Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 99 054 404
Aktuella positioner 114
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

EXNTX - New York Tax Exempt Series Class A har redovisat 114 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 99 054 404 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). EXNTX - New York Tax Exempt Series Class As största innehav är iShares Trust - iShares New York Muni Bond ETF (US:NYF) , New York State Dormitory Authority (US:US65000BNS33) , SALES TAX ASSET RECEIVABLE CORP NY (US:US794665FQ74) , South Glens Falls Central School District (US:US838039MW22) , and NY ST ENVRNMNTL FACS (US:US64986DLS26) . EXNTX - New York Tax Exempt Series Class As nya positioner inkluderar New York State Dormitory Authority (US:US65000BNS33) , SALES TAX ASSET RECEIVABLE CORP NY (US:US794665FQ74) , South Glens Falls Central School District (US:US838039MW22) , NY ST ENVRNMNTL FACS (US:US64986DLS26) , and New York City Water & Sewer System (US:US64972GPJ75) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,40 1,40 1,4049 1,0480
0,50 0,4979 0,4979
0,50 0,4962 0,4962
0,49 0,4948 0,4948
0,49 0,4929 0,4929
2,87 2,8757 0,1167
0,06 3,08 3,0870 0,0917
1,46 1,4650 0,0800
2,54 2,5381 0,0701
1,96 1,9572 0,0672
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,93 1,9271 −0,0169
2,01 2,0103 −0,0151
1,11 1,1088 −0,0139
1,70 1,6994 −0,0133
2,04 2,0384 −0,0130
1,01 1,0083 −0,0100
1,03 1,0300 −0,0097
0,96 0,9590 −0,0067
0,48 0,4847 −0,0053
0,49 0,4868 −0,0052
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-02-23 för rapporteringsperioden 2022-12-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NYF / iShares Trust - iShares New York Muni Bond ETF 0,06 0,00 3,08 3,59 3,0870 0,0917
US65000BNS33 / New York State Dormitory Authority 2,87 4,78 2,8757 0,1167
US794665FQ74 / SALES TAX ASSET RECEIVABLE CORP NY 2,60 0,42 2,6026 −0,0025
US838039MW22 / South Glens Falls Central School District 2,58 2,66 2,5866 0,0543
US64986DLS26 / NY ST ENVRNMNTL FACS 2,54 3,38 2,5381 0,0701
US64972GPJ75 / New York City Water & Sewer System 2,08 1,81 2,0844 0,0266
US89602NK371 / TRIBOROUGH NY BRIDGE & TUNNEL REGD N/C B/E 5.00000000 2,04 −0,15 2,0384 −0,0130
US650035T998 / NEW YORK ST URBAN DEV CORP REVENUE 2,02 1,82 2,0198 0,0258
US909058DE61 / Uniondale Union Free School District 2,01 −0,25 2,0103 −0,0151
US64985HWH64 / New York State Environmental Facilities Corp 1,96 4,04 1,9572 0,0672
US64972H7K24 / NEW YORK CITY NY TRANSITIONALFIN AUTH BLDG AID REVENUE 1,93 −0,36 1,9271 −0,0169
US649907TY80 / NEW YORK ST DORM AUTH REVENUES NEW YORK STATE DORMITORY AUTHORITY 1,70 −0,29 1,6994 −0,0133
US64990FWA82 / NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSONAL INCOME TAX REVENUE 1,63 2,64 1,6347 0,0338
US64972GSQ81 / NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN AUTH WTR & SWR SYS REVENUE 1,63 2,98 1,6283 0,0394
US64966MAU36 / City of New York NY 1,62 1,76 1,6187 0,0200
US64990FPJ74 / New York State Dormitory Authority 1,55 4,02 1,5538 0,0527
US64966QYK02 / NEW YORK NY 1,54 2,40 1,5390 0,0289
US64972GUX05 / New York City Municipal Water Finance Authority 1,51 5,17 1,5075 0,0665
US109409HC96 / Brighton Central School District 1,49 2,41 1,4918 0,0281
US806415W684 / County of Schenectady NY 1,47 1,10 1,4695 0,0084
US64990FK375 / New York State Dormitory Authority 1,46 6,32 1,4650 0,0800
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 1,40 295,69 1,40 296,33 1,4049 1,0480
