Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 433 176 312
Aktuella positioner 120
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Mason & Associates Inc har redovisat 120 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 433 176 312 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Mason & Associates Incs största innehav är J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (US:JQUA) , Columbia ETF Trust I - Columbia Research Enhanced Core ETF (US:RECS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , and VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF (US:SMH) . Mason & Associates Incs nya positioner inkluderar Columbia ETF Trust I - Columbia Research Enhanced Core ETF (US:RECS) , American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) , American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF (US:AVEM) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , and Corebridge Financial, Inc. (US:CRBG) .

Mason & Associates Inc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,03 37,87 8,7414 8,7414
0,18 12,98 2,9974 2,9974
0,09 5,98 1,3796 1,3796
0,06 8,72 2,0133 0,7016
0,05 14,09 3,2520 0,5421
0,03 3,63 0,8377 0,3215
0,01 7,07 1,6330 0,3057
0,01 1,30 0,3007 0,3007
0,00 2,25 0,5200 0,2896
0,05 7,71 1,7802 0,2562
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,51 34,28 7,9135 −8,1550
0,28 7,08 1,6344 −1,5887
0,17 8,63 1,9918 −0,8569
0,19 14,95 3,4502 −0,6020
0,12 13,55 3,1289 −0,2962
0,02 7,74 1,7860 −0,2333
1,36 81,46 18,8063 −0,2176
0,00 0,87 0,2005 −0,2092
0,23 11,70 2,7009 −0,1951
0,21 10,36 2,3919 −0,1636
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-31 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JQUA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 1,36 0,08 81,46 6,42 18,8063 −0,2176
RECS / Columbia ETF Trust I - Columbia Research Enhanced Core ETF 1,03 37,87 8,7414 8,7414
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,51 −52,16 34,28 −46,98 7,9135 −8,1550
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,19 −8,99 14,95 −8,34 3,4502 −0,6020
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,05 −2,04 14,09 29,18 3,2520 0,5421
AGZ / iShares Trust - iShares Agency Bond ETF 0,12 −1,89 13,55 −1,66 3,1289 −0,2962
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,18 12,98 2,9974 2,9974
HFXI / New York Life Investments ETF Trust - NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF 0,44 0,53 12,94 7,66 2,9868 0,0002
IHDG / WisdomTree Trust - WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund 0,26 1,45 11,71 5,31 2,7034 −0,0601
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,23 0,32 11,70 0,39 2,7009 −0,1951
GPIX / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF 0,21 −5,73 10,36 0,76 2,3919 −0,1636
NVDA / NVIDIA Corporation 0,06 13,34 8,72 65,23 2,0133 0,7016
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,17 −24,70 8,63 −24,73 1,9918 −0,8569
AAPL / Apple Inc. 0,04 9,87 7,77 1,49 1,7940 −0,1091
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 4,38 7,74 −4,79 1,7860 −0,2333
VOX / Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF 0,05 9,10 7,71 25,75 1,7802 0,2562
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 0,28 −46,10 7,08 −45,42 1,6344 −1,5887
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −0,04 7,07 32,45 1,6330 0,3057
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,09 5,98 1,3796 1,3796
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,06 1,81 5,73 9,29 1,3231 0,0197
TSLA / Tesla, Inc. 0,02 6,06 5,47 30,01 1,2630 0,2171
OUSM / ALPS ETF Trust - ALPS | O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF 0,12 2,71 5,39 5,62 1,2452 −0,0240
GPIQ / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF 0,09 −6,04 4,57 4,94 1,0542 −0,0273
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 2,85 4,04 18,58 0,9326 0,0861
BAR / GraniteShares Gold Trust 0,12 12,23 3,93 18,79 0,9081 0,0851
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,03 8,16 3,63 74,68 0,8377 0,3215
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,02 0,98 3,20 39,49 0,7397 0,1687
XCEM / Columbia ETF Trust II - Columbia EM Core ex-China ETF 0,09 2,87 3,09 19,05 0,7142 0,0684
RSPG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF 0,04 2,48 3,01 −6,78 0,6947 −0,1075
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0,02 3,36 2,94 13,98 0,6797 0,0377
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,05 2,34 2,91 9,15 0,6720 0,0091
CWS / AdvisorShares Trust - AdvisorShares Focused Equity ETF 0,04 5,05 2,90 12,32 0,6696 0,0279
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 2,01 2,84 16,26 0,6553 0,0485
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 2,89 2,82 11,33 0,6511 0,0215
EWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF 0,05 4,69 2,81 14,68 0,6476 0,0397
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,08 1,57 2,70 6,98 0,6224 −0,0040
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,01 0,10 2,60 44,54 0,5995 0,1532
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 89,80 2,25 143,20 0,5200 0,2896
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 1,85 2,18 20,40 0,5043 0,0533
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 0,53 1,72 6,35 0,3981 −0,0048
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 1,19 1,69 14,92 0,3895 0,0246
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 −0,84 1,67 63,21 0,3852 0,1312
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −5,68 1,62 14,13 0,3750 0,0211
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 1,50 10,64 0,3459 0,0092
SLF / Sun Life Financial Inc. 0,02 0,00 1,46 16,04 0,3375 0,0244
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 1,32 −9,38 0,3059 −0,0574
CVBF / CVB Financial Corp. 0,07 0,00 1,31 7,14 0,3017 −0,0013
DIS / The Walt Disney Company 0,01 1,30 0,3007 0,3007
ALL / The Allstate Corporation 0,01 30,04 1,12 26,44 0,2585 0,0384
