU / Micron Technology, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0372 0,0004
MU / Micron Technology, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0372 0,0004
US61772BAC72 / Morgan Stanley 0,03 3,13 0,0368 0,0005
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 −45,28 0,03 −51,47 0,0364 −0,0387
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 0,03 0,0363 0,0363
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0361 0,0004
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0361 0,0004
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 −29,81 0,03 −27,27 0,0361 −0,0129
0A79 / Carvana Co. 0,00 0,03 0,0360 0,0360
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 −50,16 0,03 −51,52 0,0360 −0,0373
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 −69,25 0,03 −63,22 0,0358 −0,0603
US92343VGC28 / Verizon Communications Inc 0,03 0,00 0,0358 0,0001
001065343 / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 −14,64 0,03 −92,89 0,0357 −0,4603
US49456BAS07 / Kinder Morgan, Inc. 0,03 0,00 0,0356 0,0002
US95002YAA10 / Wells Fargo & Co 0,03 0,00 0,0355 0,0002
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −59,60 0,03 −66,32 0,0353 −0,0703
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0353 0,0001
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0353 0,0001
US38141GVR28 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,03 0,00 0,0352 0,0000
US161175BA14 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,03 3,33 0,0349 0,0014
US88339WAA45 / Williams Cos Inc/The 0,03 0,00 0,0340 0,0000
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 −13,33 0,03 −14,29 0,0337 −0,0054
US756109BR47 / Realty Income Corp. 0,03 0,00 0,0337 0,0005
US446150BC73 / Huntington Bancshares Inc/OH 0,03 0,00 0,0335 0,0002
US065405AF98 / BANK 2019 BN16 AS 0,03 0,00 0,0334 0,0002
US532457CH90 / ELI LILLY AND COMPANY 0,03 −3,33 0,0330 −0,0001
US161175BY99 / CHARTER COMM OPER LLC/CAP CORP 3.85% 04/01/2061 0,03 7,41 0,0325 0,0017
STE / STERIS plc 0,00 11,93 0,03 20,83 0,0323 0,0097
US20030NBU46 / Comcast Corp 0,03 0,00 0,0322 −0,0002
FFTD34 / Fifth Third Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 3,57 0,0321 0,0005
FFTD34 / Fifth Third Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 3,57 0,0321 0,0005
US95001NBB38 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45 0,03 0,00 0,0317 0,0002
US760759BC31 / Republic Services Inc 0,03 3,70 0,0313 0,0005
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 −30,12 0,03 −28,21 0,0313 −0,0118
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 27,27 0,03 64,71 0,0311 0,0114
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QN08) 0,03 0,0309 0,0309
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QN08) 0,03 0,0309 0,0309
US88732JAU25 / Time Warner Cable Inc 6.75% 06/15/39 0,03 3,85 0,0308 0,0011
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 45,65 0,03 35,00 0,0308 0,0084
CNC / Centene Corporation 0,00 21,80 0,03 8,00 0,0307 0,0025
C1MA34 / Comerica Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0305 0,0002
C1MA34 / Comerica Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0305 0,0002
US23345FAD42 / DLLMT_21-1A-A4 1.24 6/20/2029 0,03 −67,07 0,0298 −0,0614
US172967KA87 / Citigroup Inc 0,03 3,85 0,0298 0,0002
US29379VBR33 / Enterprise Products Operating LLC 0,03 0,00 0,0293 0,0001
US065403BG15 / BANK 2019 BN17 B 0,03 0,00 0,0292 0,0004
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 19,51 0,03 52,94 0,0290 0,0100
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,00 0,03 0,0288 0,0288
US49803XAA19 / Kite Realty Group, L.P. 0,03 4,00 0,0288 0,0006
US49803XAA19 / Kite Realty Group, L.P. 0,03 4,00 0,0288 0,0006
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 0,03 0,0281 0,0281
R1EG34 / Regency Centers Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0280 0,0004
R1EG34 / Regency Centers Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0280 0,0004
US20030NDU28 / Comcast Corp 0,03 0,00 0,0278 −0,0000
US91324PES74 / UnitedHealth Group Inc 0,03 0,00 0,0276 −0,0004
FITB / Fifth Third Bancorp 0,00 −56,69 0,02 −55,56 0,0274 −0,0330
