Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 501 597 255 |
| Aktuella positioner | 37 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
MXXIX - Marsico 21st Century Fund har redovisat 37 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 501 597 255 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MXXIX - Marsico 21st Century Funds största innehav är GE Vernova Inc. (US:GEV) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Siemens Energy AG (CH:ENR) , and Marvell Technology, Inc. (US:MRVL) . MXXIX - Marsico 21st Century Funds nya positioner inkluderar Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) , Sprouts Farmers Market, Inc. (US:SFM) , Coca-Cola Europacific Partners PLC (US:CCEP) , Maplebear Inc. (US:CART) , and Rheinmetall AG (US:RNMBF) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,20 | 18,33 | 3,6619 | 3,6619 | |
| 0,09 | 14,18 | 2,8334 | 2,8334 | |
| 0,12 | 11,06 | 2,2093 | 2,2093 | |
| 0,21 | 9,56 | 1,9092 | 1,9092 | |
| 0,00 | 9,52 | 1,9023 | 1,9023 | |
| 0,03 | 17,01 | 3,3978 | 1,7559 | |
| 0,16 | 7,43 | 1,4837 | 1,4837 | |
| 0,19 | 22,41 | 4,4777 | 1,4734 | |
| 0,05 | 25,61 | 5,1165 | 1,1869 | |
| 0,27 | 20,74 | 4,1429 | 1,0850 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 13,80 | 13,80 | 2,7566 | −8,4941 | |
| 0,04 | 12,35 | 2,4672 | −3,6011 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,0561 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,0561 | ||
| 0,14 | 12,27 | 2,4515 | −1,0067 | |
| 0,08 | 17,81 | 3,5592 | −0,8103 | |
| 0,10 | 14,55 | 2,9066 | −0,7049 | |
| 0,33 | 18,48 | 3,6920 | −0,7030 | |
| 0,01 | 6,37 | 1,2719 | −0,6770 | |
| 0,01 | 19,01 | 3,7985 | −0,5689 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,05 | 0,00 | 25,61 | 73,33 | 5,1165 | 1,1869 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,03 | 0,00 | 25,36 | 39,51 | 5,0677 | 0,2319 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,16 | 0,00 | 22,46 | 61,51 | 4,4875 | 0,7888 | |||
| ENR / Siemens Energy AG | 0,19 | 0,00 | 22,41 | 98,42 | 4,4777 | 1,4734 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,27 | 164,12 | 20,74 | 85,08 | 4,1429 | 1,0850 | |||
| RBLX / Roblox Corporation | 0,19 | 0,00 | 19,79 | 80,48 | 3,9546 | 1,0376 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,02 | 0,00 | 19,17 | 31,77 | 3,8298 | −0,0395 | |||
| CNSWF / Constellation Software Inc. | 0,01 | 0,00 | 19,01 | 15,79 | 3,7985 | −0,5689 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,33 | 0,00 | 18,48 | 11,83 | 3,6920 | −0,7030 | |||
| HOOD / Robinhood Markets, Inc. | 0,20 | 18,33 | 3,6619 | 3,6619 | |||||
| TKO / TKO Group Holdings, Inc. | 0,10 | 30,26 | 18,19 | 55,11 | 3,6333 | 0,5148 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,08 | 0,00 | 17,81 | 8,44 | 3,5592 | −0,8103 | |||
| RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,33 | 0,00 | 17,61 | 37,27 | 3,5192 | 0,1064 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,03 | 90,72 | 17,01 | 175,53 | 3,3978 | 1,7559 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,03 | 0,00 | 16,82 | 19,55 | 3,3614 | −0,3818 | |||
| HEI / HEICO Corporation | 0,05 | 0,00 | 15,91 | 22,75 | 3,1787 | −0,2684 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,16 | 0,00 | 15,77 | 50,56 | 3,1504 | 0,3648 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,10 | 0,00 | 14,55 | 7,14 | 2,9066 | −0,7049 | |||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,09 | 14,18 | 2,8334 | 2,8334 | |||||
| US8574928888 / State Street Institutional Treasury Money Market Fund | 13,80 | −67,38 | 13,80 | −67,38 | 2,7566 | −8,4941 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,04 | −48,62 | 12,35 | −44,46 | 2,4672 | −3,6011 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,14 | 1 400,00 | 12,27 | −5,63 | 2,4515 | −1,0067 | |||
| CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC | 0,12 | 11,06 | 2,2093 | 2,2093 | |||||
| CART / Maplebear Inc. | 0,21 | 9,56 | 1,9092 | 1,9092 | |||||
| RNMBF / Rheinmetall AG | 0,00 | 9,52 | 1,9023 | 1,9023 | |||||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,05 | 0,00 | 8,80 | 5,11 | 1,7584 | −0,4684 | |||
| CELH / Celsius Holdings, Inc. | 0,16 | 7,43 | 1,4837 | 1,4837 | |||||
| GOLF / Acushnet Holdings Corp. | 0,10 | 0,00 | 7,31 | 6,07 | 1,4595 | −0,3725 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,01 | 0,00 | 7,30 | 20,22 | 1,4586 | −0,1566 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,03 | 43,28 | 7,18 | 116,16 | 1,4353 | 0,1576 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,05 | 100,27 | 7,08 | 88,59 | 1,4138 | 0,4158 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,02 | 108,34 | 6,83 | 93,19 | 1,3653 | 0,4245 | |||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,01 | 0,00 | 6,37 | −13,13 | 1,2719 | −0,6770 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,01 | 0,00 | 6,11 | 1,99 | 1,2207 | −0,3727 | |||
| AIR / AAR Corp. | 0,07 | 4,80 | 0,9592 | 0,9592 | |||||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,01 | 288,55 | 3,86 | 296,51 | 0,7718 | 0,5125 | |||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,76 | −4,39 | 0,1526 | −0,0598 | |||
| CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | −0,0000 | ||||
| CAVA / CAVA Group, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,0561 | ||||
| CAVA / CAVA Group, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,0561 |
