Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 62 895 547
Aktuella positioner 44
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

EXEYX - Equity Series Class S har redovisat 44 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 62 895 547 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). EXEYX - Equity Series Class Ss största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . EXEYX - Equity Series Class Ss nya positioner inkluderar Amphenol Corporation (US:APH) , Workday, Inc. (US:WDAY) , Chipotle Mexican Grill, Inc. (US:CMG) , Danaher Corporation (US:DHR) , and .

EXEYX - Equity Series Class S - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 1,46 2,3161 2,3161
0,01 1,29 2,0551 2,0551
0,03 1,27 2,0193 2,0193
0,00 0,98 1,5552 1,5552
0,03 3,19 5,0758 1,5415
0,01 2,18 3,4652 1,2465
0,02 1,98 3,1461 1,0406
0,01 1,19 1,8873 1,0037
0,02 1,27 2,0271 0,9813
0,00 2,53 4,0251 0,9415
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −2,1425
0,00 2,11 3,3520 −2,0028
0,00 0,00 −1,9254
0,01 0,94 1,4915 −1,8714
0,00 0,69 1,0975 −1,2462
1,61 1,61 2,5625 −1,2305
0,01 1,87 2,9800 −0,5472
0,00 1,43 2,2827 −0,4552
0,01 2,37 3,7696 −0,4124
0,01 1,07 1,6968 −0,3920
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 3,35 3,31 −1,58 5,2607 0,6596
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 36,28 3,19 23,61 5,0758 1,5415
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 11,07 2,99 −13,57 4,7559 0,0204
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 19,82 2,53 12,36 4,0251 0,9415
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −14,20 2,46 −15,36 3,9229 −0,0655
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 2,37 −22,41 3,7696 −0,4124
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 34,39 2,18 34,47 3,4652 1,2465
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −32,36 2,11 −46,14 3,3520 −2,0028
TRU / TransUnion 0,02 53,87 1,98 28,65 3,1461 1,0406
V / Visa Inc. 0,01 −28,05 1,87 −27,27 2,9800 −0,5472
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 19,17 1,71 0,59 2,7166 0,3920
CPRT / Copart, Inc. 0,03 −15,43 1,71 −10,92 2,7150 0,0920
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 1,61 −41,85 1,61 −41,87 2,5625 −1,2305
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 12,86 1,57 17,13 2,4931 0,6608
APH / Amphenol Corporation 0,02 1,46 2,3161 2,3161
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 1,43 −28,23 2,2827 −0,4552
KO / The Coca-Cola Company 0,02 −12,70 1,40 −0,21 2,2270 0,3057
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,00 1,32 −14,99 2,1028 −0,0265
WDAY / Workday, Inc. 0,01 1,29 2,0551 2,0551
ROL / Rollins, Inc. 0,02 44,57 1,27 66,84 2,0271 0,9813
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,03 1,27 2,0193 2,0193
CSX / CSX Corporation 0,04 0,00 1,22 −14,59 1,9388 −0,0155
CDW / CDW Corporation 0,01 120,71 1,19 108,99 1,8873 1,0037
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,01 49,66 1,13 38,51 1,8048 0,6832
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 −27,29 1,11 −19,74 1,7736 −0,1291
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 32,84 1,11 30,98 1,7700 0,6060
FI / Fiserv, Inc. 0,01 −18,15 1,07 −30,05 1,6968 −0,3920
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 −13,90 1,01 −22,38 1,6075 −0,1743
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −13,51 0,98 −20,83 1,5559 −0,1361
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,98 1,5552 1,5552
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,00 18,93 0,97 25,55 1,5412 0,4845
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,01 −21,47 0,97 −25,25 1,5362 −0,2337
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,96 −12,21 1,5220 0,0291
MCO / Moody's Corporation 0,00 −7,56 0,94 −16,13 1,4987 −0,0396
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,01 −38,21 0,94 −61,82 1,4915 −1,8714
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,00 0,92 −12,69 1,4685 0,0214
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 −11,33 0,92 −8,89 1,4684 0,0809
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −16,92 0,89 −27,73 1,4242 −0,2713
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,86 −4,12 1,3730 0,1406
MAS / Masco Corporation 0,01 0,00 0,85 −23,60 1,3512 −0,1702
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 0,00 0,79 8,49 1,2614 0,2611
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,00 0,75 5,08 1,1870 0,2148
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −48,74 0,69 −59,71 1,0975 −1,2462
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,00 0,65 −8,77 1,0281 0,0593
ALB / Albemarle Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,1425
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9254