US200489LN06 / Commack Union Free School District/NY 1,34 1,43 1,3459 0,0123
US650028WK59 / NEW YORK ST THRUWAY AUTH PERSONAL INCOME TAX REVENUE 1,31 0,85 1,3072 0,0042
US109409HD79 / Brighton Central School District 1,30 3,18 1,3000 0,0340
US73358W6H20 / Port Authority of New York & New Jersey 1,22 4,83 1,2174 0,0501
US64990AEX90 / NEW YORK ST DORM AUTH SALES TAX REVENUE 1,21 2,19 1,2157 0,0198
US113152XC14 / Town of Brookhaven NY 1,17 0,26 1,1721 −0,0030
US267040EJ85 / County of Dutchess NY 1,16 1,94 1,1569 0,0172
US032222CM15 / Amsterdam City School District 1,15 0,09 1,1486 −0,0047
US838488FU37 / South Jefferson Central School District 1,15 0,17 1,1464 −0,0035
US64990GR535 / New York State Dormitory Authority 1,12 3,43 1,1160 0,0310
US59261AG351 / MET TRANSPRTN AUTH NY REVENUE 1,11 −0,81 1,1088 −0,0139
US64972HVD15 / New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue 1,07 0,47 1,0759 0,0003
US561467VE89 / Mamaroneck Union Free School District 1,06 4,42 1,0653 0,0400
US29508RKV77 / ERIE CNTY NY FISCAL STABILITYAUTH 1,05 0,77 1,0539 0,0030
US73358WSS43 / PORT AUTH NY & NJ CONS 1,03 0,10 1,0337 −0,0037
US650028WH21 / NEW YORK ST THRUWAY AUTH PERSONAL INCOME TAX REVENUE 1,03 −0,39 1,0300 −0,0097
US6827455N01 / County of Onondaga NY 1,01 −0,49 1,0083 −0,0100
US267040EK58 / County of Dutchess NY 0,98 2,62 0,9792 0,0201
US658731LB88 / North Colonie Central School District 0,98 2,52 0,9774 0,0192
US650010CA71 / New York State Thruway Authority Revenue 0,97 4,17 0,9755 0,0349
US717243GG85 / Phelps-Clifton Springs Central School District 0,96 −0,21 0,9590 −0,0067
US64971XTT53 / NEW YORK CITY NY TRANSITIONALF REGD B/E 5.00000000 0,90 5,61 0,9050 0,0433
US6500357J17 / New York State Urban Development Corp. 0,89 1,83 0,8923 0,0121
US64990APG49 / NEW YORK ST DORM AUTH SALES TA NEW YORK STATE DORMITORY AUTHORITY 0,81 1,50 0,8149 0,0072
US631663RA17 / NASSAU CNTY NY INTERIM FIN AUTH 0,81 4,82 0,8063 0,0335
US64971XRJ99 / NEW YORK CITY NY TRANSITIONALF NYCGEN 11/24 FIXED 5 0,78 0,39 0,7805 −0,0007
US6500358N10 / New York State Urban Development Corp 0,77 −0,13 0,7723 −0,0050
US071138MS75 / Bath Central School District 0,77 0,79 0,7690 0,0024
US631663QT17 / NASSAU CNTY NY INTERIM FIN AUTH 0,74 4,22 0,7423 0,0265
US925445RH37 / Vestal Central School District/NY 0,67 1,98 0,6706 0,0097
US119699KN54 / Buffalo Municipal Water Finance Authority 0,62 1,97 0,6225 0,0080
US392460ZT10 / Greece Central School District 0,62 0,00 0,6194 −0,0025
US012429AT39 / City of Albany NY 0,60 1,70 0,5999 0,0070
US6492283C54 / Town of New Windsor NY 0,58 1,22 0,5814 0,0042
US6492283B71 / Town of New Windsor NY 0,58 0,52 0,5800 0,0003
US650036BT22 / NY ST UDC PIT REV 20C 5.0% 03-15-32 0,57 4,58 0,5722 0,0225
US64966MPD55 / NEW YORK NY 0,56 1,83 0,5557 0,0070
US794665FS31 / Sales Tax Asset Receivable Corporation of New York City, New York, Sales Tax Asset Revenue Bonds, Fiscal 2015 Series A 0,54 0,19 0,5411 −0,0020
US1823065J52 / Town of Clarkstown NY 0,53 2,14 0,5261 0,0085
US649791KL34 / State of New York 0,51 −0,39 0,5125 −0,0051
US903766W252 / County of Ulster NY 0,51 1,19 0,5099 0,0038
US865270XZ01 / County of Sullivan NY 0,50 0,40 0,5015 −0,0006
US419578VL04 / Haverstraw-Stony Point Central School District 0,50 2,46 0,5001 0,0093
US912796YA12 / United States Treasury Bill 0,50 0,4979 0,4979
US113067HH88 / Brookhaven-Comsewogue Union Free School District 0,50 0,41 0,4963 −0,0004
