Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 114 084 306
Aktuella positioner 31
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MIOFX - Marsico International Opportunities Fund har redovisat 31 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 114 084 306 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MIOFX - Marsico International Opportunities Funds största innehav är Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RYCEY) , SAP SE (US:SAPGF) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) . MIOFX - Marsico International Opportunities Funds nya positioner inkluderar UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Rheinmetall AG (US:RNMBF) , Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , and Coca-Cola HBC AG (DE:C0Q) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 5,04 4,4252 4,4252
0,01 2,92 2,5596 2,5596
0,00 2,60 2,2820 2,2820
0,10 2,51 2,2007 2,2007
0,02 4,77 4,1850 2,1661
0,04 2,32 2,0372 2,0372
0,03 7,98 7,0092 2,0213
0,65 8,58 7,5317 1,6487
0,04 4,83 4,2382 1,4789
0,03 1,52 1,3354 1,3354
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
4,90 4,90 4,3038 −10,2797
0,07 2,38 2,0868 −1,2258
0,00 3,71 3,2609 −1,1470
0,00 2,46 2,1563 −1,0925
0,01 2,90 2,5491 −0,9294
0,01 2,62 2,2994 −0,7342
0,00 3,21 2,8147 −0,6253
0,01 2,65 2,3224 −0,6042
0,02 1,09 0,9563 −0,3821
0,03 5,33 4,6772 −0,1933
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,65 45,96 8,58 100,40 7,5317 1,6487
SAPGF / SAP SE 0,03 91,13 7,98 119,94 7,0092 2,0213
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,01 12,65 5,64 57,17 4,9479 0,0206
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 55,47 5,33 82,93 4,6772 −0,1933
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 18,81 5,18 62,10 4,5513 0,1571
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 5,04 4,4252 4,4252
US8574928888 / State Street Institutional Treasury Money Market Fund 4,90 −53,81 4,90 −53,82 4,3038 −10,2797
ENR / Siemens Energy AG 0,04 21,16 4,83 140,39 4,2382 1,4789
NTDOY N / Nintendo Co., Ltd. 0,05 28,87 4,82 84,28 4,2308 0,6375
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 181,35 4,77 224,51 4,1850 2,1661
ASML / ASML Holding N.V. 0,01 54,60 4,26 88,34 3,7439 0,6324
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,04 69,20 4,13 80,28 3,6283 0,4781
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 0,00 3,75 73,40 3,2912 0,3195
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 0,00 3,71 15,77 3,2609 −1,1470
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 3,21 28,09 2,8147 −0,6253
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 16,60 3,18 67,49 2,7909 0,1822
GE / General Electric Company 0,01 29,97 3,12 67,18 2,7420 0,1744
BA / The Boeing Company 0,01 68,71 2,93 107,22 2,5695 0,6293
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 2,92 2,5596 2,5596
RACE / Ferrari N.V. 0,01 0,00 2,90 14,70 2,5491 −0,9294
SAF / Safran SA 0,01 0,00 2,65 24,18 2,3224 −0,6042
AIR / Airbus SE 0,01 0,00 2,62 18,67 2,2994 −0,7342
RNMBF / Rheinmetall AG 0,00 2,60 2,2820 2,2820
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 2,51 2,2007 2,2007
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0,00 0,00 2,46 3,89 2,1563 −1,0925
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 22,90 2,41 86,11 2,1183 0,3372
DTE / Deutsche Telekom AG 0,07 0,00 2,38 −1,41 2,0868 −1,2258
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,32 2,0372 2,0372
C0Q / Coca-Cola HBC AG 0,03 1,52 1,3354 1,3354
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,02 0,00 1,09 11,81 0,9563 −0,3821
SMNEY / Siemens Energy AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,35 0,3081 0,3081
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000