Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 398 248 220
Aktuella positioner 41
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Mason & Associates, LLC har redovisat 41 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 398 248 220 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Mason & Associates, LLCs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF (US:IUSB) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , and PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (US:PYLD) . Mason & Associates, LLCs nya positioner inkluderar BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund (US:MINO) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,39 21,41 5,3762 5,3762
0,47 134,59 33,7948 2,2988
0,81 21,39 5,3713 0,8750
0,05 2,04 0,5134 0,5134
0,05 11,68 2,9327 0,3219
0,08 22,50 5,6495 0,2513
0,00 0,21 0,0531 0,0531
0,00 0,21 0,0520 0,0520
0,00 0,20 0,0503 0,0503
0,04 4,15 1,0428 0,0314
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,44 112,61 28,2758 −7,4776
0,30 15,30 3,8427 −0,7132
0,08 3,71 0,9318 −0,6170
0,01 1,52 0,3808 −0,0918
0,40 16,29 4,0915 −0,0912
0,01 3,66 0,9180 −0,0726
0,01 3,62 0,9088 −0,0568
0,01 1,40 0,3515 −0,0549
0,00 0,21 0,0520 −0,0460
0,01 0,38 0,0956 −0,0455
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-30 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,47 10,90 134,59 23,10 33,7948 2,2988
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 2,44 −9,56 112,61 −9,27 28,2758 −7,4776
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,08 10,96 22,50 20,07 5,6495 0,2513
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,39 21,41 5,3762 5,3762
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,81 36,07 21,39 37,05 5,3713 0,8750
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,40 0,91 16,29 12,23 4,0915 −0,0912
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,30 −5,32 15,30 −3,24 3,8427 −0,7132
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,05 20,59 11,68 28,86 2,9327 0,3219
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,13 5,07 5,57 14,08 1,3976 −0,0081
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,04 −0,27 4,15 18,29 1,0428 0,0314
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,08 −30,15 3,71 −30,99 0,9318 −0,6170
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 −3,74 3,66 6,31 0,9180 −0,0726
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 −2,28 3,62 8,00 0,9088 −0,0568
IWL / iShares Trust - iShares Russell Top 200 ETF 0,02 −0,35 2,91 11,04 0,7300 −0,0242
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,10 −1,72 2,46 8,81 0,6173 −0,0337
MINO / PIMCO ETF Trust - PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund 0,05 2,04 0,5134 0,5134
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,01 −0,05 1,83 16,85 0,4598 0,0082
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,08 1,52 −7,56 0,3808 −0,0918
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 −3,23 1,40 −0,78 0,3515 −0,0549
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 −7,00 1,04 0,58 0,2618 −0,0369
D / Dominion Energy, Inc. 0,02 −1,44 1,01 −0,69 0,2528 −0,0391
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,03 −0,39 0,70 10,14 0,1747 −0,0071
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 −13,46 0,63 −4,42 0,1576 −0,0315
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −1,95 0,63 8,48 0,1575 −0,0091
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,54 18,42 0,1356 0,0040
CSX / CSX Corporation 0,02 0,00 0,54 10,91 0,1354 −0,0047
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,00 −0,05 0,46 11,44 0,1152 −0,0032
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 −3,78 0,43 13,56 0,1073 −0,0011
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 −4,09 0,38 −1,80 0,0957 −0,0162
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF 0,01 −25,89 0,38 −22,29 0,0956 −0,0455
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,37 −8,96 0,0921 −0,0237
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 6,51 0,35 3,22 0,0887 −0,0101
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,31 18,56 0,0786 0,0025
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −0,75 0,27 17,60 0,0690 0,0017
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 −11,02 0,27 −18,37 0,0682 −0,0276
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 −31,57 0,27 −24,36 0,0673 −0,0345
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,21 0,0531 0,0531
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,00 −33,44 0,21 −28,81 0,0529 −0,0324
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,21 0,0520 0,0520
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 −43,72 0,21 −39,23 0,0520 −0,0460
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,20 0,0503 0,0503
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IWX / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Value ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000