Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 181 598 464 |
| Aktuella positioner | 38 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
TOGA - Tremblant Global ETF har redovisat 38 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 181 598 464 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TOGA - Tremblant Global ETFs största innehav är Grab Holdings Limited (US:GRAB) , TKO Group Holdings, Inc. (US:TKO) , DoorDash, Inc. (US:DASH) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Uber Technologies, Inc. (US:UBER) . TOGA - Tremblant Global ETFs nya positioner inkluderar Shopify Inc. (US:SHOP) , Warner Bros. Discovery, Inc. (US:WBD) , Live Nation Entertainment, Inc. (US:LYV) , Bath & Body Works, Inc. (US:BBWI) , and Global-E Online Ltd. (US:GLBE) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 5,87 | 3,2332 | 3,2332 | |
| 0,49 | 5,63 | 3,1002 | 3,1002 | |
| 0,06 | 5,30 | 2,9213 | 2,9213 | |
| 0,03 | 4,65 | 2,5617 | 2,5617 | |
| 0,13 | 3,95 | 2,1747 | 2,1747 | |
| 0,10 | 3,47 | 1,9134 | 1,9134 | |
| 0,03 | 2,98 | 1,6429 | 1,6429 | |
| 0,02 | 4,69 | 2,5852 | 0,7163 | |
| 0,07 | 5,33 | 2,9373 | 0,5856 | |
| 0,14 | 6,07 | 3,3420 | 0,4581 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 1,32 | 1,32 | 0,7274 | −5,8977 | |
| 0,01 | 6,01 | 3,3104 | −1,1027 | |
| 0,00 | 5,22 | 2,8777 | −0,8503 | |
| 0,02 | 3,41 | 1,8785 | −0,8243 | |
| 0,07 | 6,33 | 3,4844 | −0,6665 | |
| 0,01 | 3,58 | 1,9726 | −0,5270 | |
| 0,04 | 5,18 | 2,8550 | −0,4983 | |
| 0,05 | 4,17 | 2,2946 | −0,4624 | |
| 2,19 | 11,00 | 6,0583 | −0,4615 | |
| 0,14 | 4,43 | 2,4422 | −0,4075 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAB / Grab Holdings Limited | 2,19 | 2,74 | 11,00 | 14,09 | 6,0583 | −0,4615 | |||
| TKO / TKO Group Holdings, Inc. | 0,04 | 2,73 | 7,15 | 22,33 | 3,9385 | −0,0144 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,03 | −12,98 | 7,15 | 17,38 | 3,9361 | −0,1813 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,03 | 7,89 | 6,34 | 24,41 | 3,4922 | 0,0459 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,07 | −19,52 | 6,33 | 3,06 | 3,4844 | −0,6665 | |||
| VSCO / Victoria's Secret & Co. | 0,33 | 13,24 | 6,18 | 12,89 | 3,4018 | −0,2982 | |||
| DKNG / DraftKings Inc. | 0,14 | 10,16 | 6,07 | 42,28 | 3,3420 | 0,4581 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,01 | −16,98 | 6,01 | −7,91 | 3,3104 | −1,1027 | |||
| CPNG / Coupang, Inc. | 0,20 | 2,74 | 6,01 | 40,38 | 3,3087 | 0,4146 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,01 | −16,02 | 5,96 | 17,17 | 3,2818 | −0,1571 | |||
| WING / Wingstop Inc. | 0,02 | −7,44 | 5,94 | 38,16 | 3,2723 | 0,3646 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,05 | 5,87 | 3,2332 | 3,2332 | |||||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,49 | 5,63 | 3,1002 | 3,1002 | |||||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,07 | 25,25 | 5,33 | 53,35 | 2,9373 | 0,5856 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,06 | 5,30 | 2,9213 | 2,9213 | |||||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | −29,26 | 5,22 | −5,24 | 2,8777 | −0,8503 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,04 | −16,81 | 5,18 | 4,52 | 2,8550 | −0,4983 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,06 | 12,71 | 4,93 | 14,38 | 2,7169 | −0,1995 | |||
| EVD / CTS Eventim AG & Co. KGaA | 0,04 | 2,74 | 4,93 | 27,94 | 2,7141 | 0,1099 | |||
| EVR / Evercore Inc. | 0,02 | 25,61 | 4,69 | 69,85 | 2,5852 | 0,7163 | |||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,03 | 4,65 | 2,5617 | 2,5617 | |||||
| QTWO / Q2 Holdings, Inc. | 0,05 | 14,29 | 4,62 | 33,66 | 2,5440 | 0,2077 | |||
| VRNS / Varonis Systems, Inc. | 0,09 | 2,74 | 4,58 | 28,87 | 2,5204 | 0,1198 | |||
| MTCH / Match Group, Inc. | 0,14 | 6,27 | 4,43 | 5,22 | 2,4422 | −0,4075 | |||
| WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 0,05 | 13,88 | 4,17 | 2,16 | 2,2946 | −0,4624 | |||
| BBWI / Bath & Body Works, Inc. | 0,13 | 3,95 | 2,1747 | 2,1747 | |||||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,01 | 2,75 | 3,58 | −3,11 | 1,9726 | −0,5270 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,02 | 2,73 | 3,56 | 23,21 | 1,9596 | 0,0068 | |||
| GLBE / Global-E Online Ltd. | 0,10 | 3,47 | 1,9134 | 1,9134 | |||||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,02 | −8,73 | 3,41 | −14,69 | 1,8785 | −0,8243 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | 2,75 | 3,10 | 4,10 | 1,7049 | −0,3059 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | 2,68 | 3,01 | 5,24 | 1,6583 | −0,2756 | |||
| ROKU / Roku, Inc. | 0,03 | 2,98 | 1,6429 | 1,6429 | |||||
| PAR / PAR Technology Corporation | 0,04 | 15,96 | 2,75 | 31,12 | 1,5135 | 0,0966 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 29,10 | 2,45 | 65,34 | 1,3509 | 0,3477 | |||
| 1N8 / Adyen N.V. | 0,00 | 2,37 | 2,22 | 23,64 | 1,2244 | 0,0083 | |||
| FIVN / Five9, Inc. | 0,08 | 2,74 | 2,12 | 0,19 | 1,1703 | −0,2636 | |||
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X | 1,32 | −86,52 | 1,32 | −86,53 | 0,7274 | −5,8977 |
