Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 30 751 450
Aktuella positioner 2
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MTUIX - Target 2045 Series Class I har redovisat 2 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 30 751 450 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MTUIX - Target 2045 Series Class Is största innehav är MANNING & NAPIER FUND INC. - BLENDED ASSET MAXIMUM SERIES CLASS R6 (US:US56382R4983) , and MANNING & NAPIER FUND INC. - BLENDED ASSET EXTENDED SERIES CLASS R6 (US:US56382R5147) .

MTUIX - Target 2045 Series Class I - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,62 22,99 74,8641 0,9366
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,62 7,76 25,2688 −0,8637
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-09-25 för rapporteringsperioden 2020-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US56382R4983 / MANNING & NAPIER FUND INC. - BLENDED ASSET MAXIMUM SERIES CLASS R6 1,62 −1,88 22,99 11,07 74,8641 0,9366
US56382R5147 / MANNING & NAPIER FUND INC. - BLENDED ASSET EXTENDED SERIES CLASS R6 0,62 −1,87 7,76 6,05 25,2688 −0,8637