Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 308 374 594
Aktuella positioner 22
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Marks Wealth, LLC har redovisat 22 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 308 374 594 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Marks Wealth, LLCs största innehav är iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF (US:SPMO) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , and First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund (US:FDN) . Marks Wealth, LLCs nya positioner inkluderar Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF (US:SPMO) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , Global X Funds - Global X Defense Tech ETF (US:SHLD) , iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF (US:IDV) , and SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (US:BILS) .

Marks Wealth, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,43 48,43 15,7054 15,7054
0,43 40,53 13,1440 13,1440
0,15 38,75 12,5661 12,5661
0,13 34,08 11,0517 11,0517
0,11 23,72 7,6904 7,6904
0,07 19,20 6,2273 6,2273
0,25 18,66 6,0513 6,0513
0,23 13,91 4,5117 4,5117
0,37 12,82 4,1571 4,1571
0,04 1,97 0,6387 0,1642
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,48 53,10 17,2203 −39,9560
0,00 0,00 −4,6710
0,00 0,30 0,0961 −0,0784
0,01 0,53 0,1720 −0,0735
0,01 0,46 0,1484 −0,0204
0,01 0,01 0,0046 −0,0009
0,04 0,17 0,0545 −0,0005
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-18 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,48 −65,90 53,10 −65,91 17,2203 −39,9560
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,43 48,43 15,7054 15,7054
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,43 40,53 13,1440 13,1440
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,15 38,75 12,5661 12,5661
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,13 34,08 11,0517 11,0517
XAR / SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0,11 23,72 7,6904 7,6904
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,07 19,20 6,2273 6,2273
CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,25 18,66 6,0513 6,0513
SHLD / Global X Funds - Global X Defense Tech ETF 0,23 13,91 4,5117 4,5117
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0,37 12,82 4,1571 4,1571
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,04 45,01 1,97 52,40 0,6387 0,1642
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 −13,60 0,53 −20,78 0,1720 −0,0735
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,01 0,02 0,46 −0,44 0,1484 −0,0204
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,38 0,1233 0,1233
BILS / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF 0,00 0,33 0,1085 0,1085
BA / The Boeing Company 0,00 16,38 0,30 42,79 0,0966 0,0201
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 −17,10 0,30 −37,68 0,0961 −0,0784
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,26 15,18 0,0839 0,0015
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,23 14,22 0,0757 0,0005
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,22 0,0725 0,0725
OXLC / Oxford Lane Capital Corp. 0,04 26,07 0,17 12,75 0,0545 −0,0005
PGEN / Precigen, Inc. 0,01 0,18 0,01 0,00 0,0046 −0,0009
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SLV / iShares Silver Trust 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,6710
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000