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 −54,05 0,02 −42,86 0,0274 −0,0199
K1RC34 / The Kroger Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0272 0,0002
K1RC34 / The Kroger Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0272 0,0002
US457187AB87 / Ingredion Inc 0,02 0,00 0,0271 0,0001
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0268 0,0002
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0268 0,0002
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 −29,95 0,02 −39,47 0,0264 −0,0158
Mars Inc / DBT (US571676BC81) 0,02 0,00 0,0264 −0,0001
Mars Inc / DBT (US571676BC81) 0,02 0,00 0,0264 −0,0001
US55336VAM28 / MPLX LP 0,02 0,00 0,0263 0,0002
US59023VAA89 / Merrill Lynch & Co Inc Subordinated Notes 7.75% 05/14/2038 0,02 0,00 0,0263 0,0002
Bank of America Corp / DBT (US06055HAH66) 0,02 0,0263 0,0263
Bank of America Corp / DBT (US06055HAH66) 0,02 0,0263 0,0263
SRE / Sempra 0,00 −39,11 0,02 −36,11 0,0261 −0,0143
US92940PAG90 / WRKCo Inc 0,02 0,00 0,0260 0,0005
US125523CF53 / Cigna Corp. 0,02 0,00 0,0259 −0,0001
CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 4,55 0,0258 0,0005
CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 4,55 0,0258 0,0005
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 −56,67 0,02 −56,60 0,0258 −0,0332
AGCO / AGCO Corporation 0,02 0,00 0,0257 0,0000
AGCO / AGCO Corporation 0,02 0,00 0,0257 0,0000
US065405AG71 / BANK 2019 BN16 B 0,02 0,00 0,0251 −0,0001
US11120VAK98 / Brixmor Operating Partnership LP 0,02 0,00 0,0250 0,0004
CDW / CDW Corporation 0,00 −58,22 0,02 −54,17 0,0250 −0,0287
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 0,02 0,0249 0,0249
BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0248 0,0248
BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0248 0,0248
WMT / Walmart Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0245 0,0245
WMT / Walmart Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0245 0,0245
EIX / Edison International 0,00 −43,83 0,02 −50,00 0,0243 −0,0252
US641423BP26 / Nevada Power Co. 0,02 0,00 0,0243 0,0000
KVUE / Kenvue Inc. 0,00 −46,76 0,02 −53,19 0,0243 −0,0280
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 −50,33 0,02 −58,00 0,0240 −0,0314
ES / Eversource Energy 0,00 0,29 0,02 0,00 0,0239 0,0006
UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0238 0,0003
UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0238 0,0003
STT / State Street Corporation 0,00 −67,73 0,02 −62,50 0,0238 −0,0383
US91324PEA66 / UNITEDHEALTH GROUP INC 3.125% 05/15/2060 0,02 0,00 0,0237 −0,0003
US06051GGM50 / Bank of America Corp 0,02 0,00 0,0231 0,0002
XYZ / Block, Inc. 0,00 128,46 0,02 185,71 0,0222 0,0144
M1Z / Nu Holdings Ltd. 0,00 −46,54 0,02 −29,63 0,0218 −0,0087
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 −38,89 0,02 −40,62 0,0214 −0,0139
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 −83,67 0,02 −84,43 0,0212 −0,1138
US61767YBD13 / MSC 2018 H3 B 0,02 5,56 0,0212 0,0003
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 −71,56 0,02 −70,31 0,0212 −0,0502
US595620AP00 / MidAmerican Energy Co. 0,02 5,56 0,0210 0,0000
US595620AP00 / MidAmerican Energy Co. 0,02 5,56 0,0210 0,0000
MU / Micron Technology, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0206 0,0206
MU / Micron Technology, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0206 0,0206
US172967FX46 / Citigroup Inc. 5.875% 01/30/42 0,02 0,00 0,0205 0,0002
US70450YAJ29 / PayPal Holdings Inc 0,02 0,00 0,0202 0,0002
AGCO / AGCO Corporation 0,02 0,00 0,0201 −0,0000
AGCO / AGCO Corporation 0,02 0,00 0,0201 −0,0000
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,02 0,0198 0,0198
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,02 0,0198 0,0198
US06051GHM42 / Bank of America Corp 0,02 0,00 0,0198 0,0002
US91324PEW86 / UnitedHealth Group Inc 0,02 −5,56 0,0197 −0,0003
US20030NCC39 / Comcast Corp 0,02 0,00 0,0195 −0,0000
US172967EW71 / Citigroup Inc Senior Notes 8.125% 07/15/39 0,02 0,00 0,0194 0,0003
US015271BB48 / Alexandria Real Estate Equities Inc 0,02 0,00 0,0193 −0,0003
A1UT34 / Autodesk, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0191 0,0191