US912796YL76 / United States Treasury Bill 0,50 0,4962 0,4962
US912796YU75 / United States Treasury Bill 0,49 0,4948 0,4948
US912796V482 / United States Treasury Bill 0,49 0,61 0,4939 0,0010
US109409GF37 / Brighton Central School District 0,49 1,65 0,4939 0,0052
US912796YW32 / United States Treasury Bill 0,49 0,4929 0,4929
US64990AHG31 / New York State Dormitory Authority 0,49 2,08 0,4921 0,0076
US662028FR58 / North Rose-Wolcott Central School District/NY 0,49 1,87 0,4918 0,0060
US912796X538 / United States Treasury Bill 0,49 0,41 0,4904 0,0004
US293359ET84 / Enlarged City School District of the City of Troy 0,49 2,52 0,4891 0,0095
US912796XQ72 / United States Treasury Bill 0,49 0,62 0,4886 0,0003
US64966MK819 / City of New York NY 0,49 −0,61 0,4868 −0,0052
US64966MWL98 / City of New York NY 0,48 −0,62 0,4847 −0,0053
US89602RFK68 / Triborough Bridge & Tunnel Authority 0,47 7,73 0,4752 0,0318
US01212PEP71 / County of Albany NY 0,46 1,98 0,4644 0,0059
US64990FD438 / NEW YORK STATE DORMITORY AUTHORITY 0,46 0,88 0,4601 0,0022
US650035S669 / New York State Urban Development Corp. Revenue (Personal Income Tax) 0,46 0,88 0,4568 0,0016
US012429AU02 / City of Albany NY 0,45 2,05 0,4491 0,0071
US64966QRK84 / NEW YORK NY 0,44 0,00 0,4398 −0,0018
US832458L503 / Town of Smithtown NY 0,43 0,23 0,4349 −0,0013
US64972H6H04 / NEW YORK CITY NY TRANSITIONALFIN AUTH BLDG AID REVENUE 0,43 −0,46 0,4349 −0,0037
US496098GS70 / Kings Park Central School District 0,41 0,74 0,4100 0,0008
US113152XB31 / Town of Brookhaven NY 0,41 0,25 0,4058 −0,0012
US107799PJ18 / Village of Briarcliff Manor NY 0,40 −0,50 0,4008 −0,0035
US89602N7H13 / Triborough Bridge and Tunnel Authority, MTA Bridges and Tunnels, Series 2017B 0,39 2,34 0,3953 0,0073
US64972H6G21 / NEW YORK CITY NY TRANSITIONALFIN AUTH BLDG AID REVENUE 0,39 −0,51 0,3939 −0,0041
US685491C428 / Town of Orangetown NY 0,39 1,58 0,3861 0,0039
US073671TD17 / Beacon City School District 0,38 0,79 0,3844 0,0008
US89602N2P83 / TRIBOROUGH NY BRIDGE & TUNNEL AUTH REVENUES 0,36 0,00 0,3567 −0,0023
US948123RW62 / Webster Central School District/NY 0,33 2,19 0,3263 0,0046
US295084TU16 / County of Erie NY 0,33 1,25 0,3262 0,0032
US948123RV89 / Webster Central School District/NY 0,32 1,29 0,3159 0,0028
US933875XG66 / Town of Wappinger NY 0,30 4,83 0,3048 0,0125
US64986AZ794 / New York State Environmental Facilities Corp 0,30 −0,33 0,3032 −0,0025
US119699JH06 / Buffalo Municipal Water Finance Authority 0,30 −0,33 0,3031 −0,0024
US367352VR92 / Gates Chili Central School District 0,30 0,67 0,3004 −0,0002
US933875XF83 / Town of Wappinger NY 0,30 4,56 0,2984 0,0107
US367352VT58 / Gates Chili Central School District 0,27 1,53 0,2670 0,0027
US119699KM71 / BUFFALO NY MUNI WTR FIN AUTH 0,26 1,96 0,2612 0,0039
US01212PEM41 / County of Albany NY 0,26 0,00 0,2580 −0,0007
US119699KP03 / Buffalo Municipal Water Finance Authority 0,26 1,58 0,2577 0,0023
US119677MP49 / City of Buffalo NY 0,26 0,00 0,2569 −0,0008
US785721UD13 / Sachem Central School District 0,25 −0,78 0,2541 −0,0024
US367352VS75 / Gates Chili Central School District 0,25 0,82 0,2462 0,0013
US6492283D38 / Town of New Windsor NY 0,23 1,77 0,2310 0,0032
US295084TV98 / County of Erie NY 0,22 2,31 0,2220 0,0038
US713873RD16 / Town of Perinton NY 0,16 0,00 0,1617 −0,0009
US64972H7L07 / NEW YORK CITY NY TRANSITIONALFIN AUTH BLDG AID REVENUE 0,10 −1,04 0,0961 −0,0008