Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 16 805 339 |
| Aktuella positioner | 26 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
MNRGX - Growth Fund har redovisat 26 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 16 805 339 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MNRGX - Growth Funds största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , United Rentals, Inc. (US:URI) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . MNRGX - Growth Funds nya positioner inkluderar Take-Two Interactive Software, Inc. (US:TTWO) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,63 | 3,7600 | 3,7600 | |
| 0,00 | 0,55 | 3,2600 | 3,2600 | |
| 0,01 | 0,87 | 5,2100 | 1,9000 | |
| 0,00 | 1,04 | 6,1800 | 1,3100 | |
| 0,35 | 0,35 | 2,0800 | 0,8900 | |
| 0,00 | 1,03 | 6,1400 | 0,8600 | |
| 0,00 | 0,60 | 3,5700 | 0,7900 | |
| 0,00 | 1,03 | 6,1200 | 0,3000 | |
| 0,00 | 0,63 | 3,7700 | 0,2200 | |
| 0,00 | 0,21 | 1,2400 | 0,1900 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,74 | 4,4000 | −2,6600 | |
| 0,01 | 1,75 | 10,4500 | −2,4300 | |
| 0,00 | 0,32 | 1,9100 | −1,7200 | |
| 0,00 | 0,94 | 5,6200 | −1,0900 | |
| 0,00 | 0,33 | 1,9700 | −0,7600 | |
| 0,00 | 0,41 | 2,4200 | −0,6500 | |
| 0,00 | 0,59 | 3,5100 | −0,5100 | |
| 0,00 | 0,34 | 2,0400 | −0,4400 | |
| 0,01 | 0,71 | 4,2600 | −0,3700 | |
| 0,00 | 0,49 | 2,9000 | −0,3300 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | −6,33 | 1,75 | −13,47 | 10,4500 | −2,4300 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | −5,72 | 1,04 | 35,38 | 6,1800 | 1,3100 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | −6,37 | 1,03 | 24,10 | 6,1400 | 0,8600 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | −6,70 | 1,03 | 12,12 | 6,1200 | 0,3000 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | −5,20 | 1,02 | 9,33 | 6,0800 | 0,1500 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | −5,32 | 0,94 | −10,62 | 5,6200 | −1,0900 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,01 | −5,62 | 0,87 | 68,08 | 5,2100 | 1,9000 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,00 | −49,71 | 0,74 | −33,60 | 4,4000 | −2,6600 | |||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,01 | −5,28 | 0,71 | −1,92 | 4,2600 | −0,3700 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | −5,50 | 0,63 | 13,26 | 3,7700 | 0,2200 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,00 | 0,63 | 3,7600 | 3,7600 | |||||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | −6,23 | 0,60 | 36,76 | 3,5700 | 0,7900 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | −5,25 | 0,59 | −6,96 | 3,5100 | −0,5100 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,00 | 0,55 | 3,2600 | 3,2600 | |||||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | −5,55 | 0,53 | 7,27 | 3,1700 | 0,0200 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | −5,40 | 0,53 | 7,77 | 3,1500 | 0,0400 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | −5,60 | 0,49 | −4,13 | 2,9000 | −0,3300 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | −5,52 | 0,47 | −3,29 | 2,8100 | −0,2800 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | −5,99 | 0,45 | −2,59 | 2,7000 | −0,2500 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | −5,25 | 0,41 | −16,15 | 2,4200 | −0,6500 | |||
| GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD | 0,35 | 86,41 | 0,35 | 86,63 | 2,0800 | 0,8900 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | −5,62 | 0,34 | −11,83 | 2,0400 | −0,4400 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | −5,78 | 0,33 | −23,26 | 1,9700 | −0,7600 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | −5,59 | 0,32 | −43,78 | 1,9100 | −1,7200 | |||
| AKAM / Akamai Technologies, Inc. | 0,00 | −5,95 | 0,24 | −6,64 | 1,4300 | −0,2000 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,00 | −5,16 | 0,21 | 25,45 | 1,2400 | 0,1900 |
