Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 188 051 094
Aktuella positioner 32
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MANNING & NAPIER FUND, INC. - Callodine Equity Income Series Class I har redovisat 32 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 188 051 094 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MANNING & NAPIER FUND, INC. - Callodine Equity Income Series Class Is största innehav är Wolverine World Wide, Inc. (US:WWW) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Spectrum Brands Holdings, Inc. (US:SPB) , Baxter International Inc. (US:BAX) , and Capital One Financial Corporation (US:COF) . MANNING & NAPIER FUND, INC. - Callodine Equity Income Series Class Is nya positioner inkluderar British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BTI) , Target Corporation (US:TGT) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 9,06 4,7941 2,6805
0,06 2,84 1,5023 1,5023
0,82 14,79 7,8225 1,2634
0,05 4,26 2,2515 1,2054
0,69 12,51 6,6177 1,1390
0,02 1,97 1,0437 1,0437
0,07 4,21 2,2258 0,9888
0,17 7,97 4,2168 0,5628
0,20 2,30 1,2146 0,5606
0,96 8,57 4,5351 0,5563
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 3,67 1,9398 −2,3890
0,23 12,19 6,4486 −1,9861
0,33 0,33 0,1755 −1,8198
0,04 3,61 1,9104 −1,0313
0,18 7,04 3,7234 −0,8435
0,30 2,71 1,4352 −0,6182
0,38 11,36 6,0069 −0,5503
0,15 2,75 1,4537 −0,3146
0,07 4,32 2,2857 −0,2787
0,09 3,28 1,7340 −0,2311
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
WWW / Wolverine World Wide, Inc. 0,82 2,23 14,79 32,88 7,8225 1,2634
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,69 38,00 12,51 34,58 6,6177 1,1390
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 0,23 15,00 12,19 −14,81 6,4486 −1,9861
BAX / Baxter International Inc. 0,38 15,38 11,36 2,08 6,0069 −0,5503
COF / Capital One Financial Corporation 0,04 112,97 9,06 152,70 4,7941 2,6805
VTRS / Viatris Inc. 0,96 23,87 8,57 26,99 4,5351 0,5563
MTCH / Match Group, Inc. 0,27 8,00 8,34 6,92 4,4121 −0,1854
GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership 0,47 4,51 8,10 14,77 4,2866 0,1249
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 47,61 7,97 28,59 4,2168 0,5628
AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. 1,38 0,00 7,88 11,48 4,1679 0,0022
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,38 26,67 7,30 21,41 3,8617 0,3180
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 −8,35 7,04 −9,16 3,7234 −0,8435
CVS / CVS Health Corporation 0,10 11,11 6,90 13,14 3,6491 0,0551
JACK / Jack in the Box Inc. 0,37 86,53 6,51 19,77 3,4457 0,2404
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 114,29 5,28 109,03 2,7936 0,2651
DK / Delek US Holdings, Inc. 0,24 −11,41 5,16 24,49 2,7296 0,2868
PRDO / Perdoceo Education Corporation 0,16 −3,79 5,12 24,88 2,7085 0,2923
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,38 0,00 4,41 2,77 2,3340 −0,1963
O / Realty Income Corporation 0,07 0,00 4,32 −0,69 2,2857 −0,2787
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,05 100,00 4,26 139,91 2,2515 1,2054
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,07 86,16 4,21 100,52 2,2258 0,9888
GPN / Global Payments Inc. 0,05 −38,92 3,67 −50,08 1,9398 −2,3890
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,04 −27,00 3,61 −27,64 1,9104 −1,0313
UGI / UGI Corporation 0,09 −10,72 3,28 −1,68 1,7340 −0,2311
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 2,84 1,5023 1,5023
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,15 0,00 2,75 −8,40 1,4537 −0,3146
OCI / OCI N.V. 0,30 0,00 2,71 −22,11 1,4352 −0,6182
LBRT / Liberty Energy Inc. 0,20 185,33 2,30 107,03 1,2146 0,5606
TGT / Target Corporation 0,02 1,97 1,0437 1,0437
SEE / Sealed Air Corporation 0,06 0,00 1,86 7,32 0,9849 −0,0372
MTB / M&T Bank Corporation 0,01 50,00 1,45 62,82 0,7697 0,2429
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0,33 −90,20 0,33 −90,22 0,1755 −1,8198