Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 503 348
Aktuella positioner 6
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SJLD - SanJac Alpha Low Duration ETF har redovisat 6 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 503 348 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SJLD - SanJac Alpha Low Duration ETFs största innehav är United States Treasury Note/Bond (US:US912828ZV59) , U.S. Treasury Notes (US:US912828YQ73) , MFA Financial, Inc. - Corporate Bond/Note (US:MFAN) , Chimera Investment Corporation - Preferred Security (US:CIMO) , and US Bank MM Deposit Account Global Fund (US:8AMMF0A92) . SJLD - SanJac Alpha Low Duration ETFs nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US912828ZV59) , U.S. Treasury Notes (US:US912828YQ73) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,15 29,6635 29,6635
0,10 19,1917 19,1917
0,15 30,5220 0,2765
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,07 14,7029 −0,2002
0,00 0,00 0,7663 −0,1388
0,00 0,03 4,9876 −0,0138
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US912828ZV59 / United States Treasury Note/Bond 0,15 0,66 30,5220 0,2765
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMY48) 0,15 29,6635 29,6635
US912828YQ73 / U.S. Treasury Notes 0,10 19,1917 19,1917
MFAN / MFA Financial, Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,07 −1,33 14,7029 −0,2002
CIMO / Chimera Investment Corporation - Preferred Security 0,00 0,00 0,03 0,00 4,9876 −0,0138
8AMMF0A92 / US Bank MM Deposit Account Global Fund 0,00 −15,25 0,00 −25,00 0,7663 −0,1388