Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 346 166 301
Aktuella positioner 41
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

EXOSX - Overseas Series Class I har redovisat 41 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 346 166 301 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). EXOSX - Overseas Series Class Is största innehav är Deutsche Börse AG (DE:DB1) , Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HESAY) , West Fraser Timber Co. Ltd. (US:WFG) , and Keyence Corporation (US:KYCCF) . EXOSX - Overseas Series Class Is nya positioner inkluderar Deutsche Post AG (CH:DPW) , Ferrari N.V. (US:RACE) , ANTA Sports Products Limited (US:ANPDF) , Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBS) , and Taylor Wimpey plc (US:TWODF) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,24 10,32 2,9322 2,9322
0,02 8,13 2,3098 2,3098
0,46 5,45 1,5497 1,5497
14,44 14,44 4,1050 1,4511
0,00 13,27 3,7726 1,3208
0,01 6,27 1,7818 1,2391
0,21 4,34 1,2350 1,2350
2,49 3,91 1,1117 1,1117
0,22 3,87 1,1010 1,1010
0,02 11,23 3,1920 0,7196
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 8,95 2,5440 −0,7961
0,25 8,43 2,3961 −0,7263
0,17 12,20 3,4664 −0,5852
0,19 11,59 3,2958 −0,4095
0,11 3,60 1,0239 −0,4006
0,12 11,37 3,2325 −0,3590
0,21 7,29 2,0727 −0,3348
0,02 5,25 1,4937 −0,2854
0,18 3,53 1,0026 −0,2688
0,23 5,83 1,6558 −0,1841
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DB1 / Deutsche Börse AG 0,05 −40,87 14,75 −22,90 4,1915 0,2172
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 14,44 13,08 14,44 13,08 4,1050 1,4511
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 15,04 13,27 12,48 3,7726 1,3208
WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. 0,17 −16,14 12,91 −28,39 3,6686 −0,0767
KYCCF / Keyence Corporation 0,03 −20,82 12,88 −23,14 3,6603 0,1787
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −7,43 12,55 −26,28 3,5687 0,0297
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 −31,46 12,48 −16,90 3,5472 0,4269
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 −38,35 12,20 −37,45 3,4664 −0,5852
2UA / Auto Trader Group plc 1,05 −23,68 11,83 −11,96 3,3613 0,5701
NNND / Tencent Holdings Limited 0,19 −44,14 11,59 −34,98 3,2958 −0,4095
CNI / Canadian National Railway Company 0,12 −28,98 11,37 −34,21 3,2325 −0,3590
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 −36,37 11,24 −23,73 3,1963 0,1328
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −16,71 11,23 −5,62 3,1920 0,7196
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −35,87 10,94 −24,57 3,1107 0,0960
DPW / Deutsche Post AG 0,24 10,32 2,9322 2,9322
GLOB / Globant S.A. 0,09 34,87 10,23 −25,67 2,9068 0,0480
AMIGY / Admiral Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 −34,83 9,82 −15,15 2,7916 0,3862
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −46,47 8,95 −44,32 2,5440 −0,7961
H11 / Halma plc 0,24 −10,68 8,79 −12,00 2,4991 0,4232
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 −44,31 8,43 −43,90 2,3961 −0,7263
RACE / Ferrari N.V. 0,02 8,13 2,3098 2,3098
BA. / BAE Systems plc 0,35 −45,50 8,01 −16,42 2,2782 0,2857
SCT / SSE plc 0,34 −27,97 7,67 −19,12 2,1793 0,2097
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 −30,69 7,37 −30,00 2,0944 −0,0927
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 −27,24 7,29 −37,07 2,0727 −0,3348
ALC / Alcon Inc. 0,07 −31,69 7,29 −26,80 2,0721 0,0028
SPXSY / Spirax Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −10,58 6,75 −29,12 1,9176 −0,0601
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 91,47 6,27 80,48 1,7818 1,2391
CWY / Cleanaway Waste Management Limited 3,58 −25,67 5,95 −27,75 1,6924 −0,0202
ICP / Panamax New Energy AG 0,23 −23,79 5,83 −34,20 1,6558 −0,1841
BZTA / Auckland International Airport Limited 1,29 −20,01 5,75 −26,69 1,6354 0,0046
ANPDF / ANTA Sports Products Limited 0,46 5,45 1,5497 1,5497
TEAM / Atlassian Corporation 0,02 −17,53 5,25 −38,63 1,4937 −0,2854
SBS / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 4,34 1,2350 1,2350
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,06 −23,24 4,30 −30,12 1,2221 −0,0564
TWODF / Taylor Wimpey plc 2,49 3,91 1,1117 1,1117
PSMMF / Persimmon Plc 0,22 3,87 1,1010 1,1010
AZA / Avanza Bank Holding AB (publ) 0,11 −52,58 3,60 −47,46 1,0239 −0,4006
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 −45,31 3,53 −42,35 1,0026 −0,2688
PLS / Pilbara Minerals Limited 3,50 7,84 3,38 −25,93 0,9598 0,0126
BLWYF / Bellway p.l.c. 0,06 2,00 0,5694 0,5694