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,00 1,09 −1,71 0,2515 −0,0238
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,00 0,89 10,51 0,2064 0,0053
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −11,56 0,87 −47,33 0,2005 −0,2092
SNPE / DBX ETF Trust - Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF 0,01 −0,30 0,83 9,27 0,1906 0,0029
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,03 0,03 0,81 10,63 0,1876 0,0052
VST / Vistra Corp. 0,00 −0,07 0,81 65,04 0,1876 0,0651
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,02 −24,94 0,81 −25,78 0,1875 −0,0846
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 −0,57 0,80 21,92 0,1850 0,0217
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,03 −27,37 0,80 −28,64 0,1836 −0,0934
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,02 −30,13 0,79 −30,63 0,1819 −0,1004
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,02 −24,45 0,77 −24,34 0,1780 −0,0753
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −0,41 0,73 4,14 0,1684 −0,0056
BITB / Bitwise Bitcoin ETF Trust 0,01 29,34 0,72 68,63 0,1653 0,0599
IWX / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Value ETF 0,01 0,00 0,71 2,46 0,1636 −0,0083
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −1,15 0,70 −1,00 0,1605 −0,0142
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,69 −5,62 0,1589 −0,0223
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,65 5,49 0,1508 −0,0031
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 14,76 0,63 1,61 0,1463 −0,0086
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 −2,27 0,62 −4,59 0,1443 −0,0185
V / Visa Inc. 0,00 −11,22 0,62 −10,04 0,1427 −0,0281
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,00 0,60 20,00 0,1387 0,0142
ORCL / Oracle Corporation 0,00 3,92 0,58 62,46 0,1340 0,0452
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,58 −10,39 0,1336 −0,0269
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 0,00 0,57 16,63 0,1313 0,0100
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 0,00 0,56 53,28 0,1297 0,0385
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,78 0,56 11,45 0,1282 0,0042
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,55 −9,21 0,1275 −0,0237
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,54 18,30 0,1255 0,0112
OZ / Belpointe PREP, LLC 0,01 0,00 0,49 −0,82 0,1123 −0,0095
CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,01 0,00 0,47 19,80 0,1092 0,0112
MS / Morgan Stanley 0,00 0,00 0,45 20,91 0,1041 0,0113
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,44 2,56 0,1019 −0,0051
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,00 0,43 6,39 0,1000 −0,0013
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −0,67 0,40 42,65 0,0920 0,0226
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 −9,58 0,38 60,43 0,0873 0,0288
WMT / Walmart Inc. 0,00 7,27 0,34 19,58 0,0790 0,0078
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −8,38 0,34 −5,04 0,0783 −0,0105
SKYY / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Cloud Computing ETF 0,00 0,00 0,34 19,15 0,0777 0,0074
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,34 31,37 0,0775 0,0140
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 0,18 0,33 16,79 0,0756 0,0060
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,32 0,0742 0,0742
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 0,00 0,32 34,75 0,0734 0,0147
CVX / Chevron Corporation 0,00 −2,70 0,32 −16,67 0,0728 −0,0213
FEIG / FlexShares Trust - FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund 0,01 1,32 0,31 1,97 0,0717 −0,0040
IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF 0,00 0,00 0,31 4,04 0,0715 −0,0025
SUSB / iShares Trust - iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 0,01 1,05 0,31 1,64 0,0715 −0,0041
HYXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF 0,01 −0,22 0,31 2,34 0,0708 −0,0037
EUSB / iShares Trust - iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF 0,01 −0,21 0,30 0,33 0,0704 −0,0051
FIW / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Water ETF 0,00 0,00 0,30 7,04 0,0703 −0,0003
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 −2,29 0,30 19,44 0,0695 0,0067
O / Realty Income Corporation 0,01 0,00 0,30 −0,67 0,0684 −0,0057
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,29 −6,69 0,0679 −0,0102
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0,01 0,00 0,29 43,00 0,0662 0,0164
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,00 0,35 0,29 17,28 0,0658 0,0054
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,28 −7,72 0,0635 −0,0107
XSOE / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund 0,01 0,00 0,27 11,43 0,0632 0,0023
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,00 0,27 0,0618 0,0618
IHF / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare Providers ETF 0,01 0,00 0,27 −7,96 0,0616 −0,0104
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,00 0,00 0,26 10,34 0,0591 0,0014
BX / Blackstone Inc. 0,00 −3,61 0,24 3,02 0,0553 −0,0024
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 0,00 0,24 5,36 0,0547 −0,0011
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 −5,70 0,24 6,33 0,0545 −0,0007
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 −6,06 0,24 3,07 0,0544 −0,0024
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,23 0,0539 0,0539
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 −3,09 0,23 4,63 0,0522 −0,0015
CRBG / Corebridge Financial, Inc. 0,01 0,22 0,0514 0,0514
PWV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Large Cap Value ETF 0,00 0,00 0,22 4,88 0,0496 −0,0015
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 −4,87 0,21 −9,40 0,0490 −0,0093
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,20 0,00 0,0469 −0,0037
SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. 0,01 0,19 0,0441 0,0441
RXRX / Recursion Pharmaceuticals, Inc. 0,03 0,00 0,17 −4,57 0,0387 −0,0049
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000