A1UT34 / Autodesk, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0191 0,0191
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0190 −0,0000
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0190 −0,0000
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0190 0,0001
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0190 0,0001
US64952GAT58 / New York Life Insurance Co 0,02 0,00 0,0187 0,0000
US037833DW79 / Apple Inc 0,02 −5,88 0,0187 −0,0001
US02079KAG22 / Alphabet Inc 0,02 −5,88 0,0186 −0,0010
US172967CC36 / Citigroup Inc 6.000% Subordinated Notes 10/31/33 0,02 0,00 0,0185 0,0002
US744320BH48 / Prudential Financial Inc 0,02 0,00 0,0181 0,0002
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 −66,52 0,02 −61,90 0,0180 −0,0286
US87264ADD46 / T-Mobile USA Inc 0,02 0,00 0,0180 −0,0001
US126650DZ02 / CVS HEALTH CORP 0,02 0,00 0,0179 0,0002
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 0,02 0,0177 0,0177
R1OL34 / Rollins, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0177 0,0177
R1OL34 / Rollins, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0177 0,0177
US571748BT86 / Marsh & McLennan Cos Inc 0,02 0,00 0,0171 −0,0000
US172967BL44 / Citigroup Inc 6.625% Subordinated Notes 06/15/32 0,02 0,00 0,0168 0,0002
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 38,71 0,02 87,50 0,0165 0,0072
US316773DK32 / Fifth Third Bancorp 0,01 0,00 0,0163 0,0001
Sixth Street Lending Partners / DBT (US829932AE25) 0,01 0,00 0,0157 0,0002
US68389XCQ60 / Oracle Corp 0,01 0,00 0,0155 0,0001
XYL / Xylem Inc. 0,00 −43,46 0,01 −40,91 0,0154 −0,0098
WAT / Waters Corporation 0,00 −29,82 0,01 −38,10 0,0154 −0,0078
US830867AA59 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 0,01 −35,00 0,0152 −0,0076
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0149 0,0149
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0149 0,0149
US74460WAH07 / Public Storage 0,01 0,00 0,0148 −0,0000
EFX / Equifax Inc. 0,00 0,01 0,0137 0,0137
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0135 0,0135
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0135 0,0135
SCCO / Southern Copper Corporation 0,00 0,01 0,0133 0,0133
US05565QDU94 / COMPANY GUAR 12/99 VAR 0,01 0,00 0,0132 0,0000
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0131 0,0000
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0131 0,0000
A1TM34 / Atmos Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0130 0,0001
A1TM34 / Atmos Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0130 0,0001
US04686JAD37 / Athene Holding Ltd 0,01 0,00 0,0125 −0,0002
C1PB34 / The Campbell's Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0121 0,0000
C1PB34 / The Campbell's Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0121 0,0000
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0118 −0,0001
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0118 −0,0001
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 −66,67 0,01 −69,70 0,0113 −0,0255
US22822VAM37 / Crown Castle International Corp. 0,01 0,00 0,0108 −0,0000
US95001NBC11 / WFCM 2018 C45 B 0,01 0,00 0,0104 0,0001
DOW / Dow Inc. 0,00 −59,19 0,01 −68,97 0,0100 −0,0224
US126650BR04 / Cvs Caremark 6.125% Senior Notes 09/15/39 0,01 0,00 0,0090 0,0001
US010392FQ67 / Alabama Power Co Senior Note C Allable M/w 2.45 3/30/2022 Bond 0,01 14,29 0,0089 0,0001
US010392FQ67 / Alabama Power Co Senior Note C Allable M/w 2.45 3/30/2022 Bond 0,01 14,29 0,0089 0,0001
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,00 −26,77 0,01 16,67 0,0078 0,0004
US55336VBW90 / MPLX LP 0,01 0,00 0,0071 −0,0001
GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. 0,00 4,55 0,00 0,00 0,0048 0,0004
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,00 0,0045 0,0045
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,00 0,0045 0,0045
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,00 0,0029 0,0029
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,00 0,0029 0,0029
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) −0,02 −0,0252 −0,0252
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) −0,02 −0,0252 −0,0252